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深桑达A(000032)公告正文

深圳市桑达实业股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-20
股票简称:深桑达A 股票代码:000032

              深圳市桑达实业股份有限公司2003年半年度报告

    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.董事杨淑雯因故未出席董事会会议,委托董事王捷出席并代为行使表决权.
    公司董事长佟保安、总经理娄春明、总会计师徐效臣声明.保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事 监事 高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件
    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司中文名称:深圳市桑达实业股份有限公司
    公司英文名称:SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.
    2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:深桑达A
    股票代码:000032
    3、公司注册地址、办公地址:深圳市福田区振华路78号西二层
    邮政编码:518031
    电子信箱:sed@sedind.com
    4、公司法定代表人:佟保安
    5、公司董事会秘书:金涛
    证券事务代表:李红梅
    联系地址:深圳市福田区振华路78号西二层
    联系电话:0755--83200636
    传   真:0755--83200639
    6、公司选定的中国证监会指定报纸:《证券时报》
    中国证监会指定国际互联网网址:www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券部
    7、其他有关资料
    公司变更注册登记是2002年11月14日于深圳
    企业法人营业执照注册号:4403011000022
    税务登记号码:国税深字440301192251743
    公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所
    办公地:深圳市深南中路2072号电子大厦
    二、主要财务数据和指标单位:人民币元
项目                                2003年6月30日          2002年12月31日
流动资产                           822,962,199.66          832,935,542.06
流动负债                           414,708,439.58          433,648,172.06
总资产                           1,060,314,051.35        1,075,619,146.75
股东权益(不含少数股东权益)         558,627,556.43          526,409,318.33
每股净资产                                   2.88                    3.53
调整后的每股净资产                           2.73                    3.33
项目                                  2003年1-6月             2002年1-6月
净利润                              32,218,238.10           35,236,255.67
扣除非经常损益后的净利润            31,955,964.91           29,953,755.45
经营活动产生的现金流量净额          57,077,509.06            3,127,095.69
净资产收益率                                5.77%                  11.72%
每股收益                                     0.17                    0.27
    注:扣除非经常损益项目包括:
补贴收入                                18,200.00
营业外收入                              12,213.43
营业外支出                             167,515.11
其他业务利润--配套费减免收入         1,099,518.61
剔除所得税影响                         333,928.49
剔除少数股东应占利润的影响             366,215.25
合计                                   262,273.19
    (以上数据和指标以合并报表数填列:)
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股份变动结构表
    单位(股)
                                                               本次变动前
一、 未上市流通股份
1、发起人股份                                                91,793,715
其中:
国家持有股份                                                  7,409,036
境内法人持有股份                                             84,384,679
境外法人持有股份
其他
                                                              2,718,282
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
                                                             94,511,997
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股                                              54,760,003
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市的流通股合计                                           54,760,003
三、 股份总数                                               149,272,000

                                 本次变动增减
                     配    送                    增    其
                     股    股      公积金转股    发    他            小计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份                    27,538,115                27,538,115
其中:
国家持有股份                      2,222,711                 2,222,711
境内法人持有股份                 25,315,404                25,315,404
境外法人持有股份
其他
                                     815,484                    815,484
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
                                 28,353,599                28,353,599
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股                  16,428,001                16,428,001
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市的流通股合计               16,428,001                16,428,001
三、 股份总数                    44,781,600                44,781,600

                                                               本次变动后
一、 未上市流通股份
1、发起人股份                                               119,331,830
其中:
国家持有股份                                                  9,631,747
境内法人持有股份                                            109,700,083
境外法人持有股份
其他
                                                              3,533,766
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
                                                            122,865,596
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股                                              71,188,004
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市的流通股合计                                           71,188,004
三、 股份总数                                               194,053,600
    ①公司于2003年6月6日在(证券时报》、,(中国证券报》、上刊登了公司2002年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告。(每10股派现金2.00元人民币(含税)、以2002年年末总股本149,272,000为基数、向全体股东每10股转增3股。)本次资本公积金转增的股份于2003年6月13日直接记入股东的帐户、新增可流通股份起始交易日为2003年6月13日。
    ②报告期内本公司因资本公积金转增股本、使公司的股份总数由149,272,000股增至194,053,600股、股本结构变动情况见上表。
    (二)报告期期末公司股东总数为24,910名
    (三)报告期期末公司前十大股东持股情况
股东名称                                                     持股数量(股)
深圳桑达电子总公司                                            109,700,082
深圳市龙岗区投资管理有限公司                                    9,631,747
无锡市国联发展(集团)有限公司                                    3,533,766
中技开发公司                                                    2,722,927
宁波大通开发股份有限公司                                          836,000
易方达平稳增长证券投资基金                                        767,378
东吴证券有限责任公司                                              611,397
上海潞安投资有限公司                                              534,265
华鑫证券有限责任公司                                              467,045
光大证券有限责任公司                                              343,288

股东名称                                                      持股比例(%)
深圳桑达电子总公司                                                  56.53
深圳市龙岗区投资管理有限公司                                         4.96
无锡市国联发展(集团)有限公司                                         1.82
中技开发公司                                                         1.40
宁波大通开发股份有限公司                                             0.43
易方达平稳增长证券投资基金                                           0.40
东吴证券有限责任公司                                                 0.32
上海潞安投资有限公司                                                 0.28
华鑫证券有限责任公司                                                 0.24
光大证券有限责任公司                                                 0.18

股东名称                                                         股份性质
深圳桑达电子总公司                                                 法人股
深圳市龙岗区投资管理有限公司                                       国家股
无锡市国联发展(集团)有限公司                                       法人股
中技开发公司                                                       流通股
宁波大通开发股份有限公司                                           流通股
易方达平稳增长证券投资基金                                         流通股
东吴证券有限责任公司                                               流通股
上海潞安投资有限公司                                               流通股
华鑫证券有限责任公司                                               流通股
光大证券有限责任公司                                               流通股
    注:1、持有公司5%以上股份的股东,所持公司股份在报告期内未发生被质押、冻结或托管的情况,
    2、流通股股东之间是否存在关联关系未知。
    (三)报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (三)报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况       单位(股)
姓名                            职务                           年初持股数
娄春明                  董事、总经理                               19,000
赵 奇               新任监事会副主席

姓名            年末持股数                                       变动原因
娄春明              24,700                           因公司实施资本公积金
                                                       转增股本方案(10:3)
赵 奇                  910                                         见注释
    注)赵奇经报告期召开的公司职工代表大会选举为公司第四届监事会监事,当时其持有公司股票700股,已向深交所申请了冻结。后本公司实施资本公积金转增股本方案(10:3)使其持股数增至910股。
    (三)报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况
    2003年5月19日,公司2002年度股东大会选举产生公司第四届董事会、监事会成员。佟保安、张永平、王敏、李国栋、房向东、娄春明为公司第四届董事会非独立董事,杨淑雯、王捷、刘晓春为公司第四届董事会独立董事,常毓盛、张静、王秋菊为公司第四届监事会监事,赵奇、黄光伟由职工代表大会选举为公司第四届监事会职工代表监事。同日召开的第四届董事会第一次会议选举佟保安为董事长,张永平,王敏为副董事长,聘任娄春明为公司总经理,刘和平,陆科农为副总经理,聘任徐效臣为公司总会计师,段世明为总经济师,金涛为董事会秘书。同日召开的第四届监事会第一次会议选举常毓盛为监事会主席,赵奇为监事会副主席。(相关公告详见2003年5月20日《证券时报》、《中国证券报》。
    四\管理层讨论与分析
    (一)公司情况分析
    1,报告期内公司主要财务数据的变动情况单位)人民币元
项目                                                         2003年1-6月
主营业务收入                                              444,860,073.91
主营业务利润                                               83,187,707.92
净利润                                                     32,218,238.10
现金及现金等价物的净增加额                                 (4,016,199.00)

项目                                                         2002年1-6月
主营业务收入                                              803,915,459.87
主营业务利润                                               71,364,960.63
净利润                                                     35,236,255.67
现金及现金等价物的净增加额                                (28,113,144.15)

项目                                                          增减变动(%)
主营业务收入                                                      (44.66)
主营业务利润                                                       16.57
净利润                                                             (8.57)
现金及现金等价物的净增加额

项目             2003年6月30日      2002年12月31日            增减变动(%,
总资产        1,060,314,051.35    1,075,619,146.75                 (1.42)
股东权益        558,627,556.43      526,409,318.33                  6.12
    2、本报告期内公司主要财务数据的变动原因
    (1)主营业务收入同比下降44.66%,主要原因为:
    ①移动电话市场竞争加剧,产品品种更新加快,本公司所销售飞利浦移动电话本报告期销售数量减少,单台价格下降,因此销售收入较上年度同期相比大幅下降,
    ②本公司下属公司深圳桑达宝电有限公司之子公司深圳宝通电子有限公司上年同期在合并报表范围内而本报告期不再纳入合并报表范围,受此因素影响,本报告期的主营业务收入,主营业务成本比上年同期下降5391万元,5120万元。
    (2)主营业务利润比去年同期增长16.57%,主要原因为。本公司下属深圳桑达房地产开发有限公司,本报告期实现销售的房产项目系御庭园裙楼,商铺的销售,裙楼,商铺的单位售价较高,毛利率同上年同期比有大幅上升.同时公司对电子元器件和电子设备类产品加强经营管理,降低销售成本,综合毛利率同上年同期比也有较大上升.
    (3)净利润较上年同期减少8.57%,上年同期净利中扣除收到的深圳桑菲消费通信有限公司2001年度的分红2008.10万元,实际本期实现的净利润比上年同期增长了113%.本期净利润的增长是销售毛利率提高和期间费用减少所致.
    (4)现金及现金等价物的净增加额比上年同期增加2410万元,是本期货款回笼较好,经营活动产生的现金流量增加所致.
    (5)总资产较年初下降1.42%,是本期应收账款,长期负债减少所致.
    (6)股东权益较年初增加6.12%,原因为本期实现利润增加本期股东权益.
    3、对公司将要发生的重要事项分析
    公司在2003年8月18日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了“关于提前终止经营深圳桑达电信技术有限公司”的提案.本公司持有深圳市桑达电信技术有限公司(以下简称桑达电信)47.5%的股份.国基传信有限公司持有桑达电信47.5%的股份,北京清华计算机公司(该公司已于2000年6月被注销)持有桑达电信5%的股份.该公司成立时间.1996年5月10日,注册资本:2632万元人民币,注册地.深圳,主营业务.用户接口板,远端模块及相关通讯网络终端设备.2001年末该公司净资产为443万元,2001年度净利润为-505万元,2002年末该公司净资产为264万元,2002年度净利润为-178万元.桑达电信历史包袱沉重,已无法维持正常经营.截止2003年6月30日本公司对桑达电信长期投资已全额计提了长期投资减值准备,桑达电信的清算对本公司的投资损益将无影响,由于历史原因形成的桑达电信公司的借款和代垫费用4,098万元,本公司已计提了2,568.49万元的坏账准备.清算结果将会对本公司的损益有一定影响,公司将及时向投资者披露.
    (二)报告期经营情况
    1,本公司主营业务有电子设备,电子元器件,电子消费通信产品的生产,销售及房地产开发.报告期内公司FBT产品继续保持了较高的产量,税控产品方面,公司积极引进市场人才和研发人才,推动新产品的技术开发,加强生产及质量平台的建设,高速公路紧急电话产品方面,公司加强了成本控制和质量目标管理,使该产品在性能,档次等各项指标上均居于国内领先地位,模块电源产品的销量与去年同期相比有了较大提高,源于公司面对行业低价竞争等不利因素,积极拓展国际市场,扩大出口,公司手机电池项目发展较快,已与多家手机制造商建立了合作关系,房地产方面,公司全面推进“棕榈湾“项目的开发建设与营销工作,现楼盘正处于热销期,商贸方面,公司报告期手机销量比去年同期有所下降,面对激烈的市场竞争环境及产品资源不足等困难,公司在报告期后期向市场推出“桑达彩韵688“手机,该产品的上市已取得了较好的市场反响。
    (1)报告期内公司主营业务收入,主营业务成本按行业的构成情况如下。
    单位。人民币元
项目                            主营业务收入      主营业务成本     毛利率
电子元器件                     96,800,746.61     84,615,278.10     12.59%
电子设备                      144,824,091.19    123,496,656.73     14.73%
通信产品                      129,221,725.72    120,412,809.25      6.82%
房地产及房产租赁               82,995,083.50     37,955,016.63     54.27%
劳务                            5,791,530.43      3,788,194.23     34.59%
公司内部行业
间相互抵销                     14,773,103.54     13,867,620.74          -
合计                          444,860,073.91    356,400,334.20     19.88%
    2)主营业务利润占公司主营业务利润10%以上的产品
                            主营业务收入      主营业务成本         毛利率
彩电回扫变压器             96,800,746.61     84,615,278.10         12.59%
手机销售                  123,292,389.27    113,199,397.19          8.19%
“御庭园”楼盘销售         41,993,655.00     14,501,421.30         65.47%
    2、报告期内公司主营业务较前一报告期未发生变化。利润构成与上半年度相比发生了重大变化,主要原因是本报告期的利润主要来源于主营业务产生的收益,而上年同期因为从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得2001年度股利2008.1万元,使投资收益占上半年同期利润的57%。主营业务盈利能力(综合毛利率)比去年有所提高,系毛利率较高的房地产项目的销售收入占公司总体销售收入比例上升和毛利率较低的通信产品的销售比例下降所致。
    3、公司报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
    4、公司报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)。
    5、经营中的问题与困难
    (1)公司未形成真正有正面竞争力的,能获取较大利润增长的核心主业,尤其缺乏可作为产业龙头的整机产品,
    (2)进一步加强应收帐款的管理,加快存货的处理,
    (3)公司员工队伍整体素质有待提高。
    (三)公司报告期投资情况
    1、报告期内公司募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
    根据本公司2002年5月10日股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准,本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846万股,募集资金净额24,749.73万元。募集资金于2002年10月23日到位,公司根据招股说明书披露计划和公司募集资金管理办法及时向募集资金投资项目单位投入募集资金,详见下表。未用于项目建设的资金,一部分用于补充流动资金,剩余部分全部为银行存款。
    单位:万元
                                          招股说明书披       报告期内投入
投资项目                                  露拟投入总额               金额
路由器技术改造项目                            4,008.00
高速骨干路由器系统产品项目                    2,200.00
年产100万只模块电源技术改                     5,085.00           1,000.00
造项目
计税收款机及其系统集成软件                    4,906.00
技术改造项目
高速公路紧急电话生产技术改                    4,688.00             500.00
造项目
年产400万套手机配件技术改                     3,845.00           1,000.00
造项目
合    计                                     24,732.00           2,500.00

