富国汉兴封闭(500015)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开13 140213 未公布 199840000 6.27
14国开13 140213 未公布 199840000 6.27
14国开12 140212 未公布 120108000 3.77
14国开12 140212 未公布 120108000 3.77
14国开07 140207 未公布 70105000 2.20
14国开07 140207 未公布 70105000 2.20
12进出16 120316 未公布 49795000 1.56
12进出16 120316 未公布 49795000 1.56
11国开33 110233 未公布 49340000 1.55
11国开33 110233 未公布 49340000 1.55