中核科技：2008年年度报告

公告日期 2009-03-24

中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告

    
    中核苏阀科技实业股份有限公司
    
    （2008 年度）
    
    年
    
    度
    
    报
    
    告
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司
    
    董事会
    
    二○○九年三月中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    1
    
    重要提示
    
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
    
    完整性承担个别及连带责任。
    
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
    
    法保证或存在异议。
    
    董事会应到董事9 人，实到董事9 人。
    
    信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及财务部经理陆振学声明：保证年度报告
    
    中财务报告的真实、完整。
    
    目 录
    
    第一节 公司基本情况简介 2
    
    第二节 会计数据和业务数据摘要 3
    
    第三节 股本变动及股东情况 4
    
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7
    
    第五节 公司治理结构 10
    
    第六节 股东大会情况简介 13
    
    第七节 董事会报告 14
    
    第八节 监事会报告 21
    
    第九节 重要事项 23
    
    第十节 财务会计报告 27
    
    第十一节 备查文件 87中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    2
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司
    
    二○○八年年度报告
    
    第一节 公司基本情况简介
    
    ㈠ 公司的法定中、英文名称及缩写
    
    公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司
    
    公司英文名称：SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC.
    
    公司英文名称缩写：SUFA
    
    ㈡ 公司法定代表人：邱建刚
    
    ㈢ 公司董事会秘书：袁德钢
    
    联系地址：江苏省苏州市珠江路501 号
    
    联系电话：（0512）66672006
    
    电话传真：（0512）66673006
    
    电子信箱：yuandg@chinasufa.com
    
    证券事务代表：陈维
    
    联系地址：江苏省苏州市珠江路501 号
    
    联系电话：（0512）66672245
    
    电话传真：（0512）67526983
    
    电子信箱：chenw@chinasufa.com
    
    ㈣ 公司注册及办公地址：苏州市新区珠江路501 号
    
    公司邮政编码：215011
    
    公司电子信箱：sales2@chinasufa.com
    
    公司国际互联网网址：http://www.chinasufa.com
    
    ㈤ 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
    
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
    
    公司年度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
    
    ㈥ 公司股票上市地：深圳证券交易所
    
    公司股票简称：中核科技 公司股票代码：000777
    
    ㈦ 公司首次注册登记日期：1997 年7 月2 日
    
    注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局
    
    企业法人营业执照注册号：100000000026967
    
    公 司 税 务 登 记 号：320508100026961
    
    公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
    
    会计师事务所办公地点：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    3
    
    第二节 会计数据和业务数据摘要
    
    ㈠ 二○○八年度主要会计数据和财务指标
    
    1、本年度会计数据 单位：元
    
    项 目 金 额
    
    营业利润 40,982,182.93
    
    利润总额 41,744,014.46
    
    归属于上市公司股东的净利润 36,748,354.27
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 53,014,339.71
    
    经营活动产生的现金流量净额 30,453,755.47
    
    扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
    
    2、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
    
    ⑴主要会计数据 单位：人民币元
    
    指标名称 2008 年 2007 年
    
    本年比上年
    
    增减(%)
    
    2006 年
    
    营业收入 566,287,801.14 437,395,256.33 29.47% 384,545,013.52
    
    利润总额 41,744,014.46 266,496,793.72 -84.34% 17,187,204.62
    
    归属于上市公司股东的净利润 36,748,354.27 225,646,865.04 -83.71% 13,919,319.09
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常损
    
    益后的净利润
    
    53,014,339.71 31,537,271.11 68.10% 14,190,517.61
    
    经营活动产生的现金流量净额 30,453,755.47 53,496,897.48 -43.07% 52,071,076.67
    
    指标名称 2008 年 2007 年
    
    本年末比上
    
    年增减(%)
    
    2006 年
    
    总资产 815,687,893.66 766,914,071.24 6.36% 552,512,826.09
    
    所有者权益(或股东权益) 559,725,063.24 539,776,708.97 3.70% 309,008,277.44
    
    ⑵主要财务指标 单位：人民币元
    
    指标名称 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    
    基本每股收益 0.1823 1.1193 -83.71% 0.0690
    
    稀释每股收益 0.1823 1.1193 -83.71% 0.0690
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2630 0.1564 68.16% 0.0704
    
    扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.2630 0.1564 68.16% 0.0704
    
    全面摊薄净资产收益率 6.57% 41.80% 减少35.24 个百分点 4.50%
    
    项 目 金额
    
    非流动资产处置损益 303,417.77
    
    计入当期损益的政府补助 376,000.00
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
    
    外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
    
    公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
    
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    -19,907,402.63
    
    除上述各项外的其他营业外收支净额 82,413.76
    
    小 计 -19,145,571.10
    
    所得税影响 2,860,210.67
    
    非经常性净损益合计 -16,285,360.43
    
    其中：归属于母公司股东 -16,265,985.44中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    4
    
    加权平均净资产收益率 6.68% 53.17% 减少46.49 个百分点 4.59%
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
    
    收益率
    
    9.47% 5.84% 增加3.63 个百分点 4.59%
    
    扣除非经常性损益后加权平均净资产
    
    收益率
    
    9.64% 7.43% 增加2.21 个百分点 4.68%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.1511 0.3184 -52.56% 0.3099
    
    指标名称 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    
    归属于上市公司股东的每股净资产 2.776 3.2130 -13.59% 1.8393
    
    ㈡本年度归属于母公司股东权益变动情况及原因 单位：元
    
    项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    
    期初数 168,000,000.00 74,413,391.08 56,322,514.52 241,040,803.37 539,776,708.97
    
