白云机场(600004)公告正文

白云机场2019年第三季度报告

公告日期 2019-10-29

    公司代码:600004 公司简称:白云机场广州白云国际机场股份有限公司
    2019 年 10 月 29 日
    目录
    一、 重要提示 .................................................................. 2
    二、 公司基本情况 .............................................................. 2
    三、 重要事项 .................................................................. 5
    四、 附录 ...................................................................... 7
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人邱嘉臣、主管会计工作负责人王晓勇及会计机构负责人(会计主管人员)邓勇刚
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
    末增减(%)
    总资产 25930875608.33 27064961458.48 -4.19
    归属于上市公司股东的净资产 15844571140.96 15615719623.92 1.47年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 2444412156.74 2578877273.71 -5.21年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告期末
    (1-9 月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 5833120582.06 5803394924.71 0.51
    归属于上市公司股东的净利润 572881332.63 918641025.99 -37.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    521723728.85 914633402.37 -42.96
    加权平均净资产收益率(%) 3.57 5.90 减少 2.33 个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.28 0.44 -36.36
    稀释每股收益(元/股) 0.28 0.44 -36.36
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9 月)年初至报告期末
    金额(1-9 月)说明
    非流动资产处置损益 -1002488.89 -1071477.81越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    46402089.34 69842201.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7058704.27 10051031.38其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) -65768.49 -7958712.57
    所得税影响额 -9585224.05 -19705438.79
    合计 28689903.64 51157603.78
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 38743
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
    广东省机场管理集团有限公司 1056346783 51.05 无 国有法人
    香港中央结算有限公司 161678697 7.81 未知 未知
    中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金
    50000091 2.42 未知 未知
    中央汇金资产管理有限责任公司 41964740 2.03 未知 国有法人
    UBS AG 25802974 1.25 未知 未知
    易方达基金管理有限公司-社保基金 1104组合
    23600000 1.14 未知 未知
    招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
    23401693 1.13 未知 未知
    全国社保基金一零一组合 20776593 1.00 未知 未知
    全国社保基金一一五组合 17250000 0.83 未知 未知
    全国社保基金一零九组合 15563190 0.75 未知 未知
    前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    广东省机场管理集团有限公司 1056346783 人民币普通股 1056346783
    香港中央结算有限公司 161678697 人民币普通股 161678697
    中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金
    50000091 人民币普通股 50000091
    中央汇金资产管理有限责任公司 41964740 人民币普通股 41964740
    UBS AG 25802974 人民币普通股 25802974
    易方达基金管理有限公司-社保基金 1104 组合 23600000 人民币普通股 23600000
    招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
    23401693 人民币普通股 23401693
    全国社保基金一零一组合 20776593 人民币普通股 20776593
    全国社保基金一一五组合 17250000 人民币普通股 17250000
    全国社保基金一零九组合 15563190 人民币普通股 15563190
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 预付款项:增加是因为收取客户保证金增加。
    (2) 在建工程:增加是因为投资建设物流综合大楼及北区远机位停机坪。
    (3) 长期待摊费用:减少是因为广告位租赁费摊销。
    (4) 一年内到期的非流动负债:减少是因为信用借款和抵押借款减少。
    (5) 少数股东权益:增加是因为子公司盈利增加。
    (6) 税金及附加:增加是因为T2投入使用房产税增加。
    (7) 销售费用:减少是因为公司部分自营业务转型,与销售相关费用减少所致。
    (8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因:上年同期二号航站楼尚未转固,投资额较大。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)中信出版集团股份有限公司与公司全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公
    司对T2空中花园计费经营面积、室内商铺实际测量面积、客流量等方面存在争议 向中国广州仲
    裁委员会申请仲裁,内容见《关于子公司涉及仲裁》(公告编号2019-017)。
    (2)公司全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司因武汉嘉诚至德商贸开发有限公司未依据协议按时足额缴纳履约保证金,向中国广州仲裁委员会申请仲裁,内容见《关于中国广州仲裁委员会受理子公司仲裁申请》(公告编号2019-019)。
    上述仲裁报告期内均未开庭审理,截至报告期,上述案件对公司利润尚未造成实质性影响,公司将根据案件仲裁情况依法履行信息披露义务。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    与上年同期相比,第二航站楼投入使用后,折旧费用、运行维护费用等成本支出增加及民航发展基金返还作收入政策调整等,将对公司本年收益产生不利影响。
    公司名称 广州白云国际机场股份有限公司
    法定代表人 邱嘉臣
    日期 2019年 10月 28 日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:广州白云国际机场股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1890375662.17 2283559599.88结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 25659595.31
    应收账款 1270663378.60 1167901518.70应收款项融资
