东风汽车(600006)公告正文

东风汽车2019年第三季度报告

公告日期 2019-10-29

    公司代码:600006 公司简称:东风汽车东风汽车股份有限公司
    2019 年第三季度报告
    目录
    一、 重要提示 ..................................................... 3
    二、 公司基本情况 ................................................. 3
    三、 重要事项 ..................................................... 7
    四、 附录 ........................................................ 10
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人丁绍斌、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人(会计主管人员)
    邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年
    度末增减(%)
    总资产 18633200120.10 19629713383.51 -5.08归属于上市公司股东的净资产
    7307252174.05 7143166034.17 2.30年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)
    比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    -1827998090.91 -763337640.69 -139.47年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 9942152224.73 9242827836.14 7.57归属于上市公司股东的净利润
    332033012.24 413798035.49 -19.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    303985714.27 351469691.25 -13.51加权平均净资产收益率(%)
    4.60 6.03 减少 1.43个百分点基本每股收益(元/股)
    0.1660 0.2069 -19.77%
    稀释每股收益(元/股)
    0.1660 0.2069 -19.77%非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末
    金额(1-9月)说明非流动资产处置损益
    0.00 13695.77 本期处置固定资产损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    0.00 0.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3460703.23 11305694.35 本期收到的政府补助及摊销递延收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    0.00 0.00
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    0.00 0.00
    非货币性资产交换损益 0.00 0.00委托他人投资或管理资产的损益
    0.00 0.00
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
    0.00 0.00
    债务重组损益 0.00 0.00
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
    0.00 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    0.00 0.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    0.00 0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    0.00 0.00除同公司正常经营业务相关的
    有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
    -47031.57 25619041.88 本期持有的股
    票及基金收益、处置可供出售金融资产收益
    债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益和持有交易性金融资产的公允价值变动损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    0.00 0.00
    对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    0.00 0.00
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    0.00 0.00
    受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -1023821.33 -3479591.67 本期各种罚款及捐赠发生的
    收入与支出,本期收到的各项其他补贴其他符合非经常性损益定义的损益项目
    0.00 0.00
    少数股东权益影响额(税后) -4423.90 -152379.57
    所得税影响额 -219817.27 -5259162.79
    合计 2165609.16 28047297.97
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 132585
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量东风汽车有限
    公司 1202000000 60.10 0 无 0境内非国有法人中央汇金资产管理有限责任公司
    54766900 2.74 0 无 0国有法人
    招商银行股份
    有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    9012427 0.45 0 无 0 未知中国农业银行股份有限公司
    -中证 500交易型开放式指数证券投资基金
    8647562 0.43 0 无 0 未知中国农业银行股份有限公司
    -华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    6715406 0.34 0 无 0 未知杭州鑫汇添投资有限公司
    3973431 0.20 0 无 0 未知中国证券金融股份有限公司
    3763899 0.19 0 无 0国有法人薛雷
    3500000 0.18 0 无 0境内自然人中国工商银行股份有限公司
    -银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    2714606 0.14 0 无 0 未知申永坤
    2609916 0.13 0 无 0境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    东风汽车有限公司 1202000000 人民币普通股 1202000000中央汇金资产管理有限责任公司
    54766900人民币普通股
    54766900
    招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    9012427人民币普通股
    9012427中国农业银行股份有限公
    司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金
    8647562人民币普通股
    8647562中国农业银行股份有限公
    司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    6715406人民币普通股
    6715406
    杭州鑫汇添投资有限公司 3973431 人民币普通股 3973431中国证券金融股份有限公司
    3763899人民币普通股
    3763899
    薛雷 3500000 人民币普通股 3500000中国工商银行股份有限公
    司-银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    2714606人民币普通股
    2714606
    申永坤 2609916 人民币普通股 2609916上述股东关联关系或一致行动的说明
    截止本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动人关系,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
    一致行动人。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表项目变动情况
    项目 期末 期初变动额(期末-期初)增减变动比例
    预付账款 165921246.96 21326336.96 144594910.00 678.01%
    其他应收款 545427199.86 259492945.26 285934254.60 110.19%
    其他流动资产 90457367.51 927259349.63 -836801982.12 -90.24%
    在建工程 568133299.86 311903109.81 256230190.05 82.15%
    应交税费 13664562.23 66116929.87 -52452367.64 -79.33%
    变动说明:
    1、 预付账款变动的主要原因:本期预付电池、车身材料款增加;
    2、 其他应收款变动的主要原因:本期应收股利增加;
    3、 其他流动资产变动的主要原因:结构性存款本期到期收回;