                                         截止2003年6月           是否符合
投资项目                                底实际投入金额           计划进度
路由器技术改造项目                                                     否
高速骨干路由器系统产品项目                                             否
年产100万只模块电源技术改                     2,000.00
造项目
计税收款机及其系统集成软件
技术改造项目
高速公路紧急电话生产技术改                    1,600.00
造项目
年产400万套手机配件技术改                     2,000.00
造项目
合    计                                      5,600.00
    注:1)根据公司募集资金管理办法规定公司各项募集资金投资项目的厂房基建部分的投资由公司统一规划管理,设备研发和流动资金投资使用由项目承担单位(部门)根据募集资金使用计划书提出申请,由相关业务部门和企业负责人审核后投入,上表的募集资金投入为公司向各项目单位投入的用于项目的设备研发和流动资金投入,厂房基建部分的投资暂未投入.各项目投资进展和收益情况如下.
    (1)路由器技术改造项目.公司对该项目的募集资金投入正在进行更细致深入的论证,目前暂未投入.未产生效益.
    (2)高速骨干路由器系统产品项目.公司正在对该项目的募集资金投入进行更细致深入的论证,目前暂未投入.未产生效益.
    (3)年产100万只模块电源技术改造项目.该项目目前正处于项目建设期,截止报告期末,累计用于购置固定资产9万元,用于流动资金1991万元,目前已有部分定单,但还未产生效益.
    (4)计税收款机及其系统集成软件技术改造项目.该项目前期研发,生产定型和小批量生产已由公司的控股子公司实施,运行状况良好,目前尚未用募集资金投入.对该项目的募集资金投入方式,公司正在研究中.
    (5)高速公路紧急电话生产技术改造项目.2002年至今公司进一步完善了高速公路紧急电话系统的技术,生产工艺,产品技术居国内领先水平.截止报告期末,累计用于购置固定资产3万元,用于流动资金1597万元,项目进展顺利,由于时间较短,还未产生效益.
    (6)年产400万套手机配件技术改造项目.截止报告期末,累计用于固定资产609万元,用于流动资金1391万元.已购入电芯化成设备,流水线,电脑测试系统等生产测试设备,改造厂房扩充生产厂地700平方米,日单班生产能力达12000只,报告期内实现销售额500万元,实现净利润30万元.
    上述投入的流动资金部分体现为银行存款.报表日后,公司利用募集资金新购置一批生产设备,计1600万元.
    2)2002年11月,由于业务规模扩大,部分银行借款到期,公司流动资金临时出现不足,根据公司募集资金管理办法及招股意向书,可将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,经公司三届董事会2002年临时会议批准,公司将7000万元募集资金暂时用于补充流动资金,目前该资金已收回,实际节约财务费用210万元为保障募集资金投向的正常进行,公司于2003年同中国银行深圳分行,深圳市商业银行等数家银行签订了2亿元人民币的免担保综合授信额度,根据募集资金用款需要,公司可随时通过银行信用筹措流动资金,保障募集资金投向正常进行.
    2,报告期内公司非募集资金投资项目.
    2003年1月,公司对深圳市桑达信息技术有限公司追加投资1530万元人民币,追加投资后,使其注册资本增至4000万元人民币.本公司持有51%的股权,该公司开发,生产,销售计算机网络系统产品,计算机软件及系统集成产品.
    (四)公司未曾披露过报告期的盈利预测及有关计划.
    (五)公司未在上年年度报告中披露本年度经营计划.
    (六)公司年初至下一报告期期末的净利润不可能亏损或者与去年同期相比发生较大幅度变动.
    (七)公司报告期财务报告未经注册会计师审计.
    五、重要事项
    (一)公司治理状况
    在本报告期公司股东大会新增选一名独立董事,达到了独立董事数量不低于董事会全体成员三分之一的要求.公司还将适时设立战略,决策,薪酬等董事会专门委员会,完善公司的激励机制和竞争机制.
    (二)利润分配方案的执行情况
    公司2002年度利润分配方案经2003年5月19日召开的公司2002年度股东大会审议通过并在报告期内实施.每10股派发2.00元(含税),,并以2002年12月31日的股本为准,用资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增3股.转增后股本增至194,053,600股.公司已于2003年6月6日在(证券时报》,,(中国证券报》,公布了分红派息公告,股权登记日为2003年6月12日,除权除息日为2003年6月13日.
    公司2003年半年度不进行利润分配及公积金转增股本.
    (三)报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼,仲裁事项。
    (四)报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购,出售或处置以及企业收购兼并事项。
    (五)报告期内公司关联交易事项
    关联投资
    (1)关联交易概述。
    2003年1月23日,本公司第三届董事会第十次会议审议通过了对深圳市桑达信息技术有限公司(以下简称桑达信息)追加投资的提案。为补充桑达信息所需流动资金,本公司追加投资1,530万元人民币,深圳桑达电子总公司(以下简称桑达电子)追加投资1,470万元人民币。追加投资后,桑达信息注册资本提高至4000万元人民币。桑达电子是本公司的控股股东,此次交易构成了本公司的关联交易。
    (2) 关联方介绍。
    桑达电子是本公司的控股股东,持有本公司56.53%的股份。该公司住所。深圳市,企业类型。全民所有制,法定代表人。张永平,注册资本。6,342万元人民币,主营业务。通讯设备,计算机及外部设备,家用电器,电子玩具,电子检测设备及电子元器件,原材料,经营本公司及所属企业的自产产品,自用生产原辅材料,普通机械及零配件的进出口业务。2002年度该公司的净利润为4,623万元人民币,2002年末该公司的净资产为61,217万元人民币。
    (3) 关联交易标的的基本情况。
    桑达信息是本公司的控股子公司,本公司持有51%的股份,桑达电子持有49%的股份。该公司成立时间。1999年11月,注册资本。1000万元人民币,主营业务。开发,生产,销售计算机网络系统产品,计算机软件及系统集成产品。2002年该公司销售收入为4,170万元人民币,净利润为-922万元人民币。
    该公司成立以来,由于自有资金不足,给生产经营带来许多困难,本次所增加的投资资金,能够补充其所需的流动资金。
    2、关联采购交易
    交易方:深圳桑菲消费通信有限公司,交易内容:本公司下属子公司深圳市桑达汇通电子有限公司从交易方采购SED移动电话,定价原则。与市场价格一致;交易金额:本报告期采购9,474,871.79元人民币;占同类交易金额的比例:占本报告期移动电话采购总额的15%;结算方式:采用现货交易的结算方式:
    3、向关联方收收取租金
    交易方:深圳桑菲消费通信有限公司;交易内容:本公司将位于深圳市南山区科技工业园科技路11号建筑面积14000平方米厂房及位于深圳市南山区高科技公寓60套出租给关联方;定价政策:与向非关联单位收取租金的价格一致;交易金额:本报告期共收取租金人民币287.4万元;占同类交易金额的比例:占本报告期收取租金总额的26%;结算方式:采用银行收款的结算方式:
    4,关联方债权债务往来
    单位:人民币元
序号           关联方          向关联方提供资金
                                         发生额                      余额
1          深圳桑达电                                     43,982,211.76*1
           信技术有限
                 公司
2          深圳桑达电                                        1,175,042.70
           子工程设计
                   所
3          惠阳惠桑实                                        2,640,320.40
           业开发公司
4          深圳京宝实                                        1,800,000.00
           业有限公司
5          深圳市桑达                 35,193.82                200,000.00
           装饰有限公
                   司
6          深圳市威诚                                        4,313,269.73
           电子实业股
           份有限公司
7          深圳桑达群
           豪电子有限
                 公司
8          深圳桑达电
             子总公司

