基金银丰(500058)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  07-03-31(第一季报)  06-12-31(年报)  06-09-30(第三季报)  03-03-31(第一季报)  03-06-30(中报)  03-09-30(第三季报)  03-12-31(年报)  04-03-31(第一季报)  04-06-30(中报)  04-09-30(第三季报)  04-12-31(年报)  05-03-31(第一季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  06-03-31(第一季报)  06-06-30(中报)  02-12-31(年报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-27    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据45	00082456	未公布	149505000	4.27
国债0215	03130219	未公布	134120415	3.83
08央行票据17	03134476	未公布	103410000	2.96
02国债03	03130103	未公布	89611312	2.56
01国债12	03130053	未公布	88140582	2.52
大荒转债	03134326	未公布	12397154	0.35