    4、 在建工程变动的主要原因:本期在建工程项目投资增加;
    5、 应交税费变动的主要原因:本期缴纳增值税及消费税、企业所得税。
    3.1.2利润表项目变动情况
    项目 本期 上年同期变动额(本期-上年同期)增减变动比例
    销售费用 537530591.16 417515288.53 120015302.63 28.75%
    财务费用 -25234270.43 -19495077.08 -5739193.35 -29.44%
    其他收益 11305694.35 22911135.86 -11605441.51 -50.65%
    变动说明:
    1、销售费用的主要变动原因:本期运输费及净追索赔偿增加;
    2、财务费用的主要变动原因:本期利息收入增加;
    3、其他收益变动的主要原因:本期收到的政府补助减少。
    3.1.3现金流量表项目变动情况
    项目 本期 上年同期变动额(本期-上年同期)增减变动比例经营活动产生的现金流量净额
    -1827998090.91 -763337640.69 -1064660450.22 -139.47%投资活动产生的现金流量净额
    1013853274.63 -771476667.93 1785329942.56 231.42%筹资活动产生的现金流量净额
    -174112415.28 -70044326.61 -104068088.67 -148.57%
    变动说明:
    1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本期付现增加;
    2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本期收回结构性存款及分红;
    3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本期分配股利1.666亿元。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 东风汽车股份有限公司
    法定代表人 丁绍斌
    日期 2019年 10月 28日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1554044376.46 2554708134.82结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 1621661.52 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 3675303103.52 3540237365.22
    应收账款 6765607608.13 6288963472.75应收款项融资
    预付款项 165921246.96 21326336.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 545427199.86 259492945.26
    其中:应收利息 593136.76 2143157.15
    应收股利 423000636.09 234481500.00买入返售金融资产
    存货 1648267283.32 1833959919.67持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 90457367.51 927259349.63
    流动资产合计 14446649847.28 15425947524.31
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 35954744.52其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1268997155.27 1451880986.83
    其他权益工具投资 32323200.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 187335449.45 194911215.14
    固定资产 1391165684.70 1469362649.59
    在建工程 568133299.86 311903109.81生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 420333931.88 434878429.18开发支出商誉
    长期待摊费用 11824869.91 5245518.24
    递延所得税资产 306436681.75 299629205.89其他非流动资产
    非流动资产合计 4186550272.82 4203765859.20
    资产总计 18633200120.10 19629713383.51
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 4835686093.13 5198415349.27
    应付账款 3851504439.39 4786469398.17
    预收款项 757075893.70 567041337.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 162728096.14 223057025.99
    应交税费 13664562.23 66116929.87
    其他应付款 873256839.17 814805694.29
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 10493915923.76 11655905735.28
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 700000.00 700000.00
    长期应付职工薪酬 16359113.04 17840353.39
    预计负债 233175608.66 200201402.82
    递延收益 280350496.29 288957910.33
    递延所得税负债 4444571.61 4893529.06其他非流动负债
    非流动负债合计 535029789.60 512593195.60
    负债合计 11028945713.36 12168498930.88
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 2000000000.00 2000000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 614590037.70 614590037.70
    减:库存股
    其他综合收益 30126937.02 31473809.38专项储备
    盈余公积 788042336.99 788042336.99
    一般风险准备
    未分配利润 3874492862.34 3709059850.10归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    7307252174.05 7143166034.17
    少数股东权益 297002232.69 318048418.46
    所有者权益(或股东权益)合计 7604254406.74 7461214452.63负债和所有者权益(或股东权益)总计
    18633200120.10 19629713383.51
    法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉
    母公司资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1289134572.87 1628990057.55交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 2984611107.33 2828746601.36
    应收账款 6459904829.53 6160894587.13应收款项融资
    预付款项 107228252.40 17241827.36
    其他应收款 536384923.35 253776897.56
    其中:应收利息 93750.00 1788325.93
    应收股利 423000636.09 234481500.00
    存货 827717359.74 858501785.23持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1598362.95 659185449.05
    流动资产合计 12206579408.17 12407337205.24
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1877987291.01 2060871122.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 1181901737.65 1248191559.74
    在建工程 382229383.50 180595487.07生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 376305448.23 385944398.01开发支出商誉
    长期待摊费用 9735986.40 4673811.09
    递延所得税资产 203211694.96 202929214.50其他非流动资产
    非流动资产合计 4031371541.75 4083205592.98
    资产总计 16237950949.92 16490542798.22
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 4155485588.18 4273450812.00
    应付账款 3359343009.11 4232340621.28
    预收款项 513988842.12 336796703.65
    应付职工薪酬 151728804.10 196182188.33
    应交税费 8833531.11 11894952.31
    其他应付款 651519164.50 371317037.66