    本期增加 33,600,000.00 3,852,245.29 36,748,354.27 74,200,599.56
    
    本期减少 54,252,245.29 54,252,245.29
    
    期末数 201,600,000.00 74,413,391.08 60,174,759.81 223,536,912.35 559,725,063.24
    
    变动原因：
    
    1、本期股本变动系公司实施2007 年度利润分配方案，每10 股送2 股红股增加股本所致；
    
    2、盈余公积增加系公司按会计政策按净利润的10%计提的法定盈余公积；
    
    3、未分配利润增加数系公司当期公司实现的净利润，减少数系公司当期提取法定盈余公积及报告期内实
    
    施2007 年度利润分配方案减少所致。
    
    第三节 股本变动及股东情况
    
    ㈠ 股本变动情况
    
    1、 二○○八年度公司股份变动情况表（根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止二○○八
    
    年十二月三十一日的资料）
    
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    
    数量 比例
    
    发行
    
    新股
    
    送股
    
    公积金
    
    转股
    
    其他 小计 数量 比例
    
    一、有限售条件股份 79,338,925 47.23% 12,507,785 -16,800,000 -4,292,215 75,046,710 37.23%
    
    1、国家持股 46,256,000 27.53% 7,571,200 -8,400,000 -828,800 45,427,200 22.53%
    
    2、国有法人持股 33,040,000 19.67% 4,928,000 -8,400,000 -3,472,000 29,568,000 14.67%
    
    3、其他内资持股
    
    其中：境内法人持股
    
    境内自然人持股
    
    4、外资持股
    
    其中：境外法人持股
    
    境外自然人持股
    
    5、高管持股 42,925 0.03% 8,585 8,585 51,510 0.03%
    
    二、无限售条件股份 88,661,075 52.77% 21,092,215 16,800,000 37,892,215 126,553,290 62.77%
    
    1、人民币普通股 88,661,075 52.77% 21,092,215 16,800,000 37,892,215 126,553,290 62.77%
    
    2、境内上市的外资股
    
    3、境外上市的外资股
    
    4、其他中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    5
    
    三、股份总数 168,000,000 100.00% 33,600,000 0 33,600,000 201,600,000 100.00%
    
    2、限售股份变动情况表 单位：股
    
    股东名称 年初限售股数
    
    本年解除限
    
    售股数
    
    本年增加限
    
    售股数
    
    年末限售股数限售原因 解除限售日期
    
    中国核工业集团
    
    公司
    
    46,256,000 8,400,000 7,571,200 45,427,200
    
    股改、利润分配送
    
    红股
    
    2009 年5 月16 日
    
    2010 年5 月16 日
    
    中国核工业集团
    
    公司苏州阀门厂
    
    33,040,000 8,400,000 4,928,000 29,568,000
    
    股改、利润分配送
    
    红股
    
    2009 年5 月16 日
    
    2010 年5 月16 日
    
    陈鉴平 1,980 0 396 2,376
    
    限售高管股、利润
    
    分配送红股
    
    高管股解除限售执行有
    
    关法律法规的规定。
    
    杨同兴 8,870 0 1,774 10,644
    
    限售高管股、利润
    
    分配送红股
    
    高管股解除限售执行有
    
    关法律法规的规定。
    
    袁德钢 6,653 0 1,331 7,984
    
    限售高管股、利润
    
    分配送红股
    
    高管股解除限售执行有
    
    关法律法规的规定。
    
    张宗列 8,870 0 1,774 10,644
    
    限售高管股、利润
    
    分配送红股
    
    高管股解除限售执行有
    
    关法律法规的规定。
    
    杨华麟 6,652 0 1,330 7,982
    
    限售高管股、利润
    
    分配送红股
    
    高管股解除限售执行有
    
    关法律法规的规定。
    
    彭新英 9,900 0 1,980 11,880
    
    限售高管股、利润
    
    分配送红股
    
    高管股解除限售执行有
    
    关法律法规的规定。
    
    合计 79,338,925 16,800,000 12,507,785 75,046,710 － －
    
    注： ⑴本报告期内，公司非流通股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂各持有8,400,000 股限
    
    售股份限售期满，具体情况详见公司2008 年5 月16 日刊登于《证券时报》的《限售股份上市流通提示性公告》。
    
    ⑵本报告期内，公司实施了2007 年度利润分配方案（详见2008 年5 月29 日刊登于的《证券时报》及公司指定
    
    信息披露网站http://cninfo.com.cn上的《2007 年度利润分配方案实施公告》）：向全体股东每10 股送红股2 股、
    
    派发现金红利1 元(含税)。经上述分配后，公司总股本公司总股本由168,000,000 股增至201,600,000 股。
    
    2、股票发行与上市情况
    
    至本报告期末，公司前三年无股票发行情况。
    
    本报告期内公司实施了2007 年度利润分配方案：向全体股东每10 股送红股2 股、派发现金红利1
    
    元(含税)。经上述分配后，公司总股本公司总股本由168,000,000 股增至201,600,000 股。
    
    本报告期内公司无转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工
    
    股或公司职工股上市等事宜。
    
    ㈡ 股东情况
    
    1、 报告期末股东总数
    
    截止2008 年12 月31 日，公司股东总数为55,996 户。
    
    2、 截至2008 年末前10 名股东、前10 名流通股股东持股表
    
    股东总数 55,996
    
    前10 名股东持股情况中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    6
    
    股东名称 股东性质持股比例 持股总数
    
    持有有限售条件
    
    股份数量
    
    质押或冻结的
    
    股份数量
    
    中国核工业集团公司 国有股东 27.53% 55,507,200 45,427,200 0
    
    中国核工业集团公司苏州阀门厂 国有股东 19.67% 39,648,000 29,568,000 0
    
    黄鸣鸣 其他 0.24% 485,628 0 未知
    
    康华泉 其他 0.21% 417,440 0 未知
    
    中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金其他 0.15% 300,000 0 未知
    
    张海燕 其他 0.15% 295,218 0 未知
    
    陈家兰 其他 0.14% 282,760 0 未知
    
    黔西南州海龙科技有限公司 其他 0.14% 272,370 0 未知
    
    苏州市众山塑料有限公司 其他 0.11% 217,940 0 未知
    
    深圳市大田实业有限公司 其他 0.10% 200,000 0 未知
    
    前10 名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    
    中国核工业集团公司 10,080,000 人民币普通股
    