序号           关联方                        关联方向上市公司提供资金
                                             发生额               余额
1          深圳桑达电                      3,862.17          50,539.32
           信技术有限
                 公司
2          深圳桑达电
           子工程设计
                   所
3          惠阳惠桑实
           业开发公司
4          深圳京宝实
           业有限公司
5          深圳市桑达
           装饰有限公
                   司
6          深圳市威诚
           电子实业股
           份有限公司
7          深圳桑达群                    279,421.73         279,421.73
           豪电子有限
                 公司
8          深圳桑达电                                  20,250,000.00*2
             子总公司
    *1,其中40,982,211.76元为1996年深圳桑达电信技术有限公司合资前累计占用的资金和其他代垫费,深圳桑达电信技术有限公司前身是本公司独立核算的程控事业部;本公司融资管理一直采用由公司总部统一融资;根据各单位实际需要安排用款;各独立核算的事业部不能对外融资;其经营所需资金;向公司本部借入;并参考相关市场利率在内部计算资金利息;作为事业部财务费用,合资后本公司不占控股地位,不将其纳入合并报表的范围,所以此项资金占用在其他应收款中反映。根据该公司经营情况本公司已对该应收款计提坏帐准备2568.49万元。
    *2,其中1900万元为未归还的专项国债贷款,125万元为2002年度拔入的开发费。
    (六)重大合同事项
    1,报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大托管,承包,租赁其他公司资产或其他公司托管,承包,租赁公司的事项。
    2,报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大担保合同事项。
    3,报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
    (七)报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未发生对公司经营成果,财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (八)报告期内公司没有发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
    (九)临时公告信息索引
    1、2003年2月26日,《证券时报》10版,〈中国证券报》17版及巨潮网www.cninfo.com.cn《关于下属公司“深圳百利电器有限公司与”深圳桑达百利电器有限公司 合并事宜的公告》,
    2、2003年5月12日,《证券时报》18版及巨潮网www.cninfo.com.cn《中国银河证券有限公司关于本公司2002年增发A股之首次回访报告》,
    3、2003年5月14日,《证券时报》4版,《中国证券报》16版及巨潮网www.cninfo.com.cn《关于签定综合授信额度合同的公告》,
    4、2003年5月23日,《证券时报》15版,《中国证券报》17版及巨潮网www.cninfo.com.cn《关于签定授信额度协议的公告》,
    5,2003年6月6日,《证券时报》14版,《中国证券报》17版及巨潮网www.cninfo.com.cn《关于公司2002年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》。
    (十)其他
    1,深圳桑菲消费通信有限公司(简称:桑菲公司)是一家中外合资企业,2001年以前执行《中外合资企业会计制度》,,根据财政部《关于印发<外商投资企业执行企业会计制度有关问题的规定>的通知》,,桑菲公司从2002年开始执行《企业会计制度》,,并对以前年度进行了追溯调整:调整后桑菲公司2002年末的累计未分配利润为-6013万元,净资产为23719万元,按10%的权益计算,本公司在桑菲公司的长期投资权益为2371.9万元,低于公司对桑菲公司的长期投资帐面成本2489.30万元(本公司一直对其采用成本法核算):截止2003年6月30日,桑菲公司的未分配利润为-4590万元,净资产为25141.2万元:按10%的权益计算,我公司在桑菲公司的长期投资权益为2514.12万元,我公司对桑菲公司的长期投资帐面成本为2489.30万元:
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    1,资产负债表
    2,利润及利润分配表
    3,现金流量表
    4,资产减值准备明细表
    5,应交增值税明细表
    6,股东权益增减变动表
    7,指标计算表
    (二)会计报表附注
    截至 2003年6月30日单位)人民币元
    附注一、公司基本情况
    深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“本公司”)系根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准,由深圳桑达电子总公司,龙岗区工业发展总公司,无锡市无线电变压器厂三方共同发起,并以募集方式分别向公司内部职工发行250万股A股股票及向社会公众发行2,500万股A股股票而于1993年12月4日正式成立的股份有限公司)根据本公司2002年5月10日股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准,本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846万股股票。2003年6月,根据本公司2003年5月19日股东大会决议,以2002年12月31日的股本以基数,用资本公积转增股本,转增比例为每10股转增3股,转增44,781,600股。本公司现持有深司字N24059号企业法人营业执照,注册资本为人民币19,405.36万元,股票代码为000032。
    本公司的经营范围包括:生产通信设备(含电话机系列产品)、计算机及软件、办公自动化设备、普通机械、光机电一体化设备、电子检测设备(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品),进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理,物业管理。
    附注二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    会计年度为公历1月1日至12月31日。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时以历史成本为计价原则。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
    5、外币业务核算方法
    会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月首日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益,属筹建期间的,计入长期待摊费用,属于为购建固定资产而专门借入的外币借款产生的汇兑损益,则按借款费用资本化的原则将其资本化。
    6、现金等价物的确定标准现金等价物系指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算
    短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年《含一年的投资。
    短期投资在取得时,以实际成本计价,即按实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,冲减投资的账面价值,但已计入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目
    期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,以单项投资来计算并确定计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回,b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
    本公司的坏账核算采用备抵法。坏账准备采用账龄分析法提取,具体提取比例为:应收款项(包括应收账款和其他应收款)逾期一年以内的按余额的2%提取坏账准备,逾期一年以上的按余额的5%提取坏账准备,同时,每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上,对那些确认为收回的可能性不大的应收款项,则加大坏账准备计提比例,直至按全额提取坏账准备。
    9、存货的核算方法
    存货分为库存商品、原材料、开发成本和开发产品、在产品、产成品、低值易耗品等。
    存货的购入以实际成本计价,房地产企业存货的发出按个别计价法计价,其他企业存货的发出按加权平均法计价,低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算。
    年末,在对存货进行全面清查的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的,以成本与可变现净值孰低法计价,并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。
    10、长期股权投资核算方法。
    ①长期股权投资
    a.股票投资
    以货币资金购买的股票,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中含有已宣告但尚未领取的现金股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本,公司以放弃非现金资产取得的股票,以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
    b.股权投资差额
    对采用权益法核算的长期股权投资,若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时,对该差额按合同规定的投资期限摊销,合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销
    C.其它股权投资
    以货币资金投资的,按实际支付的金额作为初始投资成本,以放弃非现金资产取得的长期股权,以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。
    d.收益确定方法
    对于股票投资和其它股权投资,若本公司持有被投资单位有表决权资本总额在20%以下或虽持有被投资单位有表决权资本总额达20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算,若本公司持有被投资单位有表决权资本总额达20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算。
    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,采用权益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
    ②长期债权投资
    按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。收益确认方法:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。
    ③长期投资减值准备
    对长期投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果由于长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
    11.固定资产计价及其折旧方法固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
    a.固定资产按实际成本计价,融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备.
    b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的账面价值,即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备,以及估计的尚未使用年限扣除残值(原值的5%)确定年折旧率如下:
资产类别             使用年限                                    年折旧率
房屋建筑物               30年                                       3.17%
生产设备                 10年                                        9.5%
电子设备                  6年                                      15.83%
运输工具                  6年                                      15.83%
其他设备                  6年                                      15.83%
    12.在建工程
    在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在发生时按实际成本入账.其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并停止利息资本化.每年年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值,则计提相应的减值准备.
    13.借款费用的会计处理方法.
    (1)借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
    a.资产支出已经发生,
    b.借款费用已经发生,
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用.
    (2)资本化金额的确定
    截至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:
    a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
    b.为购入固定资产借一入笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率.
    (3)暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始.
    (4)停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用
    14.无形资产计价和摊销方法
    对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按投资各方确认的价值入账.研究开发费直接计入当期损益.
    按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备.
    各种无形资产以其受益期和有效期之较短者为摊销期限,在摊销期限内按直线法摊销,无明确受益期和有效期的按不超过10年摊销,具体如下:
    a.土地使用权按50年摊销,
    b.专利技术按10年摊销
    15.其他资产核算方法
    a.开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益,
    b.长期待摊费用:在受益期内平均摊销.
    16.预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务,
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业,
    (3)该义务的金额能够可靠地计量.
    金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定,如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
    (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定,
    (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
    17.收入确认原则
    商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
    提供劳务(不包括长期合同):在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入,跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的价款能够流入,劳务的完成程度能够可靠地确定为前提.
    让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现.
    18.所得税的会计处理方法.
    本公司的所得税费用系采用应付税款法核算.
    19.合并会计报表的编制方法
    合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
    合并会计报表编制方法:以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
    附注三、税项
    本公司适用的主要税种和税率
税种                       计税依据                                  税率
增值税                     销售收入                                   17%
营业税           服务收入及其他收入                                    5%
所得税                 应纳税所得额                                   15%
城建税             实际缴纳流转税额                                    1%
教育费附加         实际缴纳流转税额                                    3%
    本公司在深圳市注册,所得税税率为15%.本公司之子公司无锡桑达房地产开发有限公司在无锡注册,实际所得税税率为15%.本公司之子公司深圳桑达百利电器有限公司系在深圳市注册的合资企业,根据深圳市地方税务局深地税三检函[2000]47号文批准,该公司从开始获利的年度起,第一和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税,税收优惠期至2004年,本年度该公司执行减半征收的企业所得税政策.本公司之子公司深圳桑达国际电子器件有限公司系在深圳市注册的合资企业,根据深圳市地方税务局深地税三发[2001]121号文批准,企业所得税给予增加五年减半征收的优惠,自2001年开始,优惠期为五年.本公司之子公司深圳市桑达商用机器有限公司系在深圳市注册的生产性企业根据深地税二函[2003]134号文批准,该公司自2002年度起享受第一年至第二年免缴企业所得税,第三年到第五年减半缴纳企业所得税优惠,另根据深经贸发[2003]54号文,该公司税控发票机等产品获省市级重点新产品,对这部分新产品新增利润部分的所得税纳税额,新增增值税纳税额地方分成部分(25%)的50%以财政专项资金给予补助,优惠期从2002年1月1日至2003年12月31日。本公司之子公司深圳市桑达龙金商用机器有限公司系在深圳市注册的合资企业,根据深经贸发[2002]28号文,该公司POS收款机获国家重点新产品,对这部分新产品新增利润部分的所得税额,新增增值税纳税额地方分成部分(25%)的50%以财政专项资金给予补助,优惠期从2001年1月1日至2003年12月31日。
    附注四.控股子公司及合营企业
    1.纳入合并报表范围的子公司情况。
公司名称                                                           注册地
深圳桑达宝电有限公司                                                 深圳
深圳桑达房地产开发有限公司                                           深圳
深圳市桑达凯实电子有限公司                                           深圳
深圳百利电器有限公司                                                 深圳
深圳桑达百利电器有限公司                                             深圳
深圳市桑达商用机器有限公司                                           深圳
深圳桑达国际电子器件有限公司                                         深圳
无锡桑达房地产开发有限公司                                           无锡
深圳市桑达汇通电子有限公司                                           深圳
(香港)赛达实业有限公司                                               香港
深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司                               深圳
深圳市桑达信息技术有限公司*1                                         深圳
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                         深圳
北京桑达电子技术公司                                                 北京

公司名称                                                         法人代表
深圳桑达宝电有限公司                                               窦春祥
深圳桑达房地产开发有限公司                                         娄春明
深圳市桑达凯实电子有限公司                                         娄春明
深圳百利电器有限公司                                               娄春明
深圳桑达百利电器有限公司                                           娄春明
深圳市桑达商用机器有限公司                                         娄春明
深圳桑达国际电子器件有限公司                                       娄春明
无锡桑达房地产开发有限公司                                         娄春明
深圳市桑达汇通电子有限公司                                         娄春明
(香港)赛达实业有限公司                                             刘和平
深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司                             娄春明
深圳市桑达信息技术有限公司*1                                       佟保安
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                       娄春明
北京桑达电子技术公司                                               翟玉华

公司名称                                                         注册资本
深圳桑达宝电有限公司                                             RMB852万
深圳桑达房地产开发有限公司                                     RMB5,322万
深圳市桑达凯实电子有限公司                                       RMB603万
深圳百利电器有限公司                                           RMB2,213万
深圳桑达百利电器有限公司                                       RMB1,500万
深圳市桑达商用机器有限公司                                       RMB200万
深圳桑达国际电子器件有限公司                                   USD180.2万
无锡桑达房地产开发有限公司                                     RMB1,000万
深圳市桑达汇通电子有限公司                                     RMB1,200万
(香港)赛达实业有限公司                                            HKD50万
深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司                           RMB400万
深圳市桑达信息技术有限公司*1                                   RMB4,000万
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                      USD50万
北京桑达电子技术公司                                              RMB50万

公司名称                                                       实际投资额
深圳桑达宝电有限公司                                           RMB3,390万
深圳桑达房地产开发有限公司                                     RMB5,322万
深圳市桑达凯实电子有限公司                                       RMB422万
深圳百利电器有限公司                                           RMB1,757万
深圳桑达百利电器有限公司                                       RMB1,125万
深圳市桑达商用机器有限公司                                       RMB102万
深圳桑达国际电子器件有限公司                                    USD91.9万
无锡桑达房地产开发有限公司                                       RMB519万
深圳市桑达汇通电子有限公司                                     RMB1,080万
(香港)赛达实业有限公司                                          RMB1198万
深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司                           RMB349万
深圳市桑达信息技术有限公司*1                                    RMB2040万
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                      USD30万
北京桑达电子技术公司                                            RMB42.1万

公司名称                                                         持股比例
深圳桑达宝电有限公司                                                 100%
深圳桑达房地产开发有限公司                                           100%
深圳市桑达凯实电子有限公司                                         76.30%
深圳百利电器有限公司                                                 100%
深圳桑达百利电器有限公司                                             100%
深圳市桑达商用机器有限公司                                            51%
深圳桑达国际电子器件有限公司                                          51%
无锡桑达房地产开发有限公司                                            70%
深圳市桑达汇通电子有限公司                                         95.45%
(香港)赛达实业有限公司                                               100%
深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司                             87.25%
深圳市桑达信息技术有限公司*1                                          51%
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                          60%
北京桑达电子技术公司                                                 100%

公司名称                                 主营业务
深圳桑达宝电有限公司                     家用电器)电子产品)各种元器件
深圳桑达房地产开发有限公司               土地开发)房产经营
深圳市桑达凯实电子有限公司               无线放大器)家用电器等
深圳百利电器有限公司                     彩电回归变压器等
深圳桑达百利电器有限公司                 生产经营高压发生器)回扫变压器等
深圳市桑达商用机器有限公司               商用收款机POS系统及部件)商用软件
深圳桑达国际电子器件有限公司             开关电源,模块电源和铃流等
无锡桑达房地产开发有限公司               房地产开发
深圳市桑达汇通电子有限公司               经营贸易0
(香港)赛达实业有限公司                   电子产品贸易
深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司   通信产品维修
深圳市桑达信息技术有限公司*1             开发、生产、销售计算机网络系统产
                                         品、信息处理系统产品等
深圳桑达龙金商业机器有限公司             商业收款机POS系统及部件等
北京桑达电子技术公司                     销售公司产品
    *1,本期深圳市桑达信息技术有限公司各股东对其按原有比例增资人民币3000万元。
    2.未纳入合并报表范围的子公司情况。
                                                 注册                法人
公司名称
                                                 地址                代表
上海桑达通信产品维修服务有限公司*1               上海              刘和平
沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司*1           沈阳              刘和平
成都桑达通信维修服务有限公司*1                   上海              刘和平
深圳市桑达装饰有限公司*1                         深圳              娄春明
桑达(香港)有限公司*1                             香港              娄春明

                                                  注册       实际    持股
公司名称                                          资本     投资额    比例
上海桑达通信产品维修服务有限公司*1             RMB50万    RMB45万     90%
沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司*1         RMB50万    RMB50万    100%
成都桑达通信维修服务有限公司*1                 RMB50万    RMB50万    100%
深圳市桑达装饰有限公司*1                      RMB500万    RMB76万     76%
桑达(香港)有限公司*1                          HKD100万     HKD1元    100%

公司名称                                               主营业务
上海桑达通信产品维修服务有限公司*1                     通信产品维修
沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司*1                 通信产品维修
成都桑达通信维修服务有限公司*1                         通信产品维修
                                                       建筑装饰材料、
深圳市桑达装饰有限公司*1                               室内外美化装
                                                       饰(美化设计等
桑达(香港)有限公司*1                                   投资及贸易
    *1,上述子公司未纳入合并报表范围的原因为:该等子公司的资产总额,主营业务收入,净利润合计数均未超过应合并数的10%
    3.合营企业情况:
公司名称                             注册地      注册资本      实际投资额
烟台碧海花苑项目公司                   烟台    RMB2,000万      RMB1,000万
深圳新宝利名板有限公司                 深圳       USD95万       RMB49.4万
中电智能卡有限责任公司                 北京    RMB3,000万        RMB100万
深圳北音电声有限公司                   深圳      RMB263万       RMB53.4万
意中希诺达国际商用设备有限公司         北京      USD500万      RMB127.5万
深圳市威诚电子实业股份有               深圳    RMB7,500万     RMB1280.7万
限公司
深圳桑菲消费通信有限公司               深圳    USD3,000万       RM2,489万
深圳桑达电信技术有限公司               深圳    RMB2,632万    RMB1,250.2万
北京三佳网络科技发展公司               北京      RMB600万        RMB120万
无锡市桑达国联电源有限公司             无锡    RMB1,000万        RMB350万

公司名称                       持股比例      主营业务
烟台碧海花苑项目公司              27.5%      房地产开发
深圳新宝利名板有限公司              10%      生产标牌,名板
中电智能卡有限责任公司             3.3%      智能卡开发等
深圳北音电声有限公司                20%      生产扬声器
意中希诺达国际商用设备有限公司       9%      商业电子系统工程及软件开发等
深圳市威诚电子实业股份有            23%      家用电器
限公司
深圳桑菲消费通信有限公司            10%      生产经营通讯设备
                                             数字程控交换机、光纤、
深圳桑达电信技术有限公司          47.5%      用户接口板、远端模块
                                             相关通讯网络终端设备
北京三佳网络科技发展公司             30、    销售网络产品
无锡市桑达国联电源有限公司           35、    生产电芯
    附注五、会计报表主要项目注释单位:人民币元
    1、货币资金
                                        2003.06.30
种类                        原币金额        折合率               折人民币
现金                   RMB930,650.98                           930,650.98
                       HKD208,083.17        1:1.06             220,568.16
                        USD20,363.80        1:8.28             168,612.26
                          JP¥451.00        1:0.07                  31.13
                        KRW¥8710.00       1:0.006                  51.61
现金小计                                                     1,319,914.14
银行存款           RMB234,444,039.31                       234,444,039.31
                    HKD10,296,821.25        1:1.06          10,914,630.52
                     USD3,122,778.36        1:8.28          25,856,604.82
                    JP¥1,308,779.00        1:0.07              91,614.53
银行存款小计                                               271,306,889.18
其他货币资金         RMB3,346,094.56                         3,346,094.56
合计                                                       275,972,897.88

