工银添颐债券B(485014)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开15 160215 未公布 40016000 8.02
16国开15 160215 未公布 40016000 8.02
19国开05 190205 未公布 39180000 7.85
19国开05 190205 未公布 39180000 7.85
18中油EB 132015 未公布 32629674 6.54
18中油EB 132015 未公布 32629674 6.54
16凤凰EB 132007 未公布 32019864 6.42
16凤凰EB 132007 未公布 32019864 6.42
15云南Z2 130361 未公布 30084000 6.03
15云南Z2 130361 未公布 30084000 6.03
尚隽08A 139758 未公布 30000000 6.01
尚隽08A 139758 未公布 30000000 6.01
17山高EB 132008 未公布 29969820 6.01
17山高EB 132008 未公布 29969820 6.01
16皖新EB 132006 未公布 26228621 5.26
16皖新EB 132006 未公布 26228621 5.26
17宝武EB 132013 未公布 22070750 4.42
17宝武EB 132013 未公布 22070750 4.42
航信转债 110031 未公布 16613015 3.33
航信转债 110031 未公布 16613015 3.33
18中化EB 132014 未公布 13837149 2.77
18中化EB 132014 未公布 13837149 2.77
15国资EB 132005 未公布 11384708 2.28
15国资EB 132005 未公布 11384708 2.28
17巨化EB 132012 未公布 9087712 1.82
17巨化EB 132012 未公布 9087712 1.82
万科28A1 139254 未公布 7061600 1.42
万科28A1 139254 未公布 7061600 1.42
万科29A1 139261 未公布 7057400 1.41
万科29A1 139261 未公布 7057400 1.41
万科26A1 139248 未公布 5045500 1.01
链融7A1 139217 未公布 5045500 1.01
链融7A1 139217 未公布 5045500 1.01
万科26A1 139248 未公布 5045500 1.01
龙腾优10 139227 未公布 5043500 1.01
龙腾优10 139227 未公布 5043500 1.01
广汽转债 113009 未公布 4995480 1.00
广汽转债 113009 未公布 4995480 1.00
林洋转债 113014 未公布 2217601 0.44
林洋转债 113014 未公布 2217601 0.44
链融01A1 139302 未公布 2015800 0.40
链融01A1 139302 未公布 2015800 0.40
万科31A1 139318 未公布 1007800 0.20
万科31A1 139318 未公布 1007800 0.20
吉视转债 113017 未公布 402960 0.08
吉视转债 113017 未公布 402960 0.08