森马服饰(002563)公告正文

森马服饰:2019年第三季度报告全文

公告日期 2019-10-30

    浙江森马服饰股份有限公司
    2019 年第三季度报告
    2019 年 10 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱光和、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人(会计主管人员)陈微微声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 16542640653.10 16567714771.82 -0.15%归属于上市公司股东的净资产
    (元)
    11558435450.23 11145833906.22 3.70%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
    营业收入(元) 5041748049.13 19.14% 13261179478.71 35.82%归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    585200314.68 -3.18% 1307306806.49 2.79%归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)
    580622782.62 -1.20% 1249543442.75 3.53%经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    129803971.05 246.23% -288085271.89 -
    基本每股收益(元/股) 0.22 0.00% 0.48 2.13%
    稀释每股收益(元/股) 0.22 0.00% 0.48 2.13%
    加权平均净资产收益率 5.20% -0.61% 11.48% -0.70%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5835027.05非流动资产处置损益主要为处置固定资产损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    9904336.47
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29065326.49公司向授信加盟商收取的资金占用费
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    57656698.48
    交易性金融资产-理财产品收
    益、持有衍生金融工具产生的公允价值变动损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11018343.46
    减:所得税影响额 21492398.35
    少数股东权益影响额(税后) 517228.84
    合计 57763363.74 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 19386报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量
    邱光和 境内自然人 16.61% 448286100 342257250 质押 262000000
    邱坚强 境内自然人 13.32% 359442552 270031914 质押 138000000
    森马集团有限公司 境内非国有法人 12.45% 336000000
    周平凡 境内自然人 9.26% 250010155 223063194
    戴智约 境内自然人 9.19% 247957448
    邱艳芳 境内自然人 6.26% 169007600
    王耀海 境内自然人 5.00% 134992400
    郑秋兰 境内自然人 4.45% 120000000
    香港中央结算有限公司 其他 2.54% 68530954
    邱光平 境内自然人 2.36% 63558600
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    森马集团有限公司 336000000 人民币普通股 336000000
    戴智约 247957448 人民币普通股 247957448
    邱艳芳 169007600 人民币普通股 169007600
    王耀海 134992400 人民币普通股 134992400
    郑秋兰 120000000 人民币普通股 120000000
    邱光和 106028850 人民币普通股 106028850
    邱坚强 89410638 人民币普通股 89410638
    香港中央结算有限公司 68530954 人民币普通股 68530954
    邱光平 63558600 人民币普通股 63558600
    周平凡 26946961 人民币普通股 26946961上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有限公司 100%
    股权。2、前 10 名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡
    与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    前 10 名股东参与融资融
    券业务情况说明(如有)无
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用项目期末余额(或本期金额)(元)期初余额(或上期金额)(元)变动比率
    (%)变化原因
    交易性金融资产 834000000.00 -
    主要系根据金融工具准则将“其他流动资产”中的
    理财产品调整到“交易性金融资产”所致。
    其他应收款 427040504.46 220580210.77 93.60% 主要系支付供应商保证金增加所致。
    其他流动资产 321093894.70 2012718128.25 -84.05%
    主要系根据金融工具准则将“其他流动资产”中的
    理财产品调整到“交易性金融资产”所致。
    其他权益工具投资
    508253555.89 -
    主要系根据金融工具准则将“可供出售金融资产”
    调整到“其他权益工具投资”所致。
    可供出售金融资产
    437703055.89 -
    主要系根据金融工具准则将“可供出售金融资产”
    调整到“其他权益工具投资”所致。
    在建工程 54957107.26 253822669.24 -78.35%主要系本期部分在建工程完工结转至固定资产所致。
    其他非流动资产 229127068.80 120336489.85 90.41% 主要系预付店铺长期租赁款所致。
    短期借款 301461674.24 174573885.26 72.68% 主要系本期法国KIDILIZ集团短期借款增加所致。
    应付票据 250453629.62 432396371.40 -42.08% 主要系期末应付供应商银行承兑汇票减少所致。
    应交税费 293323791.60 455273049.24 -35.57% 主要系缴纳年初企业所得税所致。
    其他流动负债 708482.37 2304898.74 -69.26% 主要系期末“应交税费-待转销项税额”减少所致。
    长期借款 156946000.00 -
    主要系本期归还期初为收购法国KIDILIZ集团而产生的长期借款所致。
    其他综合收益 7507122.93 714321.35 950.94% 主要系汇率变动导致外币报表折算差额所致。
    营业收入 13261179478.71 9764121825.03 35.82%主要系国内服饰业务稳定增长及本期合并法国
    KIDILIZ集团所致。
    税金及附加 80967175.80 58888349.10 37.49% 主要系本期合并法国KIDILIZ集团所致。
    销售费用 2999127052.66 1444325306.40 107.65%
    主要系伴随业务增长,员工薪酬、租赁费、广告宣传费、运杂费、服务费等增加以及本期合并法国
    KIDILIZ集团所致。
    管理费用 565936477.09 239885412.74 135.92%主要系公司吸引优秀人才员工薪酬增加以及本期
    合并法国KIDILIZ集团所致。
    研发费用 223608555.33 160053340.15 39.71%
    主要系本期引进研发人员,加大研发投入及本期合并法国KIDILIZ集团所致。
    其他收益 9876343.47 2491109.28 296.46% 主要系本期收到的政府补助增加所致。
    投资收益 46886739.44 86000512.92 -45.48% 主要系本期理财产品收益减少所致。
    信用减值损失 -27965798.39 - 主要系根据金融工具准则将本期计提的坏账准备
