东吴价值成长双动力(580002)债券明细

09-09-30(第三季报)  09-06-30(中报)  09-06-30(第二季报)  09-03-31(第一季报)  08-12-31(年报)  08-12-31(第四季报)  08-09-30(第三季报)  08-06-30(中报)  08-06-30(第二季报)  08-03-31(第一季报)  07-12-31(年报)  07-12-31(第四季报)  07-09-30(第三季报)  07-06-30(中报)  07-06-30(第二季报)  07-03-31(第一季报) 

截至日期:2009-09-30    公告日期:2009-10-28    来源:第三季报
债券名称	债券代码	偿还期限(年)	市值(元)	市值占基金资产期末净值比例(%)
09央行票据43	00082397	未公布	49835000	3.09
09央行票据47	00082525	未公布	19934000	1.24
08央票114	00078568	未公布	9674000	0.60
03国债08	03130484	未公布	8963712	0.56
03国债03	03130383	未公布	4575894	0.28