华脉科技(603042)公告正文

华脉科技2019年第三季度报告

公告日期 2019-10-25

    公司代码:603042 公司简称:华脉科技南京华脉科技股份有限公司
    目录
    一、 重要提示 ......................................................... 3
    二、 公司基本情况 ..................................................... 3
    三、 重要事项 ......................................................... 6
    四、 附录 ............................................................. 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)梁恒丽
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币本报告期末
    上年度末 本报告期末比上年度末
    增减(%) 调整后 调整前
    总资产 2330658434.16 2126810968.46 2126810968.46 9.58归属于上市公司股东的净资产
    781594418.25 783703195.75 783703195.75 -0.27年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月) 比上年同期
    增减(%)
    调整后 调整前经营活动产生的现金流量净额
    16595159.59 -231231283.82 -231231283.82 不适用年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%) 调整后 调整前
    营业收入 805611088.21 728542720.32 911947686.82 10.58归属于上市公司股东的净利润
    -2503484.78 -22209873.65 -4213780.78 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -13063394.33 -23458267.57 -5462174.70 不适用
    加权平均净资产
    收益率(%)
    -0.32 -2.59 -0.49 不适用基本每股收益(元/股)
    -0.0182 -0.1632 -0.0341 不适用稀释每股收益(元/股)
    -0.0182 -0.1632 -0.0341 不适用非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末金额
    (1-9月)说明
    非流动资产处置损益 -57514.97越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    4858508.58 16406812.17
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    392021.40 359331.54委托他人投资或管理资产的损益
    120716.38 121183.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -640908.82 -645730.48少数股东权益影响额(税后)
    -1060259.35 -2036783.98
    所得税影响额 -887200.32 -3587388.24
    合计 2782877.87 10559909.55
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 17480
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量
    比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股东性质 股份状态数量
    胥爱民 34971428 25.71 34971428 无 0 境内自然人上海金融发展投资基金(有限合伙)
    12539200 9.22 0 无 0 境内非国有法人
    王晓甫 11127273 8.18 0 无 0 境内自然人
    张凡 6799994 4.99 0 无 0 境内自然人
    鲁仲明 6360447 4.68 0 无 0 境内自然人
    吴珩 4768831 3.51 0 无 0 境内自然人
    窦云 2510421 1.85 0 无 0 境内自然人
    吴体荣 2384416 1.75 0 无 0 境内自然人
    张国红 814121 0.60 0 无 0 境内自然人
    陈海清 781300 0.57 0 无 0 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量上海金融发展投资基金(有限合伙)
    12539200 人民币普通股 12539200
    王晓甫 11127273 人民币普通股 11127273
    张凡 6799994 人民币普通股 6799994
    鲁仲明 6360447 人民币普通股 6360447
    吴珩 4768831 人民币普通股 4768831
    窦云 2510421 人民币普通股 2510421
    吴体荣 2384416 人民币普通股 2384416
    张国红 814121 人民币普通股 814121
    陈海清 781300 人民币普通股 781300
    郝荣志 699832 人民币普通股 699832上述股东关联关系或一致行动的说明陈海清与郝荣志未知有无关联关系。上述其余股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元资产负债表项目期末金额(或本期金额)年初金额(或上同年期)
    变动比率 变动原因
    交易性金融资产 19200000.00
    100.00%主要系报告期内购买银行保本理财增加所致
    应收票据 5919220.92 13584273.97 -56.43%主要系报告期内收到承兑票据减少所致
    预付款项 68653361.27 26324324.31 160.80%主要系报告期内子公司预付材料款增加所致
    存货 255077811.61 138191197.45 84.58%主要系报告期内子公司存货增加所致
    其他流动资产 57443421.96 30718140.04 87.00%主要系报告期内留抵税款增加所致
    长期应收款 13508586.83 31835517.45 -57.57%主要系报告期内将一年内到期的长期应收重分类至其他非流动资产内所致
    长期股权投资 1409331.54
    100.00%主要系报告期内对联营企业投资所致
    在建工程 209909650.60 75148948.51 179.32%主要系报告期内子公司在建工程增加所致
    长期待摊费用 5314239.35 1213109.85 338.07%主要系报告期内子公司长期待摊费用增加所致
    其他非流动资产 22701831.82 72650790.47 -68.75%主要系报告期内预付工程款设备款减少所致
    应付票据 129611838.64 83672000.30 54.90%主要系报告期内应付票据付款增加所致
    应付职工薪酬 5730375.63 14327896.74 -60.01%主要系报告期内发放上年度计提奖金所致
    应交税费 19074379.20 12209416.95 56.23%主要系报告期内应交税费增加所致
    266000000.00 104000000.00 155.77%主要系报告期内子公司长期借款增加所致
    递延收益 99911275.09 61119530.48 63.47%主要系报告期内子公司收到政府补助增加所致利润表项目
    财务费用 22912875.82 9528885.39 140.46%主要系报告期内偿还银行贷款利息增加所致
    其他收益 16406812.17 967650.53 1595.53%主要系报告期内确认其他收益的政府补助增加所致
    信用减值损失 -377450.61 -7689946.35 -95.09%主要系报告期内因销售回款而转回上年计提坏账所致现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额
    16595159.59 -231231283.82主要系报告期内销售回款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    163775488.92 400809537.93 -59.14%主要系报告期内吸收投资较上年同期减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称南京华脉科技股份有限公司
    法定代表人 胥爱民
    日期 2019年 10月 23日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:南京华脉科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 202914866.13 221909722.42结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 19200000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 5919220.92 13584273.97
    应收账款 788955185.74 855187948.16应收款项融资
    预付款项 68653361.27 26324324.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 35005252.07 36940850.77
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 255077811.61 138191197.45持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 16400779.09 14568137.36