    列示在本科目所致。
    资产减值损失 -397393205.11 -299858171.04 32.53% 主要系本期合并法国KIDILIZ集团所致。
    营业外支出 20363375.16 4783545.15 325.70% 主要系本期捐赠支出增加所致。
    收到其他与经营活动有关的现金
    273886320.42 184009571.83 48.84%主要系本期收到的银行利息收入增加以及本期合
    并法国KIDILIZ集团所致。
    支付给职工及为职工支付的现金
    1461601310.57 787432751.68 85.62%主要系公司吸引优秀人才员工薪酬增加以及本期
    合并法国KIDILIZ集团所致。
    支付的各项税费 1014395578.75 653756901.59 55.16% 主要系本期支付企业所得税增加所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    2111820138.40 1207163372.64 74.94% 主要系本期合并法国KIDILIZ集团所致。
    收回投资收到的现金
    3802629411.53 8882981.00 42708.03%主要系根据金融工具准则将赎回理财产品收到的
    现金流由“收到的其他与投资活动有关的现金”调
    整至“收回投资收到的现金”所致。
    投资支付的现金 2851280500.00 14000000.00 20266.29%主要系根据金融工具准则将购买理财产品支付的
    现金流由“支付其他与投资活动有关的现金”调整
    至“投资支付的现金”所致。
    吸收投资收到的现金
    380000.00 119286180.00 -99.68%主要系本期吸收少数股东投资减少以及上期收到限制性股票投资款所致。
    取得借款收到的现金
    131700993.50 217227632.65 -39.37% 主要系本期新增长期借款减少所致。
    收到其他与筹资活动有关的现金
    186000000.00 -主要系本期收回上年支付其他与筹资活动有关的现金所致。
    偿还债务支付的现金
    156906000.00 54157632.65 189.72% 主要系本期偿还借款增加所致。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    947660976.74 672267734.55 40.96% 主要系本期分配股利增加所致。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    4255263.00 24929011.20 -82.93% 主要系本期支付限制性股票回购款减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)对外投资事项
    1、本公司于2019年7月18日设立森滋(上海)商贸有限公司,持股比例100.00%,故从2019年7月18日起将森滋(上海)商贸有限公司纳入合并报表范围。
    2、本公司于2019年7月25日设立宁波森马服饰有限公司,持股比例100.00%,故从2019年7月25日起将宁波森马服饰有限公司纳入合并报表范围。
    3、子公司森滋(上海)商贸有限公司于2019年8月14日设立森滋(香港)商贸有限公司,持股比例100.00%,故从2019
    年8月14日起将森滋(香港)商贸有限公司纳入合并报表范围。
    4、子公司天津巴拉巴拉服饰有限公司于2019年7月18日办理工商注销手续,故从2019年7月18日起不再将天津巴拉巴拉服饰有限公司纳入合并报表范围。
    5、子公司西安巴拉巴拉服饰有限公司于2019年8月20日办理工商注销手续,故从2019年8月20日起不再将西安巴拉巴拉服饰有限公司纳入合并报表范围。
    (二)股东股权质押情况
    公司股东邱坚强将其持有的本公司40000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2016年11月21日起至2019年11月20日止。
    公司股东邱坚强将其持有的本公司36000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2017年2月28日起至2020年2月27日止。
    公司股东邱坚强将其持有的本公司12000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2017年7月17日起至2020年2月27日止。
    公司股东邱坚强将其持有的本公司5000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2017年7月17日起至2019年11月20日止。
    公司股东邱坚强将其持有的本公司45000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2018年11月12日起至2021年11月11日止。
    截至2019年9月30日,邱坚强持有公司股份数量为359442552股,占公司总股本的13.32%。其所持有上市公司股份累计
    被质押的数量为138000000股,占公司总股本的5.11%,占其所持有股份的38.39%。
    公司股东邱光和将其持有的本公司145000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2018年12月21日起至2021年11月20日止。
    公司股东邱光和将其持有的本公司117000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2019年9月3日起至2022年9月2日止。
    截至2019年9月30日,邱光和持有公司股份数量为448286100股,占公司总股本的16.61%。其所持有上市公司股份累计
    被质押的数量为262000000股,占公司总股本的9.71%,占其所持有股份的58.44%。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺森马集团有限公司
    森马集团不再在境内外申请任何与"森马 SEMIR"品牌、"巴拉巴拉balabala"品牌相关的商标或专利,亦不再申请与服饰业务相关的任何商标或专利。
    2011年
    03月
    11日截至到本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。
    森马集团有限公司;邱光和;周平凡;邱坚强;邱艳芳;戴智约1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织(不含发行人,下同)目前没有从事与发行人相同或相似的业务;2、本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,与本承诺方(包括本承诺方控制的其他企业或经济组织)其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的,本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)同意发行人对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权;4、对于发行人在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务,而本承诺方(包括本承诺方控制的其他企业或经济组织)其时尚未从事的,本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织)不从事与发行人相竞争的该等新业务;且若本承诺方获得的任何商业机会与发
    行人其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的,本公司将立
    2011年
    03月
    11日截至本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。
    即通知发行人,并优先将该商业机会给予发行人。
    承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划不适用
    四、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源交易性金融
    资产(理财产品)
    1769650000.00 2811730000.00 3747380000.00 834000000.00自有资金其他权益工具投资
    437703055.89 73550500.00 3000000.00 508253555.89自有资金金融衍生工具
    783133.80 783133.80自有资金
    合计 2207353055.89 783133.80 2885280500.00 3750380000.00 1343036689.69 --
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 191724 73400 0
