亚盛集团(600108)公告正文

亚盛集团2019年第三季度报告

公告日期 2019-10-30

    公司代码:600108 公司简称:亚盛集团
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    目录
    一、 重要提示 .................................................................. 3
    二、 公司基本情况 .............................................................. 3
    三、 重要事项 .................................................................. 5
    四、 附录 ...................................................................... 7
    一、重要提示
    4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    4.3 公司负责人李克华、主管会计工作负责人李克恕及会计机构负责人(会计主管人员)连鹏保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    4.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上
    年度末增减(%)
    总资产 8880187247.74 8559366241.98 3.75
    归属于上市公司股东的净资产 4835208916.34 4758645642.06 1.61年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额 -133389248.26 -48109816.58 /年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 1577248819.09 1413892168.87 11.55
    归属于上市公司股东的净利润 52441553.19 62656873.41 -16.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    43509615.88 57328001.38 -24.10
    加权平均净资产收益率(%) 1.10 1.32 减少 0.22个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.0269 0.0322 -16.46
    稀释每股收益(元/股) 0.0269 0.0322 -16.46非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9 月)年初至报告期末
    金额(1-9 月)说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2106994.70 7796161.55与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 -232680.08 -77560.08
    融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3796955.13 3883495.49其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) -11390.74 -117798.39
    所得税影响额 -1369554.62 -2552361.26
    合计 4290324.39 8931937.31
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 160984
    前十名股东持股情况股东名称(全称)
    期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量
    甘肃省农垦集团有限责任公司 303121313 15.57 0 无 0 国有法人
    甘肃省农垦资产经营有限公司 175371852 9.01 0 无 0 国有法人
    中国证券金融股份有限公司 44786530 2.3 0 无 0 国有法人
    朱能顺 28618496 1.47 0 无 0 境内自然人
    中央汇金资产管理有限责任公司 13578400 0.7 0 无 0 国有法人
    衷友良 7800000 0.4 0 无 0 境内自然人
    徐文江 7145251 0.37 0 无 0 境内自然人
    庞寅 6025900 0.31 0 无 0 境内自然人
    广东丰伟物业管理有限公司 6000000 0.31 0 无 0境内非国有法人
    张荣 5963098 0.31 0 无 0 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    甘肃省农垦集团有限责任公司 303121313 人民币普通股 303121313
    甘肃省农垦资产经营有限公司 175371852 人民币普通股 175371852
    中国证券金融股份有限公司 44786530 人民币普通股 44786530
    朱能顺 28618496 人民币普通股 28618496
    中央汇金资产管理有限责任公司 13578400 人民币普通股 13578400
    衷友良 7800000 人民币普通股 7800000
    徐文江 7145251 人民币普通股 7145251
    庞寅 6025900 人民币普通股 6025900
    广东丰伟物业管理有限公司 6000000 人民币普通股 6000000
    张荣 5963098 人民币普通股 5963098
    上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司是 一致行动人,他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股 东之间、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系、是否一致 行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用科目期末余额(或本期金额)年初余额(或上年金额)变动比例
    (%)变动额
    在建工程 29310398.01 20083416.23 45.94 9226981.78
    一年内到期的非流动负债 113610000.00 1212785549.56 -90.63 -1099175549.56
    长期应付款 46596634.78 156644942.59 -70.25 -110048307.81
    递延所得税负债 31644534.02 20719763.47 52.73 10924770.55
    其他综合收益 56947683.77 24039183.77 136.90 32908500.00
    销售费用 56836262.80 39097622.18 45.37 17738640.62
    研发费用 6230283.54 247041.26 2421.96 5983242.28投资收益
    2293778.79 -100.00 -2293778.79
    公允价值变动收益 -77560.08 -7460557.08 98.96 7382997.00
    资产减值损失 2846212.55 1508108.12 88.73 1338104.43
    营业外收入 5108184.06 3473840.01 47.05 1634344.05
    营业外支出 358375.84 271825.61 31.84 86550.23
    经营活动产生的现金流量净额 -133389248.26 -48109816.58 / -85279431.68
    投资活动产生的现金流量净额 -75578281.32 -45710434.81 / -29867846.51
    筹资活动产生的现金流量净额 182239739.44 205819319.52 / -23579580.08
    1、在建工程:较期初增加 9226981.78 元,主要系土地改良增加所致;
    2、一年内到期的非流动负债:较期初减少 1099175549.56 元,主要系偿还 13 亚盛债券所致;
    3、长期应付款:较期初减少 110048307.81 元,主要系支付移民安置专项款所致;
    4、递延所得税负债:较期初增加 10924770.55 元,主要系公司持有的西南证券股票公允价值上涨应纳税暂时性差异增加所致;
    5、其他综合收益:较期初增加 32908500.00 元,主要系公司持有的西南证券股票公允价值上涨所致;
    6、销售费用:较上年同期增加 17738640.62 元,主要系商贸板块销售费用增加所致;
    7、研发费用:较上年同期增加 5983242.28 元,主要系公司加大科技研发投入所致;
    8、投资收益:较上年同期减少 2293778.79 元,主要系公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则,将原可供出售金融资产调整到其他权益工具投资所致;
    9、公允价值变动收益:较上年同期增加 7382997.00 元,主要系公司持有的西部矿业股票公允价值上涨所
    致;10、资产减值损失:较上年同期增加 1338104.43 元,主要系坏账损失增加所致;
    11、营业外收入:较上年同期增加 1634344.05 元,主要农业保险赔偿增加所致;
    12、营业外支出:较上期增加 86550.23 元,主要系公司子公司营业外支出增加所致;
    13、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少 85279431.68 元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
    14、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少 29867846.51 元,主要系本期构建固定资产等长期资产支付的现金增加所致;
