克明面业(002661)公告正文

克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

公告日期 2019-11-19

    证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-126
    债券代码:112774 债券简称:18克明01
    克明面业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
    告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审
    议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
    使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
    此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容
    详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编
    号:2019-022)。
    一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况近日,公司与湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)签署《“灵活存”产品服务协议》,暂时使用闲置募集资金 1500 万元购买中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“中信银行”)“共赢利率结构 30348 期人民币结构性存款产品”理财产品,相关情况公告如下:
    (一)湖南三湘银行“灵活存”
    1、产品名称:湖南三湘银行“灵活存”
    2、产品类型:保本保证收益型
    3、产品期限:90 天
    4、预期年化收益率:3.9875%
    5、产品收益计算日:2019 年 11月 14 日
    6、产品到期日:2020 年 02月 12 日
    7、认购资金总额:人民币 45000000 元
    8、资金来源:公司闲置募集资金
    9、公司与三湘银行无关联关系
    (二)共赢利率结构 30348 期人民币结构性存款产品
    1、产品名称:共赢利率结构 30348 期人民币结构性存款产品
    2、产品类型:保本浮动收益、封闭式
    3、产品期限:110 天
    4、预期年化收益率:3.60%或 4.00%
    5、产品收益计算日:2019 年 11月 15 日
    6、产品到期日:2020 年 03月 04 日
    7、认购资金总额:人民币 15000000 元
    8、资金来源:公司闲置募集资金
    9、公司与中信银行无关联关系
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)流动性风险:本产品存续期限内,除产品协议明确规定的客户可提前
    支付的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。
    (2)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非银行引起或能
    控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中断、延误等风险及损失,乙方银行不承担责任,但银行应在条件允许的情况下通知客户,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
    2、投资风险控制措施
    (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
    个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况
    截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为23.63亿元(含本次公告产品6000万元)。尚未到期金额50350万元(含本次公告产品6000万元)占公司最近一年(2018年)经审计总资产的
    12.72%。具体如下:
    (1) 已经到期的产品情况
    序号 产品名称 产品成立日产品期限预期年化收益率投资金额
    (元)
    1 北京银行对公客户人民币结构 2018 年 11月 28 日 29 天 2.00%-4.30% 50000000性存款
    2 协定存款 2018 年 11月 22 日 92 天 0.35%-4.20% 54000000
    3 灵活存一号 2018 年 12月 19 日 30 天 3.65% 10000000
    4交通银行蕴通财富结构性存款
    1 个月
    2019 年 02月 01 日 35 天 3.80% 10000000
    5交通银行蕴通财富结构性存款
    1 个月
    2019 年 02月 01 日 35 天 3.80% 20000000
    6
    中国建设银行“乾元-众享”保
    本型人民币理财产品 2018 年
    第 251 期
    2018 年 12月 19 日 90 天 3.30% 30000000
    7 单位协定存款合同 2019 年 01月 03 日 90 天 4.2% 65000000
    8 交通银行蕴通财富结构存款 2019 年 01月 16 日 92 天 4.10% 70000000
    9
    中国建设银行“乾元-众享”保
    本型人民币理财产品 2019 年
    第 13 期
    2019 年 01月 24 日 90 天 3.00% 50000000
    10工银理财保本型“随心 E”(定
    向)2017 年第 3 期
    2019 年 01月 24 日 92 天 3.35% 50000000
    11交通银行蕴通财富活期结构性
    存款 S 款特享版
    2019 年 01月 25 日 92 天 3.90% 40000000
    12 灵活存一号 2019 年 02月 25 日 60 天 3.85% 24000000
    13
    中银保本理财-人民币按期开
    放【CNYAQKF】
    2019 年 01月 29 日 93 天 3.20% 10000000
    14交通银行蕴通财富结构性存款
    3 个月
    2019 年 02月 01 日 91 天 4.05% 50000000
    15
    2019 年融智理财.稳益计划
    19036 号人民币理财产品
    2019 年 02月 01 日 94 天 3.20% 50000000
    16
    共赢利率结构 24501 期人民币结构性存款产品
    2019 年 02月 01 日 110 天
    3.90%或
    4.30%
    70000000
    17 单位协定存款 2019 年 02月 22 日 90 天 0.35%-3.90% 30000000
    18 灵活存一号 2019 年 03月 07 日 95 天 3.9875% 30000000
    19 单位协定存款 2019 年 04月 03 日 90 天 3.65% 65000000
    20长沙银行金芙蓉“2019 年长安
    公司 10 期”人名币理财产品
    2019 年 03月 13 日 121 天 3.80% 20000000
    21
    共赢利率结构 25327 期人民币结构性存款产品
    2019 年 03月 29 日 103 天
    3.75%或
    4.15%
    15000000
    22
