长信新利灵活配置混合(519969)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19平安银行CD067 111911067 未公布 38792000 11.24
19交通银行CD119 111906119 未公布 29100000 8.43
19兴业银行CD201 111910201 未公布 29094000 8.43
19中信银行CD085 111908085 未公布 19396000 5.62
19华夏银行CD164 111918164 未公布 19396000 5.62
18中信银行CD287 111808287 未公布 19372000 5.61