南方瑞合三年定期开放(LOF)(501062)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-11-28() 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18招路01 112734 未公布 101830000 6.87
18招路01 112734 未公布 101830000 6.87
18国君G2 143607 未公布 101750000 6.86
18国君G2 143607 未公布 101750000 6.86
15金街01 112273 未公布 68500800 4.62
15金街01 112273 未公布 68500800 4.62
18天津银行02 1820029 未公布 68199300 4.60
18天津银行02 1820029 未公布 68199300 4.60
18中色MTN001 101801053 未公布 50820000 3.43
18中色MTN001 101801053 未公布 50820000 3.43
桐昆转债 113020 未公布 9909588 0.67
桐昆转债 113020 未公布 9909588 0.67