山东章鼓(002598)公告正文

山东章鼓:2019年第三季度报告全文

公告日期 2019-10-26

    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告
    山东省章丘鼓风机股份有限公司
    Shandong Zhangqiu Blower Co. LTD(山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首)
    2019 年第三季度报告全文
    证券简称:山东章鼓
    证券代码:002598
    披露日期:2019 年 10 月 26 日
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 1429992032.89 1385477043.28 3.21%归属于上市公司股东的净资产
    (元)
    847434051.55 840067069.04 0.88%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
    营业收入(元) 267205766.69 5.42% 789494365.66 15.02%归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    26226536.29 8.48% 69555485.80 11.11%归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)
    25868659.67 15.18% 67833358.46 14.50%经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    23723421.74 66.07% 36512672.61 612.04%
    基本每股收益(元/股) 0.0841 8.52% 0.2229 11.12%
    稀释每股收益(元/股) 0.0841 8.52% 0.2229 11.12%
    加权平均净资产收益率 3.14% 0.14% 8.21% 0.26%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 346800.37计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2456904.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -777672.20
    减:所得税影响额 303904.83
    合计 1722127.34 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 17457报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量章丘市公有资产经营有限公司
    国有法人 29.81% 93000000 0
    方润刚 境内自然人 10.90% 34013800 25510350 质押 11100000
    王崇璞 境内自然人 1.47% 4590000 3442500中央汇金资产管理有限责任公司
    国有法人 1.33% 4146700 0
    牛余升 境内自然人 1.32% 4110000 3082500
    高玉新 境内自然人 1.31% 4100000 3075000
    沈能耀 境内自然人 1.30% 4050000 3037500
    许春东 境内自然人 1.21% 3760000 2820000
    #郭光文 境内自然人 0.85% 2657900 0
    #熊润华 境内自然人 0.62% 1933059 0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    章丘市公有资产经营有限公司 93000000 人民币普通股 93000000
    方润刚 8503450 人民币普通股 8503450
    中央汇金资产管理有限责任公司 4146700 人民币普通股 4146700
    #郭光文 2657900 人民币普通股 2657900
    #熊润华 1933059 人民币普通股 1933059
    山东大汉建设机械股份有限公司 1663719 人民币普通股 1663719
    #许焕平 1393600 人民币普通股 1393600
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    北京国融远景投资有限公司 1350000 人民币普通股 1350000
    李咸蔚 1273900 人民币普通股 1273900
    时素荣 1249100 人民币普通股 1249100上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否
    存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名股东参与融资融券业务情
    况说明(如有)
    股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票 677000 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1980900 股,合计持有公司股票 2657900 股。
    股东熊润华通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1933059 股,合计持有公司股票 1933059 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
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    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)、资产负债表项目变动的原因说明:
    项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度
    应收票据 32636376.30 47628876.31 -31.48%
    其他应收款 17537060.44 13195490.92 32.90%
    其他流动资产 68360222.22 114123533.50 -40.10%
    在建工程 4053105.32 -100.00%
    短期借款 90000000.00 100.00%
    应交税费 6019558.17 852759.95 605.89%
    其他应付款 29668242.71 22250707.84 33.34%
    长期借款 99500000.00 -100.00%
    其他综合收益 180815.69 -30681.02 689.34%
    说明:
    1、应收票据本期末余额与年初余额相比减少 31.48%,主要原因:本期采购付款支付票据金额大于销售票据回款所致。
    2、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加 32.90%,主要原因:本期投标保证金及业务借款增加所致。
    3、其他流动资产本期末余额与年初余额相比减少 40.10%,主要原因:本期理财产品减少所致。
    4、在建工程本期末余额与年初余额相比减少 100%,主要原因:本期因金川车间投入及设备安装项目完成转入固定资产所致。
    5、短期借款本期末余额与年初余额相比增加 100%,主要原因:本期向中国银行股份有限公司济南分行章
    丘支行申请借款人民币 9000 万元,用于偿还中信银行股份有限公司济南分行长期借款所致。
    6、应交税费本期末余额与年初余额相比增加 605.89%,主要原因:本期末应缴增值税与应交所得税余额相比年初余额增加较大所致。
    7、其他应付款本期末余额与年初余额相比增加 33.34%,主要原因:本期末业务费用与投标保证金增加所致。
    8、长期借款本期末余额与年初余额相比减少 100%,主要原因:本期偿还了中信银行股份有限公司济南分
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文行借款所致。
    9、其他综合收益本期末余额与年初余额相比增加 689.34%,主要原因:人民币对美元汇率中间价上升所致。
    (二)、利润表项目变动的原因说明:
    项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
    研发费用 29769802.93 22191987.33 34.15%
    财务费用 3383814.11 115300.64 2834.77%
    投资收益 12967320.32 6635390.23 95.43%
    资产处置收益 346800.37 1157429.84 -70.04%
    营业外收入 354760.97 989690.95 -64.15%
    营业外支出 1132433.17 692701.01 63.48%
    说明:
    1、研发费用本期与上年同期相比增加34.15%,主要原因:本报告期公司加大新产品开发、研发投入增加所致。
    2、财务费用本期与上年同期相比增加2834.77%,主要原因:本报告期支付银行借款利息费用增加所致。
    3、投资收益本期与上年同期相比增加95.43%,主要原因:本报告期按权益法核算联营企业投资收益增加所致。
    4、资产处置收益本期与上年同期相比减少70.04%,主要原因:本报告期处置固定资产减少所致。
    5、营业外收入本期与上年同期相比减少64.15%,主要原因:本报告期罚款收入减少所致。
    6、营业外支出本期与上年同期相比增加63.48%,主要原因:本报告期因水灾向章丘慈善总会捐款所致。
    (三)、现金流量表项目变动的原因说明:
    说明:
    1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 3138.48 万元,主要原因:本报告期销售商品回款增加所致。
    项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
    经营活动产生的现金流量净额 36512672.61 5127876.26 增加 3138.48 万元