    15、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少23579580.08元,主要系当期偿还借款增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    法定代表人 李克华
    日 期 2019年 10月 28日
    四、附录
    4.5 财务报表合并资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1291553737.59 1321548930.22结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 1534579.92 1612140.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 12220422.46 16384639.23
    应收账款 1457651969.77 1231424709.81应收款项融资
    预付款项 409578878.26 323731305.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 159531127.59 124742651.13
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 946983460.01 857749713.28合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 20845493.28 22620889.70
    流动资产合计 4299899668.88 3899814978.49
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资
    其他权益工具投资 192126000.00 148248000.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 75003688.07 77844057.11
    固定资产 1251968450.11 1313001237.21
    在建工程 29310398.01 20083416.23
    生产性生物资产 93769565.21 93789315.39油气资产使用权资产
    无形资产 2709852843.74 2766512981.38开发支出商誉
    长期待摊费用 156383085.10 165915601.75
    递延所得税资产 9646584.59 11929690.39
    其他非流动资产 62226964.03 62226964.03
    非流动资产合计 4580287578.86 4659551263.49
    资产总计 8880187247.74 8559366241.98
    流动负债:
    短期借款 1068000000.00 1031630000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 9186149.90 11000000.00
    应付账款 308509315.70 239894519.82
    预收款项 64299126.34 51962732.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 40027842.32 54361160.34
    应交税费 58480822.47 66710550.01
    其他应付款 383104121.43 421429897.00
    其中:应付利息 26728246.57 43678344.84
    应付股利 3656228.89 1503000.00应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 113610000.00 1212785549.56其他流动负债
    流动负债合计 2045217378.16 3089774408.81
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 418000000.00 418000000.00
    应付债券 1390217011.23
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 46596634.78 156644942.59长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 67324092.78 70506079.27
    递延所得税负债 31644534.02 20719763.47
    其他非流动负债 1144855.37 1144855.37
    非流动负债合计 1954927128.18 667015640.70
    负债合计 4000144506.34 3756790049.51
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 1946915121.00 1946915121.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 530947516.05 530947516.05
    减:库存股
    其他综合收益 56947683.77 24039183.77
    专项储备 146991.11 172651.97
    盈余公积 332366997.27 332366997.27
    一般风险准备
    未分配利润 1967884607.14 1924204172.00
    归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4835208916.34 4758645642.06
    少数股东权益 44833825.06 43930550.41
    所有者权益(或股东权益)合计 4880042741.40 4802576192.47
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 8880187247.74 8559366241.98
    法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:李克恕 会计机构负责人:连鹏母公司资产负债表
    2019 年 9 月 30 日
    编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 971752469.57 1142187988.58
    交易性金融资产 1534579.92 1612140.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 2534272.56 8484639.23
    应收账款 945810997.64 654827704.96应收款项融资
    预付款项 308985177.38 116036676.53
    其他应收款 1058656902.33 895671642.91
    其中:应收利息应收股利
    存货 222501251.30 180145017.51合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 4576292.77 873934.21
    流动资产合计 3516351943.47 2999839743.93
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1045417626.18 1043417626.18
    其他权益工具投资 192126000.00 148248000.00其他非流动金融资产
    投资性房地产 34663557.25 36219971.44
    固定资产 516617622.54 543592266.36
    在建工程 7578736.23 3311032.71
    生产性生物资产 78304462.20 80943872.25油气资产使用权资产
    无形资产 2284017562.41 2331766096.41开发支出商誉
    长期待摊费用 42494509.64 46398204.75递延所得税资产
    其他非流动资产 59845414.03 59845414.03
    非流动资产合计 4261065490.48 4293742484.13
    资产总计 7777417433.95 7293582228.06
    流动负债:
    短期借款 490000000.00 390000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 125375512.72 95813876.48
    预收款项 104868236.91 27705292.95合同负债
    应付职工薪酬 30216449.46 39961065.12
    应交税费 4330867.57 4405514.95
    其他应付款 568699705.28 535618260.69
    其中:应付利息 26728246.57 42572248.94
    应付股利 2153228.89持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 112610000.00 1211785549.56其他流动负债
    流动负债合计 1436100771.94 2305289559.75
    非流动负债:
    长期借款 200000000.00 200000000.00
    应付债券 1390217011.23
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 46126634.78 156644942.59长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 26583361.01 26659612.01
    递延所得税负债 28114801.12 17145301.12
    其他非流动负债 1144855.37 1144855.37