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 8840898939.12 9421982315.23
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 14132796.25 15105561.09
    预计负债 191973256.78 154030472.47
    递延收益 230350496.29 238957910.33递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 436456549.32 408093943.89
    负债合计 9277355488.44 9830076259.12
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 2000000000.00 2000000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 637163035.03 637163035.03
    减:库存股
    其他综合收益 1712700.69 1712700.69专项储备
    盈余公积 788042336.99 788042336.99
    未分配利润 3533677388.77 3233548466.39
    所有者权益(或股东权益)合计 6960595461.48 6660466539.10负债和所有者权益(或股东权益)总计
    16237950949.92 16490542798.22
    法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉
    合并利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018 年第三季度
    (7-9月)
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、营业总收入 3180769910.30 3453662011.12 9942152224.73 9242827836.14
    其中:营业收入 3180769910.30 3453662011.12 9942152224.73 9242827836.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 3168469574.12 3512300742.30 9945686634.63 9279285623.60
    其中:营业成本 2793388439.45 3120732387.18 8726984985.54 8192033360.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 13180717.19 14661897.67 39567015.98 42580417.11
    销售费用 171645128.68 145099860.50 537530591.16 417515288.53
    管理费用 141376263.76 103422258.68 341940992.10 355504852.11
    研发费用 63983490.80 131789654.66 324897320.28 291146782.49
    财务费用 -15104465.76 -3405316.39 -25234270.43 -19495077.08
    其中:利息费用 5774319.76
    利息收入 14578868.63 34927002.39
    加:其他收益 3460703.23 2688075.62 11305694.35 22911135.86
    投资收益(损失以“-”号填列) 102992193.14 163685944.42 360287735.15 456705393.11
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 84492110.08 112996860.59 306746228.94 344293978.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -42008450.98 -13952809.63 -67450080.69 -58358302.97
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 34901.00 13695.77 -6941.20
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 76744781.57 93817380.23 300622634.68 384793497.34
    加:营业外收入 1956472.60 1969753.30 2664349.17 2219091.40
    减:营业外支出 2980293.93 11889194.85 6143940.84 12842764.56
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75720960.24 83897938.68 297143043.01 374169824.18
    减:所得税费用 -3660088.30 -33104168.02 -14643783.46 -30326163.58
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 79381048.54 117002106.70 311786826.47 404495987.76
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 79381048.54 117002106.70 311786826.47 404495987.76
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
    86012074.93 122544984.54 332033012.24 413798035.49
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -6631026.39 -5542877.84 -20246185.77 -9302047.73
    六、其他综合收益的税后净额 -25481260.64 -1346872.36 -24257348.46
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1346872.36 -24257348.46
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -1346872.36
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动 -1346872.36
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 -24257348.46
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -24257348.46
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 79381048.54 91520846.06 310439954.11 380238639.30
    归属于母公司所有者的综合收益总额 86012074.93 97063723.90 330686139.88 389540687.03
    归属于少数股东的综合收益总额 -6631026.39 -5542877.84 -20246185.77 -9302047.73
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0430 0.0613 0.1660 0.2069
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0430 0.0613 0.1660 0.2069
    法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉
    母公司利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018 年第三季度
    (7-9月)
    2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、营业收入 2495723366.00 2700985321.96 8177378302.66 7266723496.41
    减:营业成本 2259045742.80 2504439689.45 7380624037.43 6734893249.90
    税金及附加 10545998.63 11627693.83 30673058.39 33336589.44
    销售费用 43847186.28 40790485.23 130845612.45 89725336.75
    管理费用 120933447.45 83648369.83 283680734.52 304640685.85
    研发费用 47743036.68 109666368.30 281653048.62 247483247.73
    财务费用 -13802038.41 -606727.42 -20445632.11 -11171097.17
    其中:利息费用 5772868.48
    利息收入 13023503.71 28149968.00
    加:其他收益 3435804.68 2688075.62 10176154.04 21630035.86
    投资收益(损失以“-”号填列) 102307820.08 179006217.48 416960562.96 440015334.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 84492110.08 112996860.59 306746228.94 344294220.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -61073831.97 2623311.88 -49581715.23 -77921044.20