    投资活动产生的现金流量净额 -10942129.21 -44497957.68 增加 3355.58 万元
    筹资活动产生的现金流量净额 -75649145.20 109475597.22 减少 18512.47 万元
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    2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 3355.58 万元,主要原因:本报告期投资支付的现金减少所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 18512.47 万元,主要原因:本报告期因分配股利与偿付利息支付现金增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 1500 1500 0
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    银行理财产品 自有资金 1000 1000 0
    合计 2500 2500 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 39265796.66 46285383.34结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 32636376.30 47628876.31
    应收账款 355361880.10 308606803.86应收款项融资
    预付款项 107656019.48 102531848.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 17537060.44 13195490.92
    其中:应收利息 309214.53 284995.89应收股利买入返售金融资产
    存货 414204996.96 361583508.94合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 68360222.22 114123533.50
    流动资产合计 1035022352.16 993955445.63
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    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 164108036.56 150308536.28
    其他权益工具投资 5000000.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 3940088.33 4050233.12
    固定资产 169320908.45 177536887.30
    在建工程 4053105.32生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 31998008.87 30439540.70开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 6602638.52 6133294.93
    其他非流动资产 14000000.00 14000000.00
    非流动资产合计 394969680.73 391521597.65
    资产总计 1429992032.89 1385477043.28
    流动负债:
    短期借款 90000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 276851770.20 249897303.44
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    预收款项 146358988.24 136558115.51合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 3099295.83 4227693.31
    应交税费 6019558.17 852759.95
    其他应付款 29668242.71 22250707.84
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 551997855.15 413786580.05
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 99500000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 18954707.28 20329211.28递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 18954707.28 119829211.28
    负债合计 570952562.43 533615791.33
    所有者权益:
    股本 312000000.00 312000000.00
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 211699301.96 211699301.96
    减:库存股
    其他综合收益 180815.69 -30681.02专项储备
    盈余公积 73465459.05 73465459.05
    一般风险准备
    未分配利润 250088474.85 242932989.05
    归属于母公司所有者权益合计 847434051.55 840067069.04
    少数股东权益 11605418.91 11794182.91
    所有者权益合计 859039470.46 851861251.95
    负债和所有者权益总计 1429992032.89 1385477043.28
    法定代表人:方润刚 主管会计工作负责人:方树鹏 会计机构负责人:姜先亮
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 28665863.44 39017057.17交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 30436376.30 44548876.31
    应收账款 358836994.59 311860283.13应收款项融资
    预付款项 105785123.60 97840786.97
    其他应收款 16443117.01 12945831.76
    其中:应收利息 106089.04 253917.81应收股利
    存货 399752313.21 354751882.05合同资产持有待售资产
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 44100000.00 83840920.63
    流动资产合计 984019788.15 944805638.02
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 215661087.65 205776037.23
    其他权益工具投资 5000000.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 3940088.33 4050233.12
    固定资产 159877513.54 176430587.49在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 30564675.65 28856207.45开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 6389522.73 5895102.39
    其他非流动资产 5000000.00 5000000.00
    非流动资产合计 426432887.90 431008167.68
    资产总计 1410452676.05 1375813805.70
    流动负债:
    短期借款 90000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 270353379.00 247856029.36
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    预收款项 143180067.24 134726915.73合同负债
    应付职工薪酬 2652452.92 3922587.08
    应交税费 5559402.75 112123.02
    其他应付款 28157725.87 21654045.49
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 539903027.78 408271700.68
    非流动负债:
    长期借款 99500000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 18954707.28 20329211.28递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 18954707.28 119829211.28
    负债合计 558857735.06 528100911.96
    所有者权益:
    股本 312000000.00 312000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 211699301.96 211699301.96
    减:库存股其他综合收益专项储备
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    盈余公积 73465459.05 73465459.05
    未分配利润 254430179.98 250548132.73
    所有者权益合计 851594940.99 847712893.74
    负债和所有者权益总计 1410452676.05 1375813805.70
    3、合并本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 267205766.69 253477066.38
    其中:营业收入 267205766.69 253477066.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 240431797.13 230041955.24
