恒华科技(300365)公告正文

恒华科技:2019年第三季度报告全文

公告日期 2019-10-28

    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    北京恒华伟业科技股份有限公司
    2019 年第三季度报告
    2019(075)号
    2019 年 10 月
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 2663732483.46 2485856586.81 7.16%归属于上市公司股东的净资产
    (元)
    1940917348.33 1818294690.86 6.74%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
    营业收入(元) 215774201.62 -3.70% 659553276.32 -4.59%归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    38543860.95 2.68% 129587204.55 17.78%归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)
    37097860.09 -0.96% 126312268.73 15.25%经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    -- -- -227081469.68 88.12%
    基本每股收益(元/股) 0.0636 2.25% 0.2142 16.29%
    稀释每股收益(元/股) 0.0636 2.25% 0.2142 16.29%
    加权平均净资产收益率 2.01% -0.37% 6.73% -0.06%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -298441.34计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    629681.24
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 3323705.00
    减:所得税影响额 377380.54
    少数股东权益影响额(税后) 2628.54
    合计 3274935.82 --
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 15076报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量
    江春华 境内自然人 18.99% 115027137 86270352 质押 57000000
    罗新伟 境内自然人 12.61% 76404216 57303162 质押 46040400
    方文 境内自然人 12.61% 76404216 57303162 质押 46040400
    陈显龙 境内自然人 9.81% 59427000 44570250 质押 34650000
    中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金
    其他 4.09% 24796989 0
    胡宝良 境内自然人 2.70% 16348500 0 质押 9100000
    中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
    其他 2.67% 16155903 0
    中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
    其他 2.27% 13723388 0
    中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
    其他 2.04% 12387111 0
    中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资
    其他 1.77% 10694402 0
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    江春华 28756785 人民币普通股 28756785
    中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金
    24796989 人民币普通股 24796989
    罗新伟 19101054 人民币普通股 19101054
    方文 19101054 人民币普通股 19101054
    胡宝良 16348500 人民币普通股 16348500
    中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
    16155903 人民币普通股 16155903
    陈显龙 14856750 人民币普通股 14856750
    中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
    13723388 人民币普通股 13723388
    中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
    12387111 人民币普通股 12387111
    中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金
    10694402 人民币普通股 10694402上述股东关联关系或一致行动的说明
    上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人,除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联
    关系或一致行动关系。
    前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
    公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3、 限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
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    单位:股
    股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数
    期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
    江春华 86270352 0 0 86270352
    首发后限售股、高管锁定股
    首发后限售股将于 2020 年
    10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
    方文 57303162 0 0 57303162
    首发后限售股、高管锁定股
    首发后限售股将于 2020 年
    10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
    罗新伟 57303162 0 0 57303162
    首发后限售股、高管锁定股
    首发后限售股将于 2020 年
    10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
    陈显龙 44570250 0 0 44570250
    首发后限售股、高管锁定股
    首发后限售股将于 2020 年
    10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
    杨志鹏 5904900 0 0 5904900 高管锁定股任职期内执行董监高限售规定。
    孟令军 562500 0 0 562500股权激励限售
    股、高管锁定股股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励
    计划相关规定执行,同时任职期内执行董监高限售规定。
    吴烈鑫 500000 0 0 500000股权激励限售股股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
    张子引 500000 0 0 500000股权激励限售股股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
    隗刚 315000 0 0 315000股权激励限售股股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
    张卫辉 220500 0 0 220500股权激励限售股股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
    其余股权激励限售股东
    9019250 150000 0 8869250股权激励限售股股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
    合计 262469076 150000 0 262319076 -- --
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    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
    项目 2019年9月30日 2018年12月31日 同比增减 变动原因
    应收账款 1262814687.32 948724422.87 33.11%主要系公司承担的大型项目客户未按合同约定付款所致。
    预付款项 10369641.39 4432759.16 133.93%主要系公司相关采购项目的预付款增加所致。
    其他应收款 46121538.50 28395504.03 62.43%主要系公司支付的项目履约保证金及大额投标保证金增加所致。
    其他流动资产 1083575.86 416422.34 160.21%主要系公司支付年内的房租租金增加所致。
