投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
09-09-30(第三季报)
09-06-30(中报)
09-06-30(第二季报)
09-03-31(第一季报)
08-12-31(年报)
08-12-31(第四季报)
08-09-30(第三季报)
08-06-30(中报)
08-06-30(第二季报)
08-03-31(第一季报)
07-12-31(年报)
07-12-31(第四季报)
07-09-30(第三季报)
| 截至日期:2009-09-30 公告日期:2009-10-27 来源:第三季报 | ||||||
| 证券简称 | 证券代码 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占净值比例(%) | 持股占流通A股比例(%) | 投资类型 |
| 中国联通 | 600050 | 26841839 | 170445678 | 4.1300 | 0.1266 | 全部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 796734 | 131349567 | 3.1800 | 0.0844 | 全部 |
| 北京银行 | 601169 | 7524133 | 129640812 | 3.1400 | 0.1902 | 全部 |
| *ST伊利 | 600887 | 5923114 | 116507652 | 2.8200 | 0.8139 | 全部 |
| 兴业银行 | 601166 | 3350514 | 113213868 | 2.7400 | 0.0842 | 全部 |
| 招商银行 | 600036 | 7526769 | 111245646 | 2.6900 | 0.0481 | 全部 |
| 云南白药 | 000538 | 2318735 | 110209475 | 2.6700 | 0.4791 | 全部 |
| 安泰科技 | 000969 | 4641183 | 102013202 | 2.4700 | 1.5859 | 全部 |
| 深发展A | 000001 | 4601974 | 92085500 | 2.2300 | 0.1574 | 全部 |
| 中国平安 | 601318 | 1645925 | 83448398 | 2.0200 | 0.0419 | 全部 |