    券商理财产品 自有资金 0 0 0
    其他类 自有资金 25000 10000 0
    合计 216724 83400 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 07 月 23 日 实地调研 机构 2019-11
    2019 年 07 月 25 日 实地调研 机构 2019-12
    2019 年 07 月 29 日 实地调研 机构 2019-13
    2019 年 08 月 28 日 实地调研 机构 2019-14
    2019 年 08 月 31 日 实地调研 机构 2019-15
    2019 年 09 月 05 日 实地调研 机构 2019-16
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:浙江森马服饰股份有限公司
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1730862578.19 2434624236.89结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 834000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产 783133.80应收票据
    应收账款 2280765929.13 1952678693.91应收款项融资
    预付款项 260443405.18 202759350.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 427040504.46 220580210.77
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 5290441528.90 4417493448.49合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 321093894.70 2012718128.25
    流动资产合计 11145430974.36 11240854068.96
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 437703055.89其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 3623930.69
    其他权益工具投资 508253555.89其他非流动金融资产
    投资性房地产 1066627675.72 1095469769.57
    固定资产 2179376374.87 1985681432.75
    在建工程 54957107.26 253822669.24生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 767764568.58 786682875.95开发支出商誉
    长期待摊费用 213504040.70 230261500.04
    递延所得税资产 377599286.92 413278978.88
    其他非流动资产 229127068.80 120336489.85
    非流动资产合计 5397209678.74 5326860702.86
    资产总计 16542640653.10 16567714771.82
    流动负债:
    短期借款 301461674.24 174573885.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债 6552495.50
    应付票据 250453629.62 432396371.40
    应付账款 2739350282.93 2626049557.47
    预收款项 169769550.36 165507911.91合同负债
    卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 256463031.43 332994092.86
    应交税费 293323791.60 455273049.24
    其他应付款 237727974.63 212386327.15
    其中:应付利息 573781.20 52769.43应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 403197.60 2197244.00
    其他流动负债 708482.37 2304898.74
    流动负债合计 4249661614.78 4410235833.53
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 156946000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 11491131.60 10852815.90
    预计负债 550704269.95 655322470.70
    递延收益 44612256.23 44539261.97
    递延所得税负债 94303221.53 97088548.58其他非流动负债
    非流动负债合计 701110879.31 964749097.15
    负债合计 4950772494.09 5374984930.68
    所有者权益:
    股本 2698536100.00 2699847700.00其他权益工具
    其中:优先股
    永续债
    资本公积 2592657524.44 2559174908.50
    减:库存股 57512832.00 68323680.00
    其他综合收益 7507122.93 714321.35专项储备
    盈余公积 1185667111.50 1185667111.50
    一般风险准备
    未分配利润 5131580423.36 4768753544.87
    归属于母公司所有者权益合计 11558435450.23 11145833906.22
    少数股东权益 33432708.78 46895934.92
    所有者权益合计 11591868159.01 11192729841.14
    负债和所有者权益总计 16542640653.10 16567714771.82
    法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1545735668.75 2070614882.27
    交易性金融资产 780000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 5260358750.95 4324595643.96应收款项融资
    预付款项 23797562.34 29275683.99
    其他应收款 1402377997.53 1176106460.13
    其中:应收利息
    应收股利 3117131.00
    存货 1522388913.06 1182198554.91合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 261524.32 1658406683.86
    流动资产合计 10534920416.95 10441197909.12
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 113722133.89其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 2222647756.64 2131157646.64
    其他权益工具投资 113722133.89其他非流动金融资产
    投资性房地产 1083278812.60 1110990925.44
    固定资产 694687029.20 671258847.33
    在建工程 30920719.08 75610081.58生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 148036514.98 148548150.54开发支出商誉
    长期待摊费用 16219397.87 13027503.67
    递延所得税资产 287973672.72 247376543.12其他非流动资产
    非流动资产合计 4597486036.98 4511691832.21
    资产总计 15132406453.93 14952889741.33
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 250453629.62 432396371.40
    应付账款 1923412795.14 1916644953.68
    预收款项 249511826.97 111801007.01合同负债
    应付职工薪酬 56634399.60 94464973.69
    应交税费 162524924.85 304232424.13