    长期待摊费用 2196752.53 3512895.58 -37.47% 主要系公司支付长期待摊支出减少所致。
    短期借款 293661100.00 195315250.00 50.35%主要系公司取得的银行短期借款增加所致。
    应付票据 24878788.13 13340057.20 86.50%主要系公司项目支付的采购款及外委服务费采用银行承兑汇票方式支付所致。
    其他应付款 90145130.65 130102872.93 -30.71%主要系公司支付了购买少数股权款项所致。
    股本 605838969.00 402162646.00 50.65%主要系公司实施了2018年度权益分派方案“以资本公积金向全体股东每10股转增5股”及实施“限制性股票激励计划”股本增加所致。
    2、本报告期与上年同期相比,利润表有较大变动情况的项目及原因
    项目 2019年7-9月 2018年7-9月 同比增减 变动原因
    营业税金及附加 946919.12 715939.93 32.26%主要系报告期内相关印花税等附加税增加所致。
    管理费用 13376652.51 22646524.41 -40.93%
    主要系报告期内支付房租、人工费及装修费用减少所致。
    研发费用 26554873.77 7996457.52 232.08%
    主要系报告期公司持续加大对BIM相关技术及产品的研发投入力度所致。
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    财务费用 1012030.94 3355181.89 -69.84% 主要系上年同期的汇兑损失所致。
    其他收益 5488213.54 1087478.01 404.67%主要系报告期内取得相关税收抵减和相关项目资助增加补贴款所致。
    营业外支出 40891.92 1986.88 1958.10%主要系报告期内固定资产报废损失增加所致。
    3、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因
    项目 2019年1-9月 2018年1-9月 同比增减 变动原因
    营业税金及附加 3403762.61 2506250.68 35.81%
    主要系1-9月份公司相关印花税等附加税增加所致。
    研发费用 66336997.38 49876508.10 33.00%
    主要系1-9月份公司持续加大对BIM相关技术及产品的研发投入力度所致。
    财务费用 3909337.02 -5120222.65 -176.35%
    主要系1-9月份公司支付短期借款利息支出增加所致。
    其他收益 10077658.40 2618906.47 284.80%
    主要系1-9月份公司取得相关税收抵减、增值税退税和相关项目资助补贴款增加所致。
    投资收益 17987665.81 -4234546.65 -524.78%
    主要系1-9月份公司定期存款利息及其他权益工具投资分红所得增加所致。
    营业外收入 153503.63 605305.26 -74.64%
    主要系1-9月份公司取得计入营业外收入的项目减少所致。
    营业外支出 298441.34 124276.93 140.14%
    主要系1-9月份公司捐赠支出和固定资产报废损失增加所致。
    所得税费用 22961524.48 13389676.62 71.49% 主要系1-9月份公司利润总额增加所致。
    4、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因
    项目 2019年1-9月 2018年1-9月 同比增减 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -227081469.68 -120707913.00 88.12%主要系公司承接的大型项目客户未严格按
    合同约定付款、公司垫付了一定的项目成本所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -85459813.94 365630291.91 -123.37%主要系上年同期公司购买的理财产品到期收回现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    85939392.75 -24149083.73 -455.87%主要系公司取得的银行短期借款增加所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -225929806.84 220976778.54 -202.24%
    主要系经营活动、投资活动产生的现金净流量净额减少所致。
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    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、关于控股股东、实际控制人签署《合作协议》、《股份转让协议》、《表决权放弃协议》及《股份质押担保合同》暨公司控制权拟发生变更事项2019年9月30日、2019年10月1日,公司先后发布《关于控股股东、实际控制人签署<合作协议>、<股份转让协议>、<表决权放弃协议>及<股份质押担保合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告:公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生与中国交通信息中心有限公司签署了《合作协议》、《股份转让协议》等相关协议,公司的控制权拟发生变更。本次交易涉及的后续事宜公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    2、重大经营合同签订及报告期内执行情况2019年9月19日、2019年9月25日、2019年10月22日,公司先后发布了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》、《关于收到<中标通知书>的公告》及《关于签订重大合同的公告》,公司与兴义市电力有限责任公司于2019年10月21日签订了《兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程设计、采购、施工EPC总承包合同》,合同预估金额为62512.8012万元。
    报告期内,公司正在履行的重大销售合同及其进展情况如下:
    单位:元
    项目名称 合同金额业务类型项目执行进度本期确认收入
    累计确认收入 回款情况项目进展是否达到计划进度或预期未达到计划进度或预期的原因《河北宏创库尔勒
    20 兆瓦光伏并网发
    电 工 程
    EPC 总 承包合同》
    142600000.00
    EPC 总承包合同
    暂停执行 0.00 0.00 250000.00 否鉴于河北宏创投资有限公司未按合同约定支付预付款,构成违约,公司已向北京市西城区人民法院对其提起诉讼。
    本合同存在终止执行的风险,请广大投资者注意风险。
    《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目
    552000000.00
    EPC 总承包合同
    88.78% 0.00 431275007.79 272893370.00 是公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨
    付情况执行本项目,截至目前合同仍在履行中。
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    设计、采购、施工
    EPC 总 承包合同》《兴义市电力有限责任公司
    2018 年 第
    一批城网改造项目工程》
    179520000.00技术服务合同
    87.69% 0.00 157425490.06 59975950.00 是公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨
    付情况执行本项目,截至目前合同仍在履行中。
    3、关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成事项
    2019年8月7日,公司发布《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》,对
    2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期内5名已离职激励对象所持已获授但尚未解
    除限售的共计150000股限制性股票办理了回购注销手续,公司总股本由605988969股减少至605838969股。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于控股股东、实际控制人签署《合作协议》、《股份转让协议》、《表决权放弃协议》及《股份质押担保合同》暨公司控制权拟发生变更事项
    2019 年 09 月 30 日巨潮资讯网:《关于控股股东、实际控制人签署<合作协议>、<股份转让协议>、<表决权放弃协议>及<股份质押担保合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编码:2019(071)号)、《简式权益变动报告书》。
    2019 年 10 月 01 日巨潮资讯网:《关于详式权益变动报告书的补充更正公告》(公告编码:2019(072)号)、《详式权益变动报告书(更新后)》、《中信证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(更新后)》。
    重大经营合同签订事项
    2019 年 09 月 19 日巨潮资讯网:《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编码:2019
    (069)号)。
    2019 年 09 月 25 日
    巨潮资讯网:《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编码:2019(070)号)。