    其中:营业成本 181297544.00 168344919.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 2381629.25 2593296.12
    销售费用 23237436.78 26191762.37
    管理费用 23468623.28 24396882.96
    研发费用 9087594.95 7518200.03
    财务费用 958968.87 996894.04
    其中:利息费用 1000500.00 1684798.62
    利息收入 18904.01 94576.77
    加:其他收益 941568.00 1198168.00投资收益(损失以“-”号填列)
    3535997.32 2713329.53
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    2954632.83 355971.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -384216.96资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -280205.11资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -18487.77 556325.26
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30848830.15 27622728.82
    加:营业外收入 207624.62 867784.84
    减:营业外支出 709673.53 603179.14
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30346781.24 27887334.52
    减:所得税费用 3779499.35 3962405.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26567281.89 23924928.60
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 26226536.29 24176214.27
    2.少数股东损益 340745.60 -251285.67
    六、其他综合收益的税后净额 200221.19 223163.64归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    200221.19 223163.64
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    200221.19 223163.64
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 200221.19 223163.64
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 26767503.08 24148092.24归属于母公司所有者的综合收益总额
    26426757.48 24399377.91
    归属于少数股东的综合收益总额 340745.60 -251285.67
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0841 0.0775
    (二)稀释每股收益 0.0841 0.0775
    法定代表人:方润刚 主管会计工作负责人:方树鹏 会计机构负责人:姜先亮
    4、母公司本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 262587411.05 246873760.86
    减:营业成本 181472586.79 163480877.32
    税金及附加 2329793.76 2584967.83
    销售费用 22686384.47 25974256.49
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    管理费用 21728692.89 22634783.13
    研发费用 9087594.95 7518200.03
    财务费用 958589.22 998996.76
    其中:利息费用 1000500.00 1684798.62
    利息收入 16992.71 89481.54
    加:其他收益 941568.00 1198168.00投资收益(损失以“-”号填列)
    3416136.91 2723039.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    3092027.34 516947.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -56010.36资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -267227.77资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -18487.77 556325.26
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 28606975.75 27891984.59
    加:营业外收入 206652.79 866486.06
    减:营业外支出 709673.53 603000.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    28103955.01 28155470.65
    减:所得税费用 3744959.67 3948410.57
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24358995.34 24207060.08
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 24358995.34 24207060.08
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0781 0.0776
    (二)稀释每股收益 0.0781 0.0776
    5、合并年初到报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 789494365.66 686407345.34
    其中:营业收入 789494365.66 686407345.34利息收入已赚保费
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文手续费及佣金收入
    二、营业总成本 721738973.43 621336527.56
    其中:营业成本 527811233.91 458223329.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 6946293.46 8786455.75
    销售费用 75362454.19 66421910.83
    管理费用 78465374.83 65597543.51
    研发费用 29769802.93 22191987.33
    财务费用 3383814.11 115300.64
    其中:利息费用 3749145.20 1684798.62
    利息收入 417910.83 873812.86
    加:其他收益 2456904.00 2493004.00投资收益(损失以“-”号填列)
    12967320.32 6635390.23
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    10341313.37 2540031.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -3373510.52资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -3505865.22资产处置收益(损失以“-”号填列)
    346800.37 1157429.84
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 80152906.40 71850776.63
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    加:营业外收入 354760.97 989690.95
    减:营业外支出 1132433.17 692701.01
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 79375234.20 72147766.57
    减:所得税费用 10008512.40 10131266.60
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 69366721.80 62016499.97
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 69555485.80 62600417.40
    2.少数股东损益 -188764.00 -583917.43
    六、其他综合收益的税后净额 211496.71 115840.05归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    211496.71 115840.05
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    211496.71 115840.05
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 211496.71 115840.05
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 69578218.51 62132340.02归属于母公司所有者的综合收益总额
