浙江龙盛：2008年年度报告

公告日期 2009-03-30

浙江龙盛集团股份有限公司

    
    600352
    
    2008 年年度报告浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    目录
    
    一、重要提示.......................................................................... 1
    
    二、公司基本情况...................................................................... 1
    
    三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 2
    
    四、股本变动及股东情况................................................................ 4
    
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6
    
    六、公司治理结构...................................................................... 9
    
    七、股东大会情况简介................................................................. 11
    
    八、董事会报告....................................................................... 12
    
    九、监事会报告....................................................................... 19
    
    十、重要事项......................................................................... 20
    
    十一、财务会计报告................................................................... 30
    
    十二、备查文件目录................................................................... 89浙江龙盛集团股份有限公
司 2008 年年度报告
    
    1
    
    一、重要提示
    
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    
    (三) 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    (四) 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人王忠及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：
    
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    二、公司基本情况
    
    公司法定中文名称 浙江龙盛集团股份有限公司
    
    公司法定中文名称缩写 浙江龙盛
    
    公司法定英文名称 Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd
    
    公司法定英文名称缩写 Zhejiang Longsheng
    
    公司法定代表人 阮伟祥
    
    公司董事会秘书情况
    
    董事会秘书姓名 常盛
    
    董事会秘书联系地址 浙江省上虞市道墟镇
    
    董事会秘书电话 （0575）82048616
    
    董事会秘书传真 （0575）82041589
    
    董事会秘书电子信箱 changsheng@longsheng.com
    
    公司证券事务代表情况
    
    证券事务代表姓名 陈国江
    
    证券事务代表联系地址 浙江省上虞市道墟镇
    
    证券事务代表电话 （0575）82048616
    
    证券事务代表传真 （0575）82041589
    
    证券事务代表电子信箱 chengj@longsheng.com
    
    公司注册地址 浙江省上虞市道墟镇
    
    公司办公地址 浙江省上虞市道墟镇
    
    公司办公地址邮政编码 312368
    
    公司国际互联网网址 http://www.longsheng.com
    
    公司电子信箱 mail@longsheng.com
    
    公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
    
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    
    公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
    
    公司股票简况
    
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    
    A 股 上海证券交易所 浙江龙盛 600352 浙江龙盛
    
    其他有关资料
    
    公司首次注册日期 1998 年3 月23 日
    
    公司首次注册地点 浙江省上虞市道墟镇
    
    企业法人营业执照注册号 330000000013705
    
    税务登记号码 330682704202137
    
    组织机构代码 70420213-7
    
    公司聘请的会计师事务所情况
    
    公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所
    
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼6-10 层浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年
年度报告
    
    2
    
    三、会计数据和业务数据摘要
    
    (一) 主要会计数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
    项目 金额
    
    营业利润 522,368,677.93
    
    利润总额 521,290,410.85
    
    归属于上市公司股东的净利润 470,465,231.56
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 414,627,319.30
    
    经营活动产生的现金流量净额 728,056,582.49
    
    (二) 非经常性损益项目和金额：
    
    单位：元 币种：人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 11,166,357.98
    
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
    
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    13,995,535.14
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    
    的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    
    资收益
    
    16,295,175.10
    
    对外委托贷款取得的损益 25,605,755.52
    
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,220,268.31
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,853,422.85
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,087,746.55
    
    少数股东权益影响额 -678,362.68
    
    所得税影响额 -2,001,140.81
    
    合计 55,837,912.26
    
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    
    单位：元 币种：人民币
    
    2007 年 2006 年
    
    2008 年
    
    调整后 调整前
    
    本年比上
    
    年增减(%) 调整后 调整前
    
    营业收
    
    入
    
    4,225,409,340.96 3,345,436,084.60 3,345,436,084.60 26.3 2,473,802,506.05 2,445,169,721.39
    
    利润总
    
    额
    
    521,290,410.85 420,096,655.67 420,096,655.67 24.09 240,598,036.71 240,257,803.26
    
    归属于
    
    上市公
    
    司股东
    
    的净利
    
    润
    
    470,465,231.56 387,742,257.33 387,742,257.33 21.33 212,604,414.06 205,846,340.81
    
    归属于
    
    上市公
    
    司股东
    
    的扣除
    
    非经常
    
    性损益
    
    的净利
    
    润
    
    414,627,319.30 359,784,946.18 384,403,485.92 15.24 210,488,966.54 203,730,893.29
    
    基本每
    
    股收益
    
    （元／
    
    股）
    
    0.7139 0.6506 0.6506 9.73 0.3602 0.3488
    
    稀释每
    
    股收益
    
    （元／
    
    股）
    
    0.7139 0.6506 0.6506 9.73 0.3602 0.3488
    
    扣除非
    
    经常性
    
    0.6292 0.6037 0.6450 4.22 0.3566 0.3452浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    3
    
    损益后
    
    的基本
    
    每股收
    
    益（元
    
    ／股）
    
    全面摊
    
    薄净资
    
    产收益
    
    率（%）
    
    14.90 14.26 14.26
    
    增加0.64
    
    个百分点
    
    17.36 17.82
    
    加权平
    
    均净资
    
    产收益
    
    率（%）
    
    15.95 26.09 26.09
    
    减少
    
    10.14 个
    
    百分点
    
    18.67 18.66
    
    扣除非
    
    经常性
    
    损益后
    
    全面摊
    
    薄净资
    
    产收益
    
    率（%）
    
    13.13 13.23 14.14
    
    减少0.10
    
    个百分点
    
    17.19 17.64
    
    扣除非
    
    经常性
    
    损益后
    
    的加权
    
    平均净
    
    资产收
    
    益率
    
    （%）
    
    14.06 24.21 25.86
    
    减少
    
    10.15 个
    
    百分点
    
    18.49 18.47
    
    经营活
    
    动产生
    
    的现金
    
    流量净
    
    额
    
    728,056,582.49 3,360,436.81 3,360,436.81 21,565.53 349,324,844.42 349,324,844.42
    
    每股经
    
    营活动
    
    产生的
    
    现金流
    
    量净额
    
    （元／
    
    股）
    
    1.1048 0.0056 0.0056 19,628.57 0.5919 0.5919
    
    2007 年末 2006 年末
    
    2008 年末
    
    调整后 调整前
    
    本年末比
    
    上年末增
    
    减(%)
    