    其他流动资产 57443421.96 30718140.04
    流动资产合计 1449569898.79 1337424594.48
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 13508586.83 31835517.45
    长期股权投资 1409331.54其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 5000000.00 5000000.00
    投资性房地产 42577179.06 42083341.74
    固定资产 316720941.87 299216746.13
    在建工程 209909650.60 75148948.51生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 121112371.54 119611207.17开发支出
    商誉 116344649.21 116344649.21
    长期待摊费用 5314239.35 1213109.85
    递延所得税资产 26489753.55 26282063.45
    其他非流动资产 22701831.82 72650790.47
    非流动资产合计 881088535.37 789386373.98
    资产总计 2330658434.16 2126810968.46
    流动负债:
    短期借款 310000000.00 311000000.00向中央银行借款
    拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 129611838.64 83672000.30
    应付账款 544544828.38 585634855.40
    预收款项 16533677.59 15609422.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 5730375.63 14327896.74
    应交税费 19074379.20 12209416.95
    其他应付款 15166799.51 16575872.11
    其中:应付利息 743466.88 891777.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 38000000.00 36000000.00其他流动负债
    流动负债合计 1078661898.95 1075029464.45
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 266000000.00 104000000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 99911275.09 61119530.48
    递延所得税负债 454302.82 554124.33其他非流动负债
    非流动负债合计 366365577.91 165673654.81
    负债合计 1445027476.86 1240703119.26
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 136000000.00 138670000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 508223889.54 553433004.13
    减:库存股 47899800.00其他综合收益
    专项储备 925656.34 551634.47
    盈余公积 18192753.52 18192753.52
    一般风险准备
    未分配利润 118252118.85 120755603.63归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    781594418.25 783703195.75
    少数股东权益 104036539.05 102404653.45
    所有者权益(或股东权益)合计 885630957.30 886107849.20
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    2330658434.16 2126810968.46
    法定代表人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:梁恒丽
    母公司资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:南京华脉科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 169592954.00 165647970.22交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 3539849.25 7815244.79
    应收账款 630340303.74 640355380.61应收款项融资
    预付款项 15784874.06 9622418.38
    其他应收款 46303557.32 47835748.42
    其中:应收利息应收股利
    存货 47068528.70 51276590.17持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 16400779.09 14568137.36
    其他流动资产 1926687.31
    流动资产合计 929030846.16 939048177.26
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 13508586.83 31835517.45
    长期股权投资 339993832.41 335943832.41其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 5000000.00 5000000.00
    投资性房地产 42577179.06 42083341.74
    固定资产 176537803.09 184144583.81
    在建工程 20670118.33 20594129.77生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 71586531.57 72334567.66开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 19670836.14 19690139.95
    其他非流动资产 8113655.21 677000.00
    非流动资产合计 697658542.64 712303112.79
    资产总计 1626689388.80 1651351290.05
    流动负债:
    短期借款 250000000.00 264000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 117750000.00 74783660.00
    应付账款 451243661.96 482640002.01
    预收款项 12796397.49 9223376.26
    应付职工薪酬 1722484.08 7255220.27
    应交税费 9481892.68 1882441.66
    其他应付款 31479991.25 34199379.01
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 16000000.00 16000000.00其他流动负债
    流动负债合计 890474427.46 889984079.21
    非流动负债:
    长期借款 56000000.00 64000000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 7576275.13 9009530.48递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 63576275.13 73009530.48
    负债合计 954050702.59 962993609.69
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 136000000.00 138670000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 496483094.97 541712894.97
    减:库存股 47899800.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 18192753.52 18192753.52
    未分配利润 21962837.72 37681831.87
    所有者权益(或股东权益)合计 672638686.21 688357680.36
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    1626689388.80 1651351290.05
    法定代表人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:梁恒丽合并利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:南京华脉科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018年第三季度
    (7-9月)
    2019年前三季度
    (1-9月)
    2018年前三季度
    (1-9月)
    一、营业总收入 362216038.51 226842959.66 805611088.21 728542720.32
    其中:营业收入 362216038.51 226842959.66 805611088.21 728542720.32
    利息收入 - -
    已赚保费 - -
    手续费及佣金收入 - -
    二、营业总成本 343750980.66 245538291.98 815800838.10 744827779.53
