上海电气：2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-25

上海电气集团股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5601727 上海电气集团股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    
    董事 黄迪南 因公出差
    
    董事 张素心 因公出差
    
    董事 姚珉芳 因公出差
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）王世璋声明：
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产(千元) 83,710,920.00 81,657,875.00 2.51
    
    所有者权益（或股东权益）(千元) 21,199,412.00 21,321,669.00 -0.57
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.69 1.70 -0.59
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增减
    
    (%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(千元) -348,173.00 90
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 90.5
    
    报告期
    
    年初至报告期
    
    期末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(千元) 610,218.00 610,218.00 -16.52
    
    基本每股收益(元) 0.05 0.05 -20.63
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.05 -20.31
    
    稀释每股收益(元) 0.05 0.05 不适用
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 2.88 减少0.8 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    
    (%)
    
    2.81 2.81
    
    减少0.77 个百分
    
    点
    
    扣除非经常性损益项目和金额：
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    （元）
    
    非流动资产处置损益 -157,289
    
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
    
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    
    补助除外
    
    7,562,413
    
    非货币性资产交换损益 6,000
    
    债务重组损益 1,415,421
    
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -80,890
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
    
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
    
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    
    4,546,703601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    得的投资收益
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,085,041
    
    少数股东权益影响额 -2,878,368
    
    所得税影响额 -2,700,904
    
    合计 14,798,127
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位：股
    
    报告期末股东总数（户） 133,542
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称（全称）
    
    期末持有无限售条件流通股的数
    
    量
    
    股份种类
    
    香港中央结算（代理人）
    
    有限公司
    
    2,967,783,500 境外上市外资股
    
    上海国际信托有限公司 14,932,800 人民币普通股
    
    交通银行股份有限公司
    
    上海分行
    
    3,879,600 人民币普通股
    
    联亚实业投资有限公司 2,297,164 人民币普通股
    
    上海蒂森机械制造有限
    
    公司
    
    2,292,100 人民币普通股
    
    中国农业银行－大成积
    
    极成长股票型证券投资
    
    基金
    
    2,000,000 人民币普通股
    
    王文成 1,843,908 人民币普通股
    
    中信广州发展公司 1,756,800 人民币普通股
    
    康安督 1,612,290 人民币普通股
    
    上海金豫实业有限公司 1,493,280 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    □适用 √不适用
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    1、报告期内本公司控股股东上海电气（集团）总公司(以下简称“电气总公司”)所做承诺的履行情况
    
    如下：
    
    （1）对股份流通锁定期的承诺
    
    电气总公司承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管
    
    理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上海电气股份。
    
    截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。
    
    （2）避免同业竞争的承诺
    
    电气总公司已向本公司出具《避免同业竞争的承诺函》。
    
    截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。
    
    （3）与公司五分开的承诺
    
    电气总公司已签署《承诺函》，承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与本公
    
    司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障本公司在业务、资产、人员、机构、财
    
    务等方面独立运作；规范并减少关联交易；如与本公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公
    
    允、合法的原则，依照有关规定进行。601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。
    
    （4）解决人员兼职问题的承诺
    
    针对公司总裁黄迪南先生兼任电气总公司总裁的问题，电气总公司承诺将在2008 年12 月31 日以前解
    
    决黄迪南先生同时担任本公司以及电气总公司总裁事宜，在前述兼职过渡期间内将保证黄迪南先生有
    
    足够的时间勤勉尽责地参与本公司的管理工作，履行总裁职责，不会由于前述兼职事宜影响本公司的
    
    合法利益。
    
    截止报告期末，电气总公司尚未履行完毕上述承诺。
    
    （5）关于税收优惠不合规的承诺
    
    公司部分下属公司2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形，
    
    电气总公司承诺，若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的
    
    企业所得税, 则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。
    
    截止报告期末，公司尚未发生上述须补缴企业所得税事项。
    
    （6）关于房地产权属问题的承诺
    
    截止2008 年6 月30 日，公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物；以及公司直接控股
    
    子公司仍拥有的房地产中存在9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附
    
    着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺，将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权
    
    登记手续，并承诺如由于前述情况导致本公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产，电气总
    
    公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致公司(包括下属
    
    控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿本公司(包括下属控股企业)因此而
    
    遭受的实际损失。
    
    截止报告期末，未发生因公司办理上述事项而需电气总公司赔偿公司相应损失的事宜。
    
    （7）关于人员费用支付和结算的安排
    
    就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自2008
    
    年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由本公司与电气
    
    总公司进行结算。
    
    截止报告期末，电气总公司按期履行了上述承诺。
    
    2、报告期内本公司所做承诺的履行情况如下：
    
    （1）公司承诺在2008 年年底前解决公司总裁黄迪南双重兼职问题。
    
    截止报告期末，该承诺尚未履行完毕。
    
    （2）就公司下属财务公司向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供担保业务,公司承诺, 财务
    
    公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。
    
    截止报告期末，财务公司未向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。
    
    （3）公司对下属上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)股改的承诺
    
    机电股份股权分置改革于2006 年8 月17 日完成。公司承诺自机电股份股权分置改革方案实施之日起
    
    三十六个月内不上市交易出售所持机电股份股票。
    
    截止报告期末，公司所持上述股票仍处于锁定期内。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    上海电气集团股份有限公司
    