    调整后 调整前
    
    总资产 6,125,187,830.30 4,220,004,646.79 4,220,004,646.79 45.15 2,592,829,336.06 2,574,577,277.83
    
    所有者
    
    权益
    
    （或股
    
    东权
    
    益）
    
    3,158,160,453.33 2,719,150,438.08 2,719,150,438.08 16.15 1,224,705,097.39 1,154,955,047.99
    
    归属于
    
    上市公
    
    司股东
    
    的每股
    
    净资产
    
    （元／
    
    股）
    
    4.7924 4.1262 4.1262 16.15 2.0751 1.9569浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    4
    
    四、股本变动及股东情况
    
    (一) 股本变动情况
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、限售股份变动情况
    
    单位：股
    
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    
    阮水龙 32,607,671 32,607,671 0 0 2008 年8 月5 日
    
    合计 32,607,671 32,607,671 0 0 / /
    
    (二) 证券发行与上市情况
    
    1、前三年历次证券发行情况
    
    单位：万股 币种:人民币
    
    股票及其衍生证券的
    
    种类
    
    发行日期
    
    发行价格
    
    （元）
    
    发行数量 上市日期
    
    获准上市
    
    交易数量
    
    交易终止
    
    日期
    
    人民币普通股（A 股） 2007 年10 月31 日 16.80 6,880 2007 年11 月14 日 6,880
    
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    本报告期末公司无内部职工股。
    
    (三) 股东和实际控制人情况
    
    1、股东数量和持股情况
    
    单位：股
    
    报告期末股东总数 64,816 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名
    
    称
    
    股东性质
    
    持股比例
    
    (%)
    
    持股总数
    
    报告期内增
    
    减
    
    持有有限售条件股份
    
    数量
    
    质押或冻结的股份数量
    
    阮水龙
    
    境内自然
    
    人
    
    14.78 97,413,498 0 0 质押 15,000,000
    
    阮伟祥
    
    境内自然
    
    人
    
    8.69 57,286,430 0 0 无
    
    阮伟兴
    
    境内自然
    
    人
    
    8.03 52,936,467 -1,896,791 0 质押 38,000,000
    
    项志峰
    
    境内自然
    
    人
    
    3.96 26,120,640 0 0 无
    
    章荣夫
    
    境内自然
    
    人
    
    2.86 18,855,946 -1,890,901 0 质押 17,000,000
    
    潘小成
    
    境内自然
    
    人
    
    1.88 12,398,686 -580,979 0 无
    
    苏紫薇
    
    境内自然
    
    人
    
    1.69 11,110,000 -590,000 0 无浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    5
    
    银华核心价值优
    
    选股票型证券投
    
    资基金
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    1.67 11,000,000 11,000,000 0 无
    
    华夏优势增长股
    
    票型证券投资基
    
    金
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    1.52 10,015,906 10,015,906 0 无
    
    汇添富均衡增长
    
    股票型证券投资
    
    基金
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    1.35 8,922,252 8,922,252 0 无
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    
    阮水龙 97,413,498 人民币普通股
    
    阮伟祥 57,286,430 人民币普通股
    
    阮伟兴 52,936,467 人民币普通股
    
    项志峰 26,120,640 人民币普通股
    
    章荣夫 18,855,946 人民币普通股
    
    潘小成 12,398,686 人民币普通股
    
    苏紫薇 11,110,000 人民币普通股
    
    银华核心价值优选股票型证券
    
    投资基金
    
    11,000,000 人民币普通股
    
    华夏优势增长股票型证券投资
    
    基金
    
    10,015,906 人民币普通股
    
    汇添富均衡增长股票型证券投
    
    资基金
    
    8,922,252 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行动
    
    的说明
    
    (1)、公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、
    
    父子、及翁婿关系。上述四名股东合计持有公司35.46%的股份；
    
    (2)、其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
    
    2、控股股东及实际控制人情况
    
    (1) 自然人控股股东情况
    
    姓名 国籍
    
    是否取得其他国家
    
    或地区居留权
    
    最近五年
    
    内的职业
    
    最近五年内的职务
    
    阮水龙 中国 否
    
    企业经营
    
    管理
    
    曾任本公司董事长，现任浙江龙盛控股有限公司董事
    
    长，浙江龙盛薄板有限公司董事长。
    
    阮伟祥 中国 否
    
    企业经营
    
    管理
    
    详见年报全文第五项“董事、监事和高级管理人员”
    
    中的内容。
    
    阮伟兴 中国 否
    
    企业经营
    
    管理
    
    曾任本公司董事、总经理、浙江龙盛薄板有限公司董
    
    事长。
    
    项志峰 中国 否
    
    企业经营
    
    管理
    
    详见年报全文第五项“董事、监事和高级管理人员”
    
    中的内容。
    
    (2) 控股股东及实际控制人变更情况
    
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    
    (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    6
    
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    
    五、董事、监事和高级管理人员
    
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    
    单位:股
    
    姓
    
    名
    
    职务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期起
    
    止日期
    
    年初持股数 年末持股数
    
    股份增
    
    减数
    
    变
    
    动
    
    原
    
    因
    
    是否在
    
    公司领
    
    取报
    
    酬、津
    
    贴
    
    报告期内从
    
    公司领取的
    
    报酬总额
    
    （万元）（税
    
    前）
    
    是否在股
    
    东单位或
    
    其他关联
    
    单位领取
    
    报酬、津
    
    贴
    
    阮
    
    伟
    
    祥
    
    董事
    
    长、总
    
    经理
    
    男 43
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    57,286,430 57,286,430 是 93 否
    
    阮
    
    兴
    
    祥
    
    副董
    
    事长
    
    男 46
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    2,871,728 2,871,728 是 12 是
    