    非流动负债合计 1692186663.51 401594711.09
    负债合计 3128287435.45 2706884270.84
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 1946915121.00 1946915121.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 898785723.75 898785723.75
    减:库存股
    其他综合收益 56947683.77 24039183.77专项储备
    盈余公积 302876986.19 302876986.19
    未分配利润 1443604483.79 1414080942.51
    所有者权益(或股东权益)合计 4649129998.50 4586697957.22
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 7777417433.95 7293582228.06
    法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:李克恕 会计机构负责人:连鹏
    合并利润表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9 月)
    2018 年第三季度
    (7-9 月)
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    (1-9 月)
    一、营业总收入 466442253.65 422483042.13 1577248819.09 1413892168.87
    其中:营业收入 466442253.65 422483042.13 1577248819.09 1413892168.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 462452181.32 412578222.48 1528334445.68 1350923837.42
    其中:营业成本 348614591.81 311386364.21 1198155389.08 1065009667.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 418819.27 393652.52 4679051.33 4093898.71
    销售费用 17132067.76 13197231.25 56836262.80 39097622.18
    管理费用 57536298.42 52826880.02 159432783.74 148538781.98
    研发费用 3997319.10 131644.02 6230283.54 247041.26
    财务费用 34753084.96 34642450.46 103000675.19 93936826.09
    其中:利息费用 44573114.98 35983466.86 121844108.10 110470179.95
    利息收入 9844950.52 1427785.56 19144424.19 16740876.56
    加:其他收益 1891069.76 2248300.00 6929848.82 7644492.21投资收益(损失以“-”号填列)
    2130000.00 2293778.79
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -232680.08 -1815959.04 -77560.08 -7460557.08信用减值损失(损失以“-”号填列)
    资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -5082175.07 1517619.72 -2846212.55 -1508108.12资产处置收益(损失以“-”号填列)
    57664.69 -224645.10三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    566286.94 14042445.02 52920449.60 63713292.15
    加:营业外收入 4208433.63 2051619.22 5108184.06 3473840.01
    减:营业外支出 195553.56 66696.15 358375.84 271825.61四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    4579167.01 16027368.09 57670257.82 66915306.55
    减:所得税费用 204585.57 -386076.87 4325429.98 2756154.07五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    4374581.44 16413444.96 53344827.84 64159152.48
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    4374581.44 16413444.96 53344827.84 64159152.482.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净
    利润(净亏损以“-”号填列)
    4452327.10 17269958.95 52441553.19 62656873.412.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
    -77745.66 -856513.99 903274.65 1502279.07
    六、其他综合收益的税后净额
    -13738500.00 -7569488.22 32908500.00 -28655919.69归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -13738500.00 -7569488.22 32908500.00 -28655919.69
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    -13738500.00 32908500.00
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    -13738500.00 32908500.00
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    -7569488.22 -28655919.69
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值
    变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -7569488.22 -28655919.69
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部
    分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 -9363918.56 8843956.74 86253327.84 35503232.79归属于母公司所有者的综合收益总额
    -9286172.90 9700470.73 85350053.19 34000953.72归属于少数股东的综合收益总额
    -77745.66 -856513.99 903274.65 1502279.07
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/
    股)
    0.0023 0.0089 0.0269 0.0322
    (二)稀释每股收益(元/
    股)
    0.0023 0.0089 0.0269 0.0322
    法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:李克恕 会计机构负责人:连鹏母公司利润表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季
    度(7-9 月)
    2018 年第三季
    度(7-9 月)
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季
    度(1-9 月)
    一、营业收入 437373580.81 270995067.19 1136019583.88 917751908.39
    减:营业成本 359685437.67 204886941.23 901071387.58 702525820.42
    税金及附加 120645.20 80702.58 1210531.60 604389.17
    销售费用 2804751.68 2327681.13 8334775.93 7340016.44
    管理费用 40009301.06 37332284.99 108896818.14 102508489.17
    研发费用 1365738.02 1796980.19
    财务费用 26417164.30 19462579.91 76116797.38 54174988.13
    其中:利息费用 29077415.14 33789395.83 87438894.94 83401710.93
    利息收入 2676897.96 11602881.24 11437365.12 29282996.19
    加:其他收益 88905.58 651560.98 76992.21
    投资收益(损失以“-”号填列) 2130000.00 2293778.79
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -232680.08 -1815959.04 -77560.08 -7460557.08信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -5337865.36 1218954.71 -4918411.28 -2261005.64资产处置收益(损失以“-”号填列)