                                       2002.12.31
种类                       原币金额        折合率               折人民币
现金                  RMB662,604.00                           662,604.00
                      HKD257,949.64        1:1.06             273,443.93
                       USD32,064.06        1:8.28             267,974.41
                         JP¥451.00        1:0.07                  31.13
                       KRW¥8710.00       1:0.006                  51.61
现金小计                                                    1,204,105.08
银行存款          RMB244,412,680.62                       244,412,680.62
                   HKD10,531,170.12        1:1.06          11,163,612.57
                    USD2,153,944.29        1:8.28          17,831,761.19
                  JP¥21,769,967.00        1:0.07           1,523,897.69
银行存款小计                                              274,931,952.07
其他货币资金      RMB3,853,039.73                           3,853,039.73
合计                                                      279,989,096.88
    2、短期投资
                                                  2003.06.30
项目                              投资金额                       跌价准备
股权投资                      1,776,019.80                     196,714.80
其中:股票投资                1,776,019.80                     196,714.80
债券投资                         45,100.00
其中:其他债券投资                45,100.00
合计                          1,821,119.80                     196,714.80

                                               2002.12.31
项目                              投资金额                       跌价准备
股权投资                      1,069,848.18                     287,398.05
其中:股票投资                1,069,848.18                     287,398.05
债券投资                         45,100.00
其中:其他债券投资                45,100.00
合计                          1,114,948.18                     287,398.05
    *上市公司股票的期末市值为人民币1,579,305元。(期末市价采用深沪证券交易所2003年6月最后一个交易日收市价)
    3、应收票据
票据种类                 票据期限          2003.06.30          2002.12.31
银行承兑汇票           三至六个月       10,517,162.85        9,491,097.36
商业承兑汇票           三至六个月           50,000.00        2,900,000.00
合计                                    10,567,162.85       12,391,097.36
    4、应收账款
                                       2003.06.30
账龄                金额          比例         坏账准备              净额
1年以内   114,337,284.36         70.4%     1,388,683.36    112,948,601.00
1-2年      14,660,152.80          9.0%       520,454.13     14,139,698.67
2-3年       3,822,604.59          2.4%       534,933.98      3,287,670.61
3年以上    29,703,090.44         18.2%    27,168,143.25      2,534,947.19
合计      162,523,132.19          100%    29,612,214.72    132,910,917.47

                                       2002.12.31
账龄                金额          比例         坏账准备              净额
1年以内   146,511,106.30         76.0%     1,450,955.63    145,060,150.67
1-2年      13,456,602.32          7.0%       743,617.27     12,712,985.05
2-3年       3,772,710.75          2.0%       521,673.23      3,251,037.52
3年以上    29,583,278.69         15.0%    26,912,348.59      2,670,930.10
合计      193,323,698.06          100%    29,628,594.72    163,695,103.34
    1、应收账款期末余额中无持有本公司5%含5%)以上股份的股东单位欠款;
    2、期末应收账款中前五名欠款单位情况如下:
欠款单位情况                        欠款时间                         金额
前5名欠款单位合计                    1年以内                47,447,254.88

欠款单位情况            占应收账款总额的比例                     欠款原因
前5名欠款单位合计                     29.19%                         货款
    5、其他应收款
                             2003.06.30
账龄                 金额          比例         坏账准备             净额
1年以内     37,012,499.66         36.9%       231,172.60    36,781,327.06
1-2年        4,707,859.96          4.7%       216,223.99     4,491,635.97
2-3年        1,063,674.13          1.1%         2,269.50     1,061,404.63
3年以上     57,492,242.35         57.3%    37,193,546.55    20,298,695.80
合计       100,276,276.10          100%    37,643,212.64    62,633,063.46

                             2002.12.31
账龄                 金额          比例         坏账准备             净额
1年以内     36,824,994.22           37%       172,833.43    36,652,160.79
1-2年        5,079,059.77            5%       276,832.66     4,802,227.11
2-3年          168,039.00             -         8,401.95       159,637.05
3年以上     58,108,203.35           58%    37,969,144.60    20,139,058.75
合计       100,180,296.34          100%    38,427,212.64    61,753,083.70
    1、期末余额中无持有本公司5%含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2、期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下:
欠款单位情况             欠款时间                                    金额
前五名欠款单位合计    1997-2003年                           68,319,682.20

                        占其他应收款
欠款单位情况              总额的比例                             欠款原因
                                                           借款、代垫款、
前五名欠款单位合计            68.13%                         应收出口退税
                                                                     款等
    6、预付账款
                               2003.06.30                  2002.12.31
账龄                       金额       比例                金额       比例
1年以内           89,466,516.04     94.98%       56,906,747.71     94.28%
1-2年              4,477,955.22      4.75%        3,251,426.14      5.39%
2-3年                248,333.45      0.27%          200,000.00      0.33%
合计              94,192,804.71    100.00%       60,358,173.85    100.00%
    1、预付账款期末余额中无持有本公司5%含5%)以上股份的股东单位欠款;
    2、期末预付账款中预付前五名单位款项总额为人民币13,566,900元;占期末预付账款总额的14.40%;
    7、存货
                                             2003.06.30
项目                               金额                          跌价准备
原材料                    32,503,475.12                        661,384.41
在产品                     4,783,442.85                        310,885.78
产成品                    57,640,287.78                      2,978,577.14
外购商品                  22,084,009.68
低值易耗品                    42,501.81
开发成本                 123,205,120.05
开发产品                   7,403,799.11
合计                     247,662,636.40                      3,950,847.33

                                               2002.12.31
项目                               金额                          跌价准备
原材料                    29,259,403.47                        661,384.41
在产品                     3,794,409.30                        310,885.78
产成品                    36,556,781.26                      2,978,577.14
外购商品                  54,369,023.87
低值易耗品                   128,953.87
开发成本                  85,207,002.91
开发产品                  47,487,075.30
合计                     256,802,649.98                      3,950,847.33
    期末根据存货市价及变现费用确定存货可变现净值据以计提存货跌价准备。
    8、待摊费用
项目                                                         期初余额
待摊税金                                                   954,522.72
厂房租金                                                    58,580.18
销售费用
宿舍维修费
其他                                                        56,531.25
合计                                                     1,069,634.15

项目                                                         本期增加
待摊税金                                                 1,234,821.10
厂房租金                                                   113,879.95
销售费用                                                   689,900.35
宿舍维修费                                                 124,500.00
其他                                                       100,687.74
合计                                                     2,263,789.14

项目                                                         本期摊销
待摊税金                                                 1,036,989.22
厂房租金                                                   146,982.71
销售费用                                                   666,875.35
宿舍维修费                                                  51,968.75
其他                                                        81,448.04
合计                                                     1,984,264.07

项目                                                         期末余额
待摊税金                                                 1,152,354.60
厂房租金                                                    25,477.42
销售费用                                                    23,025.00
宿舍维修费                                                  72,531.25
其他                                                        75,770.95
合计                                                     1,349,159.22

项目                                                         结存原因
待摊税金                                           预收楼款缴纳的税金
厂房租金                                                     期后受益
销售费用                                                     期后受益
宿舍维修费                                                   期后受益
其他                                                         期后受益
合计
    9、长期投资
项目                                期初余额                     本期增加
长期股权投资*
其中;股票投资*A                6,190,436.53                            -
其他股权投资*B                 67,136,290.86               (1,285,466.18)
股权投资差额*C                 (5,478,101.90)                           -
合并价差*D                        109,587.90                            -
合计                           67,958,213.39               (1,285,466.18)
减;长期投资减值准备            8,091,187.30                            -
长期投资净额                   59,867,026.09               (1,285,466.18)

项目                                本期减少                    期末余额
长期股权投资*
其中;股票投资*A                           -                6,190,436.53
其他股权投资*B                             -               65,850,824.68
股权投资差额*C                             -               (5,478,101.90)
合并价差*D                                 -                  109,587.90
合计                                       -               66,672,747.21
减;长期投资减值准备            1,347,881.47                6,743,305.83
长期投资净额                   (1,347,881.47)              59,929,441.38
    A.股票投资
                             股份                    投资          初始投
被投资单位名称                          股票数量
                             类别                    比例          资成本
上海市原水股份有限公司     法人股      37.95万股    0.02%    1,087,650.00
海南国邦企业股份有限公司   法人股         25万股        -      800,000.00
四川深特金鹏股份有限公司   法人股       82.5万股        -      838,506.00
招商银行                   法人股    168.266万股    0.04%    3,464,280.53
合计                                                         6,190,436.53

被投资单位名称                   期末余额                        减值准备
上海市原水股份有限公司       1,087,650.00                               -
海南国邦企业股份有限公司       800,000.00                      800,000.00
四川深特金鹏股份有限公司       838,506.00                      838,506.00
招商银行                     3,464,280.53                               -
合计                         6,190,436.53                    1,638,506.00
    B其他股权投资
                                                                     投资
被投资单位名称                                                       期限
烟台碧海花苑项目公司                                                    -
深圳新宝利名板有限公司                                               30年
中电智能卡有限责任公司                                               20年
深圳北音电声有限公司                                                 10年
意中希诺达国际商用设备有限公司                                       20年
深圳威诚电子实业股份有限公司                                         20年
深圳市桑达装饰有限公司                                               15年
深圳桑菲消费通信有限公司                                             25年
上海桑达通信产品维修服务有限                                         10年
公司
沈阳桑达消费通信产品维修服务                                          8年
有限公司
成都桑达通信维修服务有限公司                                          7年
深圳桑达电信技术有限公司                                             30年
北京三佳网络科技发展公司                                             20年
无锡桑达国联电源有限公司                                             20年
深圳宝通电子有限公司
合计

                                                      投资金额
                                                                  本年权
被投资单位名称                          初始投资额
                                                                  益调整
烟台碧海花苑项目公司                 10,000,000.00                     -
深圳新宝利名板有限公司                  494,000.00                     -
中电智能卡有限责任公司                1,000,000.00                     -
深圳北音电声有限公司                    533,963.64                     -
意中希诺达国际商用设备有限公司        1,275,136.86                     -
深圳威诚电子实业股份有限公司         18,285,800.87                     -
深圳市桑达装饰有限公司                  760,000.00                     -
深圳桑菲消费通信有限公司             24,892,980.00                     -
上海桑达通信产品维修服务有限
                                        450,000.00             48,540.93
公司
沈阳桑达消费通信产品维修服务
                                        500,000.00              9,327.30
有限公司
成都桑达通信维修服务有限公司            500,000.00              4,627.02
深圳桑达电信技术有限公司             12,502,000.00         (1,347,881.47)
北京三佳网络科技发展公司              1,200,000.00
无锡桑达国联电源有限公司              3,500,000.00
深圳宝通电子有限公司                  3,926,664.61                (79.96)
合计                                 79,820,545.98         (1,285,466.18)

                                                      投资金额
                                            累计权
被投资单位名称                                                   期末余额
                                            益调整
烟台碧海花苑项目公司                             -          10,000,000.00
深圳新宝利名板有限公司                           -             494,000.00
中电智能卡有限责任公司                           -           1,000,000.00
深圳北音电声有限公司                             -             533,963.64
意中希诺达国际商用设备有限公司                   -           1,275,136.86
深圳威诚电子实业股份有限公司                     -          18,285,800.87
深圳市桑达装饰有限公司                           -             760,000.00
深圳桑菲消费通信有限公司                         -          24,892,980.00
上海桑达通信产品维修服务有限            245,866.73             695,866.73
公司
沈阳桑达消费通信产品维修服务           (138,676.45)            361,323.55
有限公司
成都桑达通信维修服务有限公司            (89,811.75)            410,188.25
深圳桑达电信技术有限公司            (11,897,200.17)            604,799.83
北京三佳网络科技发展公司                                     1,200,000.00
无锡桑达国联电源有限公司                                     3,500,000.00
深圳宝通电子有限公司                 (2,089,899.66)          1,836,764.95
合计                                (13,969,721.30)         65,850,824.68

                                              投资
被投资单位名称                                                   减值准备
                                              比例
烟台碧海花苑项目公司                         27.5%           4,000,000.00
深圳新宝利名板有限公司                         20%                      -
中电智能卡有限责任公司                        3.3%             500,000.00
深圳北音电声有限公司                           20%
意中希诺达国际商用设备有限公司                  9%
深圳威诚电子实业股份有限公司                   23%
深圳市桑达装饰有限公司                         76%
深圳桑菲消费通信有限公司                       10%
上海桑达通信产品维修服务有限                   90%
公司
沈阳桑达消费通信产品维修服务                  100%
有限公司
成都桑达通信维修服务有限公司                  100%
深圳桑达电信技术有限公司                    47.50%             604,799.83
北京三佳网络科技发展公司                       30%
无锡桑达国联电源有限公司                       35%
深圳宝通电子有限公司                           50%
合计                                                         5,104,799.83
    C.股权投资差额
被投资单位名称               初始金额      形成原因    摊销期限  摊销方法
深圳威诚电子实业                         2001年底追
股份有限公司           (5,478,101.90)    加投资形成      10年      直线法

被投资单位名称           本期摊                 期末余额
深圳威诚电子实业         销金额
股份有限公司                              (5,478,101.90)
    D.合并价差
被投资单位名称                                                   初始金额
深圳桑达国际电子器件有限公司                                    50,277.90
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                    59,310.00
合计                                                           109,587.90

被投资单位名称                                                   形成原因
深圳桑达国际电子器件有限公司                             外币资本折算差额
深圳桑达龙金商业机器有限公司                             外币资本折算差额
合计

被投资单位名称                                                   期末余额
深圳桑达国际电子器件有限公司                                    50,277.90
深圳桑达龙金商业机器有限公司                                    59,310.00
合计                                                           109,587.90
    10.固定资产及累计折旧
固定资产类别                                                   2002.12.31
原值
房屋建筑物                                                 159,175,329.15
生产设备                                                    57,063,030.22
电子设备                                                    21,227,989.47
运输工具                                                    12,079,687.10
其他设备                                                     7,236,015.18
合计                                                       256,782,051.12
累计折旧
房屋建筑物                                                  35,858,942.62
生产设备                                                    35,290,861.89
电子设备                                                     6,824,654.17
运输工具                                                     8,283,854.55
其他设备                                                     3,446,679.35
合计                                                        89,704,992.58
净值                                                       167,077,058.54
减:固定资产减值准备*                                         1,467,844.02
净额                                                       165,609,214.52