    项
    
    志
    
    峰
    
    董事、
    
    常务
    
    副总
    
    经理
    
    男 46
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    26,120,640 26,120,640 是 44 否
    
    常
    
    盛
    
    董事、
    
    董事
    
    会秘
    
    书
    
    男 34
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    是 27 否
    
    王
    
    忠
    
    董事、
    
    财务
    
    总监
    
    男 41
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    是 27 否
    
    贡
    
    晗
    
    董事 男 37
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    是 66.02 否
    
    陈
    
    健
    
    独立
    
    董事
    
    男 45
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    是 6 是
    
    徐
    
    金
    
    发
    
    独立
    
    董事
    
    男 62
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    700 700 是 6 是
    
    韩
    
    厚
    
    军
    
    独立
    
    董事
    
    男 42
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2009 年1
    
    月14 日
    
    是 6 是
    
    王
    
    勇
    
    监事
    
    会主
    
    男 31
    
    2007 年4
    
    月28
    
    是 14.1 否浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    7
    
    席 日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    阮
    
    小
    
    云
    
    监事 女 39
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    203,800 153,800 -50,000
    
    二
    
    级
    
    市
    
    场
    
    出
    
    售
    
    是 7.3 否
    
    倪
    
    越
    
    刚
    
    监事 男 38
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    是 5.06 否
    
    陈
    
    永
    
    尧
    
    副总
    
    经理
    
    男 45
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    1,128,661 1,128,661 是 27 否
    
    姜
    
    火
    
    标
    
    副总
    
    经理
    
    男 40
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    112,565 112,565 是 22 否
    
    欧
    
    其
    
    总工
    
    程师
    
    男 37
    
    2007 年4
    
    月28
    
    日～
    
    2010 年4
    
    月28 日
    
    162,399 162,399 是 27 否
    
    合
    
    计
    
    / / / / 87,886,923 87,836,923 -50,000 / / 389.48 /
    
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
    
    1.阮伟祥：自1993 年以来，历任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经
    
    理、总工程师，公司第一届董事会董事、副总经理兼总工程师，公司第二届董事会董事、总经理兼总
    
    工程师,公司第三届董事会董事、总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司副董事长，嘉兴市龙盛置业
    
    有限公司董事长，浙江忠盛化工有限公司董事长，本公司第四届董事会董事长、总经理。
    
    2.阮兴祥：自1988 年以来，历任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助
    
    剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，公司企财部长，公司第一届董事会董事、办公室主任
    
    兼证券办主任，公司第二届董事会董事、董事会秘书,公司第三届董事会董事、董事会秘书等职。现为
    
    浙江龙盛控股有限公司董事，嘉兴市龙盛置业有限公司董事长，上海龙盛共创投资管理有限公司董事
    
    长，本公司第四届董事会副董事长。
    
    3.项志峰：自1986 年以来，历任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副
    
    厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼
    
    销售公司经理，公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，公司第二届董事会董事、副总经
    
    理，公司第三届董事会聘任的常务副总经理等职。现为本公司第四届董事会董事、常务副总经理，浙
    
    江龙盛控股有限公司董事。
    
    4.常 盛：自2002 年以来，历任浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部负责人，杭州龙盛信息技
    
    术有限公司董事，浙江龙盛控股有限公司公司部总经理，公司第三届董事会董事、董事会秘书等职。
    
    现为本公司第四届董事会董事、董事会秘书。
    
    5.王 忠：2000 年2 月在江苏中瑞华会计师事务所工作；2000 年8 月至2002 年1 月在荷兰瓦赫宁
    
    根大学经济系学习；2002 年4 月进入公司工作，历任公司第二届、第三届董事会聘任的财务总监。现
    
    为公司第四届董事会董事、财务总监。
    
    6.贡 晗：1993 年9 月至2002 年3 月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002 年4 月进入龙盛公
    
