投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
09-09-30(第三季报)
09-06-30(中报)
09-06-30(第二季报)
09-03-31(第一季报)
08-12-31(年报)
08-12-31(第四季报)
08-09-30(第三季报)
08-06-30(中报)
08-06-30(第二季报)
08-03-31(第一季报)
07-12-31(年报)
07-12-31(第四季报)
07-09-30(第三季报)
| 截至日期:2009-09-30 公告日期:2009-10-28 来源:第三季报 | ||||||
| 证券简称 | 证券代码 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占净值比例(%) | 持股占流通A股比例(%) | 投资类型 |
| 格力电器 | 000651 | 50098906 | 1092156151 | 5.3500 | 2.7063 | 全部 |
| 中信证券 | 600030 | 40000000 | 1000400000 | 4.9100 | 0.6088 | 全部 |
| 北京银行 | 601169 | 46000000 | 792580000 | 3.8900 | 1.1630 | 全部 |
| 万科A | 000002 | 75000000 | 781500000 | 3.8300 | 0.7985 | 全部 |
| 建设银行 | 601939 | 139999880 | 781199330 | 3.8300 | 1.5556 | 全部 |
| 中国银行 | 601988 | 139999749 | 545999021 | 2.6800 | 0.0787 | 全部 |
| 城投控股 | 600649 | 45999789 | 510137660 | 2.5000 | 4.1284 | 全部 |
| 中国太保 | 601601 | 20000000 | 445400000 | 2.1800 | 0.7749 | 全部 |
| 招商银行 | 600036 | 29900000 | 441922000 | 2.1700 | 0.1909 | 全部 |
| 国电电力 | 600795 | 65123971 | 429818209 | 2.1100 | 1.1954 | 全部 |