江西水泥：为控股子公司提供担保的公告

公告日期 2009-04-02

证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2009-15

    江西万年青水泥股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述1、2009年3月31日，江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）向招商银行南昌分行青山湖支行出具了《最高额不可撤销担保书》，因南方万年青控股子公司江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司向招商银行青山湖支行申请伍仟万元流动资金贷款，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率，由南方万年青提供连带责任保证。
    2、江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行玉山支行申请陆仟万元贷款授信(其中叁仟万元项目贷款授信，期限六年；叁仟万流动资金贷款授信)，贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，由公司和江西南方万年青水泥有限公司共同担保，2009年3月31日，公司、南方万年青和中国银行玉山支行签署了《保证合同》。
    上述担保事项经公司第四届董事会第三十七次临时会议审议。
    二、被担保人基本情况被担保人：1、江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司成立于2003年，住所：于都县罗坳镇步前，法定代表人：江尚文，注册资本：壹亿圆整，公司类型：有限责任公司，江西南方万年青持股80%，经营范围：水泥制造、销售、机电设备加工制造、安装近期经审计的总资产38335.31万元，总负债27288.53万元，净资产11046.78万元。
    2、江西玉山万年青水泥有限公司成立于2007年，住所：江西省玉山县岩瑞镇，法定代表人：江尚文，注册资本：壹亿圆整，公司类型：有限责任公司，江西南方万年青持股80%，南方水泥持股20%；经营范围：硅酸盐水泥生产、销售。
    江西玉山万年青水泥有限公司近期经审计的资产总额是64854.00万元，负债29905.75万元，净利润1111.57万元。
    三、担保协议的主要内容《最高额不可撤销担保书》、《保证合同》的保证方式为连带责任保证，合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
    保证合同的其他主要条款有：保证范围、保证方式、保证期间、保证人承诺、违约责任等。
    四、董事会意见公司第四届董事会第三十七次临时会议以通讯方式召开，公司全体董事参与了表决，监事审阅了议案材料，参会董事一致通过了《关于为子公司江西玉山万年青水泥有限公司向银行申请借款提供担保的议案》和《关于子公司为江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司申请银行借款提供担保的议案》。
    因江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司近期经审计的资产负债率为71.18%，按照公司章程的规定，《关于子公司为江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司申请银行借款提供担保的议案》需要提请股东大会审议。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前，公司（含控股子公司）累计为子公司的担保总额为63,652.01万元，占公司最近一期经审计净资产的38.94%，不存在其他对外担保，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇〇九年四月一日