    69766982.51 62716257.45
    归属于少数股东的综合收益总额 -188764.00 -583917.43
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.2229 0.2006
    (二)稀释每股收益 0.2229 0.2006
    法定代表人:方润刚 主管会计工作负责人:方树鹏 会计机构负责人:姜先亮
    6、母公司年初至报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 775453688.87 675996813.89
    减:营业成本 524073817.65 451827713.30
    税金及附加 6761970.53 8689154.49
    销售费用 73633038.21 65901375.20
    管理费用 72740997.45 61474999.12
    研发费用 29769802.93 22191987.33
    财务费用 3383504.39 123705.59
    其中:利息费用 3749145.20 1684798.62
    利息收入 406571.74 860146.12
    加:其他收益 2456904.00 2493004.00投资收益(损失以“-”号填列)
    12271412.83 6726528.91
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    10626863.51 3271276.17以摊余成本计量的金融
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -3296135.57资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -3447667.70资产处置收益(损失以“-”号填列)
    346800.37 1157429.84
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 76869539.34 72717173.91
    加:营业外收入 350568.20 985211.22
    减:营业外支出 1124591.96 687250.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    76095515.58 73015135.13
    减:所得税费用 9813468.33 10069210.93
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 66282047.25 62945924.20
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 66282047.25 62945924.20
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.2124 0.2017
    (二)稀释每股收益 0.2124 0.2017
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 903949612.36 731713416.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 444847.13
    收到其他与经营活动有关的现金 7600635.84 13423057.15
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    经营活动现金流入小计 911550248.20 745581320.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 630159066.48 515986852.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 104558184.34 86784111.45
    支付的各项税费 41001982.47 52263886.96
    支付其他与经营活动有关的现金 99318342.30 85418593.27
    经营活动现金流出小计 875037575.59 740453444.52
    经营活动产生的现金流量净额 36512672.61 5127876.26
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2601756.98 1921486.24
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    9710863.69 1307013.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 58000000.00
    投资活动现金流入小计 12312620.67 61228499.78
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    15054749.88 20726457.46
    投资支付的现金 8200000.00 85000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 23254749.88 105726457.46
    投资活动产生的现金流量净额 -10942129.21 -44497957.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 10400000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    取得借款收到的现金 90000000.00 100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 90000000.00 110400000.00
    偿还债务支付的现金 99500000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    66149145.20 924402.78
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 165649145.20 924402.78
    筹资活动产生的现金流量净额 -75649145.20 109475597.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    196259.81 722692.06
    五、现金及现金等价物净增加额 -49882341.99 70828207.86
    加:期初现金及现金等价物余额 146461640.02 51371063.50
    六、期末现金及现金等价物余额 96579298.03 122199271.36
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 879129816.57 723531515.59收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 7162103.98 12098118.02
    经营活动现金流入小计 886291920.55 735629633.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 615988527.73 513570352.05支付给职工及为职工支付的现金 98421442.83 83443445.14
    支付的各项税费 39774645.36 52066041.38
    支付其他与经营活动有关的现金 95825518.01 78359768.32
    经营活动现金流出小计 850010133.93 727439606.89
    经营活动产生的现金流量净额 36281786.62 8190026.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1792378.09 1200544.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    9710863.69 1307013.54
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 53000000.00
    投资活动现金流入小计 11503241.78 55507558.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    14455362.07 13458613.15
    投资支付的现金 4000000.00 96920000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 18455362.07 110378613.15
    投资活动产生的现金流量净额 -6952120.29 -54871054.85
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 90000000.00 100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 90000000.00 100000000.00
    偿还债务支付的现金 99500000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    66149145.20 924402.78支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 165649145.20 924402.78
    筹资活动产生的现金流量净额 -75649145.20 99075597.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    45529.83 538126.39
    五、现金及现金等价物净增加额 -46273949.04 52932695.48
    加:期初现金及现金等价物余额 109693313.85 33062706.37
    六、期末现金及现金等价物余额 63419364.81 85995401.85
    二、财务报表调整情况说明
