建信双息红利债券H(960029)债券明细

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截至日期:    公告日期:    来源:
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
19进出02 190302 未公布 39964000 7.73
19进出02 190302 未公布 39964000 7.73
19国开03 190203 未公布 39744000 7.69
19国开03 190203 未公布 39744000 7.69
16文投MTN001 101675010 未公布 38212000 7.40
16文投MTN001 101675010 未公布 38212000 7.40
14赣粤01 122316 未公布 31290000 6.06
14赣粤01 122316 未公布 31290000 6.06
18海宁城投债 1880242 未公布 30879000 5.98
18海宁城投债 1880242 未公布 30879000 5.98
18中化EB 132014 未公布 5994000 1.16
18中化EB 132014 未公布 5994000 1.16
机电转债 128045 未公布 1097600 0.21
机电转债 128045 未公布 1097600 0.21
张行转债 128048 未公布 524600 0.10
张行转债 128048 未公布 524600 0.10
国贸转债 110033 未公布 36778 0.01
国贸转债 110033 未公布 36778 0.01
博世转债 123010 未公布 8007 0.00
博世转债 123010 未公布 8007 0.00
台华转债 113525 未公布 1065 0.00
台华转债 113525 未公布 1065 0.00