北京科锐(002350)公告正文

北京科锐:2017年半年度财务报告

公告日期 2017-08-30

北京科锐配电自动化股份有限公司
   Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD
 (北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼)




2017 年半年度财务报告



             证券简称:北京科锐

             证券代码:002350

             披露时间:二〇一七年八月三十日
一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司
                                           2017 年 06 月 30 日
                                                                                          单位:元

                  项目                       期末余额                    期初余额

流动资产:

     货币资金                                           315,009,360.18              393,314,275.53

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                            25,992,941.00               48,356,250.44

     应收账款                                           925,739,626.24              716,397,058.72

     预付款项                                            82,297,181.42               19,026,948.19

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                               332,682.20                 388,912.31

     应收股利

     其他应收款                                          59,507,129.74               49,539,478.69

     买入返售金融资产

     存货                                               410,158,704.78              392,176,987.15

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                         2,066,407.10                1,526,796.26


                                                    2
流动资产合计                           1,821,104,032.66   1,620,726,707.29

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                     75,125,230.00      75,125,230.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         84,295,128.56      17,781,817.81

    投资性房地产                           4,871,377.23       5,342,910.53

    固定资产                            422,921,331.26     428,466,427.53

    在建工程                             36,241,898.77      15,388,683.74

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            135,904,244.44     132,540,845.10

    开发支出

    商誉                                 34,169,329.03      21,874,788.95

    长期待摊费用                           6,839,096.63       5,959,086.09

    递延所得税资产                       17,976,021.59      14,701,437.06

    其他非流动资产                                            9,619,320.00

非流动资产合计                          818,343,657.51     726,800,546.81

资产总计                               2,639,447,690.17   2,347,527,254.10

流动负债:

    短期借款                            163,000,000.00     163,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            210,000,000.00     179,000,000.00

    应付账款                            613,390,480.25     548,036,135.44

    预收款项                             46,825,908.22      48,230,278.59

    卖出回购金融资产款




                                   3
    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     8,902,550.05     24,952,069.46

    应交税费                       25,127,275.52      20,978,558.72

    应付利息                          450,050.00         183,631.51

    应付股利

    其他应付款                    138,265,995.35     125,743,447.33

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           3,161,836.80      2,981,174.40

    其他流动负债

流动负债合计                     1,209,124,096.19   1,113,105,295.45

非流动负债:

    长期借款                      200,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                    200,000,000.00

负债合计                         1,409,124,096.19   1,113,105,295.45

所有者权益:

    股本                          387,005,000.00     218,280,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      450,172,871.42     493,618,500.47



                             4
    减:库存股                                          109,535,300.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                             75,122,503.05                 75,122,503.05

    一般风险准备

    未分配利润                                          348,726,624.39                369,022,697.19

归属于母公司所有者权益合计                             1,151,491,698.86              1,156,043,700.71

    少数股东权益                                         78,831,895.12                 78,378,257.94

所有者权益合计                                         1,230,323,593.98              1,234,421,958.65

负债和所有者权益总计                                   2,639,447,690.17              2,347,527,254.10


法定代表人:张新育                 主管会计工作负责人:李金明             会计机构负责人:李金明


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目                       期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                            207,556,349.98                322,799,817.15

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             11,853,021.00                 33,550,159.55

    应收账款                                            809,991,736.39                580,217,670.15

    预付款项                                             21,548,193.20                   2,994,040.32

    应收利息                                                332,682.20                    388,416.96

    应收股利

    其他应收款                                           85,520,853.55                 69,396,707.78

    存货                                                273,559,448.23                230,220,263.67

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           1,410,362,284.55              1,239,567,075.58

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     75,125,230.00                 75,125,230.00

    持有至到期投资


                                                  5
    长期应收款

    长期股权投资                        538,498,050.26     386,242,529.85

    投资性房地产                           2,459,507.83       2,806,616.91

    固定资产                            287,495,493.61     295,870,537.79

    在建工程                                478,589.27        3,805,685.97

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             63,421,605.95      59,128,630.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           1,527,562.14        356,080.16