    预付款项 36045780.00 15265812.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 82887442.78 62117173.56
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 61422646.59 61342940.40持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 146533354.06 173137855.05
    流动资产合计 3487928264.20 3788984495.80
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 169741149.40 159401587.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 241643236.09 220322316.18
    其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 20887291340.91 21956383773.00
    在建工程 318009809.38 66857029.86生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 514275698.92 550140572.48开发支出商誉
    长期待摊费用 6886689.85 13657216.47
    递延所得税资产 302176659.58 305997492.69
    其他非流动资产 2922760.00 3216975.00
    非流动资产合计 22442947344.13 23275976962.68
    资产总计 25930875608.33 27064961458.48
    流动负债:
    短期借款 750000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 5000000.00
    应付账款 679629014.29 413546657.30
    预收款项 172404343.62 116622777.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 283525507.89 212983425.74
    应交税费 226577959.60 215277041.04
    其他应付款 6292097178.04 6288598791.75
    其中:应付利息 7020033.21 15961850.50应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 520000000.00
    其他流动负债 2000000000.00
    流动负债合计 8404234003.44 9772028692.94
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 600000000.00 650000000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 422634798.14 422634798.14
    长期应付职工薪酬 272832729.88 276865876.88预计负债
    递延收益 194748930.18 180363973.74
    递延所得税负债 23342345.42 20757454.82其他非流动负债
    非流动负债合计 1513558803.62 1550622103.58
    负债合计 9917792807.06 11322650796.52
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 2069320514.00 2069320514.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 6676758244.35 6676758244.35
    减:库存股
    其他综合收益 59620726.62 51866054.82专项储备
    盈余公积 803196840.26 803196840.26
    一般风险准备
    未分配利润 6235674815.73 6014577970.49
    归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 15844571140.96 15615719623.92
    少数股东权益 168511660.31 126591038.04
    所有者权益(或股东权益)合计 16013082801.27 15742310661.96
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 25930875608.33 27064961458.48
    法定代表人:邱嘉臣 主管会计工作负责人:王晓勇 会计机构负责人:邓勇刚
    母公司资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:广州白云国际机场股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1610538572.75 1981402666.85交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 1713621.00
    应收账款 1287245296.99 1193798834.16应收款项融资
    预付款项 18028698.06 12180282.88
    其他应收款 186224816.57 218286110.35
    其中:应收利息 145697.43 149391.88
    应收股利 6363000.00 15840000.00
    存货 21095911.40 41678288.34持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 142649722.94 159315738.18
    流动资产合计 3265783018.71 3608375541.76
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 169741149.40 159401587.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 434259801.61 409138881.70其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 20550891579.11 21604252779.13
    在建工程 304785264.28 63517935.43生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 501345815.73 543125052.52开发支出商誉
    长期待摊费用 2477149.85 2633366.47
    递延所得税资产 273508809.76 273508809.76
    其他非流动资产 50922760.00 30922760.00
    非流动资产合计 22287932329.74 23086501172.01
    资产总计 25553715348.45 26694876713.77
    流动负债:
    短期借款 750000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 391809914.84 255431534.67
    预收款项 9250292.05 2507212.77
    应付职工薪酬 175644193.78 147164717.73
    应交税费 184463882.27 164171852.97
    其他应付款 8604583933.64 8070833710.64
    其中:应付利息 6719407.55 19064870.04应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 500000000.00
    其他流动负债 2000000000.00
    流动负债合计 10115752216.58 11140109028.78
    非流动负债:
    长期借款 600000000.00 650000000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 422634798.14 422634798.14
    长期应付职工薪酬 222905068.86 226938215.86预计负债
    递延收益 194028930.18 179643973.74
    递延所得税负债 23342345.42 20757454.82其他非流动负债
    非流动负债合计 1462911142.60 1499974442.56