固定资产类别                                                     本期增加
原值
房屋建筑物
生产设备                                                       786,630.00
电子设备                                                       974,713.68
运输工具                                                       533,847.00
其他设备                                                       206,867.83
合计                                                         2,502,058.51
累计折旧
房屋建筑物                                                   2,394,516.58
生产设备                                                     2,160,370.57
电子设备                                                     1,536,113.42
运输工具                                                       406,953.63
其他设备                                                       330,561.89
合计                                                         6,828,516.09
净值
减:固定资产减值准备*
净额

固定资产类别                                                     本期减少
原值
房屋建筑物
生产设备                                                       632,041.17
电子设备                                                       142,134.15
运输工具                                                       217,458.00
其他设备                                                     1,239,489.50
合计                                                         2,231,122.82
累计折旧
房屋建筑物                                                              -
生产设备                                                       571,106.10
电子设备                                                       111,924.87
运输工具                                                       205,122.08
其他设备                                                     1,033,649.68
合计                                                         1,921,802.73
净值
减:固定资产减值准备*
净额

固定资产类别                                                   2003.06.30
原值
房屋建筑物                                                 159,175,329.15
生产设备                                                    57,217,619.05
电子设备                                                    22,060,569.00
运输工具                                                    12,396,076.10
其他设备                                                     6,203,393.51
合计                                                       257,052,986.81
累计折旧
房屋建筑物                                                  38,253,459.20
生产设备                                                    36,880,126.36
电子设备                                                     8,248,842.72
运输工具                                                     8,485,686.10
其他设备                                                     2,743,591.56
合计                                                        94,611,705.94
净值                                                       162,441,280.87
减:固定资产减值准备*                                         1,467,844.02
净额                                                       160,973,436.85
    *固定资产减值准备
类别                 2002.12.31    本期增加    本期减少      2003.06.30
生产设备           1,467,844.02                            1,467,844.02
    11、在建工程
工程项目           2002.12.31     本期增加    本期转入固定资产
宝电综合楼       1,819,441.97    19,109.46

工程项目           2003.06.30    资金来源
宝电综合楼       1,838,551.43        自筹
    12、无形资产
                 取得
类别             方式             原值                         2002.12.31
土地使用权       购入    15,953,150.80                       8,777,193.07
财务软件         购入        73,500.00                          72,275.00
专有技术         购入     3,023,060.78                       1,777,168.34
合计                     19,049,711.58                      10,626,636.41
减:无形资
产减值准备
净额                                                        10,626,636.41

                    本期      本期          本期
类别              增加额    转出额        摊销额               累计摊销额
土地使用权                              227,605.74           7,403,563.47
财务软件                                  7,350.00               8,575.00
专有技术                                207,027.12           1,452,919.56
合计                                    441,982.86           8,865,058.03
减:无形资
产减值准备
净额

                                                                 剩余摊销
类别                         2003.06.30
                                                                     年限
土地使用权                 8,549,587.33                       20.5-43.5年
财务软件                      64,925.00                             4.4年
专有技术                   1,570,141.22                             2.5年
合计                      10,184,653.55
减:无形资
产减值准备
净额                      10,184,653.55
    13、长期待摊费用
项目               2002.12.31      本期增加      本期摊销
厂房及办公       4,761,285.70    540,000.00    875,517.22
室装修费

项目               其他减少      2003.06.30    剩余摊销年限
厂房及办公                   4,425,768.48           2-5年
室装修费
    14、短期借款
借款条件及币种                        月利率
抵押借款;
人民币                                3.6875
担保贷款
人民币                                4.8675
保证借款;
人民币
合计

                                                   2003.06.30
借款条件及币种                          原币                     折人民币
抵押借款;
人民币                         18,000,000.00                18,000,000.00
担保贷款
人民币                         14,000,000.00                14,000,000.00
保证借款;
人民币
合计                                                        32,000,000.00

                                                 2002.12.31
借款条件及币种                          原币                     折人民币
抵押借款;
人民币                         13,000,000.00                13,000,000.00
担保贷款
人民币                         14,000,000.00                14,000,000.00
保证借款;
人民币                          5,000,000.00                 5,000,000.00
合计                                                        32,000,000.00
    15、应付票据
票据种类                          2003.06.30                   2002.12.31
银行承兑汇票                    4,419,863.64                12,069,449.19
商业承兑汇票                                                 9,000,000.00
合计                            4,419,863.64                21,069,449.19
    16、应付账款
    应付账款期末余额中无欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项。
    17、预收账款
    预收账款期末余额中无欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项。
    18、应交税金
税种                         税率           2003.06.30        2002.12.31
增值税                        17%        (3,241,497.31)    (9,297,875.25)
城市维护建设税                 1%          (285,976.37)        52,587.61
营业税                         5%           426,700.26      1,609,377.17
企业所得税                    15%         1,013,608.87      2,235,976.14
代扣代缴个人所得税                          182,372.98         31,727.91
印花税                                               -         51,940.08
教育费附加                     3%            67,799.53         11,046.64
房产税                                      100,952.08         90,553.14
土地使用税                                           -             22.50
其他                                       (549,467.50)      (137,188.37)
合计                                     (2,285,507.46)    (5,351,832.43)
    其他项目系下属子公司无锡桑达房地产开发有限公司预缴的地方税费。
    19、其他应付款
    其他应付款期末余额中欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项详见附注七(三)说明。
    20、预提费用
项目                                                             结存原因
销售费用*                                                        尚未支付
利息                                                             尚未支付
工资及奖金                                                       尚未支付
房租及水电                                                       尚未支付
维修费                                                           尚未支付
小区配套会所、道路、幼儿园等设施                                 尚未结算
工程施工成本                                                     尚未结算
加工费及佣金                                                     尚未支付
开发费用                                                         尚未支付
差旅费                                                           尚未支付
其他                                                             尚未支付
合计

项目                                                           2003.06.30
销售费用*                                                    1,339,464.66
利息                                                           900,000.00
工资及奖金                                                     874,005.14
房租及水电                                                     888,658.13
维修费                                                         126,000.00
小区配套会所、道路、幼儿园等设施                             2,426,000.00
工程施工成本                                                 9,169,244.00
加工费及佣金                                                    54,631.86
开发费用                                                       410,576.29
差旅费                                                         401,325.00
其他
合计                                                        16,589,905.08

项目                                                           2002.12.31
销售费用*                                                      136,530.24
利息                                                            72,320.00
工资及奖金                                                   1,352,887.76
房租及水电                                                     640,000.00
维修费                                                         168,000.00
小区配套会所、道路、幼儿园等设施                             2,326,000.00
工程施工成本                                                 8,192,744.00
加工费及佣金                                                 1,306,510.19
开发费用
差旅费
其他                                                            59,299.40
合计                                                        14,254,291.59
    *销售费用系依据合同\内部管理文件及本期实际经营情况计提。工程施工成本按已结转销售收入的系统集成工程项目的进度及开支情况计提以利于收入成本的配比.
    21、长期借款
                                                    2003.06.30
借款条件及币种           年利率             原币                 折人民币
保证借款:
人民币                    5.49%    24,600,000.00            24,600,000.00

                                                  2002.12.31
借款条件及币种                              原币                 折人民币
保证借款:
人民币                             36,100,000.00            36,100,000.00
    22、长期应付款
拨款单位                           项目                        2003.06.30
深圳桑达电子总公司         路由器项目改造国债借款           19,000,000.00

拨款单位                                                       2002.12.31
深圳桑达电子总公司                                          49,000,000.00
    *详见附注七(二)、说明
    23、股本
项目                                                           2002.12.31
一、尚未流通股份
发起人股份
1、国家股                                                    7,409,036.00
2、境内法人持有股份                                         87,102,961.00
尚未流通股份合计                                            94,511,997.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                                   54,702,103.00
2、内部职工股(高管股)                                           57,900.00
已流通股份合计                                              54,760,003.00
三、股份总数                                               149,272,000.00

                                                    本期变动
项目                                  资本公积转增             其他
一、尚未流通股份
发起人股份
1、国家股                             2,222,711.00
2、境内法人持有股份                  26,130,888.00
尚未流通股份合计                     28,353,599.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股            16,409,721.00
2、内部职工股(高管股)                    18,280.00
已流通股份合计                       16,428,001.00
三、股份总数                         44,781,600.00

项目                                                           2003.06.30
一、尚未流通股份
发起人股份
1、国家股                                                    9,631,747.00
2、境内法人持有股份                                        113,233,849.00
尚未流通股份合计                                           122,865,596.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                                   71,111,824.00
2、内部职工股(高管股)                                           76,180.00
已流通股份合计                                              71,188,004.00
三、股份总数                                               194,053,600.00
    根据本公司2003年5月19日召开的2002年年度股东大会决议,公司以2002年12月31日总股本为新基准,用资本公积转增股本,转增比例为每10股转增3股.转增股本合计44,781,600元,实施转增后总股本变更为人民币194,053,600.00元.以上股本业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2003)第075号验证报告书验证
    24、资本公积
项目                2002.12.31  本期增加         本期减少      2003.06.30
股本溢价        306,450,764.08            44,781,600.00    261,669,164.08
股权投资准备        101,447.70                                 101,447.70
合计            306,552,211.78            44,781,600.00    261,770,611.78
    资本公积减少系资本公积转增股本所致。
    25、盈余公积
项目                      2002.12.31    本期增加    本期减少   2003.06.30
法定盈余公积           12,986,077.28                        12,986,077.28
公益金                 13,699,132.51                        13,699,132.51
任意盈余公积           43,179,372.23                        43,179,372.23
合计                   69,864,582.02                        69,864,582.02
    26、主营业务收入及成本
    (一)业务分部
项目                                              营业收入
                          2003年1-6月                         2002年1-6月
电子元器件              96,800,746.61                      119,245,694.83
电子设备               144,824,091.19                      174,686,352.52
通信产品               129,221,725.72                      487,074,873.07
房地产及房产租赁        82,995,083.50                       19,726,188.50
劳务                     5,791,530.43                        3,182,350.95
公司内部行业
间相互抵销              14,773,103.54
合计                   444,860,073.91                      803,915,459.87

项目                                          营业成本
                          2003年1-6月                         2002年1-6月
电子元器件              84,615,278.10                      107,086,781.07
电子设备               123,496,656.73                      154,615,268.48
通信产品               120,412,809.25                      457,783,639.01
房地产及房产租赁        37,955,016.63                       10,338,605.06
劳务                     3,788,194.23                        1,384,917.19
公司内部行业
间相互抵销              13,867,620.74
合计                   356,400,334.20                      731,209,210.81

项目                                           营业毛利
                          2003年1-6月                         2002年1-6月
电子元器件              12,185,468.51                       12,158,913.76
电子设备                21,327,434.46                       20,071,084.04
通信产品                 8,808,916.47                       29,291,234.06
房地产及房产租赁        45,040,066.87                        9,387,583.44
劳务                     2,003,336.20                        1,797,433.76
公司内部行业
间相互抵销                 905,482.80
合计                    88,459,739.71                       72,706,249.06
    (二)地区分部
                                               2003年1-6月
地区                           收入                              成本
华东                      70,698,502.89                     57,100,967.93
华南                     133,089,837.90                     87,257,017.18
华中                      17,537,524.69                     15,994,653.90
华北                      47,541,555.18                     38,099,273.42
东北                      11,646,122.10                     10,692,744.37
西南                       6,139,465.49                      5,126,142.03
西北                      18,871,474.31                     17,231,416.45
港澳台                    74,376,992.21                     67,813,177.19
东南亚                    27,005,282.34                     24,352,955.79
美国                      38,853,100.74                     34,848,846.99
欧洲                      13,873,319.60                     11,750,759.69
抵销                      14,773,103.54                     13,867,620.74
合计                     444,860,073.91                    356,400,334.20

                                           2002年1-6月
地区                         收入                               成本
华东                     110,854,375.62                    101,531,884.61
华南                     140,350,833.85                    120,582,524.56
华中                      45,905,616.97                     41,989,441.41
华北                     137,242,287.05                    128,396,005.13
东北                      58,628,549.10                     55,093,482.68
西南                      29,987,928.16                     27,704,011.41
西北                      69,977,775.21                     65,596,968.96
港澳台                    63,907,145.63                     58,833,029.99
东南亚                    63,240,951.37                     53,995,485.38
美国                      25,250,646.19                     22,388,569.47
欧洲                      58,569,350.72                     55,097,807.21
抵销
合计                     803,915,459.87                    731,209,210.81

前五位客户销售情况          销售总额             占公司全部销售收入的比例
前五位客户销售合计        88,121,439.80                            19.81%
    27、主营业务税金及附加
项目            计缴标准     2003年1-6月                      2002年1-6月
营业税                5%       4,050,467.19                  1,066,540.97
城市维护建设税        1%         206,652.22                    180,341.46
综合基金         228,206.36
教育费附加            3%         241,638.08                     94,406.00
土地增值税                       545,067.94
合计                           5,272,031.79                  1,341,288.43
    28、其他业务利润
                                              其他业务收入
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
租赁费收入                 1,135,557.38                      3,768,763.04
劳务收入                   1,782,057.07                        818,534.11
售料收入                     471,684.57                         43,457.87
配套费减免收入*            1,162,896.47                                 -
其他                         534,537.59                      2,266,312.56
合计                       5,086,733.08                      6,897,067.58

                                               其他业务支出
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
租赁费收入                     3,018.99                                 -
劳务收入                     383,479.50                                 -
售料收入                     467,643.46                         45,578.60
配套费减免收入*                       -                                 -
其他                                  -                        272,221.84
合计                         854,141.95                        317,800.44

                                               其他业务税金
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
租赁费收入                    52,171.80                         58,977.89
劳务收入                      51,500.70                         38,735.89
售料收入                              -                                 -
配套费减免收入*               63,377.86                                 -
其他                          33,575.97                        115,465.24
合计                         200,626.33                        213,179.02

