东信和平：2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-21

东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文
    1东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任 勃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末 上年度期末 增减变动（％）总资产 687,982,110.21659,009,099.454.40%归属于母公司所有者权益 482,083,239.80472,135,394.582.11%股本 153,452,000.00153,452,000.00归属于母公司所有者的每股净资产 3.143.081.95%本报告期 上年同期 增减变动（％）营业总收入 179,451,817.49174,768,826.032.68%归属于母公司所有者的净利润 9,852,909.6710,311,724.46-4.45%经营活动产生的现金流量净额 33,266,472.17-11,990,549.33377.44%每股经营活动产生的现金流量净额 0.22-0.08350.00%基本每股收益 0.06420.0672-4.46%稀释每股收益 0.06420.0672-4.46%净资产收益率 2.04% 2.34% 减少0.3个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率2.04% 2.06% 减少0.02个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 -1,342.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外73,591.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,000.00少数股东权益影响额 -14,718.25所得税影响额 -1,879.62合计 10,651.16对重要非经常性损益项目的说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出- 45000为堤围费。东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 16,063前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类普天东方通信集团有限公司 45,247,325人民币普通股珠海普天和平电信工业有限公司 34,769,851人民币普通股同益证券投资基金 3,272,691人民币普通股中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金2,259,734人民币普通股中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品2,158,492人民币普通股中融国际信托有限公司－双重精选1号 1,519,200人民币普通股中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金1,267,245人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金1,266,584人民币普通股交通银行－融通行业景气证券投资基金 900,000人民币普通股合肥市国正资产经营有限公司 881,483人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加377.44%，主要原因是公司一季度加大货款回收力度，而资本性支出及原材料采购金额没有明显增加；报告期内其他业务收入比去年同期增长98.27%，主要原因是公司技术转让费收入增加所致；
    报告期末其他应收款比期初增长95.13%，主要原因是其含有应收的出口退税金额；报告期末应交税金比期初增加了419万，营业税金及附加比上年同期增长50.51%，主要原因是应交所得税和增值税的增加所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明公司配股事项已于2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第130会议审核通过，截至报告期末，尚未取得中国证券监督管理委员会的正式批准文件。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用承诺事项 承诺内容 履行情况股改承诺 无 无股份限售承诺 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无重大资产重组时所作承诺 无 无发行时所作承诺 公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具履行承诺东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文3了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。
    其他承诺（含追加承诺）1.2008年6月，公司控股股东普天东方通信集团有限公司、第二大股东普天珠海和平电信工业有限公司出具了《关于参与东信和平智能卡股份有限公司2008年度配股的承诺》。承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份（尚未实施）。
    2.2008年度，普天东方通信集团有限公司于2008年11月10日向公司发出《追加承诺函》，承诺对股权分置改革后已解禁获流通权的45,247,325股东信和平股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在6元以下（如东信和平在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理），不通过二级市场减持上述股份。
    履行承诺3.4对2009年1-6月经营业绩的预计单位：（人民币）元2009年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 25,586,555.11业绩变动的原因说明公司的主营业务将继续保持稳步发展的态势，预计2009年上半年公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期的增减变动幅度小于30%。
    3.5证券投资情况□ 适用 □ 不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元期末余额 年初余额项目合并 母公司 合并 母公司流动资产：
    货币资金 103,983,584.7690,353,956.6383,126,213.0277,427,628.59结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 122,455,337.07124,131,943.20128,274,613.11133,237,960.53预付款项 14,057,409.8013,522,729.0611,586,867.7311,553,275.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 19,570,748.4718,008,203.5610,029,398.669,062,378.85东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文4买入返售金融资产存货 199,842,836.88199,842,836.88200,372,331.37200,372,331.37一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 459,909,916.98445,859,669.33433,389,423.89431,653,574.81非流动资产：
    发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 16,067,550.00投资性房地产 1,870,904.041,870,904.041,887,836.311,887,836.31固定资产 208,915,165.69206,633,763.94208,752,680.71208,477,317.28在建工程 309,073.00309,073.00309,073.00309,073.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,148,998.765,148,998.765,177,076.365,177,076.36开发支出商誉长期待摊费用 2,335,042.56递延所得税资产 9,493,009.189,493,009.189,493,009.189,493,009.18其他非流动资产非流动资产合计 228,072,193.23239,523,298.92225,619,675.56225,344,312.13资产总计 687,982,110.21685,382,968.25659,009,099.45656,997,886.94流动负债：
    短期借款 9,589,947.819,589,947.81向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 141,710,866.90138,360,713.71112,404,698.90109,783,693.16预收款项 2,396,348.902,396,348.902,242,220.812,242,220.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 26,916,490.8926,239,801.3932,955,374.4232,385,862.92应交税费 3,723,135.553,210,609.33-464,265.21-735,375.61应付利息应付股利其他应付款 21,068,721.9428,423,661.1720,938,358.8427,768,644.15应付分保账款东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文5保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 195,815,564.18198,631,134.50177,666,335.57181,034,993.24非流动负债：
