财通保本混合发起式(720003)债券明细

15-12-24(年报)  15-12-24(第四季报)  15-09-30(第三季报)  15-06-30(中报)  15-06-30(第二季报)  15-03-31(第一季报)  14-12-31(年报)  14-12-31(第四季报)  14-09-30(第三季报)  14-06-30(中报)  14-06-30(第二季报)  14-03-31(第一季报)  13-12-31(年报)  13-12-31(第四季报)  13-09-30(第三季报)  13-06-30(中报)  13-06-30(第二季报)  13-03-31(第一季报) 

截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12义马MTN1 1282324 未公布 9929000 6.56
12义马MTN1 1282324 未公布 9929000 6.56
13丽城投 124289 未公布 161679 0.11
13丽城投 124289 未公布 161679 0.11