基金兴和(500018)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  00-12-31(年报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  05-09-30(第三季报)  05-06-30(中报)  05-03-31(第一季报)  02-03-31(第一季报)  01-12-31(年报)  01-09-30(第三季报)  01-06-30(中报)  01-03-31(第一季报)  00-09-30(第三季报)  00-06-30(中报)  00-03-31(第一季报)  99-12-31(年报)  02-06-30(中报)  02-09-30(第三季报)  04-12-31(年报)  04-09-30(第三季报)  04-06-30(中报)  04-03-31(第一季报)  03-12-31(年报)  03-09-30(第三季报)  03-06-30(中报)  03-03-31(第一季报)  02-12-31(年报)  99-09-30(第三季报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开20	03133999	未公布	201000000	5.36
08央行票据47	03134705	未公布	124416000	3.32
01国债10	03130048	未公布	115898894	3.09
02国债03	03130103	未公布	92854350	2.48
贴债0917	00082237	未公布	69524000	1.85