长信新利灵活配置混合(519969)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19平安银行CD067 111911067 未公布 38792000 11.24
19平安银行CD067 111911067 未公布 38792000 11.24
19交通银行CD119 111906119 未公布 29100000 8.43
19交通银行CD119 111906119 未公布 29100000 8.43
19兴业银行CD201 111910201 未公布 29094000 8.43
19兴业银行CD201 111910201 未公布 29094000 8.43
19华夏银行CD164 111918164 未公布 19396000 5.62
19中信银行CD085 111908085 未公布 19396000 5.62
19华夏银行CD164 111918164 未公布 19396000 5.62
19中信银行CD085 111908085 未公布 19396000 5.62
18中信银行CD287 111808287 未公布 19372000 5.61