国泰金鑫封闭(500011)债券明细

14-09-14(年报)  14-09-14(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  04-03-31(第一季报)  03-12-31(年报)  03-06-30(中报)  02-12-31(年报)  02-06-30(中报)  01-12-31(年报)  01-06-30(中报)  00-12-31(年报)  00-06-30(中报)  02-03-31(第一季报)  01-09-30(第三季报)  02-09-30(第三季报)  00-09-30(第三季报)  00-03-31(第一季报)  03-03-31(第一季报)  01-03-31(第一季报)  03-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  06-09-30(第三季报)  06-06-30(中报)  06-03-31(第一季报)  05-12-31(年报)  05-09-30(第三季报)  05-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  04-12-31(年报)  04-09-30(第三季报)  04-06-30(中报)  99-12-31(年报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国债22 019322 未公布 160342062 4.75
13国债22 019322 未公布 160342062 4.75
13国开43 130243 未公布 100060000 2.96
13国开43 130243 未公布 100060000 2.96
09农发17 090417 未公布 79904000 2.37
09农发17 090417 未公布 79904000 2.37
09进出11 090311 未公布 79896000 2.37
09进出11 090311 未公布 79896000 2.37
13农发28 130428 未公布 70070000 2.08
13农发28 130428 未公布 70070000 2.08