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 72079785.36 135737047.72 467902445.13 251539810.38
    加:营业外收入 1632897.96 13032.93 2185237.02 208236.28
    减:营业外支出 2212763.41 16000.00 3641240.23 502131.70
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 71499919.91 135734080.65 466446441.92 251245914.96
    减:所得税费用 -5128784.39 -14183265.17 -282480.46 -23222245.37
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 76628704.30 149917345.82 466728922.38 274468160.33
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    76628704.30 149917345.82 466728922.38 274468160.33
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 76628704.30 149917345.82 466728922.38 274468160.33
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0383 0.0750 0.2334 0.1372
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0383 0.0750 0.2334 0.1372
    法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉
    合并现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 9931368964.06 9537440008.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 29712987.25 320190982.23
    收到其他与经营活动有关的现金 915000598.43 1029809551.72
    经营活动现金流入小计 10876082549.74 10887440542.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 10709180778.83 9582895799.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 619900461.21 625588605.38
    支付的各项税费 123089033.00 134397152.42
    支付其他与经营活动有关的现金 1251910367.61 1307896626.49
    经营活动现金流出小计 12704080640.65 11650778183.62
    经营活动产生的现金流量净额 -1827998090.91 -763337640.69
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3204335611.31 4755409783.64
    取得投资收益收到的现金 260418458.44 115172914.48
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1862563.00 760204.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 24862750.13 2751395.32
    投资活动现金流入小计 3491479382.88 4874094297.44
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    115470943.95 63570965.37
    投资支付的现金 2362850000.00 5582000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 -694835.70 0.00
    投资活动现金流出小计 2477626108.25 5645570965.37
    投资活动产生的现金流量净额 1013853274.63 -771476667.93
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 8870065.61 13327614.93
    筹资活动现金流入小计 8870065.61 13327614.93偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    167440810.63 62211607.52
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 15541670.26 21160334.02
    筹资活动现金流出小计 182982480.89 83371941.54
    筹资活动产生的现金流量净额 -174112415.28 -70044326.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -517285.96 86541.07
    五、现金及现金等价物净增加额 -988774517.52 -1604772094.16
    加:期初现金及现金等价物余额 2534927279.47 3225655650.13
    六、期末现金及现金等价物余额 1546152761.95 1620883555.97
    法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉
    母公司现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7805929195.59 6570831260.35收到的税费返还 21335149.26 83501784.05
    收到其他与经营活动有关的现金 714174956.09 439195024.54
    经营活动现金流入小计 8541439300.94 7093528068.94
    购买商品、接受劳务支付的现金 9274940695.86 6597835829.75支付给职工及为职工支付的现金 449076536.90 480944485.96
    支付的各项税费 44912366.19 65763625.37
    支付其他与经营活动有关的现金 617291414.77 599523999.30
    经营活动现金流出小计 10386221013.72 7744067940.38
    经营活动产生的现金流量净额 -1844781712.78 -650539871.44
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 2680118299.79 4349779614.00
    取得投资收益收到的现金 317994001.47 98265577.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1573095.87 3204.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 23412024.12 2751395.32
    投资活动现金流入小计 3023097421.25 4450799791.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    61156332.60 28687155.99
    投资支付的现金 2014850000.00 5055000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2076006332.60 5083687155.99投资活动产生的现金流量净额
    947091088.65 -632887364.89
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1264494790.61偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的 166640810.63 60611607.52
    现金
    支付其他与筹资活动有关的现金 539900434.24 0.00
    筹资活动现金流出小计 706541244.87 60611607.52筹资活动产生的现金流量净额
    557953545.74 -60611607.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -118406.29 86541.07
    五、现金及现金等价物净增加额 -339855484.68 -1343952302.78
    加:期初现金及现金等价物余额 1628990057.55 2210936801.65
    六、期末现金及现金等价物余额 1289134572.87 866984498.87
    法定代表人:丁绍斌 主管会计工作负责人:柯钢 会计机构负责人:邓文辉
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用□不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 2554708134.82 2554708134.82结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 777621661.52 777621661.52以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 3540237365.22 3540237365.22
