冀东水泥：关于公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公告日期 2009-04-10

    关于唐山冀东水泥股份有限公司
    
    2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
    XYZH/2008A3006-1唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：
    
    我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥公司”）2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2009年4月7日签发了2008A3006号无保留意见的审计报告。
    
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，冀东水泥编制了本专项说明所附的冀东水泥2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
    
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀东水泥公司的责任。
    
    我们对汇总表所载资料与我们审计冀东水泥公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀东水泥公司实施于2008年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解冀东水泥公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    
    本专项说明仅作为冀东水泥公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。附件一：唐山冀东水泥股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表信永中和会计师事务所 中国注册会计师：罗玉成中国注册会计师：华新民中国 北京 二○○九年四月七日2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：千元资金占用方类别 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年占用累计发生金额2008年偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额占用形成原因 占用性质现金 非现金控股股东的子公司及其附属企业河北省冀东水泥集团唐山新星针织总厂集团公司之全资子公司其他应收款 2,2551012,154材料款 经营性往来唐山盾石筑炉工程有限责任公司集团公司之全资子公司预付账款 16,98016,980工程款、维修费 经营性往来唐山盾石筑炉工程有限责任公司集团公司之全资子公司其他应收款 9,1515,9463,205维修费 经营性往来唐山启新水泥有限公司集团公司之全资子公司预付账款 2,5221,755767设备款 经营性往来唐山启新水泥有限公司集团公司之全资子公司其他应收款 357167190材料费 经营性往来唐山启新水泥有限公司集团公司之全资子公司应收账款 204122204122运费 经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司集团公司之全资子公司预付账款 18,41196,307114,719工程款 经营性往来唐山盾石机械制造有限责任公司集团公司之全资子公司预付账款 193,490280,649200,039274,099设备款 经营性往来唐山盾石电气有限责任公司集团公司之控股子公司预付账款 40,78237,32278,105设备款 经营性往来河北省冀东水泥集团盾石实业公司集团公司之全资子公司预付账款 40,046144,77999,36685,459工程、设备款 经营性往来河北省冀东水泥集团盾石实业公司集团公司之全资子公司其他应收款 15,63412,7762,858日常维修 经营性往来唐山冀昌塑料制品有限公司集团公司之控股子公司预付账款 1,13692,29590,7302,701材料款 经营性往来唐山冀昌塑料制品有限公司集团公司之控股子公司应收账款 3939运费 经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院集团公司之全资子公司预付账款 67612,42810,4392,665设计费 经营性往来河北省建筑材料工业设计研究院集团公司之全资子公司其他应收款 1,5008032,303设计费、投标保证金经营性往来唐山冀新水泥中转有限公司集团公司之控股子公司预付账款 99港口服务费 经营性往来丰润区第一运输公司集团公司之参股子公司应收账款 812812水泥款 经营性往来总计 297,415711,296101635,733372,878
    
    企业负责人： 张增光 主管会计工作的负责人：
    
    于九洲 会计机构负责人：
    
    任前进