    司工作。现为上海安诺芳胺化学品有限公司董事、总经理，浙江安诺芳胺化学品有限公司总经理，本
    
    公司第四届董事会董事。浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    8
    
    7.陈 健：1987 年8 月至2001 年3 月在浙江师范大学从事教学科研工作；2001 年3 月至2003 年
    
    3 月在北京理工大学从事科研工作；2003 年7 月至今在浙江工业大学从事化学方面的科研教学工作。
    
    现为浙江工业大学副教授，本公司第四届董事会独立董事。
    
    8.徐金发：1969 年8 月至1978 年9 月，内蒙古千里山钢铁厂技术员；1982 至今在浙江大学从事
    
    企业管理的教学科研工作。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师、企业成长研究中心主任，浙江
    
    康恩贝制药股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。
    
    9.韩厚军：1996 年1 月至1998 年12 月在杭州会计师事务所历任部门经理、副所长；1999 年1
    
    月至2004 年12 月在浙江东方会计师事务所有限公司任副总经理；2005 年1 月至2008 年12 月在浙江
    
    东方会计师事务所有限公司任副总经理，本公司第四届董事会独立董事。现为浙江天健东方会计师事
    
    务所有限公司董事、副总经理。
    
    10.王 勇：2000 年7 月至今在公司办公室工作，曾任公司第三届监事会主席，现为本公司办公室
    
    主任，第四届监事会主席。
    
    11.阮小云：1990 年9 月至1991 年9 月，为公司出纳；1991 年9 月至2005 年3 月在公司销售部
    
    工作，2005 年至2007 在浙江汇德隆化工有限公司工作。历任上虞市龙盛投资发展有限公司法定代表
    
    人，公司第三届监事会监事，现为本公司第四届监事会监事。
    
    12.倪越刚：1990 年进入公司，曾任公司第三届监事会监事，现在公司采购部工作，为本公司第
    
    四届监事会监事。
    
    13.陈永尧：1987 年9 月至1994 年8 月，在本公司前身即浙江染料助剂总厂工作；1994 年8 月至
    
    1999 年12 月，担任本公司生产技术部部长；1999 年12 月至今，担任本公司生产部部长；2005 年4
    
    月公司第三届董事会聘任为副总经理。现为本公司第四届董事会聘任的副总经理。
    
    14.姜火标：1998 年6 月至2003 年10 月，担任本公司应用部部长；2003 年11 月至2005 年4 月，
    
    担任本公司销售公司经理；2005 年4 月公司第三届董事会聘任为副总经理。现为本公司第四届董事会
    
    聘任的副总经理。
    
    15.欧 其：1993 年7 月至1997 年6 月，本公司研究所研究人员；1997 年6 月至1999 年6 月，本
    
    公司六分厂任工艺员；1999 年6 月至2003 年9 月，担任本公司研究所项目负责人；2003 年9 月至2005
    
    年4 月，担任本公司研究所副所长；2005 年4 月公司第三届董事会聘任为总工程师。现为本公司第四
    
    届董事会聘任的总工程师。
    
    (二) 在股东单位任职情况
    
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
    
    在其他单位任职情况
    
    姓名 其他单位名称
    
    担任的
    
    职务
    
    任期起始日期 任期终止日期
    
    是否领取
    
    报酬津贴
    
    阮伟祥 浙江龙盛控股有限公司 副董事长 2007 年2 月21 日 2010 年2 月21 日 否
    
    阮伟祥 浙江忠盛化工有限公司 董事长 2005 年4 月15 日 2009 年4 月15 日 否
    
    阮兴祥 嘉兴市龙盛置业有限公司 董事长 2004 年8 月19 日 2009 年10 月24 日 是
    
    阮兴祥 上海龙盛共创投资管理有限公司 董事长 2006 年6 月12 日 2009 年6 月12 日 否
    
    陈 健 浙江工业大学 副教授 是
    
    徐金发 浙江大学管理学院
    
    博士生导
    
    师、教授
    
    是
    
    徐金发 浙江工业大学之江学院经贸管理系 系主任 否
    
    韩厚军 浙江东方会计师事务所有限公司 合伙人 是
    
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员
    
    的报酬由董事会审议通过。
    
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事的报酬由2001 年度股东大会审议通过的《关
    
    于修改董事会经费及董事（监事）报酬事项》确定, 董事的津贴为每人每年1 万元；独立董事的的津浙江龙盛集团股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    9
    
    贴为每人每年6 万元；监事的的津贴为每人每年0.5 万元；高级管理人员的报酬由第四届董事会第十
    
    二次会议审议通过的2008 年度高管人员目标考核方案确定。
    
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    姓名 担任的职务 离任原因
    
    韩厚军 独立董事
    
    由于其所任职的单位浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公
    
    司发生合并，而浙江天健会计师事务所有限公司为本公司的年度审计机构。为保证审计
    
    工作的独立性，韩厚军先生向董事会提出辞去独立董事职务。2009 年1 月14 日经公司
    
    2009 年第一次临时股东大会审议通过选举吴仲时先生为公司第四届董事会独立董事。
    
    (五) 公司员工情况
    
    在职员工总数 5,800 公司需承担费用的离退休职工人数 61
    
    员工的结构如下：
    
    1、专业构成情况
    
    专业类别 人数
    
    技术人员 830
    
    财务人员 116
    
    销售人员 162
    
    行政人员 440
    
    生产人员 4,252
    
    合计 5,800
    
    2、教育程度情况
    
    教育类别 人数
    
    大专以上 827
    
    中专、中技、高中 1,582
    
    高中以下 3,391
    
    合计 5,800
    
    六、公司治理结构
    
    (一) 公司治理的情况
    
    根据相关法律法规和证券监督管理部门的要求，公司已建立较为完善的内部控制制度。公司目前
    
    的内部管理制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确规定。目前，公司本部及各业
    
    务单元的经营管理均能在公司内部控制框架内健康运行，有效保障了公司的规范治理和良好运营。公
    
    司治理具体情况如下：
    
    1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平
    
    等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》；对公司的关联交
    
    易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
    
    2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的
    
    人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定并实施《董事会议事规则》。
    
    3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定并
    
    实施《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司
    
    财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    
    4、关于绩效评估和激励约束机制：2008 年6 月18 日公司2008 年第三次临时股东大会审议通过
    
    《股票期权激励计划》，对公司执行董事、高管、子公司高管及其他核心管理人员实施了股票期权激
    
    励计划，从而进一步完善了公司的中长期激励机制。
    
    5、关于内控机制：公司制定了内部审计、财务管理、人力资源管理、安全环保等各方面制度，建
    
    立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，协助公司高效运作，保障投资者利益安全。
    
    6、关于信息披露与透明度：公司按照上海证券交易所的最新要求制订《信息披露管理制度》。公
    
    司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监浙江龙盛集团股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    10
    
    督。
    
    7、2008 年7 月，根据《上海证券交易所关于公司治理专项活动公告的通知》和浙江证监局《关
    
    于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司再次对公司治理情
    
    况进行了严格的自查，并于2008 年7 月18 日披露了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（详
    
    见《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站的公告）。2008 年7 月，根据中国证监会《关于
    
    强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118 号）以及浙江证监局《关于
    
    做好防范大股东资金占用问题的通知》浙江证监上市字[2008]85 号的文件精神，公司董事会专门组织
    
    相关部门对控股股东及关联方的资金往来情况进行全面检查。根据自查情况，经公司第四届董事会第
    
    十九次会议审议通过了《关于大股东资金占用情况的专项报告》，公司不存在违规资金占用问题。具
    
    体内容见2008 年7 月28 日详见《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站的相关公告。
    
    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监
    
    会上市部《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》和中国证券监督管理委员会有关法
    
    律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质
    
    量。
    
    (二) 独立董事履行职责情况
    
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    
    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 缺席原因及其他说明
    
