融通通乾封闭(500038)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开09 160209 未公布 170017000 8.86
16国开09 160209 未公布 170017000 8.86
14国开01 140201 未公布 101400000 5.29
14国开01 140201 未公布 101400000 5.29
16国开04 160204 未公布 100010000 5.21
15农发19 150419 未公布 100010000 5.21
15农发19 150419 未公布 100010000 5.21
16国开04 160204 未公布 100010000 5.21
16农发01 160401 未公布 70063000 3.65
16农发01 160401 未公布 70063000 3.65