    中国核工业集团公司苏州阀门厂 10,080,000 人民币普通股
    
    黄鸣鸣 485,628 人民币普通股
    
    康华泉 417,440 人民币普通股
    
    中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 300,000 人民币普通股
    
    张海燕 295,218 人民币普通股
    
    陈家兰 282,760 人民币普通股
    
    黔西南州海龙科技有限公司 272,370 人民币普通股
    
    苏州市众山塑料有限公司 217,940 人民币普通股
    
    深圳市大田实业有限公司 200,000 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行
    
    动的说明
    
    公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实
    
    际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前10 名流通股股东不存
    
    在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
    
    未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。
    
    3、本公司控股股东情况：
    
    （1）公司第一控股股东及第二控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核
    
    工业集团公司。持国有法人股55,507,200 股，占总股本27.53％。
    
    法定代表人：康日新
    
    成立时间：1999 年6 月 注册资本：1998738 万元
    
    注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。
    
    经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、
    
    核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、
    
    冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；
    
    自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
    
    技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及
    
    境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
    
    人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。
    
    （2）公司第二控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股39,648,000 股，占总股中核苏阀科技实业股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    7
    
    本19.67％。
    
    法定代表人：杨同兴
    
    成立时间：1981 年10 月27 日 注册资本：3100.1 万元
    
    注册地点：苏州高新区浒关工业园
    
    经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生
    
    产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本
    
    企业对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的
    
    咨询服务。
    
    （3）公司实际控制人情况：
    
    国务院国有资产监督管理委员会持有中国核工业集团公司100%股权，而中国核工业集团公司又
    
    持有中国核工业集团公司苏州阀门厂100%股权，故国务院国有资产监督管理委员会为本公司实际控
    
    制人。
    
    （4）公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    4、有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    单位：股
    
    序号
    
    有限售条件股
    
    东名称
    
    持有的有限售
    
    条件股份数量
    
    可上市交易时间
    
    新增可上市交
    
    易股份数量
    
    限售条件
    
    1
    
    中国核工业集
    
    团公司
    
    45,427,200
    
    2009年5月16日 10,080,000
    
    持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24
    
    个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12
    
    个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股
    
    股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内
    
    不超过10%。
    
    2010年5月16日 35,347,000
    
    2
    
    中国核工业集
    
    团公司苏州阀
    
    门厂
    
    29,568,000
    
    2009年5月16日 10,080,000
    
    持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24
    
    个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12
    
    个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股
    
    股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内
    
    不超过10%。
    
    2010年5月16日 19,488,000
    
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    ㈠ 现任董事、监事、高级管理人员基本情况
    
    1、基本情况
    
    姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期任职终止日期
    
    年初持
    
    股数
    
    年末持
    
    股数
    
    变动原因
    
    报告期内从
    
    公司领取的
    
    报酬总额
    
    （万元）
    
    是否在股
    
    东单位或
    
    其他关联
    
    单位领取
    
    邱建刚 董事长 男 55 2007-11-15 2010-11-14 0 0 0.00 是中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    8
    
    马宇箭 副董事长 男 48 2007-11-15 2010-11-14 0 0 0.00 是
    
    杨同兴 副董事长 男 54 2007-11-15 2010-11-14 11,827 14,193 利润分配送红股 0.00 是
    
    陈鉴平
    
    董事兼总经
    
    理
    
    男 49 2007-11-15 2010-11-14 2,640 3,168 利润分配送红股 25.84 否
    
    许红超 董事 男 39 2007-11-15 2010-11-14 0 0 0.00 是
    
    刘焕冰 董事 男 36 2007-11-15 2010-11-14 0 0 0.00 是
    
    崔利国 独立董事 男 39 2007-11-15 2010-11-14 0 0 4.00 否
    
    余慧浓 独立董事 女 66 2007-11-15 2010-11-14 0 0 4.00 否
    
    王德忠 独立董事 男 47 2007-11-15 2010-11-14 0 0 4.00 否
    
    丁淑英 监事会主席 女 44 2007-11-15 2010-11-14 0 0 0.00 是
    
    杨华麟 监事 男 44 2007-11-15 2010-11-14 8,870 10,644 利润分配送红股 0.00 是
    
    贺凤英 职工监事 女 48 2007-11-15 2010-11-14 0 0 10.04 否
    
    张宗列 副总经理 男 54 2007-11-15 2010-11-14 11,827 10,644 减持、利润分配送红股 23.05 否
    
    吴 辉 副总经理 男 48 2007-11-15 2010-11-14 0 0 22.00 否
    
    柳建培 副总经理 男 39 2007-11-15 2010-11-14 0 0 22.00 否
    
    彭新英 副总经理 男 42 2007-11-15 2010-11-14 13,200 11,880 减持、利润分配送红股 22.00 否
    
    袁德钢
    
    总会计师兼
    
    董事会秘书
    
    男 55 2007-11-15 2010-11-14 8,871 10,646 利润分配送红股 22.00 否
    
    合计 - - - - - 57,235 61,175 - 158.93 -
    
    注：报告期末公司未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权
    
    或被授予限制性股票。
    
    2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况
    
    邱建刚先生：中国核工业集团公司副总经理；马宇箭先生：中国核仪器设备总公司总经理；杨同兴先
    
    生：中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长；许红超先生：中核国际有限公司执行董事；刘焕冰先生：中国
    
    核工业集团公司财会部投融资处副处长；丁淑英女士：中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师；杨华
    