                                              其他业务利润
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
租赁费收入                 1,080,366.59                      3,709,785.15
劳务收入                   1,347,076.87                        779,798.22
售料收入                       4,041.11                         -2,120.73
配套费减免收入*            1,099,518.61                                 -
其他                         500,961.62                      1,878,625.48
合计                       4,031,964.80                      6,366,088.12
    *以前年度在营业外收入中核算,本报告期税务局规定这部分收入应交纳营业税,不过以前年度的收入不再追溯交纳。本报告期将配套减免收入”转入其他业务利润科目中核算。
    29、财务费用
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
利息支出                   4,571,319.60                      6,640,367.98
减:利息收入               3,039,847.11                        531,761.61
汇兑损失                      88,772.69                        224,027.61
减:汇兑收益                  11,998.74                                 -
其他                         284,818.10                        339,378.91
合计                       1,893,064.54                      6,672,012.89
    30、投资收益
项目                        2003年1-6月                      2002年1-6月
长期投资收益--成本法          34,206.00                    21,300,042.00
长期投资收益--权益法          62,415.29
长期投资收益--股票投资                                     (1,638,506.00)
短期股票--投资收益           (29,835.94)                      280,638.38
长期投资减值准备
合计                          66,785.35                    19,942,174.38
    31、补贴收入
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
产业发展基金                                                 3,000,000.00
科技三项费用                                                   300,000.00
增值税返还                    18,200.00
合计                          18,200.00                      3,300,000.00
    32、营业外收入
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
地产地销销项税转入                                           5,328,993.75
市政公共设施配套费减免收入                                     487,470.54
处理固定资产净收益             1,200.00
违约金收入                                                      59,174.61
其他                          11,013.43
合计                          12,213.43                      5,875,638.90
    33、营业外支出
项目                        2003年1-6月                       2002年1-6月
地产地销进项税转入                                           2,567,913.44
罚款及滞纳金                     480.84                          4,735.44
处理固定资产损失             147,842.89
其他支出                      19,191.38                        116,967.84
合计                         167,515.11                      2,689,616.72
    34、其他与经营活动有关的现金
                                         2003年1-6月
项目                           现金流入                          现金流出
收到往来款                 4,167,229.76
保险费                                                       1,874,422.78
修理费                                                       1,145,270.86
业务招待费                                                   2,590,259.59
运输费                                                       4,361,787.18
水电费                                                       1,552,213.75
广告促销费                                                   2,571,633.90
差旅费                                                       1,959,073.13
办公费                                                       2,473,762.27
研究开发费                                                   1,651,986.13
租赁费                                                         209,796.92
董事会费                                                       130,000.00
物耗                                                         1,785,214.91
销售顾问费                                                   2,300,000.00
其他费用                                                     2,217,767.66
合计                       4,167,229.76                     26,823,189.08
    附注六、母公司财务报表主要项目附注
    1、应收账款
                                 2003.06.30
账龄                  金额             比例                      坏账准备
1年以内        2,122,965.90          35.86%                    456,896.47
1-2年            527,419.48           8.91%
2-3年            421,128.27           7.11%                    421,128.77
3年以上        2,849,190.68          48.12%                  2,849,190.68
合计           5,920,704.33            100%                  3,727,215.92

                                 2002.12.31
账龄                   金额            比例                      坏账准备
1年以内        6,236,601.76          61.89%                    456,896.47
1-2年            570,523.01           5.66%
2-3年            421,128.27           4.18%                    421,128.77
3年以上        2,849,190.68          28.27%                  2,849,190.68
合计          10,077,443.72            100%                  3,727,215.92
    应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    2、其他应收款
                                  2003.06.30
账龄                    金额            比例                     坏账准备
1年以内       116,654,879.02          71.67%
1-2年              99,286.00           0.06%
2-3年           2,840,220.68           1.74%
3年以上        43,184,588.48          26.53%                30,434,936.96
合计          162,778,974.18            100%                30,434,936.96

                                  2002.12.31
账龄                    金额            比例                     坏账准备
1年以内        86,947,048.84          65.35%
1-2年              64,840.00           0.05%
2-3年           2,840,220.68           2.13%
3年以上        43,184,588.48          32.46%                30,434,936.96
合计          133,036,698.00            100%                30,434,936.96
    其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    3、长期投资
    1)长期投资列示如下:
项目                                      2002.12.31
                               金额         减值准备             本期增加
股票投资*A             6,190,436.53     1,638,506.00
其他股权投资*B       261,091,409.29     2,452,681.30        44,375,409.44
合计                 267,281,845.82     4,091,187.30        44,375,409.44

项目                                       2003.06.30
                           本期减少              金额            减值准备
股票投资*A                               6,190,436.53        1,638,506.00
其他股权投资*B        22,696,745.92    281,422,191.34        1,104,799.83
合计                  22,696,745.92    287,612,627.87        2,743,305.83
    本期减少数主要为收到被投资单位所分配利润
    2)长期投资明细
    A.股票投资
被投资单位名称                     股份性质                      股票数量
上海市原水股份有限公司               法人股                     37.95万股
海南国邦企业股份有限公司             法人股                      25.0万股
四川深特金鹏股份有限公司             法人股                      82.5万股
招商银行                             法人股                  168.2663万股
合计

被投资单位名称                   投资金额        期末余额        减值准备
上海市原水股份有限公司       1,087,650.00    1,087,650.00
海南国邦企业股份有限公司       800,000.00      800,000.00      800,000.00
四川深特金鹏股份有限公司       838,506.00      838,506.00      838,506.00
招商银行                     3,464,280.53    3,464,280.53
合计                         6,190,436.53    6,190,436.53    1,638,506.00
    B.其他股权投资
                                                                  本期权
被投资单位名称                               投资成本
                                                                  益调整
深圳市桑达凯实电子有限公司               4,223,755.00         485,136.15
无锡桑达房地产开发有限公司               5,190,000.00       1,642,402.34
深圳桑达宝电有限公司                    33,899,444.09         846,869.93
深圳桑达房地产开发有限公司              60,233,007.32      20,707,358.64
深圳百利电器有限公司                    17,570,449.61        (350,824.79)
(香港)赛达实业有限公司*1                15,734,546.61       1,115,492.67
北京桑达电子技术公司                       421,169.92          18,060.63
深圳桑达国际电子器件有限公司             7,622,700.00         289,529.03
深圳桑达龙金商业机器有限公司             2,490,690.00         780,539.74
深圳市桑达装饰有限公司                     510,000.00
深圳市桑达汇通电子有限公司              10,800,000.00       1,590,225.17
深圳桑达百利电器有限公司                11,250,000.00       3,697,302.80
深圳市桑达信息技术有限公司              20,400,000.00      (3,038,486.63)
中电智能卡有限责任公司                   1,000,000.00
深圳桑菲消费通信有限公司                24,892,980.00
深圳市桑达消费通信产品维修服务有         3,490,000.00         913,405.25
限公司
深圳桑达电信技术有限公司                12,502,000.00      (1,347,881.47)
深圳市桑达商用机器有限公司               1,020,000.00       1,726,279.98
无锡市桑达国联电源有限公司               3,500,000.00
合计                                   236,750,742.55      29,075,409.44

                                                                 累计权
被投资单位名称                              分配利润
                                                                 益调整
深圳市桑达凯实电子有限公司                932,003.68       2,436,446.71
无锡桑达房地产开发有限公司                714,000.00      12,381,042.62
深圳桑达宝电有限公司                                     (16,250,421.02)
深圳桑达房地产开发有限公司              7,520,719.51      32,136,964.75
深圳百利电器有限公司                                      10,118,262.07
(香港)赛达实业有限公司*1                2,006,267.43      (1,443,280.92)
北京桑达电子技术公司                                          39,323.85
深圳桑达国际电子器件有限公司                               6,069,393.86
深圳桑达龙金商业机器有限公司                               1,066,108.36
深圳市桑达装饰有限公司                                                -
深圳市桑达汇通电子有限公司              5,985,834.50       4,524,803.41
深圳桑达百利电器有限公司                6,018,802.27       7,344,834.17
深圳市桑达信息技术有限公司                                (9,581,292.84)
中电智能卡有限责任公司
深圳桑菲消费通信有限公司
深圳市桑达消费通信产品维修服务有                           4,372,878.33
限公司
深圳桑达电信技术有限公司                                 (11,897,200.17)
深圳市桑达商用机器有限公司                867,000.00       3,353,585.61
无锡市桑达国联电源有限公司
合计                                   24,044,627.39      44,671,448.79

                                                期末投
被投资单位名称                                                   减值准备
                                                资金额
深圳市桑达凯实电子有限公司                6,660,201.71
无锡桑达房地产开发有限公司               17,571,042.62
深圳桑达宝电有限公司                     17,649,023.07
深圳桑达房地产开发有限公司               92,369,972.07
深圳百利电器有限公司                     27,688,711.68
(香港)赛达实业有限公司*1                 14,291,265.69
北京桑达电子技术公司                        460,493.77
深圳桑达国际电子器件有限公司             13,692,093.86
深圳桑达龙金商业机器有限公司              3,556,798.36
深圳市桑达装饰有限公司                      510,000.00
深圳市桑达汇通电子有限公司               15,324,803.41
深圳桑达百利电器有限公司                 18,594,834.17
深圳市桑达信息技术有限公司               10,818,707.16
中电智能卡有限责任公司                    1,000,000.00         500,000.00
深圳桑菲消费通信有限公司                 24,892,980.00
深圳市桑达消费通信产品维修服务有          7,862,878.33
限公司
深圳桑达电信技术有限公司                    604,799.83         604,799.83
深圳市桑达商用机器有限公司                4,373,585.61
无锡市桑达国联电源有限公司                3,500,000.00
合计                                    281,422,191.34       1,104,799.83
    4、投资收益
项目                               2003年1-6月                2002年1-6月
长期投资收益--成本法                                        18,442,494.00
长期投资收益--权益法             30,423,290.91              16,999,296.05
短期投资收益--股票收益                                          52,300.34
合计                             30,423,290.91              35,494,090.39
    附注七、关联方关系及其交易
    (一)关联方概况
    1.与本公司存在控制关系的关联方除附注四.1及2外)详细情况如下:
关联方名称               经济性质    法人代表    注册地    与本公司关系
深圳桑达电子总公司       国有企业      张永平    深圳市        控股股东

关联方名称                                                       主营业务
深圳桑达电子总公司                                 电子通讯产品房地产开发
    存在控制关系的关联方除附注四.1及2外)的注册资本及其变化如下:
关联方名称           2002.12.31    本期增加数    本期减少数    2003.06.30
深圳桑达电子总公司      6,342万                                   6,342万
    存在控制关系的关联方除附注四.1及2外)所持股份或权益及其变化
                                                 2002.12.31
关联方名称                         金额                            百分比
深圳桑达电子总            84,384,679.00                            56.53%
公司

                               本期增加                          本期减少
关联方名称                         金额                              金额
深圳桑达电子总           25,315,404..00
公司