    陈健 15 15 0 0
    
    徐金发 15 15 0 0
    
    韩厚军 15 15 0 0
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    业务
    
    方面
    
    独立
    
    情况
    
    公司面向市场独立从事染料、化工中间体、减水剂、硫酸、纯碱及其他精细化工业务，拥有完备的原辅材
    
    料采购网络和独立完整的生产体系，产品生产根据国内外市场的需求由公司独立组织，所需原材料由公司
    
    统一采购，产品销售也由公司根据市场形势和营销计划、策略自主统筹安排，虽然本公司与关联方相互之
    
    间在原料方面有一定的采购和销售，但本公司与其发生的交易是严格遵守双方签署的《关联方货物采购与
    
    销售之框架性协议》，并明确了协议双方的权利义务关系，其关联交易是公平、公开、公正，不影响本公
    
    司生产业务的独立性。
    
    人员
    
    方面
    
    独立
    
    情况
    
    公司设有独立的人事管理部门，专门负责公司的劳动、人事及工资管理，相应建立了独立的人事管理制度、
    
    工资管理制度等规章制度，并建立了职工档案、人事管理档案、工资发放名册等文档，公司人员的招聘、
    
    人事管理及考核制度完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的产生严格执行《公司法》、《公司章程》
    
    的有关规定；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均在本公司领取
    
    薪酬，未在其他单位领取薪酬，公司高管只在其他公司担任董事或董事长职务。
    
    资产
    
    方面
    
    独立
    
    情况
    
    公司资产产权清晰，1997 年发起设立时，各股东将拥有浙江龙盛集团公司全部经营性资产投入股份公司，
    
    该资产主要为染料生产所必需的全套生产设备，使公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，
    
    能够保证公司独立并按产品质量要求完成相关产品的生产制造，公司资产具备独立完整性。
    
    机构
    
    方面
    
    独立
    
    情况
    
    公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和其他规范性文件的相关规定，按照法定
    
    程序制订了公司章程并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、
    
    监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并设置了相应的职能部门，不存在控股股东或控
    
    制人干预本公司的机构设置情形。
    
    公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，并结合本公司生产经营的特点，依照公司章程的规定，设置了
    
    财务部、生产部、销售公司、原料公司、应用部、染料研究中心、人力资源部、行政部等职能部门，并单
    
    独挂牌运作。
    
    财务
    
    方面
    
    独立
    
    情况
    
    公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，负责公司的投
    
    融资安排、运营资金及实物资产的管理和日常费用核算、销售、供应、税务、报表制作等事务，独立对外
    
    签订合同。公司根据《会计法》、《总会计师条例》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《企
    
    业会计准则》、《财务会计通则》等有关法律、法规及规章制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理
    
    制度。公司开立了独立的银行帐户，持有上虞市国家税务局和上虞市地方税务局颁发的税务登记证，进行
    
    独立的税务登记，依法独立地进行纳税申报并缴纳各项税金。本公司子公司均为独立的法人实体，独立核
    
    算，统一执行本公司的财务管理制度，并设有健全的会计机构，配有专职会计人员。浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    11
    
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    
    1、经营管理控制
    
    公司经营层切实依照《公司章程》赋予的权利和义务履行职权，严格落实董事会决议，按照分工
    
    主管公司职能部门和业务单元的工作，对公司日常生产经营均能实施有效控制。公司经营层定期向董
    
    事会和监事会汇报公司运营情况，其履职情况受到董事会和监事会的监督。
    
    2、财务管理控制
    
    公司的财务管理工作严格遵守法律法规的规定，各项财务管理制度得到了公司上下的有效执行。
    
    公司通过实施全面预算管理，建立起事前、事中、事后全方位控制的财务管理体系，提升了公司的财
    
    务控制水平。公司设立了内部审计部门并配备专职人员，在董事会的领导下加强对公司各业务主体的
    
    财务监督和审核，确保财务管理体系的有效运行。
    
    3、信息披露控制
    
    公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，
    
    依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。报告期内，公司根据《上市公司信息披露
    
    管理办法》的规定，对公司《信息披露管理制度》进行了修订，进一步明确了公司董事会、监事会、
    
    经营层在信息披露中需要履行的职责及公司股东、控股公司的信息披露义务。
    
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    
    1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。
    
    公司建立了内部控制制度。
    
    公司设立了内部审计部，负责公司内部控制的检查与监督。
    
    公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
    
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司董事会每年年初对公司高级管理人员提出目标考核，考核内容包括确定高级管理人员的月薪，
    
    并在经过充分的分析后，确定考核目标。目标考核由董事会年终考核后总额下达，总经理提出分配方
    
    案报董事会备案后兑现。
    
    同时，为建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，公司股东大会已通过股票期权激
    
    励计划，对公司执行董事、高管、子公司高管及其他核心管理人员实行股票期权激励计划，该激励计
    
    划自2008 年起实施。股票期权激励计划的实施，进一步健全了公司经营机制，完善了管理人员激励约
    
    束机制，提高了公司的可持续发展能力，确保了公司发展战略和经营目标的实现，
    
    (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。
    
    七、股东大会情况简介
    
    (一) 年度股东大会情况
    
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    
    2007 年度股东大会 2008 年5 月12 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年5 月13 日
    
    (二) 临时股东大会情况
    
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    
    第一次临时股东大会 2008 年1 月23 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年1 月24 日
    
    第二次临时股东大会 2008 年5 月30 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年5 月31 日
    
    第三次临时股东大会 2008 年6 月18 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年6 月19 日
    
    第四次临时股东大会 2008 年11 月28 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年11 月29 日浙江龙盛集团股份有限公司 2008 
年年度报告
    