    其他应付款 216078048.26 163305116.48
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 708482.37 2304898.74
    流动负债合计 2859324106.81 3025149745.13
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 379763842.20 440211254.40
    递延收益 3942184.76 5050927.07递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 383706026.96 445262181.47
    负债合计 3243030133.77 3470411926.60
    所有者权益:
    股本 2698536100.00 2699847700.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 2603449965.09 2569967349.15
    减:库存股 57512832.00 68323680.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 1185667111.50 1185667111.50
    未分配利润 5459235975.57 5095319334.08
    所有者权益合计 11889376320.16 11482477814.73
    负债和所有者权益总计 15132406453.93 14952889741.33
    3、合并本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 5041748049.13 4231660587.99
    其中:营业收入 5041748049.13 4231660587.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 4134536004.78 3235182350.23
    其中:营业成本 2842748207.04 2567712023.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 35649465.73 25575629.19
    销售费用 1035321866.51 497513489.35
    管理费用 191996606.29 91332402.31
    研发费用 43621911.14 71575805.19
    财务费用 -14802051.93 -18526999.12
    其中:利息费用 1018887.75 382546.72
    利息收入 27322485.21 21426581.13
    加:其他收益 2133277.23 1166947.76
    投资收益(损失以“-”号填列) 4088648.82 15448726.55
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2819667.60
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -20726916.08
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -160784762.05 -129742166.74
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 269213.80 -24841.81
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 735011173.67 883326903.52
    加:营业外收入 1774219.39 595491.62
    减:营业外支出 11537843.94 1698081.09
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 725247549.12 882224314.05
    减:所得税费用 142563135.56 276634855.61
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 582684413.56 605589458.44
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 582684413.56 605589458.44
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 585200314.68 604432660.84
    2.少数股东损益 -2515901.12 1156797.60
    六、其他综合收益的税后净额 9230645.65 -2574920.24
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9230645.65 -2574920.24
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 9230645.65 -2574920.24
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2574920.24
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 9230645.65
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 591915059.21 603014538.20
    归属于母公司所有者的综合收益总额 594430960.33 601857740.60
    归属于少数股东的综合收益总额 -2515901.12 1156797.60
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.22 0.22
    (二)稀释每股收益 0.22 0.22
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微
    4、母公司本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 4079388264.57 4669785388.89
    减:营业成本 3028414746.84 3348201436.20
    税金及附加 20250565.22 16975191.41
    销售费用 140340851.43 116757228.70
    管理费用 91944129.75 49618638.00
    研发费用 18637214.61 70259266.82
    财务费用 -13504157.07 -16118619.18
    其中:利息费用 99556.24
    利息收入 20979011.59 17610211.34
    加:其他收益 467280.77 399580.77
    投资收益(损失以“-”号填列) 7174264.63 14928106.12
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -182839234.23
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -98507436.47 -84462013.18
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 269213.80 -33942.19
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 519869002.29 1014923978.46
    加:营业外收入 1246256.10 302770.34
    减:营业外支出 6570248.15 618392.70
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 514545010.24 1014608356.10
    减:所得税费用 45539469.53 277889836.41
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 469005540.71 736718519.69
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 469005540.71 736718519.69
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 -2574920.24
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 -2574920.24
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2574920.24