    2019 年 10 月 22 日 巨潮资讯网:《关于签订重大合同的公告》(公告编码:2019(074)号)。
    关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成事项
    2019 年 08 月 07 日巨潮资讯网:《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编码:2019(056)号)。
    2019 年 08 月 14 日
    巨潮资讯网:《关于完成工商变更登记的公告》(公告编码:2019(057)号)。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:北京恒华伟业科技股份有限公司
    2019 年 09 月 30 日
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 536541447.63 707981150.30结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 310667649.21 316910550.55
    应收账款 1262814687.32 948724422.87应收款项融资
    预付款项 10369641.39 4432759.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 46121538.50 28395504.03
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 169187267.83 141307881.96合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1083575.86 416422.34
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    流动资产合计 2336785807.74 2148168691.21
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 140265689.88其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 78937798.44 80976395.41
    其他权益工具投资 136802131.34其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 69772502.75 71593123.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 11736216.24 12689358.00开发支出
    商誉 17755310.54 17755310.54
    长期待摊费用 2196752.53 3512895.58
    递延所得税资产 9745963.88 10895122.88其他非流动资产
    非流动资产合计 326946675.72 337687895.60
    资产总计 2663732483.46 2485856586.81
    流动负债:
    短期借款 293661100.00 195315250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 24878788.13 13340057.20
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    应付账款 170039502.46 182777757.64
    预收款项 4091729.79 4394204.68合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 14969664.31 16839515.82
    应交税费 120166387.33 119777842.78
    其他应付款 90145130.65 130102872.93
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 717952302.67 662547501.05
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 2870630.00 2870630.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 2870630.00 2870630.00
    负债合计 720822932.67 665418131.05
    所有者权益:
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    股本 605838969.00 402162646.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 505669246.94 687776769.94
    减:库存股 78285705.00 81336150.00
    其他综合收益 -4893547.51 -1461140.65专项储备
    盈余公积 86775412.79 86775412.79
    一般风险准备
    未分配利润 825812972.11 724377152.78
    归属于母公司所有者权益合计 1940917348.33 1818294690.86
    少数股东权益 1992202.46 2143764.90
    所有者权益合计 1942909550.79 1820438455.76
    负债和所有者权益总计 2663732483.46 2485856586.81
    法定代表人:方文 主管会计工作负责人:孟令军 会计机构负责人:孟令军
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 488811971.67 653057500.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 309367649.21 313107000.55
    应收账款 1234466663.47 928928350.82应收款项融资
    预付款项 10349750.11 4041386.43
    其他应收款 40341071.64 24039437.45
    其中:应收利息应收股利
    存货 160264449.12 135627751.44
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 997695.16 77930.48
    流动资产合计 2244599250.38 2058879357.18
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 140265689.88其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 254127801.96 250602003.41
    其他权益工具投资 136802131.34其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 66363713.33 68011634.25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 1795981.40 1862217.72开发支出商誉
    长期待摊费用 956511.65 2483514.58
    递延所得税资产 9636740.56 10836772.54其他非流动资产
    非流动资产合计 469682880.24 474061832.38
    资产总计 2714282130.62 2532941189.56
    流动负债:
    短期借款 293661100.00 195315250.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    应付票据 24878788.13 13340057.20
    应付账款 169456835.72 180478529.84
    预收款项 2613904.07 3453192.68合同负债
    应付职工薪酬 11167180.52 12548796.05
    应交税费 116350678.60 115187251.25
    其他应付款 119960781.41 129704939.17
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 738089268.45 650028016.19
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 2870630.00 2870630.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 2870630.00 2870630.00
    负债合计 740959898.45 652898646.19
    所有者权益:
    股本 605838969.00 402162646.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 614033197.04 796140720.04
    减:库存股 78285705.00 81336150.00
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    其他综合收益 -4915810.19 -1452251.65专项储备
    盈余公积 86775412.79 86775412.79
    未分配利润 749876168.53 677752166.19
    所有者权益合计 1973322232.17 1880042543.37
    负债和所有者权益总计 2714282130.62 2532941189.56
    3、合并本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 215774201.62 224074999.25
