农银信用添利债券(660013)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国债19 019547 未公布 4772736 17.55
16国债19 019547 未公布 4772736 17.55
17邮政02 143064 未公布 2017200 7.42
17邮政02 143064 未公布 2017200 7.42
16新燃01 136865 未公布 2001400 7.36
16新燃01 136865 未公布 2001400 7.36
16紫金01 136304 未公布 1974400 7.26
16紫金01 136304 未公布 1974400 7.26
16鄂能01 112476 未公布 1728443 6.35
16鄂能01 112476 未公布 1728443 6.35