青岛软控：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

公告日期 2009-03-07

股票编码：002073股票简称：青岛软控 公告编号：2009-013
    青岛高校软控股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2006年9月28日、10月9日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行方式发行人民币普通股1,800万股，每股发行价26.00元，共计募集资金46,800万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为44,915.48万元，募集资金于2006年10月13日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2006]0024号《验资报告》。
    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额公司各年度使用募集资金情况为:时间 金额（万元）2006年10月前 4,909.702006年10月-12月 20,068.102007年 14,247.582008年 5,334.53合计 44,559.91截止2008年12月31日，公司募集资金累计使用44,559.91万元，专户存款672.19万元，较尚未使用的募集资金余额355.57万元多出316.62万元。产生差异的原因为募集资金账户利息收入。二、募集资金管理情况（一）募集资金在各银行账户的存储情况为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合本公司的实际情况，与2006年7月13日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并经2006年第二次临时股东大会表决通过。制度中对募集资金的管理和审批程序做了详细的规定，公司实际工作中严格按照制度执行。
    截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：单位：元公司 开户银行 银行帐号期末余额本公司中国建设银行青岛经济技术开发区支行37101988110051006280273,603.21本公司农业银行青岛李沧支行郑州路分理处38-0804010400097172,574,442.86软控机电 中国建设银行青岛经济技术开发区支行380804010400104183,837,617.82软控装备 农业银行青岛李沧支行郑州路分理处3710198811005100919336,272.94合计6,721,936.83注:青岛高校软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）和青岛软控信息化装备制造有限公司（简称“软控装备”）均为本公司的全资子公司。
    （二）公司于2006年10月与保荐人中信万通证券有限责任公司、中国建设银行青岛经济技术开发区支行、青岛市商业银行热河路支行、中国银行青岛四方支行、农业银行青岛李沧支行郑州路分理处、交通银行青岛经济技术开发区支行、中国工商银行青岛城阳区支行、民生银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。
    2008年5月，公司将部分募集资金项目的实施方式及实施地点进行了调整，同时公司的保荐机构变更为中信证券股份有限公司，由此公司及全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司、青岛高校软控机电工程有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行郑州路分理处签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、协议的履行不存在问题。
    三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额 44,915.48本年度投入募集资金总额5,334.53变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额44,559.91承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程未变更3,589.803,589.803,589.801,343.713,528.67-61.1398.30%2008年6月30日1,839.99是 否智能密炼控制未2,800.002,800.002,800.00413.982,749.67-50.3398.20% 2008否系统 变更年3月31日103.71否高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造未变更7,000.007,000.007,000.00-33.617,000.00100.00%2007年12月31日7,116.59是 否全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统未变更2,900.002,900.002,900.00305.062,834.44-65.5697.74%2008年3月31日6,401.07是否轮胎动平衡试验机自动化技术系统未变更2,400.002,400.002,400.00252.892,400.00100.00%2008年3月31日209.03否否轮胎均匀性检测及数据处理系统未变更2,900.002,900.002,900.00410.712,794.76-105.2496.37%2008年3月31日186.07否 否轮胎不圆度检测及数据处理系统未变更2,800.002,800.002,800.00-58.012,800.00100.00%2007年12月31日157.46否 否轮胎制造信息化工程软件系统测试平台未变更2,900.002,900.002,900.002,699.812,826.69-73.3197.47%2008年6月30日302.03是否合计 — 27,289.8027,289.8027,289.805,334.5426,934.2-355.57— — 16,315.95— —3未达到计划进度或预计收益的情况与原因（分具体项目）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”未按计划进度完成，原因为：公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司（以下简称：软控机电）计划在青岛崂山区购置的400亩土地实施，因土地手续等原因未能按期购置，导致项目进度缓慢，该计划已变更为经营场所由全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称 “软控装备”）在青岛市郑州路43号进行实施，其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。由于实施方式和地点变更的原因，尚在建设之中过程中，故导致项目延后。
    “智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，2008年订单数量少，故实现效益未达到预期。
    募集资金项目“轮胎动平衡试验机自动化技术系统”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统”和“轮胎不圆度检测及数据处理系统”均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内唯一生产系列检测设备的装备供应商, 该三项产品经鉴定均达到国际先进水平, 但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品在市场推广、培育过程还需要一段时间，故目前效益未达到预期。
    项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
    募集资金投资项目实施地点变更情况2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过了对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行调整；2007年12月29日公司2007年第二次临时股东大会再次对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行了调整。
    实施地点调整后情况：“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称 “软控装备”）在青岛市郑州路43号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。
    “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目” 的产品装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的40亩土地上实施；产品部套加工生产，由公司以收购青岛雁山机械设备有限公司（以下简称：雁山机械）、青岛雁山压力容器有限公司（以下简称：雁山容器）股权的方式在胶州实施。
    募集资金投资项目实施方式调整情况“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备实施；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司实施。
    “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”的产品装配生产，由软控机电实施；产品部套加工生产的相关股权收购由公司实施。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2006年10月13日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额4,909.70万元，经公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计4,909.70万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2006年10月25日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金10,000万元补充流动资金，从2006年10月26日起六个月以内，公司已于2007年3月21日以流动资金6,000万元归还募集资金，于2007年4月18日以流动资金4,000万元归还募集资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因目前募集资金存放专项账户余额共为672.19万元，差额316.62万元为募集资金专户存款利息。
    尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储在专项账户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金净额超出募集资金投资计划的17,625.68万元已用于补充公司的流动资金。
    注：1、效益核算使用的指标为净利润。
    2、表中募集资金累计使用数包括募集资金净额超出募集资金投资计划的17,625.68万元已用于补充公司的流动资金部分。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定使用资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    青岛高校软控股份有限公司董事会2009年3月6日