    57664.69 -224645.10二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    1488903.02 8495537.71 34247882.68 43022768.24
    加:营业外收入 3960889.30 342897.39 4106802.39 1565569.90
    减:营业外支出 5240.22 53000.99 70025.75 80217.27三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    5444552.10 8785434.11 38284659.32 44508120.87
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    5444552.10 8785434.11 38284659.32 44508120.87
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    5444552.10 8785434.11 38284659.32 44508120.87
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 -13738500.00 -7569488.22 32908500.00 -28655919.69
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    -13738500.00 32908500.00
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动 -13738500.00 32908500.00
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    -7569488.22 -28655919.69
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变 -7569488.22 -28655919.69
    动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 -8293947.90 1215945.89 71193159.32 15852201.18
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:李克恕 会计机构负责人:连鹏合并现金流量表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1485367241.85 1284350046.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 1109654.78
    收到其他与经营活动有关的现金 41336280.33 36518370.14
    经营活动现金流入小计 1527813176.96 1320868416.22
    购买商品、接受劳务支付的现金 1301718087.25 1139089759.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 178683164.99 174287748.19
    支付的各项税费 13222154.59 6586902.22
    支付其他与经营活动有关的现金 167579018.39 49013822.89
    经营活动现金流出小计 1661202425.22 1368978232.80
    经营活动产生的现金流量净额 -133389248.26 -48109816.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2293778.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    771168.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 26000000.00
    投资活动现金流入小计 26771168.80 2293778.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    102349450.12 48004213.60投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 102349450.12 48004213.60
    投资活动产生的现金流量净额 -75578281.32 -45710434.81
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1055000000.00 1072630000.00
    发行债券所收到的现金 1389500000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 230373.29
    筹资活动现金流入小计 2444730373.29 1072630000.00
    偿还债务支付的现金 2118180001.00 727500000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144310632.85 139310680.48其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2262490633.85 866810680.48
    筹资活动产生的现金流量净额 182239739.44 205819319.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92597.51
    五、现金及现金等价物净增加额 -26635192.63 111999068.13
    加:期初现金及现金等价物余额 1318188930.22 993548159.38
    六、期末现金及现金等价物余额 1291553737.59 1105547227.51
    法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:李克恕 会计机构负责人:连鹏
    母公司现金流量表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 932504809.63 634961491.51收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 243202833.73 285907163.10
    经营活动现金流入小计 1175707643.36 920868654.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 914964641.91 680305963.57支付给职工及为职工支付的现金 101290880.90 104245697.73
    支付的各项税费 2702098.76 2004948.55
    支付其他与经营活动有关的现金 555595983.27 149199925.88
    经营活动现金流出小计 1574553604.84 935756535.73
    经营活动产生的现金流量净额 -398845961.48 -14887881.12
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2293778.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    18325.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 26000000.00
    投资活动现金流入小计 26018325.93 2293778.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    76988931.96 14942255.05
    投资支付的现金 2000000.00 47000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 78988931.96 61942255.05
    投资活动产生的现金流量净额 -52970606.03 -59648476.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 490000000.00 390000000.00
    发行债券收到的现金 1389500000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 230373.29
    筹资活动现金流入小计 1879730373.29 390000000.00
    偿还债务支付的现金 1489550001.00 181500000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108799323.79 100498150.48支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1598349324.79 281998150.48
    筹资活动产生的现金流量净额 281381048.50 108001849.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -170435519.01 33465492.14
    加:期初现金及现金等价物余额 1142187988.58 803627083.83
    六、期末现金及现金等价物余额 971752469.57 837092575.97
    法定代表人:李克华 主管会计工作负责人:李克恕 会计机构负责人:连鹏
    4.6 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    □适用 √不适用
    4.7 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.8 审计报告
    □适用 √不适用