    其中:营业收入 215774201.62 224074999.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 176782154.67 182143769.76
    其中:营业成本 126493200.83 138016639.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 946919.12 715939.93
    销售费用 8398477.50 9413026.17
    管理费用 13376652.51 22646524.41
    研发费用 26554873.77 7996457.52
    财务费用 1012030.94 3355181.89
    其中:利息费用 2517618.87 1055572.00
    利息收入 664861.90 1214603.13
    加:其他收益 5488213.54 1087478.01投资收益(损失以“-”号填列)
    -624157.75 -738853.91
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -624157.75 -86393.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 43856102.74 42279853.59
    加:营业外收入 113045.63 95156.54
    减:营业外支出 40891.92 1986.88
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43928256.45 42373023.25
    减:所得税费用 5143629.70 5133329.37
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38784626.75 37239693.88
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    38784626.75 37239693.882.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 38543860.95 37538428.02
    2.少数股东损益 240765.80 -298734.14
    六、其他综合收益的税后净额 4020768.13 1024.47归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    4020768.13 1024.47
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    4020768.13 1024.47
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3989889.89
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 30878.24 1024.47
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 42805394.88 37240718.35归属于母公司所有者的综合收益总额
    42564629.08 37539452.49
    归属于少数股东的综合收益总额 240765.80 -298734.14
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0636 0.0622
    (二)稀释每股收益 0.0636 0.0622
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:方文 主管会计工作负责人:孟令军 会计机构负责人:孟令军
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    4、母公司本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 187282262.30 214448139.26
    减:营业成本 124756412.74 136809050.44
    税金及附加 537791.87 608045.74
    销售费用 3995758.68 6463489.68
    管理费用 9600157.04 15966108.83
    研发费用 18734913.94 6818527.56
    财务费用 1280946.54 3539682.95
    其中:利息费用 2517578.23 1055572.00
    利息收入 408009.22 1032312.93
    加:其他收益 1250890.62投资收益(损失以“-”号填列)
    -624157.75 -738853.91
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -624157.75 -86393.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29003014.36 43504380.15
    加:营业外收入 110540.63 78049.54
    减:营业外支出 40891.92 1986.88三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    29072663.07 43580442.81
    减:所得税费用 4665110.58 5364285.02
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24407552.49 38216157.79
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    24407552.49 38216157.79
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 3989889.89
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    3989889.89
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 28397442.38 38216157.79
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    5、合并年初到报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 659553276.32 691263134.20
    其中:营业收入 659553276.32 691263134.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 523127629.96 556764592.27
    其中:营业成本 377244872.23 438447046.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 3403762.61 2506250.68
    销售费用 29088605.85 27475821.53
    管理费用 43144054.87 43579187.79
    研发费用 66336997.38 49876508.10
    财务费用 3909337.02 -5120222.65
    其中:利息费用 6739095.09 2440223.97
    利息收入 3042515.58 10319010.88
    加:其他收益 10077658.40 2618906.47投资收益(损失以“-”号填列)
    17987665.81 -4234546.65
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -2038596.97 -2836949.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -11948866.27 -9607977.57资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 152542104.30 123274924.18
    加:营业外收入 153503.63 605305.26
    减:营业外支出 298441.34 124276.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 152397166.59 123755952.51
    减:所得税费用 22961524.48 13389676.62
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 129435642.11 110366275.89
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    129435642.11 110366275.892.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 129587204.55 110027178.33
    2.少数股东损益 -151562.44 339097.56
    六、其他综合收益的税后净额 -3432406.86 991.58归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -3432406.86 991.58
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    -3432406.86 991.58
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -3463558.54
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 31151.68 991.58
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 126003235.25 110367267.47归属于母公司所有者的综合收益总额