    其中:营业成本 279790023.89 180844225.18 616648982.57 559693462.18
    利息支出 - -
    手续费及佣金支出 - -
    退保金 - -
    赔付支出净额 - -提取保险责任准备金净额
    - -
    保单红利支出 - -
    分保费用 - -
    税金及附加 2433204.91 1341570.61 6767475.10 6458084.78
    销售费用 24699781.84 28250379.53 78477147.20 84064850.10
    管理费用 20489002.72 15670530.05 54307605.71 44994022.69
    研发费用 11547617.38 15379780.68 36686751.70 40088474.39
    财务费用 4791349.92 4051805.93 22912875.82 9528885.39
    其中:利息费用 9307829.49 5085170.88 25109892.10 11207373.44
    利息收入 191870.63 209075.60 665493.84 490512.44
    加:其他收益 4858508.58 300385.99 16406812.17 967650.53投资收益(损失以“-”号填列)
    512737.78 - 480515.05 509794.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    - -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    - -汇兑收益(损失以“-”号填列)
    - -净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    - -公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    - -信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -2738631.63 -2634790.79 -377450.61 -7689946.35资产减值损失(损失以“-”号填列)
    - -资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -2955.60 893.19 -57514.97 -84622.11三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    21094716.98 -21028843.93 6262611.75 -22582182.63
    加:营业外收入 55783.86 526258.57 328174.91 993286.76
    减:营业外支出 696692.68 284260.74 973905.39 864880.21四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    20453808.16 -20786846.10 5616881.27 -22453776.08
    减:所得税费用 4742794.22 -2765251.92 7843305.50 -2028761.16五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    15711013.94 -18021594.18 -2226424.23 -20425014.92
    (一)按经营持续性分类 - -1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    15711013.94 -18021594.18 -2226424.23 -20425014.922.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    - -
    (二)按所有权归属分类 - -
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
    10850863.11 -16620939.30 -2503484.78 -22209873.652.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
    4860150.83 -1400654.88 277060.55 1784858.73
    六、其他综合收益的税后净额 - -
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    - -
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    - -
    1.重新计量设定受益计划变动额
    - -
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    - -
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    - -
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    - -
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    - -
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    - -
    2.其他债权投资公允价值变动
    - -
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    - -
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    - -
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    - -
    6.其他债权投资信用减值准备
    - -
    7. 现金流量套期储备
    (现金流量套期损益的有效部分)
    - -
    8.外币财务报表折算差额
    - -
    9.其他 - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    - -
    七、综合收益总额 15711013.94 -18021594.18 -2226424.23 -20425014.92归属于母公司所有者的综合收益总额
    10850863.11 -16620939.30 -2503484.78 -22209873.65归属于少数股东的综合收益总额
    4860150.83 -1400654.88 277060.55 1784858.73
    八、每股收益: - -
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0798 -0.1229 -0.0182 -0.1632
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0798 -0.1229 -0.0182 -0.1632
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
    法定代表人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:梁恒丽母公司利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:南京华脉科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018年第三季度
    (7-9月)
    2019年前三季度
    (1-9月)
    2018年前三季度
    (1-9月)
    一、营业收入 257146199.84 192798086.41 647008116.92 649410854.63
    减:营业成本 213784441.20 156380119.13 523308126.77 523466874.28
    税金及附加 1740321.61 875838.21 4812085.39 4704597.27
    销售费用 19963253.11 23137622.02 68754849.97 74152101.53
    管理费用 8795675.96 10986708.49 27169329.55 30949405.71
    研发费用 9419398.60 10585740.79 26132689.72 33928391.37
    财务费用 1949744.81 1727118.52 13695412.00 3764304.09
    其中:利息费用 2514106.11 2282530.42 11956243.14 5163771.68
    利息收入 110151.24 137714.15 341673.59 342294.31
    加:其他收益 1493918.45 300095.39 3174755.35 967359.93投资收益(损失以“-”号填列)
    153342.64 - 120652.78 509794.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    - -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    - -净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    - -公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    - -信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -2676135.31 -2433761.84 -1304563.29 -8322693.52资产减值损失(损失以“-”号填列)
    - -资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -2955.60 1183.79 -57514.97 -84622.11