                                                  2003.06.30
关联方名称                         金额                            百分比
深圳桑达电子总           109,700,083.00                            56.53%
公司
    根据本公司2003年5月19日召开的2002年年度股东大会决议,公司以2002年12月31日总股本为新基准,用资本公积转增股本,转增比例为每10股转增3股。本公司之母公司对本公司的持股比例不变
    2.不存在控制关系的关联方关系的性质
关  联  方  名  称                                         与本公司的关系
深圳桑达物业发展公司                                 控股股东之另一子公司
深圳桑达群豪电子有限公司                             控股股东之另一子公司
深圳桑达电子工程设计所                               控股股东之另一子公司
惠阳惠桑实业开发公司                                 控股股东之另一子公司
深圳京宝实业有限公司                                 控股股东之另一子公司
深圳市桑达民惠工贸有限公司                               公司工会之子公司
深圳桑菲消费通信有限公司                               与控股股东共同投资
深圳桑达电信技术有限公司                                         联营公司
深圳市威诚电子实业股份有限公司                                   合营公司
中电通信科技有限责任公司                           最终控股股东之参股公司
金蜂通信有限责任公司                                 最终控股股东之子公司
深圳桑达装饰有限公司                                           控股子公司
上海桑达通信产品维修服务有限公司                               控股子公司
    关联方交易
    1、采购货物
关联方名称                                  2003年1-6月       2002年1-6月
深圳桑菲消费通信有限公司                   9,474,871.79
深圳桑达群豪电子有限公司                   2,765,446.34      3,354,946.53
合计                                      12,240,318.13      3,354,946.53
    定价政策:与市场价格一致
    2、销售货物
关联方名称                                  2003年1-6月       2002年1-6月
上海桑达通信产品维修服务有限公司             467,738.00        385,617.20
定价政策:与市场价格一致
    3、收取租金
关联方名称                                  2003年1-6月       2002年1-6月
深圳桑菲消费通信有限公司                   2,874,000.00      2,876,000.00
深圳桑达电信技术有限公司                                         3,960.00
深圳桑达电子总公司                                               6,750.00
合计                                       2,874,600.00      2,886,710.00
    定价政策:与向非关联单位收取租金的价格一致.
    4、支付房租
关联方名称                                  2003年1-6月       2002年1-6月
深圳桑达物业发展公司                         379,779.28        450,000.00
    定价政策:与向非关联单位支付租金的价格一致
    5、收取利息
关联方名称                                  2003年1-6月    2002年1-6月
深圳桑达电信技术有限公司                      20,567.62
    6、关联方为本公司提供技术改造拔款
    深圳桑达电子总公司2000年将中国银行深圳分行代发放的2000年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目贷款人民币4,900万元转拔给深圳市桑达信息技术有限公司<由本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司承担的路由器技术改造项目>,该款项为财政贴息贷款,本年6月归还了其中的3000万元。
    (三)关联方应收应付款项余额
项目                                       2003-6-30           2002-12-31
预付账款:
深圳桑菲消费通信有限公司                                       455,240.00
深圳桑达电信技术有限公司                3,000,000.00         3,000,000.00
其他应收款
深圳桑达电子工程设计所                  1,175,042.70         1,225,042.70
深圳桑达电信技术有限公司               40,982,211.76        40,982,211.76
惠阳惠桑实业开发公司                    2,640,320.40         3,424,320.40
深圳京宝实业有限公司                    1,800,000.00         1,800,000.00
深圳市桑达装饰有限公司                    200,000.00           164,806.18
深圳市威诚电子实业股份有限公司          4,313,269.73         5,813,371.05
应付账款
深圳桑达群豪电子有限公司                  279,421.73
    其他应付款
深圳桑达电子总公司                      1,250,000.00         1,800,000.00
深圳桑达电信技术有限公司                   50,539.32            46,677.15
长期应付款
深圳桑达电子总公司                     19,000,000.00        49,000,000.00
    附注八、或有事项
    (一)已贴现未到期银行承兑汇票
汇票付款人                                贴现金额             票据到期日
武汉唯冠科技有限公司                    795,313.60             2003.07.24
武汉唯冠科技有限公司                    258,180.00             2003.10.10
康佳集团股份有限公司                  1,031,234.60             2003.07.10
康佳集团股份有限公司                  1,487,967.48             2003.08.10
康佳集团股份有限公司                    232,507.21             2003.10.10
康佳集团股份有限公司                  2,293,175.06             2003.09.10
康佳集团股份有限公司                  1,743,053.85             2003.10.10
东莞市华冠科技股份有限公司              195,000.00             2003.10.23
东莞市华冠科技股份有限公司              400,000.00             2003.07.17
深圳创维-RGB电子有限公司              1,500,000.00             2003.07.29
深圳康佳通信科技有限公司                190,500.00             2003.10.24
深圳康佳通信科技有限公司              1,825,879.98             2003.11.23
合计                                 11,952,811.78
    (二)担保事项
被担保企业名称         担保期限                       担保金额
鹏都大厦按揭担保         1520年                      2,764万元
御庭园按揭担保           1520年                      6,620万元
    (三)重大未决诉讼仲裁
    截至2003年6月30日,本公司无应披露的重大未决诉讼、仲裁
    附注九、资产抵押说明
    本公司下属子公司无锡桑达房地产开发有限公司将位于无锡市锡山东亭柏:总面积为38979 平方米的商品房用地,价值人民币2570万元,已作为抵押物向中国建设银行无锡锡山支行贷款人民币1,800 万元。
    附注十、其它重大事项
    深圳桑菲消费通信有限公司<简称:桑菲公司>是一家中外合资企业:2001年以前执行《中外合资企业会计制度》,根据财政部“关于印发<外商投资企业执行企业会计制度有关问题的规定> 的通知”,桑菲公司从2002 年开始执行《企业会计制度》,并对以前年度进行了追溯调整。调整后桑菲公司2002 年末的累计未分配利润为-6013万元,净资产为23719万元,按10%的权益计算,本公司在桑菲公司的长期投资权益为2371.9万元,低于公司对桑菲公司的长期投资帐面成本2489.30万元<本公司一直对其采用成本法核算>,截止2003年6月30日,桑菲公司的未分配利润为-4590 万元净资产为25141.2万元,按10%的权益计算,我公司在桑菲公司的长期投资权益为2514.12万元,我公司对桑菲公司的长期投资帐面成本为2489.30万元。
    附注十一、资产负债表日后事项
    公司在2003年8月18日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了“关于提前终止经营深圳桑达电信技术有限公司”,的提案截止报告期末本公司对桑达电信长期投资已全额计提了长期投资减值准备,桑达电信的清算对本公司的投资损益将无影响:由于历史原因形成的桑达电信公司的往来款4,398万元。本公司已计提了2,568.49 万元的坏账准备。清算结果将会对本公司的损益有一定影响。公司将及时向投资者披露。
    附注十二、报表重大变动项目说明
    1、短期投资比年初增加96.29%, 增加796,854.87 元, 是本报告期投资金额增加所致。
    2、预付账款增加56.06%,是因为本期尚未取得结算单据的预付工程款及预付货款大幅增加所致。
    3、应付票据比年初余额减少79.02% 是因为本报告期内以银行承兑汇票结算货款的金额减少,而上年未的应付票据已经偿还所致。
    4、预收账款增加73.16% 是预收的商品房销售款增加所致
    5、应付股利比年初余额减少2985.44万元,是因为2002 年度股利已于本年6月支付。
    6、应付工资余额比年初减少71.59% 是因为年初计提的奖金已经支付。
    7、应交税金比年初余额减少3,066,324.97,主要是由于上年汇算清缴应交增值税、所得税本期已缴纳,期未增值税留抵数增加。
    8、长期借款减少,是因为本期归还了1150万元银行借款。
    9、长期应付款减少,是因为本期归还了3000万路由器项目改造借款。
    10、股本增加是资本公积转增股本增加所致。
    11、主营业务收入成本下降是因为:
    随着手机等消费通信产品竞争加剧,产品品种更新加快,本公司所销售飞利浦移动电话数量减少,售价降低,因此销售收入较上年度大幅下降,本公司下属深圳桑达宝电有限公司之子公司深圳宝通电子有限公司上年同期在合并报表范围内而本报告期不再纳入其合并报表范围,受此因素影响本报告期的主营业务收入,主营业务成本比上年同期下降5391万元、5120万元.
    12、主营业务税金及比去年同期上升293%,是由于本期房地产销售收款金额大幅上升,提高了营业税及相关的附加税
    13、主营业务利润增长了16.57%,是因为本公司下属深圳桑达房地产开发有限公司御庭园房产项目本年主要系裙楼,商铺的销售,裙楼,商铺的单位售价较高,毛利率比上年大幅上升。
    14、其他业务利润下降36.66%是因为租赁收入下降而劳务收入成本增加所致。
    15、营业费用下降42.17%是因为手机销售数量下降所致。
    16、财务费用较2002年1-6月下降72%,由以下原因引起。
    1>利息支出减少是因为本年度本期贷款利率下调本期平均借款降低所致
    2>利息收入增加是因为本年度银行存款财政贴息货款现金折扣增加所致
    17、投资收益减少99.67%是因为去年同期从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得2001年股利2008.10万元。而本报告期内公司尚未从参股公司收到红利。
    18、补贴收入减少99.45%是因为去年同期收到了300万元的电子信息产业发展基金及30万元的科技三项费用,而本报告期只收到1.82万元的增值税返还款
    19、营业外收支下降,是因为根据财政部及国家税务总局2002年12月颁发的《关于经济特区地产地销货物增值税优惠政策的通知》财税[2002]164号,自2003年1月1日起《关于经济特区征免流转税问题的通知》国税明电[1993]078号第一条、第二条关于经济特区的税收优惠政策停止执行,在经济特区范围内生产并销售的货物,恢复按照规范办法征收增值税,本报告期的营业外收支中的地产地销销项税进项税转入金额为零。
    20、虽然本报告期与去年同期的净利润变动不大但所得税却增长了103.55%,是因为去年同期收到了2002.10万的分红,这部分不属应纳税所得额。
    21、少数股东损益与去年同期相比减少了129.74%,是因为少数股东投资比例较大的企业报告期实现的利润下降。
    七备查文件
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本:
    (二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本:
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
    (四)《公司章程》文本
    (五)其他有关资料
    深圳市桑达实业股份有限公司
    董事会
    二OO三年八月二十日
    合并资产负债表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司单位:人民币元
资产类                       附注       2003年6月30日      2002年12月31日
流动资产:
货币资金                    五、1      275,972,897.88      279,989,096.88
短期投资                    五、2        1,624,405.00          827,550.13
应收票据                    五、3       10,567,162.85       12,391,097.36
应收账款                    五、4      132,910,917.47      163,695,103.34
其他应收款                  五、5       62,633,063.46       61,753,083.70
预付账款                    五、6       94,192,804.71       60,358,173.85
存货                        五、7      243,711,789.07      252,851,802.65
待摊费用                    五、8        1,349,159.22        1,069,634.15
流动资产合计                           822,962,199.66      832,935,542.06
长期投资:
长期股权投资                五、9       59,929,441.38       59,867,026.09
长期债权投资                                        -                   -
长期投资合计                            59,929,441.38       59,867,026.09
固定资产:
固定资产原值               五、10      257,052,986.81      256,782,051.12
减:累计折旧                五、10       94,611,705.94       89,704,992.58
固定资产净值               五、10      162,441,280.87      167,077,058.54
减:固定资产减值准备       五、10        1,467,844.02        1,467,844.02
固定资产净额               五、10      160,973,436.85      165,609,214.52
在建工程                   五、11        1,838,551.43        1,819,441.97
固定资产清理                                        -                   -
固定资产合计                           162,811,988.28      167,428,656.49
无形资产及其他资产:
无形资产                   五、12       10,184,653.55       10,626,636.41
长期待摊费用               五、13        4,425,768.48        4,761,285.70
无形资产及其他资产合计                  14,610,422.03       15,387,922.11
资产总计                             1,060,314,051.35    1,075,619,146.75
    合并资产负债表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                   单位:人民币元
负债及股东权益               附注       2003年6月30日     2002年12月31日
流动负债:
短期借款                   五、14       32,000,000.00      32,000,000.00
应付票据                   五、15        4,419,863.64      21,069,449.19
应付账款                   五、16      168,614,180.68     192,049,024.28
预收账款                   五、17      116,555,151.01      67,311,163.84
应付工资                                   287,220.97       1,010,834.10
应付福利费                               6,984,282.72       6,633,098.50
应付股利                                            -      29,854,400.00
应交税金                   五、18       (2,285,507.46)     (5,351,832.43)
其他未交款                                          -                  -
其他应付款                 五、19       71,543,342.94      74,817,742.99
预提费用                   五、20       16,589,905.08      14,254,291.59
流动负债合计                           414,708,439.58     433,648,172.06
长期负债:
长期借款                   五、21       24,600,000.00      36,100,000.00
长期应付款                 五、22       19,000,000.00      49,000,000.00
长期负债合计                            43,600,000.00      85,100,000.00
负债合计                               458,308,439.58     518,748,172.06
少数股东权益                            43,378,055.34      30,461,656.36
股东权益:
股本                       五、23      194,053,600.00     149,272,000.00
资本公积                   五、24      261,770,611.78     306,552,211.78
盈余公积                   五、25       69,864,582.02      69,864,582.02
其中:法定公益金            五、25       13,699,132.51      13,699,132.51
未分配利润                              32,938,762.63         720,524.53
股东权益合计                           558,627,556.43     526,409,318.33
负债及股东权益总计                   1,060,314,051.35   1,075,619,146.75
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    合并利润及利润分配表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司单位:人民币元
项目                            附注       2003年1-6月       2002年1-6月
一、主营业务收入               五、26    444,860,073.91    803,915,459.87
减:主营业务成本               五、26    356,400,334.20    731,209,210.81
主营业务税金及附加             五、27      5,272,031.79      1,341,288.43
二、主营业务利润                          83,187,707.92     71,364,960.63
加:其他业务利润               五、28      4,031,964.80      6,366,088.12
减:营业费用                              15,013,224.46     25,959,677.58
管理费用                                  32,322,213.02     32,500,153.08
财务费用                       五、29      1,893,064.54      6,672,012.89
三、营业利润                              37,991,170.70     12,599,205.20
加:投资收益                   五、30         66,785.35     19,942,174.38
补贴收入                       五、31         18,200.00      3,300,000.00
营业外收入                     五、32         12,213.43      5,875,638.90
减:营业外支出                 五、33        167,515.11      2,689,616.72
四、利润总额                              37,920,854.37     39,027,401.76
减:所得税                                 5,959,378.26      2,927,761.45
少数股东损益                               (256,761.99)        863,384.64
五、净利润                                32,218,238.10     35,236,255.67
加:年初未分配利润                           720,524.53        377,910.21
六、可供分配利润                          32,938,762.63     35,614,165.88
减:提取法定盈余公积                                  -                 -
提取法定公益金                                        -                 -
七、可供股东分配的利润                    32,938,762.63     35,614,165.88
减:应付优先股股利                                    -                 -
提取任意盈余公积                                      -                 -
应付普通股股利                                        -                 -
八、未分配利润                            32,938,762.63     35,614,165.88
    补充资料
项目                                           2003年1-6月    2002年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                 -              -
2、自然灾害发生的损失                                 -              -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额                 -              -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额                 -              -
5、债务重组损失                                       -              -
6、其他                                               -              -
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    合并现金流量表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                 单位:人民币元
项目                                               附注       2003年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               574,325,332.68
收到的税费返还                                              12,349,646.52
收到的其他与经营活动有关的现金                   五、34      4,167,229.76
现金流入小计                                               590,842,208.96
购买商品、接受劳务支付的现金                               461,733,824.28
支付给职工以及为职工支付的现金                              21,076,665.75
支付的各项税费                                              24,131,020.79
支付的其他与经营活动有关的现金                   五、34     26,823,189.08
现金流出小计                                               533,764,699.90
经营活动产生的现金流量净额                                  57,077,509.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                       105,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            22,860.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                   127,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额         2,604,581.51
投资所支付的现金                                               826,690.81
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 3,431,272.32
投资活动产生的现金流量净额                                  -3,303,412.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                        14,700,000.00
借款所收到的现金                                            18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               3,039,847.11
现金流入小计                                                35,739,847.11
偿还债务所支付的现金                                        59,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        33,668,550.80
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 284,818.10
现金流出小计                                                93,453,368.90
筹资活动产生的现金流量净额                                 -57,713,521.79
四、汇率变动对现金的影响                                       -76,773.95
五、现金及现金等价物净增加额                                -4,016,199.00
    合并现金流量表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                    单位:人民币元
项目                                                          2003年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      32,218,238.10
加:少数股东损益                                               -256,761.99
计提的资产减值准备                                                      -
固定资产折旧                                                 6,828,516.09
无形资产摊销                                                   441,982.86
长期待摊费用摊销                                               875,517.22
待摊费用的减少(减:增加)                                       -279,525.07
预提费用的增加(减:减少)                                      2,335,613.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)              146,642.89
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     1,893,064.54
投资损失(减收益)                                             -66,785.35
存货的减少(减增加)                                         9,140,013.58
经营性应收项目的减少(减:增加)                            79,148,193.28
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -75,347,200.58
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                  57,077,509.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本                                                            -
一年内到期的可转换债券                                                  -
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             275,972,897.88
减:现金的期初余额                                         279,989,096.88
现金等价物的期末余额                                                    -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    -4,016,199.00
    所附附注系本会计报表的组成部分
    母公司资产负债表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                   单位:人民币元
资产类                           附注     2003年6月30日    2002年12月31日
流动资产:
货币资金                                 174,992,238.81    201,727,110.32
短期投资                                              -                 -
应收票据                                   3,758,826.72                 -
应收账款                        六、1      2,193,488.41      6,350,227.80
其他应收款                      六、2    132,344,037.22    102,601,761.04
预付账款                                  45,644,566.38     39,722,590.82
存货                                       1,751,471.17        815,137.08
流动资产合计                             360,684,628.71    351,216,827.06
长期投资:
长期股权投资                    六、3    284,869,322.04    263,190,658.52
长期债权投资                                          -                 -
长期投资合计                             284,869,322.04    263,190,658.52
固定资产:
固定资产原值                              93,831,946.98     93,927,657.15
减:累计折旧                              19,095,010.44     17,756,160.25
固定资产净值                              74,736,936.54     76,171,496.90
减:固定资产减值准备                                  -                 -
固定资产净额                              74,736,936.54     76,171,496.90
在建工程                                              -                 -
固定资产合计                              74,736,936.54     76,171,496.90
无形资产及其他资产:
无形资产                                   8,549,587.33      8,777,193.07
长期待摊费用                                 159,846.80        279,544.30
无形资产及其他资产合计                     8,709,434.13      9,056,737.37
资产总计                                 729,000,321.42    699,635,719.85
    母公司资产负债表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                  单位:人民币元
负债及股东权益               附注     2003年6月30日        2002年12月31日
流动负债:
短期借款                                          -                     -
应付票据                                          -                     -
应付账款                               5,852,783.08          9,431,553.16
预收账款                              35,346,607.89         27,576,475.72
应付工资                                          -                     -
应付福利费                               886,645.38            825,812.24
应付股利                                          -         29,854,400.00
应交税金                                 299,866.97            137,182.49
其他未交款                                        -                     -
其他应付款                           117,905,541.29         95,100,977.91
预提费用                                  81,320.38            300,000.00
流动负债合计                         160,372,764.99        163,226,401.52
长期负债:
长期借款                              10,000,000.00         10,000,000.00
长期负债合计                          10,000,000.00         10,000,000.00
负债合计                             170,372,764.99        173,226,401.52
股东权益:
股本                                 194,053,600.00        149,272,000.00
资本公积                             261,770,611.78        306,552,211.78
盈余公积                              69,864,582.02         69,864,582.02
其中:法定公益金                       13,699,132.51         13,699,132.51
未分配利润                            32,938,762.63            720,524.53
股东权益合计                         558,627,556.43        526,409,318.33
负债及股东权益总计                   729,000,321.42        699,635,719.85
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    母公司利润及利润分配表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司单位:人民币元
项目                              附注      2003年1-6月       2002年1-6月
一、主营业务收入                          88,035,067.83     61,826,925.96
减:主营业务成本                          77,497,050.84     50,355,137.80
主营业务税金及附加                           319,768.00        300,846.96
二、主营业务利润                          10,218,248.99     11,170,941.20
加:其他业务利润                           1,392,242.93        779,798.22
减:营业费用                                 145,500.34        193,900.10
管理费用                                  10,566,742.17      8,964,777.74
财务费用                                  -1,203,986.76      3,049,896.30
三、营业利润                               2,102,236.17       -257,834.72
加:投资收益                     六、4    30,423,290.91     35,494,090.39
补贴收入                                      18,200.00                 -
营业外收入                                            -                 -
减:营业外支出                                 8,648.74                 -
四、利润总额                              32,535,078.34     35,236,255.67
减:所得税                                   316,840.24                 -
五、净利润                                32,218,238.10     35,236,255.67
加:年初未分配利润                           720,524.53        377,910.21
其他转入                                              -                 -
六、可供分配利润                          32,938,762.63     35,614,165.88
减:提取法定盈余公积                                  -                 -
提取法定公益金                                        -                 -
七、可供股东分配的利润                    32,938,762.63     35,614,165.88
减:应付优先股股利                                    -                 -
提取任意盈余公积                                      -                 -
应付普通股股利                                        -                 -
转作股本的普通股股利                                  -                 -
八、未分配利润                            32,938,762.63     35,614,165.88
    补充资料
项目                                        2003年1-6月    2002年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                 -              -
2、自然灾害发生的损失                                 -              -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额                 -              -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额                 -              -
5、债务重组损失                                       -              -
6、其他                                               -              -
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    母公司现金流量表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                  单位:人民币元
项目                                                          2003年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               102,812,691.97
收到的税费返还                                              11,435,240.77
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,147,811.06
现金流入小计                                               119,395,743.80
购买商品、接受劳务支付的现金                                99,690,203.39
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,261,665.39
支付的各项税费                                                 748,844.34
支付的其他与经营活动有关的现金                               7,094,843.56
现金流出小计                                               111,795,556.68
经营活动产生的现金流量净额                                   7,600,187.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                     7,631,838.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                    -
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 7,631,838.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额            87,647.83
投资所支付的现金                                            15,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                15,387,647.83
投资活动产生的现金流量净额                                  -7,755,809.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                                        -
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,312,816.39
现金流入小计                                                 2,312,816.39
偿还债务所支付的现金                                                    -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,662,340.88
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 229,724.49
现金流出小计                                                28,892,065.37
筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,579,248.98
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                               -26,734,871.51
    母公司现金流量表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                   单位:人民币元
项目                                                          2003年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      32,218,238.10
加:少数股东损益                                                         -
计提的资产减值准备                                                      -
固定资产折旧                                                 1,513,040.29
无形资产摊销                                                   227,605.74
长期待摊费用摊销                                               119,697.50
待摊费用的减少(减:增加)                                                 -
预提费用的增加(减:减少)                                       -218,679.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)                8,167.90
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    -1,203,986.76
投资损失(减收益)                                         -30,423,290.91
存货的减少(减增加)                                          -936,344.09
递延税款贷项                                                            -
经营性应收项目的减少(减增加)                             -29,742,276.18
经营性应付项目的增加(减:减少)                            36,038,005.15
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                   7,600,187.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             174,992,238.81
减:现金的期初余额                                         201,727,110.32
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -26,734,871.51
    (所附附注系本会计报表的组成部分)
    资产减值准备明细表
    编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                   单位:人民币元
项目                                  2002.12.31               本期增加数
一、坏账准备合计                   68,055,807.36                        -
其中:应收账款                      29,628,594.72
其他应收款                         38,427,212.64
二、短期投资跌价准备合计              287,398.05
其中:股票投资                         287,398.05
债券投资                                       -
三、存货跌价准备合计                3,950,847.33
其中:产成品                         2,978,577.14
原材料                                661,384.41
在产品                                310,885.78
四、长期投资减值准备合计            8,091,187.30
其中:长期股权投资                   8,091,187.30
长期债权投资                                   -
五、固定资产减值准备合计            1,467,844.02
其中:机器设备                       1,440,293.67
其他设备                               27,550.35
六、无形资产减值准备合计                       -
其中:专利权                                    -
商标权                                         -
七、在建工程减值准备                           -
八、委托贷款减值准备                           -