    126154797.69 110028169.91
    归属于少数股东的综合收益总额 -151562.44 339097.56
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.2142 0.1842
    (二)稀释每股收益 0.2142 0.1842
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:方文 主管会计工作负责人:孟令军 会计机构负责人:孟令军
    6、母公司年初至报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 580626113.28 655668995.26
    减:营业成本 374062537.11 433294705.40
    税金及附加 2297824.41 2086856.79
    销售费用 16610984.10 20761437.75
    管理费用 30920647.99 31899925.50
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    研发费用 42706000.07 35696346.48
    财务费用 4592188.60 -4237837.37
    其中:利息费用 6738097.32 2582488.13
    利息收入 2383257.49 9568120.86
    加:其他收益 3435433.03 272637.00投资收益(损失以“-”号填列)
    17987665.81 -3740621.97
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -2038596.97 -2836949.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -11614058.67 -9354245.71资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 119244971.17 123345330.03
    加:营业外收入 140690.63 553525.35
    减:营业外支出 154259.65 74233.43三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    119231402.15 123824621.95
    减:所得税费用 18956014.59 12643160.48
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100275387.56 111181461.47
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    100275387.56 111181461.47
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 -3463558.54
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    -3463558.54
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -3463558.54
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 96811829.02 111181461.47
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 382546003.17 810784602.22客户存款和同业存放款项净增加额
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 7141780.53 2346269.47
    收到其他与经营活动有关的现金 13672906.39 83554664.51
    经营活动现金流入小计 403360690.09 896685536.20
    购买商品、接受劳务支付的现金 339549715.49 409386598.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 158456815.25 175704883.71
    支付的各项税费 55643752.83 36363006.68
    支付其他与经营活动有关的现金 76791876.20 395938960.47
    经营活动现金流出小计 630442159.77 1017393449.20
    经营活动产生的现金流量净额 -227081469.68 -120707913.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 430500000.00
    取得投资收益收到的现金 4309918.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    19668.77 1560.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 15320152.78
    投资活动现金流入小计 19649739.85 430501560.00
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    16109553.79 25671268.09
    投资支付的现金 39000000.00 39200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 50000000.00
    投资活动现金流出小计 105109553.79 64871268.09
    投资活动产生的现金流量净额 -85459813.94 365630291.91
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 22618800.00 81336150.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 160000000.00 60000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 182618800.00 141336150.00
    偿还债务支付的现金 60765900.00 122000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    34863507.25 41766374.17
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1050000.00 1718859.56
    筹资活动现金流出小计 96679407.25 165485233.73
    筹资活动产生的现金流量净额 85939392.75 -24149083.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    672084.03 203483.36
    五、现金及现金等价物净增加额 -225929806.84 220976778.54
    加:期初现金及现金等价物余额 351131572.82 414633857.20
    六、期末现金及现金等价物余额 125201765.98 635610635.74
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 299126555.99 777698194.54北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    收到的税费返还 840000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 42298816.47 102074768.30
    经营活动现金流入小计 342265372.46 879772962.84
    购买商品、接受劳务支付的现金 341240211.82 411441185.23支付给职工及为职工支付的现金 114138428.24 139222006.42
    支付的各项税费 40145983.48 31321842.55
    支付其他与经营活动有关的现金 63078598.19 405417374.20
    经营活动现金流出小计 558603221.73 987402408.40
    经营活动产生的现金流量净额 -216337849.27 -107629445.56
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 400500000.00
    取得投资收益收到的现金 4309918.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    19403.28 1560.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 15320152.78
    投资活动现金流入小计 19649474.36 400501560.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    14028246.78 25288389.65
    投资支付的现金 44564395.52 41226465.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 50000000.00
    投资活动现金流出小计 108592642.30 66514854.65
    投资活动产生的现金流量净额 -88943167.94 333986705.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 22618800.00 81336150.00
    取得借款收到的现金 160000000.00 60000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 182618800.00 141336150.00
