长信多利灵活配置混合(519959)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18农发10 180410 未公布 20014000 3.20
18农发10 180410 未公布 20014000 3.20
19国开01 190201 未公布 9996000 1.60
19国开01 190201 未公布 9996000 1.60
19兴业银行CD103 111910103 未公布 9706000 1.55
19兴业银行CD103 111910103 未公布 9706000 1.55
19国债01 019611 未公布 3497200 0.56
19国债01 019611 未公布 3497200 0.56
核能转债 113026 未公布 64461 0.01
核能转债 113026 未公布 64461 0.01