投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
09-09-30(第三季报)
09-06-30(中报)
09-06-30(第二季报)
09-03-31(第一季报)
08-12-31(年报)
08-12-31(第四季报)
08-09-30(第三季报)
| 截至日期:2009-09-30 公告日期:2009-10-28 来源:第三季报 | ||||||
| 证券简称 | 证券代码 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占净值比例(%) | 持股占流通A股比例(%) | 投资类型 |
| 招商银行 | 600036 | 13599948 | 201007231 | 6.3000 | 0.0869 | 全部 |
| 工商银行 | 601398 | 34499908 | 164564561 | 5.1600 | 0.2308 | 全部 |
| 双汇发展 | 000895 | 3888205 | 162760261 | 5.1000 | 1.3222 | 全部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 957980 | 157932583 | 4.9500 | 0.1015 | 全部 |
| 苏宁电器 | 002024 | 8800000 | 144232000 | 4.5200 | 0.2800 | 全部 |
| 一致药业 | 000028 | 5400000 | 120420000 | 3.7800 | 2.3150 | 全部 |
| *ST伊利 | 600887 | 5874600 | 115553382 | 3.6200 | 0.8072 | 全部 |
| 万科A | 000002 | 10000000 | 104200000 | 3.2700 | 0.1065 | 全部 |
| 中国中铁 | 601390 | 17499921 | 101499542 | 3.1800 | 0.3743 | 全部 |
| 片仔癀 | 600436 | 2988097 | 98726725 | 3.1000 | 4.6959 | 全部 |