    麟先生：中国核工业集团公司苏州阀门厂总会计师。
    
    ㈡ 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职
    
    情况
    
    1、 董事
    
    邱建刚 1954 年生。大学本科学历，研究员级高级工程师。1996 年7 月起任中核总计划与经营开发局
    
    副局长、中核房地产公司总经理，1999 年6 月起任中核集团公司综合计划部主任，2004 年11 起任中核集
    
    团公司总经理助理，2006 年7 月起任中核集团公司副总经理、党组成员。现任公司董事长。
    
    马宇箭 1961 年生，硕士研究生，高级工程师。曾历任国营二六二厂设备动力处副处长、生产处处长、
    
    厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记。同时兼任陕西省消防协会副理事长、陕西省核学会副理事长。2005
    
    年7 月调中国核仪器设备总公司任副总经理、党组成员。2007 年7 月起任中国核仪器设备总公司总经理、
    
    党组成员。现任公司副董事长。
    
    杨同兴 1955 年生，大专学历，经济师。1999 年任苏州阀门厂副厂长、党委副书记，2004 年任苏州
    
    阀门厂厂长、党委副书记，2004 年9 月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记，2008 年1 月起任苏州阀门厂厂
    
    长。现任公司副董事长。
    
    陈鉴平 1960 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司中核苏阀科技实业股份有限公
司 2008 年年度报告
    
    9
    
    常务副总经理，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004 年3 月任苏州阀门厂副厂长、中核
    
    苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004 年6 月任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2006 年起任中
    
    核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委书记。现任公司董事兼总经理。
    
    许红超 1970 年生，硕士研究生，高级会计师。1999 年任中国核工业集团公司投资经营部资产经营处
    
    副处长，2002 年起任中国核工业集团公司政研体改部处长，2005 年起任中国核工业集团公司资产经营部投
    
    资经营处处长，2008 年11 月任中核国际有限公司执行董事。现任公司董事。
    
    刘焕冰 1973 年生，硕士研究生，注册会计师。2002 年至2006 年任中国核工业集团公司财会部预算
    
    处副处长，2007 年起任中国核工业集团公司财会部投融资处副处长。现任公司董事。
    
    2、 独立董事
    
    王德忠 1962 年生。博士研究生、教授。1984 年起任沈阳市纸板厂教师，1989 年起任沈阳电力高等
    
    专科学校讲师，1994 年起任上海交通大学讲师，1995 年起任上海交通大学副教授，2001 年起任上海交通
    
    大学教授。现任公司独立董事。
    
    崔利国 1970 年生，硕士研究生，律师。为观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。同时兼任
    
    中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，金融街商
    
    会常务理事兼副秘书长，国都证券有限公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家，国投瑞
    
    银基金有限公司独立董事、亚太卫星控股有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事、北京
    
    四维图新股份有限公司独立董事、中核国际有限公司独立董事。现任公司独立董事。
    
    余慧浓 1943 年生，大学本科学历。高级会计师。曾历任秦山核电公司财务处会计科科长、计划财务
    
    处副处长、生产财务处处长、总会计师，1997 年2 月至1998 年12 月任秦山第三核电有限公司总会计师，
    
    2005 年起任中国价格协会能源供水价格专业委员会理事。现任公司独立董事。
    
    3、监事
    
    丁淑英 1965 年生，大学本科学历。高级审计师、注册会计师。曾任中国核工业集团公司审计局生产
    
    经营审计处副处长；核工业集团公司审计部经贸审计处处长；核工业集团公司财务审计部投资项目审计处
    
    处长； 核工业集团审计部投资项目审计处处长；2003 年3 月起任中国核工业集团公司审计部副主任；2009
    
    年1 月起任中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师。现任公司监事会主席。
    
    杨华麟 1965 年生，大学本科学历。会计师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处副处长，中
    
    核苏州阀门股份有限公司董事会秘书。2004 年3 月起任中国核工业集团公司苏州阀门厂总会计师。现任公
    
    司监事会监事。
    
    贺凤英 1961 年生。大专学历。审计师。1987 年起任五二六厂财务科会计；1989 年起任五二六厂、
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司审计处主任科员、副处长、处长；2004 年10 月起任中核苏阀科技实业股
    
    份有限公司审计部主任，2006 年5 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司纪委副书记、审计部主任。现任
    
    公司职工监事。
    
    上述监事没有在其他单位任职或兼职情况。
    
    4、其他高级管理人员
    
    张宗列 1955 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任苏州阀门厂总工程师，2003 年任苏州阀
    
    门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理
    
    兼总工程师，2006 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师、党委副书记,2007 年11
    
    月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理兼总工程师、党委副书记。
    
    吴 辉 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公
    
    司副总经理，2004 年3 月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004 年起任公司副总经理。
    
    柳建培 1970 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公中核苏阀科技实业股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    10
    
    司总工程师，2003 年起任公司副总经理，2006 年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。
    
    彭新英 1966 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技
    
    术部经理、装配车间主任、党支书，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司美标公司筹建负责人、总
    