    12
    
    八、董事会报告
    
    (一) 管理层讨论与分析
    
    1、报告期内经营情况的回顾
    
    （1）2008 年度公司经历了前所未有的历程，从上半年原材料价格急剧上升、二季度产品快速上
    
    涨，到下半年面临市场急剧萎缩、产品价格大幅度跳水的巨大落差。公司经营层在董事会的决策和领
    
    导下，紧盯宏观形势变化，及时调整各业务主体的经营策略：针对上半年火爆的销售形势，公司在充
    
    分考虑市场供求因素和下游厂家承受能力的基础上，果断提升了主要产品的销售价格，使公司销售、
    
    利润实现了高速增长，有力地保障了全年目标任务的完成。面对下半年化工行业急剧恶化的不利形势，
    
    经营层积极分析市场趋势，敏锐地洞察风险，及时调整经营策略，大幅度降低采购，从源头上控制经
    
    营风险；积极开拓销售快速出货减少存货跌价；大力清收应收款；暂缓或推迟非紧迫性项目，降低项
    
    目成本；2008 年底，公司存货、应收款均降到历史最低水平，库存跌价损失基本消化，为2009 年经
    
    营打下了良好的基础。正是经营层的积极应对，抓住时机，全面加强企业风险管理，从而使得公司在
    
    急剧变化的市场环境下，依然实现了快速增长。
    
    2008年度，公司实现营业总收入422,540.93万元，同比增长26.30%；实现营业利润52,236.87万
    
    元，同比增长23.65%；归属于母公司股东的净利润47,046,52万元，同比增长21.33%；经营性净现金流
    
    量72,805.66万元，每股1.10元；基本每股收益0.71元/股，净资产收益率14.90%。截至2008年末，归
    
    属于母公司净资产合计315,816.05万元，实现了自公司上市以来资产规模、经营效益等方面质的跨越，
    
    为公司2009年及今后相当时期内的持续、快速、健康发展构筑了全新的发展平台。
    
    （2）公司资产负债构成情况分析
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目名称 年末数
    
    占总资产
    
    比例
    
    年初数
    
    占总资
    
    产比例
    
    变动幅度
    
    （百分点）
    
    主要原因分析
    
    应收账款净额 564,903,861.52 9.22% 669,216,066.71 15.86% -6.64
    
    其他应收款净额 283,144,079.30 4.62% 38,956,602.33 0.92% 3.70
    
    存货 583,661,050.82 9.53% 597,532,952.28 14.16% -4.63
    
    长期股权投资 441,277,159.46 7.20% 285,824,654.18 6.77% 0.43
    
    固定资产 1,194,706,779.33 19.50% 863,736,252.95 20.47% -0.97
    
    在建工程 370,775,787.30 6.05% 225,529,255.01 5.34% 0.71
    
    短期借款 812,763,575.66 13.27% 364,861,428.84 8.65% 4.62
    
    长期借款 211,324,187.31 3.45% 0 0.00% 3.45
    
    应收账款净额比例
    
    降低系公司上年末
    
    加大对应收款的回
    
    收力度；
    
    存货比例降低系公
    
    司下半年加大对存
    
    货的清理；
    
    固定资产增加主要
    
    系公司合并范围扩
    
    大。
    
    项目名称 本期数 上期数 增减幅度 主要原因分析
    
    销售费用 140,920,736.10 104,733,723.33 34.55% 系公司销售规模和合并范围扩大所致。
    
    管理费用 267,773,643.95 156,876,064.27 70.69%
    
    系公司合并范围扩大和生产经营规模扩大相应
    
    费用支出增加所致。
    
    财务费用 126,191,338.77 66,600,647.48 89.47% 系公司规模扩大，本期银行贷款利息增加所致。
    
    所得税 42,061,810.34 27,253,077.55 54.34% 系公司经营规模扩大，利润增加所致。
    
    （3）公司现金流量情况分析
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项 目 2008年度 2007年度 说 明
    
    一、经营活动
    
    现金流入总额 4,998,524,438.73 3,728,265,763.70
    
    现金流出总额 4,270,467,856.24 3,724,905,326.89
    
    现金流量净额 728,056,582.49 3,360,436.81
    
    系公司生产销售收入增加的同时，合
    
    理压缩库存和应收账款，同时应付票
    
    据增加所致。浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    13
    
    二、投资活动
    
    现金流入总额 684,187,597.11 321,101,450.86
    
    现金流出总额 1,654,998,809.27 955,047,411.03
    
    现金流量净额 -970,811,212.16 -633,945,960.17
    
    系公司对外按成本法和权益法核算
    
    的长期投资增加所致。
    
    三、筹资活动
    
    现金流入总额 1,982,739,934.54 2,415,456,636.50
    
    现金流出总额 1,624,453,482.07 1,198,905,019.62
    
    现金流量净额 358,286,452.47 1,216,551,616.88
    
    系公司生产经营规模扩大，银行贷款
    
    增加所致，2007年因增发现金流入较
    
    多。
    
    （4）公司主要供应商、客户情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    前五名供应商采购金额合计 398,706,336.19 占采购总额比重 13.15%
    
