南方瑞合三年定期开放(LOF)(501062)债券明细

19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-11-28() 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18招路01 112734 未公布 101830000 6.87
18国君G2 143607 未公布 101750000 6.86
15金街01 112273 未公布 68500800 4.62
18天津银行02 1820029 未公布 68199300 4.60
18中色MTN001 101801053 未公布 50820000 3.43
桐昆转债 113020 未公布 9909588 0.67