    1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    流动资产:
    货币资金 46285383.34 46285383.34结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 47628876.31 47628876.31
    应收账款 308606803.86 308606803.86应收款项融资
    预付款项 102531848.76 102531848.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 13195490.92 13195490.92
    其中:应收利息 284995.89 284995.89应收股利买入返售金融资产
    存货 361583508.94 361583508.94合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 114123533.50 114123533.50
    流动资产合计 993955445.63 993955445.63
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 5000000.00 -5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 150308536.28 150308536.28
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    其他权益工具投资 5000000.00 5000000.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 4050233.12 4050233.12
    固定资产 177536887.30 177536887.30
    在建工程 4053105.32 4053105.32生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 30439540.70 30439540.70开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 6133294.93 6133294.93
    其他非流动资产 14000000.00 14000000.00
    非流动资产合计 391521597.65 391521597.65
    资产总计 1385477043.28 1385477043.28
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 249897303.44 249897303.44
    预收款项 136558115.51 136558115.51合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 4227693.31 4227693.31
    应交税费 852759.95 852759.95
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    其他应付款 22250707.84 22250707.84
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 413786580.05 413786580.05
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 99500000.00 99500000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 20329211.28 20329211.28递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 119829211.28 119829211.28
    负债合计 533615791.33 533615791.33
    所有者权益:
    股本 312000000.00 312000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 211699301.96 211699301.96
    减:库存股
    其他综合收益 -30681.02 -30681.02专项储备
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    盈余公积 73465459.05 73465459.05
    一般风险准备
    未分配利润 242932989.05 242932989.05归属于母公司所有者权益合计
    840067069.04 840067069.04
    少数股东权益 11794182.91 11794182.91
    所有者权益合计 851861251.95 851861251.95
    负债和所有者权益总计 1385477043.28 1385477043.28调整情况说明
    财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求单独在境内上市企业自 2019年 01月 01 日起施行,公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具会计准则,将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”。
    母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 39017057.17 39017057.17交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 44548876.31 44548876.31
    应收账款 311860283.13 311860283.13应收款项融资
    预付款项 97840786.97 97840786.97
    其他应收款 12945831.76 12945831.76
    其中:应收利息 253917.81 253917.81应收股利
    存货 354751882.05 354751882.05合同资产
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 83840920.63 83840920.63
    流动资产合计 944805638.02 944805638.02
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 5000000.00 -5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 205776037.23 205776037.23
    其他权益工具投资 5000000.00 5000000.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 4050233.12 4050233.12
    固定资产 176430587.49 176430587.49在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 28856207.45 28856207.45开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 5895102.39 5895102.39
    其他非流动资产 5000000.00 5000000.00
    非流动资产合计 431008167.68 431008167.68
    资产总计 1375813805.70 1375813805.70
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文应付票据
    应付账款 247856029.36 247856029.36
    预收款项 134726915.73 134726915.73合同负债
    应付职工薪酬 3922587.08 3922587.08
    应交税费 112123.02 112123.02
    其他应付款 21654045.49 21654045.49
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 408271700.68 408271700.68
    非流动负债:
    长期借款 99500000.00 99500000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 20329211.28 20329211.28递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 119829211.28 119829211.28
    负债合计 528100911.96 528100911.96
    所有者权益:
    股本 312000000.00 312000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 211699301.96 211699301.96
    山东省章丘鼓风机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 73465459.05 73465459.05
    未分配利润 250548132.73 250548132.73
    所有者权益合计 847712893.74 847712893.74
    负债和所有者权益总计 1375813805.70 1375813805.70调整情况说明
    财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》
    (上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行,公
    司自2019年01月01日起执行上述新金融工具会计准则,将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”。
    2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。
    山东省章丘鼓风机股份有限公司
    法定代表人:方润刚
    2019-10-26