    长期借款应付债券长期应付款专项应付款 9,300,000.009,300,000.008,550,000.008,550,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,300,000.009,300,000.008,550,000.008,550,000.00负债合计 205,115,564.18207,931,134.50186,216,335.57189,584,993.24所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 153,452,000.00153,452,000.00153,452,000.00153,452,000.00资本公积 153,487,865.86153,487,865.86153,487,865.86153,487,865.86减：库存股盈余公积 41,882,872.1641,882,872.1641,882,872.1641,882,872.16一般风险准备未分配利润 133,226,026.27128,629,095.73123,373,116.60118,590,155.68外币报表折算差额 34,475.51-60,460.04归属于母公司所有者权益合计482,083,239.80477,451,833.75472,135,394.58467,412,893.70少数股东权益 783,306.23657,369.30所有者权益合计 482,866,546.03477,451,833.75472,792,763.88467,412,893.70负债和所有者权益总计 687,982,110.21685,382,968.25659,009,099.45656,997,886.944.2利润表编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元本期金额 上期金额项目合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 179,451,817.49178,078,184.04174,768,826.03182,070,427.78其中：营业收入 179,451,817.49178,078,184.04174,768,826.03182,070,427.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 167,483,411.05166,221,324.14163,656,510.52172,343,886.85其中：营业成本 133,246,889.45135,013,910.59125,669,732.06132,226,054.88利息支出手续费及佣金支出东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文6退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,817,368.191,817,368.191,207,509.461,207,509.46销售费用 12,071,351.7611,324,621.9915,831,733.0419,397,482.47管理费用 17,593,829.2515,593,287.4514,462,179.5313,001,043.72财务费用 2,273,071.171,853,933.511,794,218.311,825,552.57资产减值损失 480,901.23618,202.414,691,138.124,686,243.75加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,968,406.4411,856,859.9011,112,315.519,726,540.93加：营业外收入 73,591.231,643,412.981,643,412.98减：营业外支出 46,342.2046,342.20145,473.17145,000.00其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11,995,655.4711,810,517.7012,610,255.3211,224,953.91减：所得税费用 2,016,808.871,771,577.652,020,491.702,020,491.70
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,978,846.6010,038,940.0510,589,763.629,204,462.21归属于母公司所有者的净利润9,852,909.6710,038,940.0510,311,724.469,204,462.21少数股东损益 125,936.93278,039.16
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.06420.06540.06720.0600
    （二）稀释每股收益 0.06420.06540.06720.06004.3现金流量表编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元本期金额 上期金额项目合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金236,817,869.16203,264,795.44183,577,909.61183,302,477.80客户存款和同业存放款项净增加额东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文7向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 9,110,233.159,110,233.15收到其他与经营活动有关的现金1,055,002.28724,972.081,203,918.731,203,918.73经营活动现金流入小计246,983,104.59213,100,000.67184,781,828.34184,506,396.53购买商品、接受劳务支付的现金134,116,761.34103,684,783.77154,507,354.69154,507,354.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金24,853,090.9022,888,149.5319,219,286.9517,807,115.16支付的各项税费 28,169,636.3927,824,453.748,551,436.038,551,436.03支付其他与经营活动有关的现金26,577,143.7920,819,084.0914,494,300.0012,955,410.50经营活动现金流出小计213,716,632.42175,216,471.13196,772,377.67193,821,316.37经营活动产生的现金流量净额33,266,472.1737,883,529.54-11,990,549.33-9,314,919.84
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,413,580.001,413,580.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金257,231.74241,734.51投资活动现金流入小计0.000.001,670,811.741,655,314.51购建固定资产、无形资产和935,008.39934,483.566,804,851.146,811,896.89东信和平智能卡股份有限公司2009年第一季度报告全文8其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,650,300.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计935,008.3913,584,783.566,804,851.146,811,896.89投资活动产生的现金流量净额-935,008.39-13,584,783.56-5,134,039.40-5,156,582.38
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 40,000,000.0040,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.000.0040,000,000.0040,000,000.00偿还债务支付的现金 9,589,947.819,589,947.8115,000,000.0015,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,950.00235,950.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计9,589,947.819,589,947.8115,235,950.0015,235,950.00筹资活动产生的现金流量净额-9,589,947.81-9,589,947.8124,764,050.0024,764,050.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,884,144.23-1,782,470.13558,047.18486,785.51
    五、现金及现金等价物净增加额20,857,371.7412,926,328.048,197,508.4510,779,333.29
    加：期初现金及现金等价物余额83,126,213.0277,427,628.5961,032,701.3454,451,904.15
    六、期末现金及现金等价物余额103,983,584.7690,353,956.6369,230,209.7965,231,237.444.4
    审计报告审计意见： 未经审计