    递延所得税资产                       11,907,669.62      11,230,216.04

    其他非流动资产                                            9,619,320.00

非流动资产合计                          980,913,708.68     844,184,846.90

资产总计                               2,391,275,993.23   2,083,751,922.48

流动负债:

    短期借款                            160,000,000.00     160,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            210,000,000.00     179,000,000.00

    应付账款                            573,600,889.71     502,316,540.22

    预收款项                             42,603,164.53      24,352,983.01

    应付职工薪酬                           2,559,979.80     14,659,179.92

    应交税费                             23,548,121.75        8,208,180.15

    应付利息                                450,050.00         183,631.51

    应付股利

    其他应付款                          209,214,316.34     206,288,373.91

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                 3,161,836.80       2,981,174.40

    其他流动负债

流动负债合计                           1,225,138,358.93   1,097,990,063.12




                                   6
非流动负债:

    长期借款                       200,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     200,000,000.00

负债合计                          1,425,138,358.93            1,097,990,063.12

所有者权益:

    股本                           387,005,000.00                  218,280,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       444,024,282.50                  493,868,439.09

    减:库存股                     109,535,300.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         70,128,299.53                  70,128,299.53

    未分配利润                     174,515,352.27                  203,485,120.74

所有者权益合计                     966,137,634.30                  985,761,859.36

负债和所有者权益总计              2,391,275,993.23            2,083,751,922.48


3、合并利润表

                                                                         单位:元

                 项目   本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                       889,062,953.39                729,358,601.41

    其中:营业收入                   889,062,953.39                729,358,601.41

           利息收入



                              7
             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                               874,986,680.53   710,164,559.00

    其中:营业成本                           671,740,037.07   548,503,063.56

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                        8,685,010.82     3,442,225.14

             销售费用                         90,482,722.39    85,635,014.93

             管理费用                         94,513,728.10    64,715,160.02

             财务费用                          3,405,793.60     1,689,623.64

             资产减值损失                      6,159,388.55     6,179,471.71

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                -382,689.25      976,194.05
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                -382,689.25       -23,934.17
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益                              5,569,539.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            19,263,123.29    20,170,236.46

    加:营业外收入                             4,031,366.76     6,273,613.11

         其中:非流动资产处置利得              2,003,263.52         2,779.61

    减:营业外支出                              687,686.08       338,032.93

         其中:非流动资产处置损失                 67,236.08      338,032.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        22,606,803.97    26,105,816.64

    减:所得税费用                             3,806,851.99     7,957,545.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            18,799,951.98    18,148,271.47

    归属于母公司所有者的净利润                13,851,427.20    18,045,541.54

    少数股东损益                               4,948,524.78      102,729.93

六、其他综合收益的税后净额


                                         8
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             18,799,951.98                       18,148,271.47

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             13,851,427.20                       18,045,541.54
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              4,948,524.78                         102,729.93

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.0373                            0.0486

    (二)稀释每股收益                                               0.0358                            0.0486

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张新育                      主管会计工作负责人:李金明                   会计机构负责人:李金明


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                           本期发生额                          上期发生额


                                                       9
一、营业收入                               806,410,738.40   682,253,141.56

    减:营业成本                           660,664,045.22   565,472,974.59

         税金及附加                          6,608,431.46     1,023,774.71

         销售费用                           78,271,713.35    66,840,500.09

         管理费用                           54,176,583.57    39,747,531.34

         财务费用                            2,914,538.61     1,723,862.76

         资产减值损失                        4,516,357.16     5,000,920.59

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             2,917,310.75    21,650,261.02
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                              -382,689.25       -23,934.17
业的投资收益

         其他收益                            1,571,552.57

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           3,747,932.35    24,093,838.50

    加:营业外收入                           2,120,910.88     4,976,199.62

         其中:非流动资产处置利得            2,003,263.52             0.00

    减:营业外支出                              50,296.16      171,885.89

         其中:非流动资产处置损失                 296.16       171,885.89

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             5,818,547.07    28,898,152.23
列)