    负债合计 11578663359.18 12640083471.34
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 2069320514.00 2069320514.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 6491690779.41 6491690779.41
    减:库存股
    其他综合收益 59303521.73 51548849.93专项储备
    盈余公积 803196840.26 803196840.26
    未分配利润 4551540333.87 4639036258.83
    所有者权益(或股东权益)合计 13975051989.27 14054793242.43
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 25553715348.45 26694876713.77
    法定代表人:邱嘉臣 主管会计工作负责人:王晓勇 会计机构负责人:邓勇刚
    合并利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:广州白云国际机场股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019年第三季度
    (7-9 月)
    2018年第三季度
    (7-9 月)
    2019年前三季度
    (1-9 月)
    2018年前三季度
    (1-9 月)
    一、营业总收入 1973521928.18 2082779149.65 5833120582.06 5803394924.71
    其中:营业收入 1973521928.18 2082779149.65 5833120582.06 5803394924.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1809186455.77 1831288013.39 5120955486.55 4627133097.53
    其中:营业成本 1595016018.13 1621517080.24 4604023264.35 4145927467.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 72755680.87 15174994.19 170560385.27 49920321.51
    销售费用 5530710.95 5463026.73 8893903.94 21521618.90
    管理费用 122473225.56 148693914.90 287394574.95 337278554.46研发费用
    财务费用 13410820.26 40438997.33 50083358.04 72485135.28
    其中:利息费用 37655016.29 47754204.56 81451871.76 93944368.30
    利息收入 24996904.86 8258706.14 31721142.65 23690812.47
    加:其他收益 38185089.34 5752272.72 63770001.57 46939207.36
    投资收益(损失以“-”号填列) 9596347.14 18074332.99 32063468.28 35859554.47
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2653798.77 18074332.99 25120919.91 35859554.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 7243547.46 19923641.31 -4469337.08 -11890361.38
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 219360456.35 295241383.28 803529228.28 1247170227.63
    加:营业外收入 1354353.13 4695179.51 17576829.42 8460244.43
    减:营业外支出 974846.47 2375863.63 1370117.84 3106009.25
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 219739963.01 297560699.16 819735939.86 1252524462.81
    减:所得税费用 54934990.75 73720582.49 204933984.96 312893396.74
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 164804972.26 223840116.67 614801954.90 939631066.07
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    164804972.26 223840116.67 614801954.90 939631066.072.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
    144732336.72 215589790.99 572881332.63 918641025.99
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 20072635.54 8250325.68 41920622.27 20990040.08
    六、其他综合收益的税后净额 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 169005419.48 231917899.80 622556626.70 935107507.52
    归属于母公司所有者的综合收益总额 148932783.94 223667574.12 580636004.43 914117467.44
    归属于少数股东的综合收益总额 20072635.54 8250325.68 41920622.27 20990040.08
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.07 0.11 0.28 0.44
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.07 0.11 0.28 0.44
    定代表人:邱嘉臣 主管会计工作负责人:王晓勇 会计机构负责人:邓勇刚
    母公司利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:广州白云国际机场股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019年第三季度
    (7-9 月)
    2018年第三季度
    (7-9 月)
    2019年前三季度
    (1-9 月)
    2018年前三季度
    (1-9 月)
    一、营业收入 1456273450.44 1337661905.44 4160398098.54 4154098576.66
    减:营业成本 1269964779.63 1208700152.81 3558765031.11 3126484004.11
    税金及附加 65698545.31 7741096.13 148901609.04 32337064.35
    销售费用 -414669.52 11168557.48 2687985.02 35639330.84
    管理费用 70728958.02 107193711.07 153242239.63 228875490.18研发费用
    财务费用 19942694.72 43569257.50 69219089.37 81667047.84
    其中:利息费用 23938499.61 47417959.51 79960482.86 92479556.50
    利息收入 4258841.64 4486980.96 9843122.09 12155134.45
    加:其他收益 37961389.52 5752272.72 56915043.56 45664507.36
    投资收益(损失以“-”号填列) 16718168.45 17524162.66 68426468.28 35019973.71
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -26587379.92 17524162.66 25120919.91 35019973.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 7243547.46 19923252.00 -4203435.54 -13681481.18
