广聚能源：关于公司控股股东及其他关联方占用资金的审核报告

公告日期 2009-04-18

    REANDA 利安达会计师事务所
    关于深圳市广聚能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的审 核 报 告
    利安达专字[2009]第1175号目 录页 次
    一、审核报告 1
    二、深圳市广聚能源股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2REANDA 利安达会计师事务所关于深圳市广聚能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的审核报告利安达专字[2009]第1175号深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，并于2009年4月15日签发了利安达审字[2009]第1130号带强调事项段无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的截至2008年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“情况表”）。
    如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2008年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2008年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。
    本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
    附件：深圳市广聚能源股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表利安达会计师事务所 中国注册会计师 林万强有限责任公司中国注册会计师 余志明中国·北京 二〇〇九年四月十五日REANDA 利安达会计师事务所附件：深圳市广聚能源股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币万元资金占用方类别 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年度占用累计发生金额2008年度偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业无 无 无 无 无 无 无 无 无小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无深圳市南山石油有限公司 子公司 内部往来 54805480内部拆解 非经营性占用深圳市深南燃气有限公司 子公司 内部往来 1,2495,4365,5051,180内部拆解 非经营性占用深圳市广聚电力投资有限公司子公司 内部往来 2,18612581,929内部拆解 非经营性占用上市公司的子公司及其附属企业广聚能源(香港)有限公司 子公司 内部往来 3,500003,500内部拆解 非经营性占用小计 7,4835,4376,3116,609关联自然人及其控制的法人无 无 无 无 无 无 无 无 无小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无其他关联人及其附属企业无 无 无 无 无 无 无 无 无小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
    总计 7,4835,4376,3116,609
    法定代表人： 王建彬 主
    管会计工作负责人： 陈丽红
    会计机构负责人： 李伶