    减:所得税费用                            640,815.54      1,738,290.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           5,177,731.53    27,159,861.92

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允


                                      10
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                   5,177,731.53                 27,159,861.92

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                     单位:元

                   项目                  本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 809,984,915.40                710,165,456.99

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                 6,011,046.35                  6,080,697.94

    收到其他与经营活动有关的现金                  21,374,479.08                  2,870,948.95

经营活动现金流入小计                             837,370,440.83                719,117,103.88

    购买商品、接受劳务支付的现金                 622,630,287.72                461,342,777.27

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金


                                            11
    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金            127,614,940.83    109,784,360.01

    支付的各项税费                             47,657,239.79     49,180,921.39

    支付其他与经营活动有关的现金              195,446,255.95    150,596,825.42

经营活动现金流出小计                          993,348,724.29    770,904,884.09

经营活动产生的现金流量净额                    -155,978,283.46   -51,787,780.21

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 3,426,087.00      200,874.20
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                   -137,938.25
净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             3,426,087.00        62,935.95

    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               50,708,714.62     22,487,683.10
产支付的现金

    投资支付的现金                             66,896,000.00     10,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                 5,618,000.58     4,910,389.37
净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                          123,222,715.20     37,398,072.47

投资活动产生的现金流量净额                    -119,796,628.20   -37,335,136.52

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                           3,600,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                 3,600,000.00
现金

    取得借款收到的现金                        260,000,000.00    110,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                          263,600,000.00    110,000,000.00

    偿还债务支付的现金                         60,000,000.00     50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金         38,726,427.32     13,948,781.00



                                         12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                      400,000.00
利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                      300,000.00                  1,580,000.00

筹资活动现金流出小计                              99,026,427.32                  65,528,781.00

筹资活动产生的现金流量净额                       164,573,572.68                  44,471,219.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -111,201,338.98                -44,651,697.73

    加:期初现金及现金等价物余额                 359,176,699.16                 257,235,999.64

六、期末现金及现金等价物余额                     247,975,360.18                 212,584,301.91


6、母公司现金流量表

                                                                                      单位:元

                   项目                  本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 775,996,444.12                 800,215,770.03

    收到的税费返还                                  2,013,059.24                  5,098,761.31

    收到其他与经营活动有关的现金                  38,506,332.73                  34,157,426.04

经营活动现金流入小计                             816,515,836.09                 839,471,957.38

    购买商品、接受劳务支付的现金                 666,672,928.62                 671,718,648.12

    支付给职工以及为职工支付的现金                71,856,318.64                  65,941,519.91

    支付的各项税费                                28,309,218.18                  28,211,392.37

    支付其他与经营活动有关的现金                 213,351,069.99                 126,434,975.22

经营活动现金流出小计                             980,189,535.43                 892,306,535.62

经营活动产生的现金流量净额                       -163,673,699.34                -52,834,578.24

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                             483,986.12

    取得投资收益收到的现金                          3,300,000.00                 22,098,361.25

    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    3,347,787.00                  4,571,037.88
产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                6,647,787.00                 27,153,385.25

    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  11,377,859.90                  13,834,463.36
产支付的现金



                                            13
    投资支付的现金                                                140,976,680.00                                74,537,500.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                              152,354,539.90                                88,371,963.36

投资活动产生的现金流量净额                                       -145,706,752.90                               -61,218,578.11

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                            260,000,000.00                               110,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                              260,000,000.00                               110,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                             60,000,000.00                                50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             38,225,438.56                                12,981,602.25

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                               98,225,438.56                                62,981,602.25

筹资活动产生的现金流量净额                                        161,774,561.44                                47,018,397.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -147,605,890.80                               -67,034,758.60

    加:期初现金及现金等价物余额                                  288,662,240.78                               209,524,382.66

六、期末现金及现金等价物余额                                      141,056,349.98                               142,489,624.06


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                    本期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                  其他权益工具                                                                     少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                   股本     优先 永续                                                                         东权益
                                        其他     积      存股    合收益    备       积       险准备    利润               计
                            股    债