    前五名销售客户销售金额合计 284,681,021.96 占销售总额比重 6.98%
    
    （5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    内 容
    
    名 称
    
    主要产品
    
    或服务
    
    注册资本 总资产 净资产
    
    营业
    
    总收入
    
    净利润
    
    浙江龙盛染料化工有
    
    限公司
    
    分散染料 1,900万美元 144,208.80 44,743.89 132,472.82 19,368.04
    
    上虞金冠化工有限公
    
    司
    
    分散染料系
    
    列产品
    
    13,870 41,316.90 22,613.42 100,526.15 2,348.92
    
    上海科华染料工业有
    
    限公司
    
    活性染料 7,500 64,387.86 25,965.70 84,349.95 5,894.58
    
    上虞新晟化工工业有
    
    限公司
    
    酸性染料 800万美元 8,525.29 7,897.52 13,673.93 361.65
    
    浙江安诺芳胺化学品
    
    有限公司
    
    间苯二胺等
    
    中间体
    
    830万美元 37,730.06 28,821.13 54,980.43 11,829.52
    
    上海安诺芳胺化学品
    
    有限公司
    
    间苯二胺等
    
    中间体
    
    200 2,962.03 1,137.80 16,403.86 104.67
    
    江西乐盛化工有限公
    
    司
    
    芳香胺 1,500 1,554.68 1,448.54 2,148.21 -5.12
    
    浙江吉盛化学建材有
    
    限公司
    
    减水剂 2,770万美元 24,299.93 21,847.75 5,818.19 1,633.85
    
    上虞吉龙化学建材有
    
    限公司
    
    减水剂 242万美元 16,623.63 5,126.00 27,026.51 2,461.89
    
    四川吉龙化学建材有
    
    限公司
    
    减水剂 2,000 24,715.88 7,631.53 34,062.28 2,624.12
    
    浙江鸿盛化工有限公
    
    司
    
    还原物 450万美元 11,612.95 3,189.22 4,491.79 -262.23
    
    浙江捷盛化学工业有
    
    限公司
    
    硫酸、蒸汽 1,100万美元 15,509.01 11,044.43 30,894.76 1,171.85
    
    浙江恒盛生态能源有
    
    限公司
    
    水蒸汽 500万美元 7,886.19 7,224.70 6,400.02 2,312.31
    
    桦盛有限公司(香港) 投资和
    
    贸易
    
    1,600万美元 16,715.96 7,666.99 11,871.76 3,349.64
    
    上海龙盛联业投资有
    
    限公司
    
    实业投资
    
    资产管理
    
    15,000 60,550.73 25,652.27 63,616.21 4,514.64
    
    深圳市中科龙盛创业
    
    投资有限公司
    
    实业投资 10,000 13,544.59 9,923.75 0 96.30
    
    浙江龙化控股集团有
    
    限公司
    
    服务、实业投
    
    资
    
    5,938 99,314.27 22,418.32 53,656.84 2,868.67
    
    2、对公司未来发展的展望
    
    （1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    
    公司主营业务为染料、中间体、减水剂以及纯碱、合成氨等无机化工产品。染料和中间体业务目
    
    前仍为公司的支柱，其所处的行业虽然会受全球金融危机一定的影响，但对公司来讲更是一个机遇：浙江龙盛集团股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    14
    