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    461534.73 -13027543.41 -14931046.61 -28484980.81
    加:营业外收入 32113.77 420990.58 243114.34 760985.15
    减:营业外支出 696489.88 244260.74 972957.20 614428.95三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -202841.38 -12850813.57 -15660889.47 -28338424.61
    减:所得税费用 -199757.53 -358719.97 58104.68 -1226750.04四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -3083.85 -12492093.60 -15718994.15 -27111674.57
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    -3083.85 -12492093.60 -15718994.15 -27111674.57
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 -3083.85 -12492093.60 -15718994.15 -27111674.57
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) -0.00002 -0.0901 -0.1141 -0.1955
    (二)稀释每股收益(元/股) -0.00002 -0.0901 0.1141 -0.1955
    法定代表人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:梁恒丽合并现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:南京华脉科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1024637838.94 828357500.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 5425854.51 8063165.88
    收到其他与经营活动有关的现金 119337975.57 39825093.43
    经营活动现金流入小计 1149401669.02 876245759.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 816185800.27 801396251.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 124770956.66 109433049.59
    支付的各项税费 26644384.50 53192942.18
    支付其他与经营活动有关的现金 165205368.00 143454800.71
    经营活动现金流出小计 1132806509.43 1107477043.72
    经营活动产生的现金流量净额 16595159.59 -231231283.82
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 119300000.00 130000000.00
    取得投资收益收到的现金 333341.72 509794.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    33613.84 20000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 119666955.56 130529794.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    178941889.69 221318806.88
    投资支付的现金 142666000.00 55000000.00质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 247970.15 98639723.14
    支付其他与投资活动有关的现金 8283.00
    投资活动现金流出小计 321864142.84 374958530.02
    投资活动产生的现金流量净额 -202197187.28 -244428735.51
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 5000000.00 55000000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 687000000.00 380000000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 160000000.00
    筹资活动现金流入小计 692000000.00 595000000.00
    偿还债务支付的现金 505512500.00 161000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22712011.08 32154482.07其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1035980.00
    筹资活动现金流出小计 528224511.08 194190462.07
    筹资活动产生的现金流量净额 163775488.92 400809537.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 606674.92 302800.87
    五、现金及现金等价物净增加额 -21219863.85 -74547680.53
    加:期初现金及现金等价物余额 160966151.28 178247923.17
    六、期末现金及现金等价物余额 139746287.43 103700242.64
    法定代表人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:梁恒丽母公司现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:南京华脉科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 705247439.71 685580366.97收到的税费返还 4401992.19 6069519.01
    收到其他与经营活动有关的现金 39565869.38 15043570.89
    经营活动现金流入小计 749215301.28 706693456.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 602122582.43 569546670.17支付给职工及为职工支付的现金 66119883.77 63477002.47
    支付的各项税费 9076981.59 28790312.62
    支付其他与经营活动有关的现金 96670441.28 107726819.23
    经营活动现金流出小计 773989889.07 769540804.49
    经营活动产生的现金流量净额 -24774587.79 -62847347.62
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 35000000.00 130000000.00
    取得投资收益收到的现金 120652.78 509794.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    33613.84 20000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
    收到其他与投资活动有关的现金 -
    投资活动现金流入小计 35154266.62 130529794.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    36442136.18 45158252.08
    投资支付的现金 39050000.00 291700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 75492136.18 336858252.08
    投资活动产生的现金流量净额 -40337869.56 -206328457.57
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 455000000.00 323000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 455000000.00 323000000.00
    偿还债务支付的现金 377000000.00 149000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11643978.65 28649582.41支付其他与筹资活动有关的现金 800000.00
    筹资活动现金流出小计 388643978.65 178449582.41
    筹资活动产生的现金流量净额 66356021.35 144550417.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 606674.92 300476.63
    五、现金及现金等价物净增加额 1850238.92 -124324910.97
    加:期初现金及现金等价物余额 116484900.77 163697134.09
    六、期末现金及现金等价物余额 118335139.69 39372223.12
    法定代表人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:梁恒丽
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    □适用√不适用
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用