大唐电信：2009年第三次临时股东大会会议资料

公告日期 2009-07-02

    2009年第三次临时股东大会会议资料
    2009年7月8日- 2-关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案各位股东：
    根据中国证监会120号文的要求：“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议。” 由于公司现有担保额度已超过2008年经审计净资产的50%，因此，公司申请将2009年第二批拟为控股子公司银行授信提供的担保提交本次临时股东大会审议，具体内容如下：
    一、担保情况概述大唐电信科技股份有限公司(以下称公司) 2009年6月22日第四届第三十次董事会审议通过《关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司、和控股子公司之子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过37,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
    1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行北京新外支行申请的4000万元综合授信提供担保。
    2、同意大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行北京西客站支行申请的3000万元综合授信提供担保。
    3、同意公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的3000万元综合授信提供担保。
    4、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在建设银行天津滨海第一支行申请的5000万元综合授信提供担保。
    5、同意公司为大唐电信（天津）科技产业园有限公司在建设银行天津滨海第一支行申请的15000万元综合授信提供担保。
    6、同意上海优思通信科技有限公司为上海浦歌电子有限公司在中国银行上海分行徐汇支行申请的3000万元综合授信提供担保。
    7、同意上海优思通信科技有限公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行上海分行徐汇支行申请的4000万元综合授信提供担保。- 3-截至目前，公司及控股子公司对外担保累计金额为354,659,359.97元，占公司2008年末经审计净资产的86.21%。上述担保为公司对控股子公司的担保，其中为大唐微电子技术有限公司提供担保204,669,356.42元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保23,922,470.70元,为成都大唐线缆有限公司提供担保126,067,532.85元。
    二、被担保人基本情况
    1、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,927万元，截至2008年12月31日其资产负债率为51.75%（经审计）。
    2、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,520万元，截至2008年12月31日其资产负债率为67.64%（经审计）。
    3、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司为本公司控股子公司，成立于2008年11月，主要经营电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售等，注册资本1000万元，截至2008年12月31日其资产负债率为81.69%（经审计）。
    4、大唐电信（天津）科技产业园有限公司为本公司控股子公司，成立于2008年8月，主要经营通信产品的生产、研发与销售，实业投资与投资管理；产业园的开发与场地租赁经营等，注册资本为10,000万元，截至2008年12月31日其资产负债率为0.08%（经审计）。
    5、上海浦歌电子有限公司为本公司控股子公司之子公司，成立于2006年8月，主要经营电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机软硬件的生产、销售等，注册资本500万元，截至2008年12月31日其资产负债率为94.54%（经审计）。
    三、担保协议的主要内容担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
    四、董事会意见-4-
    为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第四届第三十次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2008年末经审计净资产的50%，本次拟为大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司和上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过37,000万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120
    号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软
    件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（天津）科技产业园有限公司和上海浦歌电子有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
    五、备查文件
    1.本公司第四届第三十次董事会决议
    2.上述被担保公司的营业执照复印件以上议案提请股东大会予以审议。
    大唐电信科技股份有限公司2009年7月8日- 5-关于资产抵押的议案各位股东：
    2006年4月，经公司三届二十五次董事会审议批准，公司以北京永丰产业
    园（以下简称“永丰园区”）一期资产做抵押，向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请了8000万元三年期流动资金借款，该借款于2009年4月30日到期归还。截至2008年12月31日，永丰园区一期固定资产及土地使用权原值77,715,100.92元，净值70,617,417.58元。土地使用权面积30483.36平方米，产业园区内工业用房、平房及楼房建筑面积19378.21平方米。
    因经营需要，公司拟继续以抵押该资产的方式向北京银行申请中长期借款。
    公司拟以信用加永丰园区一期资产抵押（初评价值1.65亿元）方式，向北京银行中关村科技园区支行申请1.5亿元三年期借款，最低执行同档次贷款基准利率下浮10%（按现行三年期利率计算为4.86%）。考虑近阶段整体金融环境波动较大，不确定因素也较多，能在此时锁定一个相对优惠的中长期借款利率，并且若遇国家利率调整可选择按年调整借款利率，不论未来利率的走势，此种调整方式对公司来讲相对经济，公司认为从公司长远的资金结构考虑是比较合理的。
    公司2008年末经审计净资产为411,371,080.48元，该笔抵押贷款超过公司2008年末经审计净资产的30%。根据《公司章程》规定，现提交股东大会审议。
    以上议案提请股东大会予以审议。
    大唐电信科技股份有限公司2008年7月8日