云海金属：关于公司为全资子公司2009年度提供银行融资担保的公告

公告日期 2009-03-20

证券代码：002182证券简称：云海金属 公告编号：2009-07
    南京云海特种金属股份有限公司关于公司为全资子公司2009年度提供银行融资担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述南京云海特种金属股份有限公司于2009年3月18日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司2009年度提供银行融资担保的议案》。
    议案内容如下：1、向银行提供的各类担保不得超过股东大会通过的2009年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。
    2、公司对全资子公司提供担保的总额(包含截至董事会召开之日实际已发生的公司对全资子公司提供担保的余额)为43,500万元，不超过公司净资产（合并）50%，具体安排如下：南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供24,500万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供9,000万元保证担保。
    3、授权公司董事长根据银行授信落实情况，在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。
    本议案经董事会批准后提交股东大会审议。二、被担保人基本情况1．南京云海特种金属贸易有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司，注册资本为10,000万元，经营范围为：金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的出口业务。本年度贷款主要用于出口贸易融资等流动资金贷款。
    南京云海金属贸易有限公司总资产为31,254.40万元,总负债为21,427.30万元,净资产为9,827.10万元,资产负债率为68.56%,流动比率为1.45,速动比率为1.34，主营业务收入为169,439.90万元,净利润为-269.80万元。以上财务指标数据经江苏天衡会计师事务所审计。
    2.五台云海镁业有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为 15,000万元,经营范围为: 金属镁、镁合金产品；金属锶、其他碱土金属及合金和铝合金等的生产与销售，以上产品设备和辅料的制造和销售。本年度贷款主要用于生产经营中所需的流动资金。
    五台云海镁业有限公司总资产为63,435.34万元,总负债为22,565.22万元,净资产为40,870.12万元,资产负债率为35.47%,流动比率为1.66,速动比率为0.96，主营业务收入为17,868.53万元,净利润为-1110.64万元。以上财务指标数据经江苏天衡会计师事务所审计。
    3. 苏州云海镁业有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为2,600万美元,经营范围为: 生产、加工、销售镁合金等新型合金材料及制品; 本年度贷款主要用于生产经营中所需的流动资金。
    苏州云海镁业有限公司总资产为28,055.91万元,总负债为4,209.95万元,净资产为23,845.96万元,资产负债率为15.01%,流动比率为3.63,速动比率为2.28，主营业务收入为48,942.97万元,净利润为4,009.35万元。以上财务指标数据经江苏天衡会计师事务所审计。
    三、担保事项具体情况公司尚未与银行签署《保证合同》,此次议案是确定年度担保的总安排。
    南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供24,500万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供9,000万元保证担保。
    此议案经董事会批准，股东大会通过后，公司在2009年与银行签署《保证合同》，担保方式为连带责任担保。
    四、董事会意见董事会经过认真研究认为：为落实2009年公司及其子公司银行融资计划，保证生产经营和业务发展的资金需要，同意上述担保事项。
    五、独立董事意见公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司为全资子公司2009年度提供银行融资担保的议案》中涉及的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、备查文件1、经与会董事签字生效的董事会决议；2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；3、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董事会
    二○○九年三月十八日