    经理，2004 年起任公司副总经理。
    
    袁德钢 1954 年生，大专学历，会计师。1997 年起任公司总会计师。2007 年11 月15 日起任公司总
    
    会计师、代任董事会秘书。现任公司总会计师、董事会秘书。
    
    上述高级管理人员没有在其他单位任职或兼职情况。
    
    ㈢年度报酬情况
    
    1、报酬的决策程序：
    
    ⑴公司董事、监事及高级管理人员报酬：根据公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事
    
    津贴制度的议案》及公司第三届董事会第三次会议决议通过的《高管人员薪酬管理办法》，公司董事、
    
    监事和高级管理人员据此领取相应薪酬。
    
    ⑵公司独立董事报酬：根据公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》：
    
    公司独立董事的年度津贴为4 万元（含税）。
    
    2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：
    
    现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额158.93 万元，金额最高的前三名董事的报酬总
    
    额为33.84 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为70.89 万元。
    
    3、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬的领取：
    
    报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员共17 人。其中邱建刚、马宇箭、杨同兴、许红
    
    超、刘焕冰、丁淑英、杨华麟未在公司领取报酬。其余10 人在公司领取报酬。年度报酬总额为158.83
    
    万元。其中：年度报酬10 万元以下的3 人；10 万元以上的7 人。
    
    ㈣报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况：
    
    本报告期内无公司董事、监事和高级管理人员变动情况。
    
    ㈤公司员工情况
    
    截止2008 年12 月31 日，公司（本部）正式在职职工797 人。公司人员分类如表：
    
    类别 总人数 管理人员 销售人员技术人员生产人员后勤保障人员
    
    人数 797 191 53 77 451 25
    
    占比% 100% 24% 6.7% 9.7% 56.6% 3.0%
    
    公司职工按教育程度划分：
    
    类 别 研究生 本科 大专 中技以上 初中及以下
    
    人 数 4 120 121 352 200
    
    百分比 0.5% 15.1% 15.2% 44.2% 25%
    
    第五节 公司治理结构
    
    ㈠ 公司治理的实际状况
    
    公司一直严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，以《公司法》、《证中核苏阀科技实业股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    11
    
    券法》等法律法规以及规范性文件为依据，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，规范
    
    公司运作，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
    
    事会议事规则》、《总经理议事规则》等为主体架构的规章体系，公司“三会”和经营班子各自权
    
    责明确、运作规范。
    
    在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上，公司继续深入推进上市公司治理专项活动，对
    
    公司治理方面存在的问题继续进行自查和整改。公司根据中国证券监督管理委员会发布的[2008]27
    
    号公告中要求，逐项对照专项治理要求，严格进行自查活动，对公司治理整改报告中所列事项的整
    
    改情况进行了具体说明，《中核苏阀科技实业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》
    
    经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 2008 年7 月15 日刊登于《证券时报》及深交所指定信
    
    息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和中国证监会《关于
    
    进一步加快推进清欠工作的通知》等法律、法规和相关文件的有关规定，公司第四届董事会第七次
    
    会议审议通过《修改公司章程的议案》，对《公司章程》的部分条款修进行了修订，在《公司章程》
    
    中载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员
    
    维护上市公司资产安全的法定义务，载明了公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容大股东及其
    
    附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分、对负有严重责任的董事予以罢免、移送司法机关追
    
    究刑事责任的程序。建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。进一步规范了公司与大股东
    
    及其他关联方的资金往来,杜绝了大股东非经营性占用资金情况的发生。并已经2008 年7 月21 日召
    
    开的公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。
    
    同时，根据《公司法》、《公司章程》，以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
    
    董事制度的指导意见》，公司完善和修订了《独立董事制度》，并经2008 年7 月21 日召开的公司2008
    
    年第二次临时股东大会审议通过；根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的
    
    通知》等法律、法规和相关文件的有关规定，对《董事会专门委员会议事规则》的部分条款进行了修改，
    
    并已经2008 年7 月3 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。
    
    公司还根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》的有关规定，对公
    
    司与控股股东及其下属企业的大额关联采购和销售业务履行了信息披露义务，公司2008 年1 月18
    
    日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于日常经营关联交易事项的议案》，2008 年10
    
    月21 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改2008 年度预计日常经营关联交易的
    
    议案》。
    
    公司的实际治理情况已基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    
    ㈡独立董事履行职责情况
    
    报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》所赋予的职权，出席了报告期内
    
    董事会会议，认真审核了董事会各项议题，诚信勤勉地履行职责，对公司的关联交易、定期报告、
    
    重大事项、内部控制自我评价等发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
    
    了公司及中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。
    
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。
    
    独立董事出席董事会情况
    
    独立董事姓名
    
    本年应参加
    
    董事会次数
    
    亲自出席
    
    （次）
    
    委托出席
    
    （次）
    
    缺 席
    
    （次）
    
    备 注
    
    王德忠 10 10 0 0
    
    余慧浓 10 10 0 0
    
    崔利国 10 10 0 0中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    12
    
    ㈢公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况
    
    1、人员
    
    本公司拥有独立的劳动用工、人事及工资管理体系，设有专门的人力资源部负责公司的劳动人
    
    事关系并制定分配考核办法等一系列规定对员工进行奖惩、分配。公司所有高级管理人员均在本公
    
    司领取薪酬。本公司严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照独立运作原则制定各部门
    
    规章制度以及业务规范流程。
    
    2、资产
    
    本公司对所属资产具有完整的所有权和管理权。公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生
    
    产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。
    
    公司拥有“ ”、“SUFA”、“苏阀”的商标权。
    
    据本公司了解，公司已投资企业均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立
    
    的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有各自独立的采购和销售系统。
    
    3、财务
    
    本公司设有独立的财务部门，并严格按《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理
    
    制度，并在银行独立开户，并依法独立纳税。
    
    4、机构
    
    公司组织机构设置完全独立于控股股东，符合公司自身发展需求，并不断地在现代企业制度的
    
    规范中发展完善。
    
    5、业务
    
    公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售。其经营业务独立于控股股东，拥有独立
    
    的采购、销售和生产系统，以及独立的生产经营和销售场所。公司具有独立完整的自主经营的能力。
    
    ㈣对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
    
    根据公司《公司章程》、《董事、监事津贴制度》和《公司高级管理人员薪酬管理办法》，以
    
    及公司的实际经营情况，公司通过内部审计制度，结合期中、年终考评对高级管理人员进行审计监
    
    督。同时，公司对高级管理人员执行基薪工资加绩效年薪相结合的薪酬考核管理办法。本着薪酬水
    
    平与经营业绩和职责挂钩，强化效益年薪作用的原则；优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；工
    
    资总额纳入财务预算管理的原则。年终所有高级管理人员实行述职并按《公司高级管理人员薪酬管
    
    理办法》的规定接受考核。
    
    公司将进一步研究和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束
    
    机制。
    
    ㈤公司内部控制制度建立健全情况
    
    公司通过修订，补充和完善各项内部控制制度，公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制现
    
    已有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统基本健全、有效。
    
    对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等作出了
    
    明确规定，保证公司内部控制系统完整、合理、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。对于公
    
    司重大投资、关联交易等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，
    
    有效地控制了经营业务活动风险。
    
    公司董事会认为，现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理的中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 
年年度报告
    
