财通福盛定增定期开放灵活配置混合(501032)债券明细

19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  17-04-14() 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
04国开25 040225 未公布 51110000 24.56
14国开27 140227 未公布 50510000 24.27
19贴现国债07 199907 未公布 29847000 14.34