建信优化配置(530005)债券明细

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截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-29    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据35	00082230	未公布	199340000	1.83
09央行票据37	00082278	未公布	199340000	1.83
09央行票据39	00082325	未公布	199340000	1.83
唐钢转债	03134313	未公布	177006705	1.63
新钢转债	00077709	未公布	146235938	1.34