长信银利精选混合(519997)债券明细

19-06-30(中报)  19-06-30(第二季报)  19-03-31(第一季报)  18-12-31(年报)  18-12-31(第四季报)  18-09-30(第三季报)  18-09-10(第三季报)  18-06-30(中报)  18-06-30(第二季报)  18-03-31(第一季报)  17-12-31(年报)  17-12-31(第四季报)  17-09-30(第三季报)  17-06-30(中报)  17-06-30(第二季报)  17-03-31(第一季报)  16-12-31(年报)  16-12-31(第四季报)  16-09-30(第三季报)  16-06-30(中报)  16-06-30(第二季报)  16-03-31(第一季报)  15-12-31(年报)  15-12-31(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报)  12-12-31(年报)  12-12-31(第四季报)  12-09-30(第三季报)  12-06-30(中报)  12-06-30(第二季报)  12-03-31(第一季报)  11-12-31(年报)  11-12-31(第四季报)  11-09-30(第三季报)  11-06-30(中报)  11-06-30(第二季报)  11-03-31(第一季报)  10-12-31(年报)  10-12-31(第四季报)  10-09-30(第三季报)  10-06-30(中报)  10-06-30(第二季报)  10-03-31(第一季报)  09-12-31(年报)  09-12-31(第四季报)  09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  05-06-30(中报)  05-09-30(第三季报)  05-12-31(年报)  05-03-31(第一季报)  06-03-31(第一季报)  06-09-30(第三季报)  06-12-31(年报)  07-03-31(第一季报)  06-06-30(中报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19国开01 190201 未公布 39984000 4.39
19国开01 190201 未公布 39984000 4.39
航信转债 110031 未公布 30004800 3.30
航信转债 110031 未公布 30004800 3.30
苏银转债 110053 未公布 26662500 2.93
苏银转债 110053 未公布 26662500 2.93
电气转债 113008 未公布 25112640 2.76
电气转债 113008 未公布 25112640 2.76
福能转债 110048 未公布 22276000 2.45
福能转债 110048 未公布 22276000 2.45
光大转债 113011 未公布 16260000 1.79
光大转债 113011 未公布 16260000 1.79
艾华转债 113504 未公布 10532094 1.16
艾华转债 113504 未公布 10532094 1.16