    法定代表人:徐建国
    
    2009 年4 月24 日601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海电气集团股份有限公司
    
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产：
    
    货币资金 14,419,989 15,330,609
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 61,868 91,860
    
    应收票据 1,187,844 866,368
    
    应收账款 13,585,394 11,417,512
    
    预付款项 8,653,325 7,555,702
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 43,290 45,389
    
    其他应收款 1,099,140 1,114,682
    
    买入返售金融资产
    
    存货 21,183,847 21,750,830
    
    一年内到期的非流动资产 166,554 167,154
    
    其他流动资产 5,257,938 5,366,211
    
    流动资产合计 65,659,189 63,706,317
    
    非流动资产：
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 367,691 711,507
    
    持有至到期投资 0
    
    长期应收款 27,384 27,093
    
    长期股权投资 2,881,406 2,781,089
    
    投资性房地产
    
    固定资产 6,965,019 6,948,589
    
    在建工程 4,593,558 4,259,093
    
    工程物资 0
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 1,925,155 2,074,885
    
    开发支出 4,074 9,260
    
    商誉 3,627 3,627
    
    长期待摊费用 120,110 80,815
    
    递延所得税资产 747,101 742,529
    
    其他非流动资产 416,606 313,071
    
    非流动资产合计 18,051,731 17,951,558
    
    资产总计 83,710,920 81,657,875
    
    流动负债：
    
    短期借款 490,335 564,827601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放 583,746 747,037
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债 18,550 21,731
    
    应付票据 1,973,727 2,046,475
    
    应付账款 11,001,617 9,979,819
    
    预收款项 29,624,427 29,317,526
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 979,042 1,160,004
    
    应交税费 1,182,246 1,257,388
    
    应付利息 13,937 3,923
    
    应付股利 786,830 83,925
    
    其他应付款 2,174,263 2,065,713
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 208,031 181,331
    
    其他流动负债 3,534,410 3,246,147
    
    流动负债合计 52,571,161 50,675,846
    
    非流动负债：
    
    长期借款 1,496,124 1,536,856
    
    应付债券 1,000,000 1,000,000
    
    长期应付款 35,051 18,301
    
    专项应付款 52,980 79,582
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 535,727 477,103
    
    其他非流动负债 47,986 34,834
    
    非流动负债合计 3,167,868 3,146,676
    
    负债合计 55,739,030 53,822,522
    
    股东权益：
    
    股本 12,507,686 12,507,686
    
    资本公积 1,880,167 1,914,594
    
    减：库存股
    
    盈余公积 1,836,835 1,836,835
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 4,990,296 5,080,508
    
    外币报表折算差额 -15,571 -17,954
    
    归属于母公司所有者权益合计 21,199,412 21,321,669
    
    少数股东权益 6,772,478 6,513,684
    
    股东权益合计 27,971,890 27,835,353
    
    负债和股东权益合计 83,710,920 81,657,875
    
    公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海电气集团股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产：
    
    货币资金 4,889,445 5,469,460
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 273,950 198,971
    
    应收账款 6,764,306 5,823,480
    
    预付款项 22,154,268 20,261,125
    
    应收利息
    
    应收股利 570,866 604,195
    
    其他应收款 816,302 864,641
    
    存货 123,058 111,864
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 370,339 370,339
    
    流动资产合计 35,962,534 33,704,075
    
    非流动资产：
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 16,768,309 16,639,271
    
    投资性房地产
    
    固定资产 82,787 86,762
    
    在建工程 295,524 292,324
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 3,914 4,259
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 615
    
    递延所得税资产 125,819 125,819
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 17,276,353 17,149,050
    
    资产总计 53,238,887 50,853,125
    
    流动负债：
    
    短期借款 30,000
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 9,390,678 8,301,219
    
    预收款项 23,066,997 21,762,053
    
    应付职工薪酬 120,725 119,380
    
    应交税费 10,631 69,900
    
    应付利息
    
    应付股利 700,430
    
    其他应付款 626,104 561,059601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    一年内到期的非流动负债 40,993 37,140
    
    其他流动负债 24,000 24,000
    
    流动负债合计 33,980,558 30,904,751
    
    非流动负债：
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 339 339
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 339 339
    
    负债合计 33,980,897 30,905,090
    
    股东权益：
    
    股本 12,507,686 12,507,686
    
    资本公积 5,462,570 5,490,355
    
    减：库存股
    
    盈余公积 335,100 335,100
    
    未分配利润 952,634 1,614,894
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 19,257,990 19,948,035
    
    负债和股东权益合计 53,238,887 50,853,125
    
    法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海电气集团股份有限公司
    
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 12,936,920 13,685,444
    
    其中：营业收入 12,878,707 13,608,884
    
    利息收入 58,213 76,560
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 12,133,278 12,605,770
    
