长信利泰灵活配置混合A(519951)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19浦发银行CD082 111909082 未公布 19408000 10.93
19浦发银行CD082 111909082 未公布 19408000 10.93
19中信银行CD085 111908085 未公布 19396000 10.93
19中信银行CD085 111908085 未公布 19396000 10.93
19招商银行CD075 111907075 未公布 19396000 10.93
19招商银行CD075 111907075 未公布 19396000 10.93
19农发02 190402 未公布 9983000 5.62
19农发02 190402 未公布 9983000 5.62
19光大银行CD029 111917029 未公布 9698000 5.46
19光大银行CD029 111917029 未公布 9698000 5.46
广汽转债 113009 未公布 861840 0.49
广汽转债 113009 未公布 861840 0.49
航信转债 110031 未公布 857280 0.48
航信转债 110031 未公布 857280 0.48