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 469005540.71 734143599.45
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.17 0.27
    (二)稀释每股收益 0.17 0.27
    5、合并年初到报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 13261179478.71 9764121825.03
    其中:营业收入 13261179478.71 9764121825.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 11166351083.31 7803002493.17
    其中:营业成本 7376672280.62 5978527449.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 80967175.80 58888349.10
    销售费用 2999127052.66 1444325306.40
    管理费用 565936477.09 239885412.74
    研发费用 223608555.33 160053340.15
    财务费用 -79960458.19 -78677364.38
    其中:利息费用 3814623.49 909682.11
    利息收入 117056308.39 85383533.57
    加:其他收益 9876343.47 2491109.28
    投资收益(损失以“-”号填列) 46886739.44 86000512.92
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3623930.69 -594900.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7303561.20
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -27965798.39
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -397393205.11 -299858171.04
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 258355.04 -104998.45
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1733794391.05 1749647784.57
    加:营业外收入 3933921.77 1752746.75
    减:营业外支出 20363375.16 4783545.15
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1717364937.66 1746616986.17
    减:所得税费用 422226588.31 483039612.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1295138349.35 1263577373.84
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1295138349.35 1263577373.84
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 1307306806.49 1271825365.21
    2.少数股东损益 -12168457.14 -8247991.37
    六、其他综合收益的税后净额 6792801.58 4266954.06
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6792801.58 4266954.06
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 6792801.58 4266954.06
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4266954.06
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 6792801.58
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 1301931150.93 1267844327.90
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1314099608.07 1276092319.27
    归属于少数股东的综合收益总额 -12168457.14 -8247991.37
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.48 0.47
    (二)稀释每股收益 0.48 0.47
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微
    6、母公司年初至报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 9098651114.26 8966479509.15
    减:营业成本 6391629250.98 6549952143.00
    税金及附加 37265266.10 36887257.20
    销售费用 378812412.13 325390860.19
    管理费用 238222004.03 134021702.44
    研发费用 155134652.20 154595149.05
    财务费用 -93578639.09 -70051490.35
    其中:利息费用 99556.24
    利息收入 102373161.57 72363949.31
    加:其他收益 5219087.68 1538742.31
    投资收益(损失以“-”号填列) 52453603.36 75981799.71
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -274456224.18
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -163403718.32 -148155513.02
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 258355.04 -32861.83
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1611237271.49 1765016054.79
    加:营业外收入 2969096.38 566069.67
    减:营业外支出 10398380.51 2572591.93
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1603807987.36 1763009532.53
    减:所得税费用 295411417.87 455010997.18
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1308396569.49 1307998535.35
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1308396569.49 1307998535.35
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 4266954.06
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 4266954.06
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4266954.06
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 1308396569.49 1312265489.41
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.48 0.49
    (二)稀释每股收益 0.48 0.49
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 13907750058.55 10785706740.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 986503.36
    收到其他与经营活动有关的现金 273886320.42 184009571.83
    经营活动现金流入小计 14182622882.33 10969716312.46