    中国建设银行“乾元-众享”保
    本型人民币理财产品 2019 年
    2019 年 04月 04 日 95 天 2.95% 44000000
    第 67 期
    23上海浦东发展银行利多多公司
    19JG1071期人民币对公结构性存款
    2019 年 04月 15 日 91 天
    4.05%或
    4.15%
    50000000
    24
    共赢利率结构 25768 期人民币结构性存款产品
    2019 年 04月 12 日 103 天
    3.75%或
    4.15%
    15000000
    25交通银行蕴通财富定期型结构
    性存款 94 天(挂钩汇率)
    2019 年 04月 19 日 94 天
    3.95%-
    4.05%
    70000000
    26 灵活存一号 2019 年 04月 26 日 90 天 3.9875% 24000000
    27工银理财保本型“随心 E”(定
    向)2017 年第 3 期
    2019 年 04月 28 日 93 天 3.40% 50000000
    28
    中国建设银行“乾元-众享”保
    本型人民币理财产品 2019 年
    第 92 期
    2019 年 05月 06 日 92 天 2.90% 50000000
    29交通银行蕴通财富活期结构性
    存款 S 款特享版
    2019 年 05月 06 日 92 天
    3.70%或
    3.50%
    30000000
    30交通银行蕴通财富活期结构性
    存款 S 款特享版
    2019 年 05月 07 日 92 天
    3.70%或
    3.50%
    60000000
    31
    中银保本理财—人民币按期开
    放【CNYAQKF】
    2019 年 05月 07 日 91 天 3.05% 10000000
    32
    2019 年融智理财·稳定计划
    19057 号人民币理财产品
    2019 年 05月 10 日 94 天 2.70% 50000000
    33 单位协定存款 2019 年 05月 23 日 90 天 3.65% 30000000
    34
    共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品
    2019 年 05月 24 日 103 天
    3.80%或
    4.20%
    70000000
    35
    共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品
    2019 年 05月 24 日 103 天
    3.80%或
    4.20%
    5000000
    36 灵活存一号 2019 年 06月 10 日 98 天 3.9875% 30000000
    37 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 07月 22 日 60 天 3.9875% 37000000
    38 单位协定存款 2019 年 07月 03 日 90 天 3.80% 67500000
    39
    中银保本理财-人民币按期开
    放【CNYAQKF】
    2019 年 07月 17 日 91 天 3.80% 50000000
    40交通银行蕴通财富定期型结构
    性存款 90 天( 汇率挂钩看
    涨)
    2019 年 07月 19 日 90 天 3.90%-4.00% 30000000
    41 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 07月 25 日 90 天 3.9875% 24000000
    42工银理财保本型‘随心 E’(定
    向)2017 年第 3 期
    2019 年 07月 31 日 92 天 3.40% 50000000
    43交通银行蕴通财富定期型结构
    性存款 94 天( 汇率挂钩看
    涨)
    2019 年 08月 02 日 94 天 3.80%-3.90% 50000000
    44
    共赢利率结构 27906 期人民币结构性存款产品
    2019 年 07月 26 日 104 天
    3.73%或
    4.13%
    15000000
    45 湖南三湘银行“灵活存” 2019 年 08月 13 日 92 天 3.9875% 45000000
    46交通银行蕴通财富定期型结构
    性存款 97 天(汇率挂钩看涨)
    2019 年 08月 13 日 97 天 3.80%-3.90% 90000000
    投资金额合计 1859500000
    (2)尚未到期的产品情况
    序号 产品名称 产品成立日产品期限预期年化收益率投资金额
    (元)
    共赢利率结构 28209 期人民币结构性存款产品
    2019 年 08月 09 日 104 天
    3.70%或
    4.10%
    10000000
    2 单位协定存款 2019 年 08月 23 日 92 天 3.65% 30000000
    3
    共赢利率结构 28853 期人民币结构性存款产品
    2019 年 09月 06 日 91 天
    3.70%或
    4.10%
    50000000
    4 湖南三湘银行“灵活存” 2019 年 09月 12 日 95 天 3.9875% 20000000
    5
    共赢利率结构 29060 期人民币结构性存款产品
    2019 年 09月 20 日 109 天
    3.60%或
    4.00%
    20000000
    6 湖南三湘银行“灵活存” 2019 年 09月 20 日 94 天 3.9875% 47000000
    7 单位协定存款 2019 年 10月 12 日 91 天 3.65% 59500000
    8
    中银保本理财-人民币按期开
    放【CNYAQKF】
    2019 年 10月 21 日 91 天 3.75% 50000000
    9交通银行蕴通财富定期型结构
    性存款 93 天(汇率挂钩看涨)
    2019 年 10月 22 日 93 天 3.90%-4.00% 30000000
    10 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 10月 23 日 90 天 3.9875% 24000000
    11
    中国工商银行保本“随心 E”
    二号法人拓户
    2019 年 11月 05 日 93 天 3.15% 50000000
    12交通银行蕴通财富定期型结构
    性存款 97 天(汇率挂钩看涨)
    2019 年 11月 12 日 97 天 3.85%-3.95% 53000000
    13 湖南三湘银行“灵活存” 2019 年 11月 14 日 97 天 3.9875% 45000000
    14
    共赢利率结构 30348 期人民币结构性存款产品
    2019 年 11月 15 日 110 天
    3.60%或
    4.00%
    15000000
    投资金额合计 503500000
    五、备查文件
    1、湖南三湘银行“灵活存”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书;
    2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
    特此公告。
    克明面业股份有限公司董事会
    2019年11月19日