    13
    
    要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司
    
    所属资产的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、
    
    准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和
    
    投资者的利益。
    
    ㈥公司内部控制自我评价报告
    
    公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了
    
    审议评估，出具了《公司内部控制自我评价报告》。本年度，公司未聘请会计师事务所对公司内部
    
    控制情况出具鉴证报告。（董事会对公司内部控制的自我评价全文：详见年报附件）
    
    ㈦公司监事会对内部控制自我评价的独立意见
    
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的
    
    通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    
    （1）公司认真领会中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自
    
    身实际情况，积极完善公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行，确保了
    
    公司资产的安全完整和保值增值。
    
    (2) 公司内部控制组织机构完整，运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。
    
    （3）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情
    
    形发生。
    
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实
    
    际情况。
    
    ㈧公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见
    
    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
    
    章程的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    
    报告期内，公司认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前，公司内部控制制度已涵盖了
    
    公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对
    
    子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，
    
    符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》符合公司
    
    内部控制的实际情况。
    
    第六节 股东大会情况简介
    
    报告期内，公司召开股东大会四次。会议情况如下：
    
    ㈠ 公司第十二次（2007 年年会）股东大会
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司于2008 年4 月21 日在江苏省苏州市珠江路501 号中核苏阀科
    
    技实业股份有限公司会议室召开了第十二次（2007 年年会）股东大会。
    
    此次会议决议公告刊登于2008 年4 月22 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯
    
    网http://www.cninfo.com.cn。
    
    ㈡ 公司2008 年第一次临时股东大会
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司于2008 年2 月4 日上午9:00 在苏州市珠江路501 号中核苏阀
    
    科技实业股份有限公司会议室召开了2008 年第一次临时股东大会。
    
    此次会议决议公告刊登于2007 年2 月5 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯
    
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    ㈢ 公司2008 年第二次临时股东大会中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    14
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司于2008 年7 月21 日上午9:00 在苏州市珠江路501 号中核苏阀
    
    科技实业股份有限公司会议室召开了2008 年第二次临时股东大会。
    
    此次会议决议公告刊登于2007 年7 月22 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯
    
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    ㈣ 公司2008 年第三次临时股东大会
    
    中核苏阀科技实业股份有限公司于2008 年11 月13 日在苏州市新区珠江路501 号中核苏阀科技实业
    
    股份有限公司会议室召开了2008 年第三次临时股东大会。
    
    本次会议决议公告刊登于2008 年11 月14 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资
    
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    第七节 董事会报告
    
    ㈠ 管理层讨论与分析
    
    1、报告期内公司经营情况的回顾
    
    2008 年公司在董事会的战略指引下，认真贯彻执行董事会下达的各项经营指标和重点工作，克服了市
    
    场竞争加剧、原材料价格变动，国际金融危机影响等诸多困难和不利因素，抓住市场发展机遇，积极开拓
    
    市场；公司一方面积极调整市场营销策略，重点跟踪国内大型建设项目，努力承接订单；另一方面优化生
    
    产组织结构，实施精细化管理，提高生产效率，降低成本消耗，努力提高经济效益。2008 年度，公司经营
    
    规模进一步扩大，实现了董事会预定的经济效益目标，较好的完成了公司年度经营任务。
    
    公司2008 年度实现主营业务收入55018.44 万元，比上年42567.50 万元，增长29.25%。其中主营业
    
    务成本39339.51 万元，毛利率为28.50%；实现利润总额4174.40 万元，比去年同比下降84.34%；归属于
    
    母公司净利润3708.89 万元，比去年同比 下降83.56%。利润总额变动主要原因：上年同期公司出售了解
    
    除限售的浦发银行股票，获得投资收益20034 万元，而本报告期无此一次性因素。
    
    2、公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩
    
    ⑴公司控股子公司经营情况及业绩
    
    苏阀进出口有限公司 注册资本1000 万元，本公司占股70%。经营范围：产品及相关原辅材料、仪
    
    器设备进出口。本报告期，总资产165.38 万元，实现净利润-133.65 万元。根据公司目前经营实际情况，
    
    为有利于公司产品的进出口业务开展，加大直销，减少中间业务环节和关联影响，提高公司产品进出口的
    
    国际市场竞争能力，经2008 年12 月8 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于清算解
    
    散苏州苏阀进出口有限公司的议案》，目前清算解散相关程序进行中。
    
    苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司 注册资本150 万元美元，本公司占股75%。经营范围：研究、
    
    生产各种铸钢闸阀、截止阀、止回阀及相关产品、销售自产产品。本报告期，总资产3129.91 万元，实现
    
    净利润142.38 万元。
    
    中核苏阀横店机械有限公司 注册资本5000 万元，本公司占股51％。根据合资公司章程分期出
    
    资约定，截至报告期末，本公司总计出资2550 万元，已全部到位。本项目目前处于建设期。
    
    苏州中核苏阀球阀有限公司 注册资本1000 万元，本公司占股90％。公司于第四届董事会第
    
    十次会议决议通过《关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的议案》，对“苏州球豹阀门有限公司”
    