                   218,28                                                                                               1,234,4
                                               493,618                             75,122,            369,022 78,378,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                 21,958.
                                               ,500.47                             503.05             ,697.19 257.94
                      00                                                                                                       65

    加:会计政策
变更



                                                            14
           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    218,28                                                       1,234,4
                             493,618              75,122,   369,022 78,378,
二、本年期初余额 0,000.                                                          21,958.
                             ,500.47              503.05    ,697.19 257.94
                       00                                                            65

三、本期增减变动 168,72
                             -43,445, 109,535               -20,296, 453,637 -4,098,3
金额(减少以“-” 5,000.
                              629.05 ,300.00                 072.80        .18    64.67
号填列)               00

(一)综合收益总                                            13,851, 4,948,5 18,799,
额                                                           427.20     24.78 951.98

(二)所有者投入 9,370,      115,909 110,940                          -4,094,8 10,243,
和减少资本          000.00   ,370.95 ,800.00                            87.60 683.35

1.股东投入的普 9,370,       101,570 110,940                          -4,094,8 -4,094,8
通股                000.00   ,800.00 ,800.00                            87.60     87.60

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                             7,940,0                                             7,940,0
所有者权益的金
                               43.41                                              43.41


                             6,398,5                                             6,398,5
4.其他
                               27.54                                              27.54

                                       -1,405,5             -34,147, -400,00 -33,142,
(三)利润分配
                                         00.00               500.00      0.00 000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                        -1,405,5             -34,147, -400,00 -33,142,
股东)的分配                             00.00               500.00      0.00 000.00

4.其他

                    159,35   -159,35
(四)所有者权益
                    5,000.   5,000.0
内部结转
                       00          0

                    159,35   -159,35
1.资本公积转增
                    5,000.   5,000.0
资本(或股本)
                       00          0

2.盈余公积转增


                                            15
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     387,00                                                                                             1,230,3
                                                 450,172 109,535                  75,122,            348,726 78,831,
四、本期期末余额 5,000.                                                                                                 23,593.
                                                 ,871.42 ,300.00                  503.05             ,624.39 895.12
                        00                                                                                                     98

上年金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                      上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                    其他权益工具                                                                    少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                     股本     优先 永续                                                                        东权益
                                          其他     积      存股    合收益    备    积       险准备    利润                计
                              股    债

                     218,28                                                                                             1,159,4
                                                 492,381                          68,364,            310,232 70,201,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                 60,547.
                                                 ,920.84                          482.39             ,551.05 593.19
                        00                                                                                                     47

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     218,28                                                                                             1,159,4
                                                 492,381                          68,364,            310,232 70,201,
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                 60,547.
                                                 ,920.84                          482.39             ,551.05 593.19
                        00                                                                                                     47

三、本期增减变动
                                                                                                     7,131,5 947,563 8,079,1
金额(减少以“-”
                                                                                                       41.54      .76     05.30
号填列)

(一)综合收益总                                                                                     18,045, 102,729 18,148,
额                                                                                                    541.54      .93 271.47

(二)所有者投入                                                                                               1,746,4 1,746,4
和减少资本                                                                                                      72.58     72.58


                                                              16
1.股东投入的普                                                -1,580, -1,580,0
通股                                                           000.00     00.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                               3,326,4 3,326,4
4.其他
                                                                72.58     72.58

                                                     -10,914, -901,63 -11,815,
(三)利润分配
                                                      000.00     8.75 638.75

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                      -10,914, -901,63 -11,815,
股东)的分配                                          000.00     8.75 638.75

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   218,28                                               1,167,5
                            492,381        68,364,   317,364 71,149,
四、本期期末余额 0,000.                                                 39,652.
                            ,920.84        482.39    ,092.59 156.95
                      00                                                    77


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                        单位:元



                                      17
                                                                       本期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润      益合计

                     218,280,                          493,868,4                                70,128,29 203,485 985,761,8
一、上年期末余额
                      000.00                              39.09                                      9.53 ,120.74       59.36

