三环股份：关于公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公告日期 2009-04-15

    关于湖北三环股份有限公司
    2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
    勤信审核[2009]054号湖北三环股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北三环股份有限公司（以下简称“三环股份公司”） 2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2008年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表(以下简称“财务报表”)，并于2009年4月13日签发了勤信审字[2009]57号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，三环股份公司编制了本专项说明所附的三环股份公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三环股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三环股份公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三环股份公司实施于2008年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
    为了更好地理解三环股份公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供三环股份公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送三环股份公司2008年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
    附件一：湖北三环股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
    中国注册会计师：
    中国☆北京 2009 年4 月13 日附件一
    上市公司名称：湖北三环股份有限公司单位：元
    资金占用方类别资金占用方名称
    占用方与上
    市公司的关
    联关系
    上市公司核
    算的会计科
    目
    2008年期初
    占用资金余
    额
    2008年度往来
    累计发生金额
    （不含利息）
    2008年度
    往来资金
    的利息(如
    有)
    2008年度偿还
    累计发生金额
    2008年期末占
    用资金余额
    占用形成原
    因
    占用性质
    湖北三环集团销售公司同一母公司应收账款 1,420,568.00 220,000.00 1,200,568.00 以前年度销
    售车款
    经营性占用
    十堰飞虹汽车视镜有限公司同一母公司应收账款 -64,813.56 305,906.36 222,271.12 18,821.68 采购货物经营性占用
    控股股东、实际控
    制人及其附属企业
    武汉双鸥高分子材料有限公
    司
    同一母公司应收账款 317,021.87 1,572,838.18 1,038,350.00 851,510.05 采购货物经营性占用
    湖北双鸥汽车工程塑料(集团)
    有限公司
    同一母公司应收账款 759,500.00 1,946,300.04 1,640,000.00 1,065,800.04 采购货物经营性占用
    湖北三环成套贸易有限公司同一母公司其他应收款 14,318,000.00 2,750,000.00 11,568,000.00 代销设备经营性占用
    小计 - - - 2,432,276.31 1 8,143,044.58 - 5 ,870,621.12 1 4,704,699.77 - -
    上市公司的子公司
    及其附属企业
    小计
    关联自然人及其控
    制的法人
    小计
    其他关联人及其附
    属企业
    无
    小计
    总计 2,432,276.31 1 8,143,044.58 - 5 ,870,621.12 1 4,704,699.77 -
    企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
    2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表