    应收账款 6288963472.75 6288963472.75应收款项融资
    预付款项 21326336.96 21326336.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 259492945.26 259492945.26
    其中:应收利息 2143157.15 2143157.15
    应收股利 234481500.00 234481500.00买入返售金融资产
    存货 1833959919.67 1833959919.67持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 927259349.63 151259349.63 -776000000.00
    流动资产合计 15425947524.31 15427569185.83 1621661.52
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 35954744.52 -35954744.52其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1451880986.83 1451880986.83
    其他权益工具投资 34333083.00 34333083.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 194911215.14 194911215.14
    固定资产 1469362649.59 1469362649.59
    在建工程 311903109.81 311903109.81生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 434878429.18 434878429.18开发支出商誉
    长期待摊费用 5245518.24 5245518.24
    递延所得税资产 299629205.89 299629205.89其他非流动资产
    非流动资产合计 4203765859.20 4202144197.68 -1621661.52
    资产总计 19629713383.51 19629713383.51
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 5198415349.27 5198415349.27
    应付账款 4786469398.17 4786469398.17
    预收款项 567041337.69 567041337.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 223057025.99 223057025.99
    应交税费 66116929.87 66116929.87
    其他应付款 814805694.29 814805694.29
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 11655905735.28 11655905735.28
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 700000.00 700000.00
    长期应付职工薪酬 17840353.39 17840353.39
    预计负债 200201402.82 200201402.82
    递延收益 288957910.33 288957910.33
    递延所得税负债 4893529.06 4893529.06其他非流动负债
    非流动负债合计 512593195.60 512593195.60
    负债合计 12168498930.88 12168498930.88
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2000000000.00 2000000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 614590037.70 614590037.70
    减:库存股
    其他综合收益 31473809.38 31473809.38专项储备
    盈余公积 788042336.99 788042336.99
    一般风险准备
    未分配利润 3709059850.10 3709059850.10归属于母公司所有
    者权益(或股东权益)合计
    7143166034.17 7143166034.17
    少数股东权益 318048418.46 318048418.46所有者权益(或股东权益)合计
    7461214452.63 7461214452.63负债和所有者权益(或股东权益)总计
    19629713383.51 19629713383.51
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    本公司自 2019年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),本公司将原列报为其他流动资产的理财产品(结构性存款)列报为交易性金融资产,按持有目的将原列报为可供出售金融资产的无重大影响股权投资分别列报为交易性金融资产及其他权益工具,2018 年度的比较财务报表未重列。
    母公司资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 1628990057.55 1628990057.55
    交易性金融资产 600000000.00 600000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 2828746601.36 2828746601.36
    应收账款 6160894587.13 6160894587.13应收款项融资
    预付款项 17241827.36 17241827.36
    其他应收款 253776897.56 253776897.56
    其中:应收利息 1788325.93 1788325.93
    应收股利 234481500.00 234481500.00
    存货 858501785.23 858501785.23持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 659185449.05 59185449.05 -600000000.00
    流动资产合计 12407337205.24 12407337205.24
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 2060871122.57 2060871122.57其他权益工具投资其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产 1248191559.74 1248191559.74
    在建工程 180595487.07 180595487.07生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 385944398.01 385944398.01开发支出商誉
    长期待摊费用 4673811.09 4673811.09
    递延所得税资产 202929214.50 202929214.50其他非流动资产
    非流动资产合计 4083205592.98 4083205592.98
    资产总计 16490542798.22 16490542798.22
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 4273450812.00 4273450812.00
    应付账款 4232340621.28 4232340621.28
    预收款项 336796703.65 336796703.65
    应付职工薪酬 196182188.33 196182188.33
    应交税费 11894952.31 11894952.31
    其他应付款 371317037.66 371317037.66
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 9421982315.23 9421982315.23
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 15105561.09 15105561.09
    预计负债 154030472.47 154030472.47
    递延收益 238957910.33 238957910.33递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 408093943.89 408093943.89
    负债合计 9830076259.12 9830076259.12
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2000000000.00 2000000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 637163035.03 637163035.03
    减:库存股
    其他综合收益 1712700.69 1712700.69专项储备
    盈余公积 788042336.99 788042336.99
    未分配利润 3233548466.39 3233548466.39所有者权益(或股东权益)合计
    6660466539.10 6660466539.10负债和所有者权益(或股东权益)总计
    16490542798.22 16490542798.22
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用本公司自 2019年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),本公司将原列报为其他流动资产的理财产品(结构性存款)列报为交易性金融资产, 2018 年度的比较财务报表未重列。
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用