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     218,280,                          493,868,4                                70,128,29 203,485 985,761,8
二、本年期初余额
                      000.00                              39.09                                      9.53 ,120.74       59.36

三、本期增减变动
                     168,725,                          -49,844,1 109,535,3                                 -28,969, -19,624,2
金额(减少以“-”
                      000.00                              56.59       00.00                                 768.47      25.06
号填列)

(一)综合收益总                                                                                           5,177,7 5,177,731
额                                                                                                           31.53         .53

(二)所有者投入 9,370,00                              109,510,8 110,940,8                                           7,940,043
和减少资本               0.00                             43.41       00.00                                                .41

1.股东投入的普 9,370,00                               101,570,8 110,940,8
通股                     0.00                             00.00       00.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                       7,940,043                                                     7,940,043
所有者权益的金
                                                             .41                                                           .41


4.其他

                                                                   -1,405,50                               -34,147, -32,742,0
(三)利润分配
                                                                       0.00                                 500.00      00.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                    -1,405,50                               -34,147, -32,742,0
股东)的分配                                                           0.00                                 500.00      00.00

3.其他

(四)所有者权益 159,355,                              -159,355,
内部结转              000.00                             000.00

1.资本公积转增 159,355,                               -159,355,
资本(或股本)        000.00                             000.00

2.盈余公积转增


                                                              18
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     387,005,                          444,024,2 109,535,3                      70,128,29 174,515 966,137,6
四、本期期末余额
                      000.00                              82.50       00.00                          9.53 ,352.27      34.30

上年金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润     益合计

                     218,280,                          492,473,5                                63,370,27 154,757 928,881,1
一、上年期末余额
                      000.00                              66.61                                      8.87 ,276.59      22.07

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     218,280,                          492,473,5                                63,370,27 154,757 928,881,1
二、本年期初余额
                      000.00                              66.61                                      8.87 ,276.59      22.07

三、本期增减变动
                                                                                                           14,976, 14,976,37
金额(减少以“-”
                                                                                                            371.25      1.25
号填列)

(一)综合收益总                                                                                           27,159, 27,159,86
额                                                                                                          861.92      1.92

(二)所有者投入                                                                                           -1,269,4 -1,269,49
和减少资本                                                                                                   90.67      0.67

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金



                                                              19
                                                                                                -1,269,4 -1,269,49
4.其他
                                                                                                  90.67      0.67

                                                                                                -10,914, -10,914,0
(三)利润分配
                                                                                                 000.00     00.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                 -10,914, -10,914,0
股东)的分配                                                                                     000.00     00.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   218,280,                       492,473,5                           63,370,27 169,733 943,857,4
四、本期期末余额
                    000.00                           66.61                                 8.87 ,647.84     93.32


三、公司基本情况

  (一)企业历史沿革
       北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改
股函(2001)30号文批准,在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由北京科锐北
方科技发展有限公司、鲁能英大集团有限公司等六家公司共同发起设立,以北京科锐配电自动化技术有限公司2000年10月31
日经审计的净资产7,470.00万元,按1:1的比例折合股份总额7,470.00万股。并于2001年5月18日在北京市工商行政管理局登记
注册,领取1100001501638号企业法人营业执照,注册资本人民币7,470.00万元。
       2006年5月15日,公司2005年度股东会决议通过,同意以未分配利润向全体股东转增股本530万元,转增后公司注册资
本变更为8,000.00万元,并于2006年6月办理了工商变更手续。
       2007年6月18日,鲁能英大集团有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西
中加投资有限公司签订股份转让协议,将其持有的本公司22%的股份全部转让给上述三家公司。其中北京科锐北方科技发展
有限公司受让本公司8.5%的股份、北京万峰达电力电子有限责任公司受让本公司7%的股份、陕西中加投资有限公司受让本
公司6.5%的股份。本公司已于2007年7月办理了工商变更登记。
       2008年8月6日,河南开祥电力实业股份有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司签订了股份转让协议,将其持有的
本公司7%的股份全部转让给北京科锐北方科技发展有限公司。转让完成后河南开祥电力实业股份有限公司不再持有本公司