    实施股权收购。经审计和评估，双方确认了苏州球豹公司资产总额、债务后，以所对应的净资产1248.4
    
    万元为全部股权转让价格，分二期实施转让给本公司。2008 年10 月完成90%的股权转让手续，相关股权
    
    变更登记已获工商登记机关核准，“苏州球豹阀门有限公司”名称变更为“苏州中核苏阀球阀有限公司”，
    
    房产所有权过户与土地使用所有权过户完成。报告期内，公司生产组织、技术工艺与人员配置已全部到中核苏阀科技实业股份有限公
司 2008 年年度报告
    
    15
    
    位，并进行试生产，2008 年实现净利润-66.79 万元。
    
    ⑵公司参股公司经营情况及业绩 单位：万元
    
    企业名称
    
    经 营 情 况 本期贡献
    
    投资收益
    
    占公司净
    
    注册资本 经营范围 利润比重
    
    深圳市中核海德威生物科技有
    
    限公司
    
    1206 万元 呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发 111.33 3.00%
    
    苏州中核华东辐照有限公司 2400 万元 钴60 工业辐照服务及技术开发 -47.65 -1.28%
    
    苏州中核苏阀国标阀门有限公
    
    司
    
    1000 万元
    
    研发、生产属于机械基础件的新型阀门产品，并
    
    销售自产产品。
    
    80.97 2.18%
    
    湖州中核苏阀一新铸造有限公
    
    司
    
    1000 万元 铸件制造、销售。 45.27 1.22%
    
    丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 100 万美元
    
    生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型
    
    的蝶阀产品。
    
    220.58 5.95%
    
    中核财务有限责任公司 12.56 亿
    
    对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
    
    关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款
    
    项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位
    
    之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
    
    据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结
    
    算及相应的结算、清算方案；吸收成员单位的存
    
    款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
    
    拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
    
    的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券
    
    投资。
    
    600.00 16.18%
    
    北京中核大地矿业投资有限公
    
    司
    
    10000 万元
    
    项目投资，投资管理，矿产资源工矿勘察，销售
    
    矿产品，技术服务等。
    
    3、主要供应商、客户情况
    
    报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为19.15%，向前五名客户
    
    销售金额合计占公司销售总额的比例为17.48%。
    
    4、公司财务状况
    
    单位：元
    
    财务指标
    
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    
    增减%
    
    金额 占比 金额 占比
    
    货币资金 206,431,276.07 25.31% 140,513,503.97 18.32% 46.91%
    
    交易性金融资产 117,551,142.89 15.33% -100.00%
    
    应收票据 9,175,300.00 1.12% 16,958,149.10 2.21% -45.89%
    
    预付款项 17,724,676.22 2.17% 4,063,008.26 0.53% 336.25%
    
    其他应收款 21,621,270.14 2.65% 3,453,783.66 0.45% 526.02%
    
    无形资产 22,073,770.24 2.71% 12,049,160.14 1.57% 83.20%
    
    长期待摊费用 1,013,588.01 0.12% 437,739.48 0.06% 131.55%
    
    短期借款 10,000,000.00 1.30% -100.00%
    
    预收款项 28,952,080.61 3.55% 22,002,602.68 2.87% 31.58%
    
    应交税费 9,332,846.38 1.14% 2,689,749.68 0.35% 246.98%
    
    其他应付款 33,914,801.54 4.16% 22,725,085.64 2.96% 49.24%
    
    长期借款 14,500,000.00 1.89% -100.00%
    
    递延所得税负债 4,185,408.66 0.55% -100.00%
    
    少数股东权益 29,207,282.98 3.58% 4,483,183.47 0.58% 551.49%中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度报告
    
    16
    
    资产总计 815,687,893.66 6.36%
    
    增减变动较大的原因：
    
    1、货币资金：公司2008 年末比上年末增加46.91%。主要是今年公司出售了年初持有的交易性
    
    金融资产开放式基金增加货币资金及经营积累所致。
    
    2、交易性金融资产：公司2008 年末交易性金融资产减少，主要原因是今年公司在较好的时机
    
    出售了年初持有的交易性金融资产开放式基金。
    
    3、应收票据：公司2008 年末比上年末下降45.89%。主要是公司本年度公司加强了回笼资金的
    
    管理，年末应收货款回笼资金中收到的银行承兑汇票与上年同期相比有所减少所致。
    
    4、预付账款：公司2008 年末比上年末增加336.25%。主要是公司本年度承接订单总量有较大
    
    幅度的增长，期末产品订单加工过程中委托外加工及外购材料预付款增加所致。
    
    5、其他应收款：公司2008 年末比上年末增加526.02%。主要是公司新增合并报表控股子公司，
    
    控股子公司其他应收款合并增加所致。
    
    6、无形资产：公司2008 年末比上年末增加83.20%。主要是公司新增合并报表控股子公司苏州
    
    中核苏阀球阀有限公司土地使用权合并增加所致。
    
    7、长期待摊费用：公司2008 年末数比上年末增加131.55%。主要原因公司合并报表控股子公
    
    司中核苏阀横店机械有限公司开办费用增加所致。
    
    8、短期借款：公司2008 年末短期借款减少，主要原因是公司通过加强资金管理，提高资金使
    
    用效率，降低公司利息支出，压缩控制贷款规模所致。
    
    9、预收账款：公司2008 年末比上年末增加31.58%。主要是公司本年度公司承接订单比上年有
    
    所增长，相应预收的销售合同预付款有所增加所致。
    
    10、应交税费：公司2008 年末比上年末增加246.98%。主要是公司本年度期末应交所得税余额
    
    比上年同期增加所致。
    
    11、其他应付款：公司2008 年末比上年末增加49.24%。主要是公司本年度应付代理商的代理
    
    费余额有所增加所致。
    
    12、长期借款：公司2008 年末长期借款减少，主要原因是公司通过加强资金周转，降低利息支
    
    出，压缩控制贷款规模所致。
    
    13、递延所得税负债：公司2008 年末递延所得税负债减少，主要原因是公司本报告期出售了交
    
    易性金融资产，相应冲销了前期浮盈计提的递延所得税负债所致。
    
    14，少数股东权益：公司2008 年末比上年末增加551.49%。主要是报告期新增合并报表控股子
    
    公司中核苏阀横店机械有限公司及苏州中核苏阀球阀有限公司少数股东权益所致。
    
    本报告期内，公司主营业务结构未有变动。
    
    5、对公司未来发展的展望
    
    1）行业发展趋势及公司面临的市场格局
    
    受国际金融危机的持续影响,国内外经济环境发生了较大变化。公司主营业务产品为工业用阀
    
    门，同其他普通机械设备制造业一样,阀门行业企业都面临着市场需求变化和竞争日趋激烈的严峻考
    
    验。企业经营压力和各种困难，以及市场的不确定性，也必将推动行业内经营同类产品的优势企业，
    
    加快产业结构调整和产品技术升级的步伐。特别是随着国家采取扩大内需积极的宏观经济政策影响，
    
    石油化工、天然气、冶金行业，核电建设、城市供水管道等相关市场对阀门仍然会有很大的需求，
    
    公司将积极抓住市场机遇，优化产品结构，千方百计扩大公司阀门产品在阀门市场的份额。
    
    2）2008 年公司经营中存在的主要问题
    
    (1)公司需进一步优化产品结构,加强市场开发,克服各种不利因素对企业经营的影响。中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年年度
报告
    
