投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
09-09-30(第三季报)
09-06-30(中报)
09-06-30(第二季报)
09-03-31(第一季报)
08-12-31(年报)
08-12-31(第四季报)
08-09-30(第三季报)
08-06-30(中报)
08-06-30(第二季报)
08-03-31(第一季报)
07-12-31(年报)
07-12-31(第四季报)
07-09-30(第三季报)
07-06-30(中报)
07-06-30(第二季报)
00-12-31(年报)
05-12-31(年报)
06-03-31(第一季报)
06-06-30(中报)
06-09-30(第三季报)
06-12-31(年报)
07-03-31(第一季报)
05-09-30(第三季报)
05-06-30(中报)
05-03-31(第一季报)
02-03-31(第一季报)
01-12-31(年报)
01-09-30(第三季报)
01-06-30(中报)
01-03-31(第一季报)
00-09-30(第三季报)
00-06-30(中报)
00-03-31(第一季报)
99-12-31(年报)
02-06-30(中报)
02-09-30(第三季报)
04-12-31(年报)
04-09-30(第三季报)
04-06-30(中报)
04-03-31(第一季报)
03-12-31(年报)
03-09-30(第三季报)
03-06-30(中报)
03-03-31(第一季报)
02-12-31(年报)
99-09-30(第三季报)
| 截至日期:2009-09-30 公告日期:2009-10-28 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 09央行票据42 | 00082394 | 未公布 | 127764000 | 2.56 |
| 08央行票据50 | 03134718 | 未公布 | 103700000 | 2.08 |
| 09央行票据41 | 00082370 | 未公布 | 99670000 | 2.00 |
| 09央行票据47 | 00082525 | 未公布 | 99670000 | 2.00 |
| 07农发01 | 03133244 | 未公布 | 70287000 | 1.41 |