华夏3年封闭运作战略配售(LOF)(501186)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19国开10 190210 未公布 672144000 5.64
19国开10 190210 未公布 672144000 5.64
19长城债01(品种一) 091900004 未公布 500450000 4.20
19长城债01(品种一) 091900004 未公布 500450000 4.20
19北京银行CD015 111912015 未公布 475643000 3.99
19北京银行CD015 111912015 未公布 475643000 3.99
15陕煤化MTN002 101555017 未公布 381359000 3.20
15陕煤化MTN002 101555017 未公布 381359000 3.20
19农发01 190401 未公布 337586000 2.83
19农发01 190401 未公布 337586000 2.83