                                                         20
股份。本公司已于2008年8月办理了工商变更登记。
    2008年12月17日,中国电力科学研究院与下属公司北京智深电力技术有限责任公司、北京电研凤翔电力技术有限责任
公司、北京电研人工程咨询有限责任公司签订了股份无偿划转协议,无偿受让上述三家公司持有的本公司23%的股份,其中
受让北京智深电力技术有限责任公司持有的本公司9.23%的股份、北京电研凤翔电力技术有限责任公司持有的本公司8.39%
的股份、北京电研人工程咨询有限责任公司持有的本公司5.38%的股份。中国电力科学研究院已于2008年12月30日取得了北
京产权交易所出具的产权交易凭证。股权划转完成后上述三家公司不再持有本公司股份。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39号文核准,本公司于2010年1月20日在深交所公开发行2,700万股新股,增
加注册资本人民币2,700万元,变更后的注册资本为人民币10,700万元。本公司已于2010年4月办理了工商变更登记。
    根据2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案,本公司以2010年1月20日完成首次公开发行股票后的总股本
10,700万股为基数,向全体股东每10股送2股股票,共计分配股票股利2,140万元,增加注册资本人民币2,140万元,变更后的
注册资本为人民币12,840万元。本公司已于2010年5月办理了工商变更登记。
    根据2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案,本公司以2011年12月31日总股本12,840万股为基数,向全
体股东每10股派3元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,增加注册资本人民币8,988万元,变更后的
注册资本为人民币21,828万元。本公司已于2012年6月办理了工商变更登记。
    根据公司2016年召开的第八次临时股东大会,公司向246名激励对象授予限制性股票共937万股,于2017年1月完成变更
登记,变更后总股本为22,765万股。
    根据2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案,本公司以总股本22,765万股为基数,向全体股东每10股派
1.5元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,增加注册资本人民币15,935.5万元,变更后的注册资本为
人民币38,700.5万元。
    (二)企业经营范围:制造输配电及控制设备(限分支机构经营);输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、
技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;电力供应;
出租办公用房。
    企业所处的行业:电力设备制造业中的配电设备制造业。
    企业主要产品:开关类、箱变类、自动化类、电力电子类、附件及其他产品的研发、生产和销售等。
    企业住所:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层。
    (三)本财务报表业经本公司董事会于2017年8月28日决议批准。


    (四)本年度合并财务报表范围
    本年度合并报表范围包括北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气股份有限公司等18家子公司,具体子公司情
况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。




2、持续经营

    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。




                                                      21
五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据自身生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,确定了固定资产折旧和产品收入确认的具体政策。


1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017
年1月至6月的经营成果和现金流量等相关信息。


2、会计期间

    本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

    本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1、同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公
司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对
价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2、非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债
及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法

    1、合并财务报表范围
     本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单
位中可分割的部分以及结构化主体。
    2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
    3、合并财务报表抵销事项

                                                     22
    合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”
项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“减:库存股”项目列示。
    4、合并取得子公司会计处理
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期
初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务
报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

     1、合营安排的分类
     本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共
同经营和合营企业。
     未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿
证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营:
    (1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    (2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    (3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营
安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
    2、共同经营会计处理方法
     本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
   (1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
   (2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
   (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
   (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
   (5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认
因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》
等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。
     本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的
损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损
失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。
     本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原
则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。


8、现金及现金等价物的确定标准

    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时
所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    1、外币业务折算
    本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇

                                                       23
率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币
专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项
目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确
定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当
期损益或确认为其他综合收益。
    2、外币财务报表折算
    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再
进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项
目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率
折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合
理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,
与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


10、金融工具

    1、金融工具的分类及确认
    金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负
债,或权益工具。
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可
供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负
债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有
至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    2、金融工具的计量
    本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供
出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其
他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允
价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合
收益。
    3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确
定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
    金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值
与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终
止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行
分摊。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
    5、金融资产减值



                                                      24
     以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融