    购买商品、接受劳务支付的现金 9882891126.50 8292191830.14客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 1461601310.57 787432751.68
    支付的各项税费 1014395578.75 653756901.59
    支付其他与经营活动有关的现金 2111820138.40 1207163372.64
    经营活动现金流出小计 14470708154.22 10940544856.05
    经营活动产生的现金流量净额 -288085271.89 29171456.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3802629411.53 8882981.00
    取得投资收益收到的现金 157532.84 385920.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5081219.85 363738.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 13655215710.37
    投资活动现金流入小计 3807868164.22 13664848349.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 391131275.55 408488245.13投资支付的现金 2851280500.00 14000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 11704780000.00
    投资活动现金流出小计 3242411775.55 12127268245.13
    投资活动产生的现金流量净额 565456388.67 1537580104.67
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 380000.00 119286180.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 380000.00 50962500.00
    取得借款收到的现金 131700993.50 217227632.65
    收到其他与筹资活动有关的现金 186000000.00
    筹资活动现金流入小计 318080993.50 336513812.65
    偿还债务支付的现金 156906000.00 54157632.65
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 947660976.74 672267734.55其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1674769.00支付其他与筹资活动有关的现金 4255263.00 24929011.20
    筹资活动现金流出小计 1108822239.74 751354378.40
    筹资活动产生的现金流量净额 -790741246.24 -414840565.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1775696.05 2783654.24
    五、现金及现金等价物净增加额 -515145825.51 1154694649.57
    加:期初现金及现金等价物余额 2266654828.21 1314590624.90
    六、期末现金及现金等价物余额 1751509002.70 2469285274.47
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 9224898237.00 8678255565.95收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 149678784.07 101180404.39
    经营活动现金流入小计 9374577021.07 8779435970.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 7839408400.50 7425113709.34支付给职工及为职工支付的现金 443849598.31 379099173.55
    支付的各项税费 784487641.84 492665502.01
    支付其他与经营活动有关的现金 613801785.96 1469418684.45
    经营活动现金流出小计 9681547426.61 9766297069.35
    经营活动产生的现金流量净额 -306970405.54 -986861099.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3527254586.27 583960.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 750582.60 27802.07处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 13411189519.43
    投资活动现金流入小计 3528005168.87 13411801281.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87320124.11 122291326.40投资支付的现金 2710390110.00 57050000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 11422120000.00
    投资活动现金流出小计 2797710234.11 11601461326.40
    投资活动产生的现金流量净额 730294934.76 1810339955.10
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 68323680.00
    取得借款收到的现金 46157632.65
    收到其他与筹资活动有关的现金 186000000.00
    筹资活动现金流入小计 186000000.00 114481312.65
    偿还债务支付的现金 46157632.65
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 944479928.00 671502956.24支付其他与筹资活动有关的现金 4255263.00 24929011.20
    筹资活动现金流出小计 948735191.00 742589600.09
    筹资活动产生的现金流量净额 -762735191.00 -628108287.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -339410661.78 195370568.65
    加:期初现金及现金等价物余额 1885415705.20 1130334615.74
    六、期末现金及现金等价物余额 1546005043.42 1325705184.39
    二、财务报表调整情况说明
    1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 2434624236.89 2434624236.89结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 1769650000.00 1769650000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 1952678693.91 1952678693.91应收款项融资
    预付款项 202759350.65 202759350.65应收保费应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款 220580210.77 220580210.77
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 4417493448.49 4417493448.49合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 2012718128.25 243068128.25 -1769650000.00
    流动资产合计 11240854068.96 11240854068.96
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 437703055.89 -437703055.89其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 3623930.69 3623930.69
    其他权益工具投资 437703055.89 437703055.89其他非流动金融资产
    投资性房地产 1095469769.57 1095469769.57