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 92276247.71 2488817.83 348720220.67 716098639.23
    加:营业外收入 1010091.63 3810224.46 4680056.99 6875716.21
    减:营业外支出 957451.72 1925651.46 1015527.77 2629923.19
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 92328887.62 4373390.83 352384749.89 720344432.25
    减:所得税费用 23082221.90 54241288.66 88096187.47 254301573.27
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 69246665.72 -49867897.83 264288562.42 466042858.98
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    69246665.72 -49867897.83 264288562.42 466042858.98
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4200447.22 8077783.13 7754671.80 -4523558.55
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 73447112.94 -41790114.70 272043234.22 461519300.43
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:邱嘉臣 主管会计工作负责人:王晓勇 会计机构负责人:邓勇刚
    合并现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:广州白云国际机场股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5983037353.98 5877994678.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 110222454.08 100012955.13
    经营活动现金流入小计 6093259808.06 5978007633.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 1426349911.41 1305612414.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 1420679888.01 1373723233.53
    支付的各项税费 709241545.39 639511554.78
    支付其他与经营活动有关的现金 92576306.51 80283156.59
    经营活动现金流出小计 3648847651.32 3399130359.57
    经营活动产生的现金流量净额 2444412156.74 2578877273.71
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 3800000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 3800000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 767278890.31 1338934866.63
    投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 767278890.31 1338934866.63
    投资活动产生的现金流量净额 -763478890.31 -1338934866.63
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1120000000.00 450000000.00
    发行债券所收到的现金 2999680000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1120000000.00 3449680000.00
    偿还债务支付的现金 2720000000.00 3444935284.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473956000.86 600106872.71其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 161203.28
    筹资活动现金流出小计 3194117204.14 4045042157.51
    筹资活动产生的现金流量净额 -2074117204.14 -595362157.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -393183937.71 644580249.57
    加:期初现金及现金等价物余额 2261736875.72 2807706501.40
    六、期末现金及现金等价物余额 1868552938.01 3452286750.97
    法定代表人:邱嘉臣 主管会计工作负责人:王晓勇 会计机构负责人:邓勇刚
    母公司现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:广州白云国际机场股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3934715370.32 4163234258.78收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 2006194680.68 1943997579.65
    经营活动现金流入小计 5940910051.00 6107231838.43
    购买商品、接受劳务支付的现金 933181001.40 891331766.44支付给职工及为职工支付的现金 931982047.83 906675912.28
    支付的各项税费 516980488.75 511986116.99
    支付其他与经营活动有关的现金 1205266064.02 1282125856.00
    经营活动现金流出小计 3587409602.00 3592119651.71
    经营活动产生的现金流量净额 2353500449.00 2515112186.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 30000000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 30000000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 727479517.64 1303377949.73投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 727479517.64 1303377949.73
    投资活动产生的现金流量净额 -697479517.64 -1303377949.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1100000000.00 450000000.00
    发行债券收到的现金 2999680000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1100000000.00 3449680000.00
    偿还债务支付的现金 2700000000.00 3444935284.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 426723822.18 596887624.93支付其他与筹资活动有关的现金 161203.28
    筹资活动现金流出小计 3126885025.46 4041822909.73
    筹资活动产生的现金流量净额 -2026885025.46 -592142909.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -370864094.10 619591327.26
    加:期初现金及现金等价物余额 1981402666.85 2609743297.22
    六、期末现金及现金等价物余额 1610538572.75 3229334624.48
    法定代表人:邱嘉臣 主管会计工作负责人:王晓勇 会计机构负责人:邓勇刚
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    □适用 √不适用
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用