华夏回报H(960002)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18国开08 180208 未公布 844608000 6.55
18国开08 180208 未公布 844608000 6.55
18国开04 180204 未公布 637389000 4.95
18国开04 180204 未公布 637389000 4.95
18国开09 180209 未公布 510153000 3.96
18国开09 180209 未公布 510153000 3.96
18农发10 180410 未公布 500350000 3.88
18农发10 180410 未公布 500350000 3.88
19贴现国债10 199910 未公布 415590000 3.23
19贴现国债10 199910 未公布 415590000 3.23
伟明转债 113523 未公布 1919677 0.01
伟明转债 113523 未公布 1919677 0.01
海尔转债 110049 未公布 135962 0.00
海尔转债 110049 未公布 135962 0.00