    固定资产 1985681432.75 1985681432.75
    在建工程 253822669.24 253822669.24生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 786682875.95 786682875.95开发支出商誉
    长期待摊费用 230261500.04 230261500.04
    递延所得税资产 413278978.88 413278978.88
    其他非流动资产 120336489.85 120336489.85
    非流动资产合计 5326860702.86 5326860702.86
    资产总计 16567714771.82 16567714771.82
    流动负债:
    短期借款 174573885.26 174573885.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债 6552495.50 6552495.50
    应付票据 432396371.40 432396371.40
    应付账款 2626049557.47 2626049557.47
    预收款项 165507911.91 165507911.91合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 332994092.86 332994092.86
    应交税费 455273049.24 455273049.24
    其他应付款 212386327.15 212386327.15
    其中:应付利息 52769.43 52769.43应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 2197244.00 2197244.00
    其他流动负债 2304898.74 2304898.74
    流动负债合计 4410235833.53 4410235833.53
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 156946000.00 156946000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬 10852815.90 10852815.90
    预计负债 655322470.70 655322470.70
    递延收益 44539261.97 44539261.97
    递延所得税负债 97088548.58 97088548.58其他非流动负债
    非流动负债合计 964749097.15 964749097.15
    负债合计 5374984930.68 5374984930.68
    所有者权益:
    股本 2699847700.00 2699847700.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 2559174908.50 2559174908.50
    减:库存股 68323680.00 68323680.00
    其他综合收益 714321.35 714321.35专项储备
    盈余公积 1185667111.50 1185667111.50
    一般风险准备
    未分配利润 4768753544.87 4768753544.87
    归属于母公司所有者权益合计 11145833906.22 11145833906.22
    少数股东权益 46895934.92 46895934.92
    所有者权益合计 11192729841.14 11192729841.14
    负债和所有者权益总计 16567714771.82 16567714771.82调整情况说明
    财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号),《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等四项金融工具相关会计准则,我公司自 2019 年 1 月
    1 日起施行。
    母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 2070614882.27 2070614882.27
    交易性金融资产 1637210000.00 1637210000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 4324595643.96 4324595643.96应收款项融资
    预付款项 29275683.99 29275683.99
    其他应收款 1176106460.13 1176106460.13
    其中:应收利息应收股利
    存货 1182198554.91 1182198554.91合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1658406683.86 21196683.86 -1637210000.00
    流动资产合计 10441197909.12 10441197909.12
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 113722133.89 -113722133.89其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 2131157646.64 2131157646.64
    其他权益工具投资 113722133.89 113722133.89其他非流动金融资产
    投资性房地产 1110990925.44 1110990925.44
    固定资产 671258847.33 671258847.33
    在建工程 75610081.58 75610081.58生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 148548150.54 148548150.54开发支出
    商誉
    长期待摊费用 13027503.67 13027503.67
    递延所得税资产 247376543.12 247376543.12其他非流动资产
    非流动资产合计 4511691832.21 4511691832.21
    资产总计 14952889741.33 14952889741.33
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 432396371.40 432396371.40
    应付账款 1916644953.68 1916644953.68
    预收款项 111801007.01 111801007.01合同负债
    应付职工薪酬 94464973.69 94464973.69
    应交税费 304232424.13 304232424.13
    其他应付款 163305116.48 163305116.48
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 2304898.74 2304898.74
    流动负债合计 3025149745.13 3025149745.13
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 440211254.40 440211254.40
    递延收益 5050927.07 5050927.07
    递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 445262181.47 445262181.47
    负债合计 3470411926.60 3470411926.60
    所有者权益:
    股本 2699847700.00 2699847700.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 2569967349.15 2569967349.15
    减:库存股 68323680.00 68323680.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 1185667111.50 1185667111.50
    未分配利润 5095319334.08 5095319334.08
    所有者权益合计 11482477814.73 11482477814.73
    负债和所有者权益总计 14952889741.33 14952889741.33调整情况说明
    财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号),《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等四项金融工具相关会计准则,我公司自 2019 年 1 月
    1 日起施行。
    2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。