富国汉盛封闭(500005)债券明细

14-04-29(年报)  14-04-29(中报)  14-04-29(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  04-03-31(第一季报)  03-06-30(中报)  02-12-31(年报)  02-06-30(中报)  01-12-31(年报)  01-06-30(中报)  00-12-31(年报)  00-06-30(中报)  99-06-30(中报)  04-12-31(年报)  01-09-30(第三季报)  06-09-30(第三季报)  01-03-31(第一季报)  06-12-31(年报)  00-09-30(第三季报)  07-03-31(第一季报)  00-03-31(第一季报)  99-12-31(年报)  99-09-30(第三季报)  06-06-30(中报)  02-03-31(第一季报)  06-03-31(第一季报)  04-09-30(第三季报)  04-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  05-06-30(中报)  03-09-30(第三季报)  05-09-30(第三季报)  03-03-31(第一季报)  05-12-31(年报)  02-09-30(第三季报)  03-12-31(年报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出17 140317 未公布 99880000 4.95
14进出17 140317 未公布 99880000 4.95
14进出17 140317 未公布 99880000 4.95
13国开27 130227 未公布 79976000 3.97
13国开27 130227 未公布 79976000 3.97
13国开27 130227 未公布 79976000 3.97
09进出04 090304 未公布 69944000 3.47
09进出04 090304 未公布 69944000 3.47
09进出04 090304 未公布 69944000 3.47
13国开36 130236 未公布 60042000 2.98
13国开36 130236 未公布 60042000 2.98
13国开36 130236 未公布 60042000 2.98
13农发28 130428 未公布 50110000 2.49
13农发28 130428 未公布 50110000 2.49
13农发28 130428 未公布 50110000 2.49
重工转债 113003 未公布 9510 0.00
重工转债 113003 未公布 9510 0.00
重工转债 113003 未公布 9510 0.00
石化转债 110015 未公布 3078 0.00
石化转债 110015 未公布 3078 0.00
石化转债 110015 未公布 3078 0.00