    其中：营业成本 10,783,232 11,157,137
    
    利息支出 12,074 20,982
    
    手续费及佣金支出 133 2,321
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 34,156 39,929
    
    销售费用 338,771 358,622
    
    管理费用 899,217 886,538
    
    财务费用 -720 -22,043
    
    资产减值损失 66,415 162,284601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
    
    列）
    
    -7,521 -156,750
    
    投资收益（损失以“－”号填列） 200,081 378,580
    
    其中：对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    107,210 103,150
    
    汇兑收益（损失以“－”号填列）
    
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 996,202 1,301,504
    
    加：营业外收入 43,572 30,907
    
    减：营业外支出 6,814 4,273
    
    其中：非流动资产处置净损失 3,447 3,042
    
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,032,960 1,328,138
    
    减：所得税费用 163,948 247,015
    
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 869,012 1,081,123
    
    归属于母公司所有者的净利润 610,218 730,966
    
    少数股东损益 258,794 350,157
    
    六、每股收益：
    
    （一）基本每股收益 0.05 0.06
    
    （二）稀释每股收益 0.05 0.06
    
    公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海电气集团股份有限公司
    
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 5,415,375 4,961,402
    
    减：营业成本 5,215,032 4,811,835
    
    营业税金及附加 92 52
    
    销售费用 68,844 34,290
    
    管理费用 73,425 58,432
    
    财务费用 -10,230 7,185
    
    资产减值损失 36,839 -4,000
    
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
    
    列）
    
    投资收益（损失以“－”号填列） 750 1,589
    
    其中：对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    -7,136 -671
    
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,123 55,197
    
    加：营业外收入 18,490 656
    
    减：营业外支出 5 75
    
    其中：非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,608 55,778
    
    减：所得税费用 12,438 17,825
    
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,170 37,953
    
    公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    10
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海电气集团股份有限公司
    
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量：
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 11,565,532 11,602,482
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 250,941 51,906
    
    收到其他与经营活动有关的现金 484,513 100,097
    
    经营活动现金流入小计 12,300,986 11,754,485
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 10,508,815 12,737,788
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 866,631 861,992
    
    支付的各项税费 535,432 869,037
    
    支付其他与经营活动有关的现金 738,281 768,873
    
    经营活动现金流出小计 12,649,159 15,237,690
    
    经营活动产生的现金流量净额 -348,173 -3,483,205
    
    二、投资活动产生的现金流量：
    
    收回投资收到的现金 267,284 1,744,321
    
    取得投资收益收到的现金 41,808 367,814
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    7,925 136,251
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,994
    
    收到其他与投资活动有关的现金 491,121 780,686
    
    投资活动现金流入小计 808,138 3,034,066
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    445,468 515,366
    
    投资支付的现金 722,914 698,295
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额126,944 0
    
    支付其他与投资活动有关的现金 116,659 94,038
    
    投资活动现金流出小计 1,411,985 1,307,699
    
    投资活动产生的现金流量净额 -603,847 1,726,367
    
    三、筹资活动产生的现金流量：601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    吸收投资收到的现金 0
    
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0
    
    取得借款收到的现金 165,000 182,295
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 5,095 944,527
    
    筹资活动现金流入小计 170,095 1,126,822
    
    偿还债务支付的现金 231,936 189,604
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,416 44,372
    
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 168,585 6,397
    
    筹资活动现金流出小计 415,937 240,373
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -245,842 886,449
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,269 -11,516
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,214,131 -881,905
    
    加：期初现金及现金等价物余额 10,451,673 10,771,300
    
    六、期末现金及现金等价物余额 9,237,542 9,889,395
    
    公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海电气集团股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量：
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,612,161 4,803,215
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 212,449 45,466
    
    经营活动现金流入小计 5,824,610 4,848,681
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,052,700 5,275,556
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 26,399 33,451
    
    支付的各项税费 49,622 39,174
    
    支付其他与经营活动有关的现金 82,114 119,885
    
    经营活动现金流出小计 6,210,835 5,468,066
    
    经营活动产生的现金流量净额 -386,225 -619,385
    
    二、投资活动产生的现金流量：
    
    收回投资收到的现金 0 160,000
    
    取得投资收益收到的现金 7,866 61,091
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    144 133,018
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 8,010 354,109
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    4,388 654
    
    投资支付的现金 2,800 26,934
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额163,960
    
    支付其他与投资活动有关的现金 126,850
    
    投资活动现金流出小计 171,148 154,438
    
    投资活动产生的现金流量净额 -163,138 199,671601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    三、筹资活动产生的现金流量：
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金 30,000
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217 7,081
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 30,217 7,081
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,217 -7,081
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -435 -16,285
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -580,015 -443,080
    
    加：期初现金及现金等价物余额 5,391,150 4,049,920
    
    六、期末现金及现金等价物余额 4,811,135 3,606,840
    
    公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