万家和谐增长(519181)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-27    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
01国债10	03130048	未公布	92484000	4.49
07央行票据07	03133278	未公布	80400000	3.90
01国债12	03130053	未公布	72806860	3.53
08央行票据47	03134705	未公布	51840000	2.52
国安债1	03134031	未公布	27496121	1.33