安信现金管理货币A(750006)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
信泽01A2 156794 未公布 50000000 0.72
信泽01A2 156794 未公布 50000000 0.72
16进出09 160309 未公布 0 0.00
18广发银行CD219 111820219 未公布 0 0.00
18兴业银行CD601 111810601 未公布 0 0.00
18中国银行CD102 111804102 未公布 0 0.00
19农发02 190402 未公布 0 0.00
19上海银行CD081 111916081 未公布 0 0.00
19成都银行CD110 111997743 未公布 0 0.00
19上海银行CD139 111916139 未公布 0 0.00
18浦发银行CD344 111809344 未公布 0 0.00
16进出09 160309 未公布 0 0.00
19恒生银行CD010 111980832 未公布 0 0.00
18浦发银行CD344 111809344 未公布 0 0.00
18广发银行CD219 111820219 未公布 0 0.00
18兴业银行CD601 111810601 未公布 0 0.00
18中国银行CD102 111804102 未公布 0 0.00
19农发02 190402 未公布 0 0.00
19上海银行CD081 111916081 未公布 0 0.00
19成都银行CD110 111997743 未公布 0 0.00
19上海银行CD139 111916139 未公布 0 0.00
19恒生银行CD010 111980832 未公布 0 0.00