    首先，虽然纺织品出口会受到国外订单的影响，但纺织品的刚性需求仍然存在，尤其是国家推出纺织
    
    业振兴规划，以及国内纺织品需要的进一步上升，今后几年对染料的需要仍将保持一定增长趋势。其
    
    次，金融危机已对国际染料行业产生巨大冲击，将加剧欧美染料产业的进一步萎缩。为此，公司将积
    
    极把握机遇，通过进一步整合上下游，降低成本，增强综合竞争力，市场机会将不断凸现；同时，公
    
    司通过产业链的延伸，利用循环经济增强公司节能减排的空间与能力，为公司产能的进一步释放和市
    
    场份额的进一步扩大打开空间。
    
    中间体业务方面，公司将努力做好增发扩产项目，根据市场情况尽快建成投产；减水剂业务方面，
    
    公司将抓住目前国家加大基础建设投入的契机，做好扩产项目的同时，积极向外寻求收购项目，争取
    
    以较快的方式扩大产能。另外，杭州龙山化工有限公司的整体搬迁项目将把搬迁与产品结构调整，采
    
    用低污染、节能先进工艺进行技术改造相结合，搬迁中该公司将采用国内外先进技术和设备，环保治
    
    理同步配套建设，为企业发展循环经济、清洁生产奠定基础，通过搬迁公司总体规模将大幅扩大，经
    
    济效益也可大幅度提高，建成投产后龙山化工将成为浙江区域内最大的无机化工生产基地。
    
    （2）公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划
    
    公司将在未来几年，一方面通过立足于专用化学品领域快速发展，以产业链整合、技术创新为根
    
    本切入点，以现有技术和产品为基础，通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，确保在
    
    染料、中间体、建材化工等多个细分市场取得领先地位，朝着建设成为世界级专用化学品生产服务商
    
    迈进；另一方面，在通过收购浙江龙化控股集团而延伸产业链后，抓紧实施项目的搬迁工作，迅速强
    
    化无机化工领域业务，确保公司新的利润增长点能够快速发挥效应。与此同时，公司也要积极把握资
    
    本市场机遇，继续在行业有高速增长潜力的业务领域内通过股权投资获得外延式增长，确保公司的健
    
    康持续发展。
    
    2009年公司经营计划：实现营业总收入43亿元，与去年基本持平；主营总成本32 亿元，占营业总
    
    收入75%，其中期间费用5亿元，占营业总收入的11%。
    
    为实现上述任务目标，公司将重点抓好以下几个方面工作：
    
    ① 进一步健全内部控制制度，完善内审与风险管理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能
    
    力，提升公司治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。
    
    ② 进一步加强市场开拓力度、服务力度，健全市场体系；全面地深层次地理顺产供销的关系；加
    
    大科技创新，严抓节能降耗；全面深入预算管理，继续深化科学管理发展之路。
    
    ③ 进一步调整资金结构，优化资金渠道，建立更安全、更便捷的融资渠道，同时降低资金成本，
    
    提高资金效率。
    
    ④ 进一步抓好增发募集项目资金的使用，加强项目资金专项管理，确保募集资金项目按预期目标
    
    建设投产。
    
    ⑤ 进一步抓好杭州龙山化工整体搬迁项目，抓住目前基建成本低的时机，按计划顺利有序地建设
    
    好项目，确保整个项目在今年年底前能够顺利投产见效。
    
    （3）资金需求及使用计划，以及资金来源情况
    
    公司2007 年公开增发A 股募集的资金，满足了公司目前几个重大建设项目的资金需求，但随着
    
    今后公司业务的拓展、技术的改造及可能发生的收购兼并项目等，尤其是杭州龙山化工的整体搬迁需
    
    要较多资金的投入，因此公司在2009 年仍需要投入大量资金。为此，公司一方面通过经营活动中严格
    
    控制成本，来提高获利能力，继续保持稳定的现金流，以增强偿债能力；另一方面公司拟向社会公开
    
    发行可转债，以降低融资成本，节省财务费用，最终为公司股东带来利益。
    
    （4）公司面临的风险因素的分析
    
    公司所处行业为精细化工行业，随着国家环保政策要求的不断提高，公司在环保方面的投入成本
    
    可能会提高。为此，公司在未来几年内，一方面将大力发展循环经济、推广清洁生产，依靠科技进步，
    
    提高资源循环利用水平；另一方面，将调整产品结构，开发环保型、高品位、高附加值产品，同时加
    
    大环保技术改造和环保管理力度，提高环境治理水平，构建环境友好型企业。
    
    3、技术创新、研发投入情况及对公司核心竞争力和行业地位的影响
    
    2008 年，公司在技术创新、研发投入以及知识产权方面取得很大成绩。在项目创新方面：公司培
    
    育多年的工程研发一体化项目管理(IPMT)取得了突破性成果。由化工研究公司和染料研究中心联合自
    
    主设计、实施的染化公司EC 项目于2008 年10 月顺利竣工，该项目采用先进的工艺，克服了老工艺成
    
    本高、效率低、污染大的缺点，节约成本2,500 元/吨，人员减少30%，日产量提高50%，工艺母液水
    
    完全平衡，具有很高的市场价值和社会价值，标志着公司的项目创新能力达到了一个新的层次。在研
    
    发技改方面：国家科技支撑计划课题子课题“间苯二胺清洁生产集成技术研究开发及产业化”项目获浙江龙盛集团股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    15
    
    得鉴定通过；“禁用偶氮染料及其中间体代用品的研究及产业化”项目作为省重大科技专项通过验收，
    
    获得省科技厅的专项奖励；DN 硝化尾气处理新工艺的开发，提高苯的收率，90%以上硝烟回收并资源
    
    化，实现污水零排放；WPPD 在要求较高的芳纶1414 领域取得了突破，得到了客户的高度认可和广泛
    
    使用。知识产权方面：2008 年向国家知识产权局申请发明专利21 项，获得授权8 项，授权数占上虞
    
    市本年度授权数的四分之一。至今，公司累计申请的发明专利数量已达到82 项，累计获得授权发明专
    
    利25 项，均位居上虞市第一。另外，公司在知识产权保护上也取得了重大成果。上述三个方面取得的
    
    成绩，有力地促进了公司核心竞争力的提升和行业地位的巩固，确保了公司在行业中的龙头地位。
    
    (二)报告期内公司主营业务及其经营状况
    
    1、公司主营业务及其经营状况
    
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    分行业
    
    或分产
    
    品
    
    营业收入 营业成本
    
    营业
    
    利润
    
    率
    
    (%)
    
    营业收入比上
    
    年增减（％）
    
    营业成本比
    
    上年增减
    
    （％）
    
    营业利润率比上年
    
    增减（%）
    
    分行业
    
    专用化
    
    学产品
    
    4,073,377,880.89 3,024,672,504.49 25.75 23.69 18.02 增加3.57 个百分点
    
    汽车配
    
    件
    
    7,594,718.43 6,706,780.24 11.69
    
    分产品
    
    分散染
    
    料
    
    1,313,840,051.62 914,749,736.30 30.38 2.37 -5.50 增加5.80 个百分点
    
    活性染
    
    料
    
    783,850,965.31 627,279,703.27 19.97 -3.51 -6.32 增加2.40 个百分点
    
    中间体 541,804,192.71 370,430,735.69 31.63 32.19 22.91 增加5.16 个百分点
    
    减水剂 528,483,687.32 434,417,055.46 17.80 12.26 5.11 增加5.60 个百分点
    
    其它 912,993,702.36 684,502,054.01 25.03 188.21 224.86 减少8.45 个百分点
    
    汽车配件分行业今年新增系江苏长龙汽车配件制造有限公司08 年投产所致。
    
    (2) 主营业务分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    
    国内市场 3,545,210,164.86 28.32
    
    国外市场 535,762,434.46 0.99
    
    合 计 4,080,972,599.32 23.92
    
    主营业务分地区情况的说明：国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、辽宁、湖
    
    北等省以及台湾、香港地区；国际重点销售区域包括韩国、泰国、巴基斯坦等东南亚国家。
    
    2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    
    公司与公允价值计量有关的内部控制制度主要包括：公允价值计量范围的界定、部门责任划分、
    
    明晰公允价值获取途径、会计人员职业判断、内部审计和外部评价。
    
    公司依据会计准则的规定对公允价值计量的适度范围进行界定，并制订出公允价值计量和信息披
    
    露的程序，公司的各相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性负责，包括收集证实公允价值计
    
    量所使用的相关估值假设，最后选择恰当的估价方法进行估价。
    
    与公允价值计量相关的项目
    
    单位：万元
    
    项目
    
    （1）
    
    期初金额
    
    （2）
    
    本期公允价
    
    值变动损益
    
    （3）
    
    计入权益的累计
    
    公允价值变动
    
    （4）
    
    本期计提
    
    的减值
    
    （5）
    
    期末金额
    
    （6）
    
    金融资产
    
    其中：1.以公允价值计量且其变动计入
    
    当期损益的金融资产
    
    2,040.51 -427.93 0
    
    其中：衍生金融资产浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年年度报告
    
    16
    
    2.可供出售金融资产 8,785 0 -1,009.84 1,458.02 12,507.51
    
    金融资产小计 10,825.51 -427.93 -1,009.84 1,458.02 12,507.51
    
    合计 10,825.51 -427.93 -1,009.84 1,458.02 12,507.51
    
    3、持有外币金融资产、金融负债情况
    
    单位：万元
    
    项目
    
    （1）
    
    期初
    
    金额
    
    （2）
    
    本期公允价值
    
    变动损益
    
    （3）
    
    计入权益的累计公
    
    允价值变动
    
    （4）
    
    本期计提
    
    的减值
    
    （5）
    
    期末金额
    
    （6）
    
    金融资产
    
    其中：1.以公允价值计量且其变动计入当
    
    期损益的金融资产
    
    其中：衍生金融资产
    
    2.贷款和应收款
    
    3.可供出售金融资产 0 2,256.24
    
    4.持有至到期投资
    
    金融资产小计 0 2,256.24
    
    金融负债
    
    (三) 公司投资情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    报告期内公司投资额 80,644.75
    
    报告期内公司投资额比上年增减数 3,642.50
    
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 4.73
    
    主要系公司收购浙