瑞茂通(600180)公告正文

瑞茂通2019年第三次临时股东大会会议资料

公告日期 2019-11-20

    瑞茂通供应链管理股份有限公司
    CCS Supply Chain Management Co. Ltd.
    2019 年第三次临时股东大会会议资料
    二零一九年十一月
    目 录
    序号 议案名称
    1 关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案
    议案一:关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案
    各位股东:
    一、担保情况概述
    2019 年 8月,公司与陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”)共同
    出资设立陕西陕煤供应链管理有限公司(以下简称“合资公司”或“陕西陕煤”),其中陕西煤业持股 51%,公司持股 49%。现为了进一步拓宽业务渠道,合资公司拟分别向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行与中国银行股份有限公司
    鼓楼支行开立信用证 5 亿元,共计 10 亿元,陕西煤业作为合资公司控股股东,为支持合资公司业务发展,该信用证由陕西煤业提供全额担保,担保总额为 10亿元人民币,担保期限为 1 年,在担保期限内,合资公司可循环使用授信额度,同时公司以其持有的合资公司 49%的股权提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过 4.9 亿元部分的责任保证。具体事项以各方签订的合同约定为准。
    瑞茂通的实际控制人万永兴先生在陕西煤业担任独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,陕西煤业属于公司的关联方,本次预计对陕西煤业提供反担保构成关联担保。
    同时新增参股公司陕西陕煤作为被担保对象,担保人为瑞茂通。在相关协议签署前,授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。
    二、被担保人基本情况
    (一)陕西煤业股份有限公司
    注册资本:1000000 万元人民币
    法定代表人:闵龙
    注册地址:陕西省西安市高新区锦业一路 2号
    企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)成立日期:2008 年 12月 23日经营范围:煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用(限分支机构凭许可证在有效期内经营);煤炭铁路运输(限自营铁路);新能源项目的投资、开发、经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)经营数据:陕西煤业 2018年营业收入 572 亿元;净利润 110亿元;2018年
    末总资产 1205亿元;归属于母公司所有者权益 507亿元。
    陕西煤业 2019 年三季报显示营业收入 508 亿元;净利润 91 亿元;2019 年
    三季度末总资产 1246 亿元;归属于母公司所有者权益 564亿元。
    控股股东:陕西煤业化工集团有限责任公司,系陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制企业。
    关联关系:公司实际控制人万永兴先生在陕西煤业担任独立董事,陕西煤业属于公司的关联方。
    (二)陕西陕煤供应链管理有限公司
    注册资本:400000 万元人民币
    法定代表人:李策
    注册地址::陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路航创广场 C 座七
    楼 708-2
    企业类型:其他有限责任公司
    成立日期:2019 年 8月 26日经营范围:供应链管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    经营数据:2019 年之后成立的公司,成立时间不足一年,暂无相关财务数据。
    股权结构:陕西陕煤为公司的参股公司,公司持有陕西陕煤的股权比例为
    49%,陕西煤业持有陕西陕煤的股权比例为 51%。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订反担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由第七届董事会第九次会议审议通过并提交 2019 年第三次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增被担保主体或担保额度的情况除外)。
    在相关协议签署前,授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至《瑞茂通拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的公告》披露日,公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为
    779886.017437 万元人民币,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的
    136.63%。公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范
    围之内发生的担保余额为 120350 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的
    21.09%。为河南中平能源供应链管理有限公司提供担保余额为 20000 万元人民
    币 占上市公司最近一期经审计净资产的 3.50%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 35000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.13%。为江苏港瑞供应链管理有限公司提供的担保余额为 20000 万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的 3.50%。无逾期担保情况。
    本次拟为陕西煤业提供反担保及追加陕西陕煤为被担保对象已经公司第七
    届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,现提请股东大会审议,详情请见公司于 2019 年 11
    月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    以上事项,请各位股东审议。