万家稳健增利债券A(519186)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 132006 未公布 28511692 10.44
16皖新EB 132006 未公布 28511692 10.44
16凤凰EB 132007 未公布 25207632 9.23
16凤凰EB 132007 未公布 25207632 9.23
17巨化EB 132012 未公布 25048000 9.17
17巨化EB 132012 未公布 25048000 9.17
17山高EB 132008 未公布 23943792 8.77
17山高EB 132008 未公布 23943792 8.77
17浙报EB 132011 未公布 23600000 8.64
17浙报EB 132011 未公布 23600000 8.64
18中油EB 132015 未公布 15870906 5.81
18中油EB 132015 未公布 15870906 5.81
17宝武EB 132013 未公布 11623022 4.26
17宝武EB 132013 未公布 11623022 4.26
18中化EB 132014 未公布 9455535 3.46
18中化EB 132014 未公布 9455535 3.46
15国盛EB 132004 未公布 5104839 1.87
15国盛EB 132004 未公布 5104839 1.87
17中油EB 132009 未公布 3362260 1.23
17中油EB 132009 未公布 3362260 1.23
久立转2 128019 未公布 1923783 0.70
久立转2 128019 未公布 1923783 0.70
赣锋转债 128028 未公布 714769 0.26
赣锋转债 128028 未公布 714769 0.26
玲珑转债 113019 未公布 597379 0.22
玲珑转债 113019 未公布 597379 0.22
新凤转债 113508 未公布 470948 0.17
新凤转债 113508 未公布 470948 0.17
太阳转债 128029 未公布 349007 0.13
太阳转债 128029 未公布 349007 0.13
光电转债 128047 未公布 123713 0.05
光电转债 128047 未公布 123713 0.05
15国资EB 132005 未公布 17018 0.01
15国资EB 132005 未公布 17018 0.01