项目                                   本期转回数              2003.06.30
一、坏账准备合计                       800,380.00           67,255,427.36
其中:应收账款                           16,380.00           29,612,214.72
其他应收款                             784,000.00           37,643,212.64
二、短期投资跌价准备合计                90,683.25              196,714.80
其中:股票投资                           90,683.25              196,714.80
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                                         3,950,847.33
其中:产成品                                                  2,978,577.14
原材料                                                         661,384.41
在产品                                                         310,885.78
四、长期投资减值准备合计             1,347,881.47            6,743,305.83
其中:长期股权投资                    1,347,881.47            6,743,305.83
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                                     1,467,844.02
其中:机器设备                                                1,440,293.67
其他设备                                                        27,550.35
六、无形资产减值准备合计                                                -
其中:专利权                                                             -
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备                                                    -
八、委托贷款减值准备                                                    -
    应交增值税明细表
    编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司                 单位: 人民币元
一、应交增值税                                                2003年1-6月
1、年初未抵扣数(以-号填列)                                -5,795,454.56
2、销项税额                                                 51,989,823.65
出口退税                                                                -
进项税额转出                                                   214,428.24
转出多交增值税                                                          -
地产地销进项税转出                                                      -
3、进项税额                                                 34,031,905.17
已交税金                                                                -
减免税款                                                                -
出口抵减内销产品应纳税额                                                -
转出未交增值税                                              20,115,359.15
地产地销销项税转出                                                      -
4、期末未抵扣数(以-号填列)                                -7,738,466.99
二未交增值税                                                            -
1、年初未交数(多交数以-号填列)                            -3,502,420.69
2、本期转入数(多交数以-号填列)                            20,115,359.15
3、本期已交数                                               12,115,968.78
4、期末未交数(多交数以-号填列)                             4,496,969.68
    股东权益增减变动表
    编制单位深圳市桑达实业股份有限公司                    单位: 人民币元
项目                                                          2003年1-6月
一、股本
期初余额                                                   149,272,000.00
本期增加数                                                  44,781,600.00
其中:资本公积转入                                          44,781,600.00
盈余公积转入                                                            -
利润分配转入                                                            -
新增股本                                                    18,460,000.00
本期减少数                                                              -
期末余额                                                   194,053,600.00
二、资本公积
期初余额                                                   306,552,211.78
本期增加数                                                 229,138,724.43
其中:股本溢价                                             229,037,276.73
股权投资准备                                                   101,447.70
本期减少数                                                  44,781,600.00
其中:转增股本                                              44,781,600.00
期末余额                                                   261,770,611.78
三、法定和任意盈余公积                                                  -
期初余额                                                    56,165,449.51
本期增加数                                                  10,784,647.97
其中:从净利润中提取数                                      10,784,647.97
其中:法定盈余公积                                           4,313,859.19
任意盈余公积                                                 6,470,788.78
本期减少数                                                              -
期末余额                                                    56,165,449.51
其中:法定盈余公积                                          12,986,077.28
储备基金                                                                -
企业发展基金                                                            -
四、法定公益金
期初余额                                                    13,699,132.51
本期增加数                                                   2,156,929.60
其中从净利润中提取数                                         2,156,929.60
本年减少数                                                              -
其中集体福利支出                                                        -
期末余额                                                    13,699,132.51
五、未分配利润                                                          -
期初未分配利润                                                 720,524.53
本期净利润(净亏损以-号填列)                                 32,218,238.10
本期利润分配                                                42,795,977.57
期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列)                         32,938,762.63

项目                                                             2002年度
一、股本
期初余额                                                   130,812,000.00
本期增加数                                                  18,460,000.00
其中:资本公积转入                                                      -
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数
期末余额                                                   149,272,000.00
二、资本公积
期初余额                                                    77,413,487.35
本期增加数
其中:股本溢价
股权投资准备
本期减少数                                                              -
其中:转增股本                                                          -
期末余额                                                   306,552,211.78
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    45,380,801.54
本期增加数
其中:从净利润中提取数
其中:法定盈余公积
任意盈余公积
本期减少数
期末余额                                                    56,165,449.51
其中:法定盈余公积                                          12,986,077.28
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    11,542,202.91
本期增加数
其中从净利润中提取数
本年减少数
其中集体福利支出
期末余额                                                    13,699,132.51
五、未分配利润
期初未分配利润                                                 377,910.21
本期净利润(净亏损以-号填列)                                 43,138,591.89
本期利润分配
期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列)                            720,524.53
    净资产收益率和每股收益有关指标计算表
    2003年1-6月
    编制单位深圳市桑达实业股份有限公司                   单位:人民币元
                                               净资产收益率%
报告期利润                            全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                            14.89%                    15.33%
营业利润                                 6.80%                     7.00%
净利润                                   5.77%                     5.94%
扣除非经常性损益后的净利润*              5.72%                     5.89%

                                             每股收益(元/股)
报告期利润                            全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                              0.43                      0.43
营业利润                                  0.20                      0.20
净利润                                    0.17                      0.17
扣除非经常性损益后的净利润*               0.16                      0.16
    *扣除的非经常性损益项目包括
项目                                                                 金额
补贴收入                                                        18,200.00
营业外收入                                                      12,213.43
营业外支出                                                     167,515.11
其他业务利润配套费减免收入                                   1,099,518.61
以上项目合计                                                   962,416.93
剔除所得税影响                                                 333,928.49
剔除少数股东应占利润的影响                                     366,215.25
剔除后的影响数                                                 262,273.19
    关于坏账准备计提比例的说明:
    本公司从1999年1月1日起坏账准备不再按年末应收账款余额的5‰计提。而更改为:应收款项(包括应收账款和其他应收款)逾期一年以内的按余额的2%提取坏账准备,逾期一年以上的按余额的5%提取坏账准备:同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上,对那些确认为收回的可能性不大的应收款项,则加大坏账准备计提比例,直至按全额提取坏账准备。因此我公司既有按大比例提取的坏账准备,又有按逾应收款2%、5%提取的坏账准备(没有逾期的应收款项不计提坏账准备)。故期末坏账准备余额与应收款项余额没有固定的比例。
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