    17
    
    (2)公司需进一步提高产品质量、降低生产成本，增强产品市场竞争力。
    
    (3)公司需一步加强企业人才队伍建设，适应企业加快发展的需要。
    
    3）2009 年经营计划及工作方向
    
    2009 年, 公司按照公司的战略发展规划和经营目标，要坚持科学发展观，努力克服国内外经济
    
    环境变化的不利困难因素，继续保持公司经营稳定发展。市场营销方面，要积极跟踪工程建设项目，
    
    加大市场开扩力度，努力承接订单。技术研发方面，要坚持自主创新，研制新产品，提高产品附加
    
    值。在生产组织方面，要优化生产布局，提高产品质量和生产效率。要加快铸造基地建设，解决毛
    
    坯瓶颈制约的困难。在内部管理方面，要坚持以人为本，完善激励考核措施。加强各项基础管理，
    
    提高管理水平。加快资金周转，降低成本，提高经济效益。
    
    6、本报告期内没有低于利润预测数10％或高于利润预测数20％的情况。
    
    ㈡公司主营业务的范围及其经营状况
    
    公司生产经营各类工业用阀门，目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球
    
    阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各
    
    种特殊要求的阀门，品种规格达12000 个、30 多种不同材质，口径规格为1/8 英寸~52 英寸，阀门
    
    压力等级为150 磅级～2500 磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。
    
    本报告期内，公司主营业务范围没有发生变化。
    
    1、主营业务分行业、产品情况表
    
    单位：（人民币）万元
    
    主营业务分行业情况
    
    分行业或分产品 营业收入 营业成本
    
    营业利润率
    
    (%)
    
    营业收入比上
    
    年增减（%）
    
    营业成本比上
    
    年增减（%）
    
    营业利润率比
    
    上年增减（%）
    
    阀门销售 55,018.44 39,339.51 28.50% 29.25% 23.85% 12.29%
    
    其他业务 1,610.34 1,468.01 8.84% 37.40% 179.85% -84.00%
    
    主营业务分产品情况
    
    阀门销售 55,018.44 39,339.51 28.50% 29.25% 23.85% 12.29%
    
    2、主营业务分地区情况
    
    单位：（人民币）万元
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    
    国内 41,790.10 45.99%
    
    国外 13,228.34 -5.13%
    
    ㈢公司投资情况
    
    1、被投资公司情况
    
    1）公司2000 年投资1838 万元，持有深圳海德威生物科技有限公司45%股权。2004 年，该公司
    
    实施增资扩股，公司第二届董事会第十八次会议(2004.7.8)，审议并通过决议：公司以自有资金出资243
    
    万元。目前该项目本公司累计投资2081 万元，并继续持有该公司的34.10%股权。2008 年度本公司
    
    该项目实现投资收益111.33 万元。
    
    2）公司在以前年度累计投资1104.27 万元，持有苏州中核华东辐照有限公司33.70%股权， 2008中核苏阀科技实业股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    18
    
    年度本公司该项目实现投资收益-47.65 万元。
    
    3）公司以前年度投资苏州商业银行415 万元，2005 年度苏州市商业银行红利转增股份41.50
    
    万元，目前公司该项目累计投资456.50 万元，苏州商业银行经合并现更名为江苏银行股份有限公司。
    
    2008 年度我公司未收到该行分红。
    
    4）公司2002 年以456.50 万元合资设立总投资为1000 万元的苏州中核苏阀国标阀门有限公司，
    
    本公司占40%股份，2008 年本公司该项投资实现投资收益80.97 元。
    
    5）公司2003 年以合资经营方式设立总投资为100 万美元的丹阳中核苏阀蝶阀有限公司，本公
    
    司占40%股份，2008 年度本公司该项目实现投资收益220.58 万元。
    
    6）公司2003 年以自有资金出资300 万元人民币，以投资方式参与湖州一新机械铸造有限公司
    
    的增资扩股，本公司占该公司股份比例为30%股份，2008 年度本公司该项目实现投资收益45.27 万
    
    元。
    
    7）公司2007 年6 月以自有资金出资4080 万元人民币，以投资方式参与中核财务公司的增资扩
    
    股，本公司目前持有中核财务有限公司2.463%股权，2008 年度本公司该项目实现投资收益600 万元。
    
    8）2007 年10 月公司与横店集团英洛华电气有限公司，合资组建中核苏阀横店机械有限公司作
    
    为公司毛坯供应生产基地。公司的注册资本为人民币5000 万元，其中本公司占51％股权，计2550
    
    万元。第一期出资1020 万元，第二期出资1530 万元已于2008 年6 月到位。该项目目前正处于建设
    
    期。
    
    9）报告期内，公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资参股北京中核大地矿业
    
    投资有限公司的议案》，公司投资1,500 万元认购1,500 万股北京中核大地矿业投资有限公司15% 的
    
    股权。截至报告期末公司已全部出资到位。2008 年度该公司未分红。
    
    10）报告期内，公司于第四届董事会第十次会议决议通过《关于投资收购苏州球豹阀门有限公司