    偿还债务支付的现金 60765900.00 122000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    34863507.25 41917174.17
    支付其他与筹资活动有关的现金 1050000.00 1718859.56
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    筹资活动现金流出小计 96679407.25 165636033.73
    筹资活动产生的现金流量净额 85939392.75 -24299883.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    605991.95 194493.07
    五、现金及现金等价物净增加额 -218735632.51 202251869.13
    加:期初现金及现金等价物余额 297066881.43 394623796.05
    六、期末现金及现金等价物余额 78331248.92 596875665.18
    二、财务报表调整情况说明
    1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 707981150.30 707981150.30结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 316910550.55 316910550.55
    应收账款 948724422.87 948724422.87应收款项融资
    预付款项 4432759.16 4432759.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 28395504.03 28395504.03
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    存货 141307881.96 141307881.96合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 416422.34 416422.34
    流动资产合计 2148168691.21 2148168691.21
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 140265689.88 -140265689.88其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 80976395.41 80976395.41
    其他权益工具投资 140265689.88 140265689.88其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 71593123.31 71593123.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 12689358.00 12689358.00开发支出
    商誉 17755310.54 17755310.54
    长期待摊费用 3512895.58 3512895.58
    递延所得税资产 10895122.88 10895122.88其他非流动资产
    非流动资产合计 337687895.60 337687895.60
    资产总计 2485856586.81 2485856586.81
    流动负债:
    短期借款 195315250.00 195315250.00向中央银行借款
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 13340057.20 13340057.20
    应付账款 182777757.64 182777757.64
    预收款项 4394204.68 4394204.68合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 16839515.82 16839515.82
    应交税费 119777842.78 119777842.78
    其他应付款 130102872.93 130102872.93
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 662547501.05 662547501.05
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    预计负债 2870630.00 2870630.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 2870630.00 2870630.00
    负债合计 665418131.05 665418131.05
    所有者权益:
    股本 402162646.00 402162646.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 687776769.94 687776769.94
    减:库存股 81336150.00 81336150.00
    其他综合收益 -1461140.65 -1461140.65专项储备
    盈余公积 86775412.79 86775412.79
    一般风险准备
    未分配利润 724377152.78 724377152.78归属于母公司所有者权益合计
    1818294690.86 1818294690.86
    少数股东权益 2143764.90 2143764.90
    所有者权益合计 1820438455.76 1820438455.76
    负债和所有者权益总计 2485856586.81 2485856586.81调整情况说明母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 653057500.01 653057500.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    应收票据 313107000.55 313107000.55
    应收账款 928928350.82 928928350.82应收款项融资
    预付款项 4041386.43 4041386.43
    其他应收款 24039437.45 24039437.45
    其中:应收利息应收股利
    存货 135627751.44 135627751.44合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 77930.48 77930.48
    流动资产合计 2058879357.18 2058879357.18
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 140265689.88 -140265689.88其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 250602003.41 250602003.41
    其他权益工具投资 140265689.88 140265689.88其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 68011634.25 68011634.25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 1862217.72 1862217.72开发支出商誉
    长期待摊费用 2483514.58 2483514.58
    递延所得税资产 10836772.54 10836772.54
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文其他非流动资产
    非流动资产合计 474061832.38 474061832.38
    资产总计 2532941189.56 2532941189.56
    流动负债:
    短期借款 195315250.00 195315250.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 13340057.20 13340057.20
    应付账款 180478529.84 180478529.84
    预收款项 3453192.68 3453192.68合同负债
    应付职工薪酬 12548796.05 12548796.05
    应交税费 115187251.25 115187251.25
    其他应付款 129704939.17 129704939.17
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 650028016.19 650028016.19
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 2870630.00 2870630.00递延收益递延所得税负债
    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文其他非流动负债
    非流动负债合计 2870630.00 2870630.00
    负债合计 652898646.19 652898646.19
    所有者权益:
    股本 402162646.00 402162646.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 796140720.04 796140720.04
    减:库存股 81336150.00 81336150.00
    其他综合收益 -1452251.65 -1452251.65专项储备
    盈余公积 86775412.79 86775412.79
    未分配利润 677752166.19 677752166.19
    所有者权益合计 1880042543.37 1880042543.37
    负债和所有者权益总计 2532941189.56 2532941189.56调整情况说明
    2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。