嘉实元和直投封闭混合(505888)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18河钢集CP007 041800252 未公布 100920000 0.87
18锡交通SCP002 011802019 未公布 100540000 0.87
18华发集团SCP007 011802493 未公布 100520000 0.87
18石化01 143767 未公布 100050000 0.87
18南方水泥SCP008 011802011 未公布 90504000 0.78